VERİLER YÜKLENİYOR
TEFAS'ta işlem görmüyor
OGV
Yatırım FonuSerbest Şemsiye FonuKatılım: Hayır≈ 0,011 gr altın
Fiyat · NAV16 Ekim 2026
₺73,829797▲ +%0,20
1 Yıl%23,6reel −%4,7
Büyüklük288,7 Mn ₺1 yatırımcı
Getiri₺73,829797
1H+%1,0
1A+%1,4
3A+%5,3
6A+%11,1
1Y+%23,6
2Y+%64,6
5Y+%331,9
21 EkiCapacity Utilizationbu fonun kategorisini doğrudan etkiliyor
QNB PortföySerbest (nitelikli)
✨ Kısa yorum
Son 30 gün yatay (≈%1.4) — radar dışı. Sharpe negatif (-7.85) — risksiz faizin altında performans. TÜFE'nin altında kaldı — reel getiri %-4.7.
Bu kategori ne?Yüksek risk
Her tür varlığa yatırabilir, nitelikli yatırımcı fonudur. Genelde yüksek getiri-risk.
Uygun: Yüksek getiri beklentisi olan, daha yüksek risk alabilen.
OGV (QNB Portföy Huna Serbest (Döviz) Özel Fon), QNB Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. ISIN: TRYFIPO00412. Fon 10 Haziran 2022'de satışa sunuldu.
Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde yer alır.
Fonun büyüklüğü 288,7 Mn TL ve 1 yatırımcısı var.
Son 12 ayda %23,6 nominal, −%4,7 reel getiri sağladı; 90 günlük Sharpe oranı -7,85.
01
Künye
kimlik, durum ve önemli değişikliklerISINTRYFIPO00412
DurumTEFAS'ta İşlem Görmüyor
Alış valörüT+0
Satış valörüT+0
02
Grafik
fiyat & getiriAlan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır
Eki 2025Oca 2026NisTemEki
MA 3072,9528 ₺fiyat %1,2 üstünde
MA 9072,1041 ₺fiyat %2,4 üstünde
MA 20069,6862 ₺fiyat %5,9 üstünde
Aylık getiri (son 24 ay)
Kas 2024May 2025KasNis 2026Eki
Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı
Yükleniyor…
03
Para akışı
büyüklük, akış ve yatırımcılarBüyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.
Fon büyüklüğü288,7 Mn ₺kategorisinde 791./1342 fon · ▲ %0,2 (gün)
Yatırımcı1+0 kişi (gün)
Pay adedi3,9 Mntedavüldeki pay
Bugün büyüklük 563,0 B ₺ arttı. Bunun 0 ₺'si para girişi, 563,0 B ₺'si değer kazancı.
Net akış · 1 gün0 ₺+0 kişi · büyüklüğün %0,0'i
Günlük net akışSıfır çizgisinin üstü para girişi, altı çıkışı · son 65 işlem günü
Pencere toplamı −11,2 Mn ₺0 giriş günü · 3 çıkış günüen büyük çıkış −6,7 Mn ₺ (5 Ağu 2026)
+2,0 Mn−2,0 Mn−4,0 Mn−6,0 Mn−8,0 Mn0
0−11,2 Mn
−11,2 Mn ₺
birikimli
20 Tem 202611 Ağu 20262 Eyl 202624 Eyl 202616 Eki 2026
Net akış · 1 hafta0 ₺+0 kişi
Net akış · 1 ay−2,4 Mn ₺+0 kişi
Net akış · 3 ay−9,1 Mn ₺+0 kişi
Zirve büyüklük317,0 Mn ₺1 Tem 2026 · zirveden −%8,9
Yatırımcı başına288,7 Mn ₺dün 288,2 Mn ₺
En büyük tek gün giriş+11,5 Mn ₺15 Şub 2023
En büyük tek gün çıkış−34,6 Mn ₺2 Tem 2026
Aylık ortalama%2,9kuruluştan beri (geometrik)
Pozitif gün%44475/1.090 gün · 49/52 ay artı
Pazar payı%0,01tüm TEFAS fonları içinde
Takipteyiz1561 gün8 Tem 2022'den beri
Pay analiziTedavüldeki pay adedi — fona giren para pay yaratır, çıkan para pay yok eder, fiyat hareketi değiştirmez. Talebin fiyattan arındırılmış ölçüsü (TEFAS).
