VERİLER YÜKLENİYOR
TEFAS'ta işlem görüyor
OPI
Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş.NAV 27 Ekim 2026 · Kaynak: TEFAS
Osmanlı Portföy Kar Payı Ödeyen Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş.NAV 27 Ekim 2026 · Kaynak: TEFASYatırım FonuHisse Senedi Şemsiye FonuKatılım: Hayır6/7≈ 0,003 gr altın
Fiyat · NAV27 Ekim 2026
₺19,248637▼ −%0,10
1 Yıl%1,5reel −%21,8
Büyüklük171,7 Mn ₺1.297 yatırımcı
Getiri₺19,248637
1H−%2,3
1A−%11,6
3A−%14,1
6A−%18,3
1Y+%1,5
2Y+%23,0
5Y+%761,2
27 EkiUnemployment Ratebu fonun kategorisini doğrudan etkiliyor
Osmanlı PortföyTL
✨ Kısa yorum
Son 30 günde %-11.6 kaybetti — dikkatli ol. Sharpe negatif (-4.10) — risksiz faizin altında performans. TÜFE'nin altında kaldı — reel getiri %-21.8.
Bu kategori ne?Yüksek risk
Portföyünün büyük kısmı BIST hisse senetlerinden oluşur. Büyüme odaklı.
Uygun: Uzun vadeli, volatiliteye dayanıklı yatırımcı için.
OPI (Osmanlı Portföy Kar Payı Ödeyen Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)), Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. ISIN: TRYOSMP00086. Fon 9 Ocak 2020'de satışa sunuldu.
Hisse Senedi Şemsiye Fonu kategorisinde yer alır ve SPK risk değeri 6/7'dir.
Fonun büyüklüğü 171,7 Mn TL ve 1.297 yatırımcısı var.
Son 12 ayda %1,5 nominal, −%21,8 reel getiri sağladı; 90 günlük Sharpe oranı -4,10.
01
Künye
kimlik, durum ve önemli değişikliklerISINTRYOSMP00086
DurumAktif
PlatformAlım ve bozuma açık
İşlem saati09:00 – 17:30
Alış valörüT+1
Satış valörüT+2
02
Grafik
fiyat & getiriAlan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır
Eki 2025Oca 2026NisTemEki
MA 3020,6530 ₺fiyat %6,8 altında
MA 9021,9541 ₺fiyat %12,3 altında
MA 20022,7168 ₺fiyat %15,3 altında
Aylık getiri (son 24 ay)
Kas 2024May 2025KasNis 2026Eki
Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı
Yükleniyor…
03
Para akışı
büyüklük, akış ve yatırımcılarBüyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.
Fon büyüklüğü171,7 Mn ₺kategorisinde 85./197 fon · ▼ %0,9 (gün)
Yatırımcı1.297−5 kişi (gün)
Pay adedi8,9 Mn▼ %0,84 (gün) · tedavüldeki pay
Takvim ayı ortalamasıFon geçmiş yıllarda o ayı ortalama nasıl geçirmiş · altında kaç yılın artı bittiği
Oca+%6,73/5 yıl artı
Şub+%0,82/5 yıl artı
Mar+%0,92/5 yıl artı
Nis+%5,73/5 yıl artı
May+%1,33/5 yıl artı
Haz+%2,33/6 yıl artı
Tem+%7,75/6 yıl artı
Ağu+%6,25/6 yıl artı
Eyl−%0,73/6 yıl artı
Eki+%1,83/6 yıl artı
Kas+%11,03/5 yıl artı
Ara+%4,04/5 yıl artı
04
Yönetim
ekip, ücretler ve giderlerÜcretler ve giderlerKAP kayıtlarından · oran tarihi 9 Şub 2026
Gider dönemi · 2026 Ocak–EylülYıllık yönetim ücreti%2,5günlük %0,00685 · fonun uyguladığı oran
Gerçekleşen toplam gider%2,23yıl başından bu yana
yıllık sınır kullanımı %61 · 9 ayda · dönem sınırı %2,73
Toplam gider üst sınırı%3,65yıllık · aşılamaz
Kategorisine göre ucuz · 188 fon içinde en ucuz 60.
en düşük %1medyan %2,72en yüksek %3,55
✓Giriş ve çıkış komisyonu yok, performans ücreti alınmıyor.
Toplam gider neye harcandıKAP bildirimi ↗
Yönetim ücreti%80,4Aracılık komisyonu%6,4Saklama ücreti%9,8Diğer giderler%3,4
Portföy yöneticisinin toplam giderden aldığı pay: %33,9Bu kesintiler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir. Gerçekleşen gider oranı yıl başından o döneme kadar birikimlidir.
05
Portföy
dağılım + DNA🔒 üyelere özel06
Analist görüşleri
brokerlardan agregat🔒 üyelere özel
07
Kalite
Sharpe · Vol · DD🔒 üyelere özel08
Benchmark
BIST · altın · TÜFE🔒 üyelere özel09
Sıralama
kategori içi🔒 üyelere özel10
Mevsimsellik
yıl × ay🔒 üyelere özel11
Kriz stresi
zirveden en sert düşüşler🔒 üyelere özel12
Fonoloji notu
AI · günlük güncel🔒 üyelere özel13
KAP
45 bildirim · portföy raporları, özel durum🔒 üyelere özelMCPBu fonun verisini sohbette sorClaude, ChatGPT veya Cursor'a Fonoloji bağlantısını ekle; OPI'yi doğal dille sorgula.
mcp.fonoloji.comyeniOPI'nın hikayesiScroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.Hikaye modunda aç →karşılaştırBaşka fonla karşılaştır→
Sık sorulanlar
01OPI fonu nedir?+
Osmanlı Portföy Kar Payı Ödeyen Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) (OPI), Hisse Senedi Şemsiye Fonu kategorisinde Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYOSMP00086.
02OPI fonunun güncel fiyatı nedir?+
OPI biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺19,25 (27 Ekim 2026).
03OPI fonunun yıllık getirisi nedir?+
OPI son 12 ayda %1,5 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri −%21,8. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.
04OPI fonunun Sharpe oranı kaç?+
OPI için 90 günlük Sharpe oranı -4,10 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05OPI fonunun risk skoru nedir?+
OPI fonunun SPK risk değeri 6/7 — yüksek risk grubu.
06OPI fonunu hangi şirket yönetiyor?+
OPI fonu Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07OPI fonunun büyüklüğü ne kadar?+
Fon büyüklüğü 171,7 Mn TL; 1.297 yatırımcısı bulunmaktadır.