Son 30 günde %-8.1 kaybetti — dikkatli ol. Sharpe negatif (-2.58) — risksiz faizin altında performans. TÜFE'nin altında kaldı — reel getiri %-10.9.
Portföyünün büyük kısmı BIST hisse senetlerinden oluşur. Büyüme odaklı.
Uygun: Uzun vadeli, volatiliteye dayanıklı yatırımcı için.
OPI (Osmanlı Portföy Kar Payı Ödeyen Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)), Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. ISIN: TRYOSMP00086. Fon 9 Ocak 2020'de satışa sunuldu.
Hisse Senedi Şemsiye Fonu kategorisinde yer alır ve SPK risk değeri 6/7'dir.
Fonun büyüklüğü 191,2 Mn TL ve 1.330 yatırımcısı var.
Son 12 ayda %15,5 nominal, −%10,9 reel getiri sağladı; 90 günlük Sharpe oranı -2,58.
Yükleniyor…
| Dönem | Dönem başı | Net para | Bugün | Yatırımcı parası | Fon | Fark |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Son 1 ay | 220,5 Mn ₺ | −11,8 Mn ₺ | 191,2 Mn ₺ | −%8,4 | −%8,1 | −0,3 puan |
| Son 3 ay | 208,0 Mn ₺ | −7,4 Mn ₺ | 191,2 Mn ₺ | −%4,7 | −%4,5 | −0,2 puan |
| Son 1 yıl | 189,0 Mn ₺ | −26,8 Mn ₺ | 191,2 Mn ₺ | +%17,8 | +%15,5 | +2,3 puan |
| Ay | Yatırımcı | Değişim | % | Net akış | Yeni kişi başına | Kişi başı bakiye |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eki 2026sürüyor | 1.330 | −41 | −%3,0 | −1,7 Mn ₺ | — | 143,7 B ₺ |
| Eyl 2026 | 1.371 | −164 | −%10,7 | −11,6 Mn ₺ | — | 139,9 B ₺ |
| Ağu 2026 | 1.535 | −25 | −%1,6 | −2,2 Mn ₺ | — | 147,3 B ₺ |
| Tem 2026 | 1.560 | −14 | −%0,9 | −2,5 Mn ₺ | — | 135,9 B ₺ |
| Haz 2026 | 1.574 | −15 | −%0,9 | +1,9 Mn ₺ | — | 143,8 B ₺ |
| May 2026 | 1.589 | +97 | +%6,5 | −1,9 Mn ₺ | — | 144,1 B ₺ |
| Nis 2026 | 1.492 | +11 | +%0,7 | −5,1 Mn ₺ | — | 155,4 B ₺ |
| Mar 2026 | 1.481 | +22 | +%1,5 | −1,6 Mn ₺ | — | 146,3 B ₺ |
| Şub 2026 | 1.459 | +135 | +%10,2 | +1,7 Mn ₺ | 12,3 B ₺ | 162,0 B ₺ |
| Oca 2026 | 1.324 | +58 | +%4,6 | +6,1 Mn ₺ | 104,8 B ₺ | 179,3 B ₺ |
| Ara 2025 | 1.266 | −49 | −%3,7 | −5,2 Mn ₺ | — | 150,3 B ₺ |
| Kas 2025 | 1.315 | −40 | −%3,0 | −1,5 Mn ₺ | — | 143,0 B ₺ |
Bu kesintiler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir. Gerçekleşen gider oranı yıl başından o döneme kadar birikimlidir.
Sıfır çizgisinin üstü fonun yatırdığı varlıklar, altı bunu finanse eden borçlanma (repo / para piyasası). İkisi toplanınca fonun net pozisyonu çıkar — kaldıraçlı fonlarda üst taraf %100'ü aşar.
Tüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.
KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçiciSon bir yılda %15,2 nominal getiri sağlayan OPI, reel olarak %-11,2 performansla enflasyon karşısında kayıp yaşamış; son ayda da %-8,4 gerilemiş. Portföyün %93’ünün hisse senetlerinde, %5’inin nakit ve mevduatta bulunması, fonun hisse senedi yoğun yapısıyla oldukça uyumlu görünüyor. Risk-getiri dengesi dikkat çekiyor: Sharpe -2,58, volatilite %21,6 ve maksimum gerileme %-18,3 olurken TEFAS risk seviyesi 6/7 ile yüksek risk bandında yer alıyor. Fon büyüklüğünün 0,19 milyar TL olması, onu daha çok niş ölçekte takip edilen bir hisse fonu olarak konumlandırıyor.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildirOsmanlı Portföy Kar Payı Ödeyen Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) (OPI), Hisse Senedi Şemsiye Fonu kategorisinde Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYOSMP00086.
OPI biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺21,20 (12 Ekim 2026).
OPI son 12 ayda %15,5 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri −%10,9. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.
OPI için 90 günlük Sharpe oranı -2,58 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
OPI fonunun SPK risk değeri 6/7 — yüksek risk grubu.
OPI fonu Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
Fon büyüklüğü 191,2 Mn TL; 1.330 yatırımcısı bulunmaktadır.