16 Eki 2026 itibarıyla- Fondaki her 100 liranın 98 lirası 1 yıldan uzun süredir yerinde: sadık bir yatırımcı tabanı.
Pay adedi3,9 Mnson gün değişmedi
Zirve5,3 Mn13 Eyl 2023 · −%25,9
Son 1 yıl2 / 8gün net giriş / gün net çıkış · 241 gün değişmedi
Kategoride pay büyümesi · 3 ay666. / 1.180bu fon −%3,9 · kategori medyanı −%1,3
Paranın ortalama yaşı4,0 yılson 1 ayda net yeni para gelmedi
Payların ortalama maliyeti₺20,8373fiyat ₺73,8298 · +%254,3
Dönem değişimi · pay adedi
1G+%0,00
1H+%0,00
1A−%0,8−32,4 B
3A−%3,9−157,6 B
6A−%14,5−662,0 B
1Y−%17,6−834,1 B
YBB−%17,6−836,2 B
Tümü−%4,4−179,4 B
Pay adedi ve fiyat
16 Eki 2026pay 3,9 Mnfiyat ₺73,8298
4,8 Mn3,9 Mn
Yükselen alan = fona net para giriyor; düşen alan = para çıkıyor. Kesikli çizgi fiyat (ayrı ölçek).Yatırımcıların parası ne kazandıDönem başındaki bakiye + dönemde eklenen net para, bugün ne ediyor — fonun kendi getirisiyle yan yana. Fark, paranın ne zaman girip çıktığından doğar.
Son 1 yıl: dönem başındaki 283,4 Mn ₺ ve eklenen net −57,3 Mn ₺ ile toplam 226,1 Mn ₺ bugün 288,7 Mn ₺.Zaman ağırlıklı değildir: dönem içinde geç giren para da tam sayılır. "—": yatırımcılar dönemde koyduğundan fazlasını çekmiş, oran anlamsız.
| Dönem | Dönem başı | Net para | Bugün | Yatırımcı parası | Fon | Fark |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Son 1 ay | 287,2 Mn ₺ | −2,4 Mn ₺ | 288,7 Mn ₺ | +%1,4 | +%1,4 | +0,0 puan |
| Son 3 ay | 285,0 Mn ₺ | −11,2 Mn ₺ | 288,7 Mn ₺ | +%5,4 | +%5,4 | +0,1 puan |
| Son 1 yıl | 283,4 Mn ₺ | −57,3 Mn ₺ | 288,7 Mn ₺ | +%27,7 | +%23,6 | +4,1 puan |
Fondaki para ne zamandır oradaBugünkü payların hangi dönemde fona girdiği (net giriş günleri; çıkışlar tüm paylardan orantılı düşülür). Ortalama yaş 4,0 yıl.Veri 15 Haz 2022 tarihinde başlıyor; o gün fonda olan paylar bu günle sayılır.
3 yıldan eski%94
1–3 yıl%4
3–12 ay%2
1–3 ay%0
Son 1 ay%0
Paylar hangi fiyattan alındıBugünkü payların alış fiyatı dağılımı. Yeşil: bugünkü fiyatın altında (kârda), kırmızı: üstünde (zararda). Neredeyse tüm paylar kârda.
₺17,0940₺73,8298
bugünkü fiyat ₺73,8298ortalama maliyet ₺20,8373 (+%254,3)
Büyüklük nereden geldi15 Haz 2022 tarihindeki büyüklük + o günden beri giren net para + yatırım kazancı = bugünkü büyüklük. Bugünkü büyüklüğün %95 kadarı kazançtan.
