One Portföy Yönetimi A.Ş. Onuncu Girişim Sermayesi Yatırım Fonu

One Portföy Onuncu Girişim Sermayesi Fonu, henüz bir yıllık getiri performansı oluşmamış genç bir fon; son bir aylık nominal kaybı %0,4 seviyesinde, bu da enflasyon karşısında reel anlamda daha derin bir erimeye işaret ediyor. Portföy kompozisyonu verisi paylaşılmadığı için kategoriyle tutarlılığını net göremiyoruz, ancak girişim sermayesi fonlarının doğası gereği yüksek riskli ve likiditesi düşük varlıklara odaklandığını hatırlamakta fayda var. Risk-getiri dengesi zayıf görünüyor; negatif Sharpe oranı (-5.65) ve %7'lik volatilite, düşük getiriye karşılık görece yüksek bir oynaklık olduğunu ortaya koyuyor. 0.01 milyar ₺'lik AUM, fonun oldukça niş bir büyüklükte olduğunu ve kurumsal yatırımcı ilgisinin henüz sınırlı kaldığını düşündürüyor.