Başlangıç69,9 Mn ₺
Net yeni para−55,7 Mn ₺
Yatırım kazancı+274,5 Mn ₺
Bugün288,7 Mn ₺
Takvim ayı ortalamasıFon geçmiş yıllarda o ayı ortalama nasıl geçirmiş · altında kaç yılın artı bittiği
Oca+%2,44/4 yıl artı
Şub+%1,93/4 yıl artı
Mar+%2,03/4 yıl artı
Nis+%2,14/4 yıl artı
May+%1,43/4 yıl artı
Haz+%7,34/4 yıl artı
Tem+%5,85/5 yıl artı
Ağu+%2,95/5 yıl artı
Eyl+%1,85/5 yıl artı
Eki+%1,55/5 yıl artı
Kas+%3,44/4 yıl artı
Ara+%2,64/4 yıl artı
Yatırımcı analiziKim geliyor, kim gidiyor, ne kazanıyor — TEFAS'ın günlük yatırımcı sayısı ve pay adedinden.
16 Eki 2026 itibarıyla- Bugünkü payların ortalama maliyeti ₺20,8373, fiyat ₺73,8298: ortalama yatırımcı %254,3 kârda.
Yatırımcı1tüm zamanların zirvesinde
Kategori sırası1.062. / 1.327kategori yatırımcılarında pay %0,000 · medyan fon 16 kişi
1 ayda kişi büyümesi+%0,0kategori medyanı +%0,0 · fonların %42 kadarından hızlı
Yatırımcı başına bakiye288,7 Mn ₺kategori medyanı 10,1 Mn ₺ · 1 yıl önce 283,4 Mn ₺
Ortalama maliyet₺20,8373fiyat ₺73,8298 · ortalama yatırımcı +%254,3
Seriyokson gün kişi sayısı aynı kaldı
Dönem değişimi · kişi
1G0—
1H0—
1A0—
3A0—
6A0—
1Y0—
YBB0—
Tümü0—
Günlük yatırımcı değişimiSıfır çizgisinin üstü katılan, altı ayrılan kişi (net) · son 65 işlem günü
Pencerede net 0 kişi0 gün artış · 0 gün azalış
+00
Yatırımcı başına ortalama bakiyeFon büyüklüğü ÷ yatırımcı sayısı. Kişi artarken bakiye düşüyorsa gelenler küçük yatırımcı demektir.
288,7 Mn279,7 Mn
288,7 Mn ₺
20 Tem 202611 Ağu 20262 Eyl 202624 Eyl 202616 Eki 2026
Yatırımcının gözündenFonun getirisi paranın ne zaman girdiğine bakmaz. Yatırımcıların toplam kâr/zararı = büyüklük değişimi − net para girişi; para çoğunlukla zirvede girdiyse fon kazandırırken yatırımcı kaybedebilir.
Son 1 ay · fonun getirisi +%1,4yatırımcılar+3,9 Mn ₺net para girişi −2,4 Mn ₺ · büyüklük 287,2 Mn ₺ → 288,7 Mn ₺
Son 3 ay · fonun getirisi +%5,4yatırımcılar+14,9 Mn ₺net para girişi −11,2 Mn ₺ · büyüklük 285,0 Mn ₺ → 288,7 Mn ₺
Son 1 yıl · fonun getirisi +%23,6yatırımcılar+62,7 Mn ₺net para girişi −57,3 Mn ₺ · büyüklük 283,4 Mn ₺ → 288,7 Mn ₺
Bugünkü payların ortalama maliyeti₺20,8373→ bugün ₺73,8298+%254,3Yaklaşık: günlük net pay değişiminden ağırlıklı ortalama; veri başlangıcı 15 Haz 2022.
Ay ay yatırımcıAy sonu kişi sayısı, aylık net değişim ve para akışı. "Yeni kişi başına" = net akış ÷ net yeni yatırımcı (ikisi de artıdaysa).
| Ay | Yatırımcı | Değişim | % | Net akış | Yeni kişi başına | Kişi başı bakiye |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eki 2026sürüyor | 1 | 0 | — | −2,4 Mn ₺ | — | 288,7 Mn ₺ |
| Eyl 2026 | 1 | 0 | — | 0 ₺ | — | 286,2 Mn ₺ |
| Ağu 2026 | 1 | 0 | — | −6,7 Mn ₺ | — | 285,7 Mn ₺ |
| Tem 2026 | 1 | 0 | — | −36,7 Mn ₺ | — | 284,8 Mn ₺ |
| Haz 2026 | 1 | 0 | — | 0 ₺ | — | 316,8 Mn ₺ |
| May 2026 | 1 | 0 | — | −452,0 B ₺ | — | 306,5 Mn ₺ |
| Nis 2026 | 1 | 0 | — | −2,2 Mn ₺ | — | 305,7 Mn ₺ |
| Mar 2026 | 1 | 0 | — | 0 ₺ | — | 295,2 Mn ₺ |
| Şub 2026 | 1 | 0 | — | −6,3 Mn ₺ | — | 302,0 Mn ₺ |
| Oca 2026 | 1 | 0 | — | −2,7 Mn ₺ | — | 301,8 Mn ₺ |
| Ara 2025 | 1 | 0 | — | +127,6 B ₺ | — | 301,4 Mn ₺ |
| Kas 2025 | 1 | 0 | — | 0 ₺ | — | 293,5 Mn ₺ |
Son 1 yıl0 / 0gün artış / azalış · 251 gün sabit
Zirve115 Haz 2022
İlk kayıt115 Haz 2022
Yatırımcı sayısı trendiSeçili dönemde fona giren-çıkan kişi sayısı. Güven ve popülerlik sinyali.
1
+0 (dönem)
Eki 2025Oca 2026NisTemEki
04
Yönetim
ekip, ücretler ve giderlerYönetim ekibiKAP'ta bildirilen portföy yöneticileri ve fon müdürü. İsme tıklayınca yönettiği diğer fonlar, geçmiş görevleri ve kariyeri açılır.
Ücretler ve giderlerKAP kayıtlarından · oran tarihi 9 Ağu 2022
Gider dönemi · 2026 Ocak–EylülYıllık yönetim ücreti%0,45günlük %0,00123 · fonun uyguladığı oran
Gerçekleşen toplam gider%0,54yıl başından bu yana
Toplam gider üst sınırı%0yıllık · aşılamaz
Kategorisine göre ucuz · 385 fon içinde en ucuz 20.
en düşük %0,1medyan %1,95en yüksek %5,25
✓Giriş ve çıkış komisyonu yok, performans ücreti alınmıyor.
Toplam gider neye harcandıKAP bildirimi ↗
Yönetim ücreti%62,1Saklama ücreti%20,9Diğer giderler%16,8
Portföy yöneticisinin toplam giderden aldığı pay: %20,8Bu kesintiler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir. Gerçekleşen gider oranı yıl başından o döneme kadar birikimlidir.
05
Portföy
dağılım + DNAGüncel dağılım16 Ekim 2026 · TEFAS · 2 kalem
%79,8özel sektör dış borçlanma araçları
Varlık türüOran (%)
79,79
20,21
Toplam %100'ü aşabilir; serbest fonlarda kaldıraç / repo borcu negatif kalem olarak görünür.
Dağılım değişimi15 Eki 2026 → 16 Eki 2026 · devir hızı %0,0
20,2 → 20,2▲ +0,0
79,8 → 79,8▼ −0,0
Portföy DNA'sı · son 180 gün102 snapshot
Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları%79,79Kamu Dış Borçlanma Araçları%20,21
Aylık portföy raporları — Bu fon için yayınlanabilir KAP dağılım raporu yok: ya henüz çekilmedi ya da elimizdeki raporlar doğruluk denetiminden geçemedi. Yanlış dağılım göstermektense hiç göstermiyoruz; yukarıdaki günlük dağılım TEFAS kaynaklıdır.
06
Kalite
Sharpe · Vol · DDSharpe (90g)-7,85
—yüksek iyi
Sortino (90g)-6,45
—yüksek iyi
Calmar (1Y)10,26
—yüksek iyi
Volatilite (90g)%2,2
—düşük iyi
Max Drawdown (1Y)−%2,3
—düşük iyi
Beta (1Y, BIST 30)0,03
—medyana yakın iyi
Reel getiri (1Y, TÜFE düzeltilmiş)−%4,7
Drawdown (1 yıl)
0min −%3,7 · 14 Nis 2025
07
Benchmark
BIST · altın · TÜFE1Y getirisi · 8 kıyas ölçütü · TEFAS resmî
+%23,6
+%40,5
+%33,0
+%29,7
+%18,5
+%18,1
+%16,4
+%13,9
+%12,2
08
Sıralama
kategori içiSıralama (3A)+%0,9
480. / 1297 fon
Bu fon%5,3
Medyan%4,4
Yüzdelik%63
Sıralama (1Y)+%1,4
524. / 1279 fon
Bu fon%23,6
Medyan%22,3
Yüzdelik%59
09
Mevsimsellik
yıl × ayPerformans ısı haritası
OcaŞubMarNisMayHazTemAğuEylEkiKasAra
2022
+%5,8
+%3,7
+%2,3
+%0,8
+%5,5
+%2,1
2023
+%0,7
−%0,4
+%3,8
+%1,4
+%1,7
+%20,4
+%16,7
+%0,4
+%2,8
+%3,3
+%4,7
+%3,5
2024
+%4,1
+%3,2
+%3,8
+%1,5
−%0,2
+%2,7
+%1,4
+%4,3
+%1,6
+%0,7
+%1,5
+%2,0
2025
+%3,9
+%2,5
+%2,8
+%1,0
+%3,7
+%2,9
+%3,8
+%3,2
+%2,1
+%1,1
+%2,1
+%2,7
2026
+%1,1
+%2,2
−%2,3
+%4,4
+%0,4
+%3,3
+%1,7
+%2,7
+%0,2
+%1,7
10
Fonoloji notu
AI · günlük güncel✨ AI özet
Son bir yılda %23,6 nominal getiri sağlayan fonun reel getirisi %-4,7’de kalıyor; bu tablo, enflasyon etkisinin kazancı belirgin biçimde aşındırdığına işaret ediyor. Portföyün %80’i özel sektör tahvillerinde, %20’si eurobondlarda; döviz cinsi serbest fon yapısıyla uyumlu, ağırlıklı olarak sabit getirili varlıklara dayalı bir dağılım öne çıkıyor. Sharpe -7,85 gibi oldukça zayıf bir seviyede bulunurken volatilitenin %2,2 ve maksimum gerilemenin %-2,3 olması, düşük dalgalanmaya rağmen risk-getiri dengesinin cazip görünmediğini düşündürüyor. QNB Portföy Huna Serbest (Döviz) Özel Fon’un 0,29 milyar TL’lik fon büyüklüğü, ürünü daha çok niş bir yatırımcı kitlesine hitap eden bir seçenek olarak konumlandırıyor.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir11
KAP
16 bildirim · portföy raporları, özel durumMCPBu fonun verisini sohbette sorClaude, ChatGPT veya Cursor'a Fonoloji bağlantısını ekle; OGV'yi doğal dille sorgula.
mcp.fonoloji.comyeniOGV'nın hikayesiScroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.Hikaye modunda aç →karşılaştırBaşka fonla karşılaştır→
Tüm fiyat tablosu · NAV geçmişi1.090 gün
TarihFiyatDeğişim
•••••••••
•••••••••
•••••••••
•••••••••
•••••••••
•••••••••
Sık sorulanlar
01OGV fonu nedir?+
QNB Portföy Huna Serbest (Döviz) Özel Fon (OGV), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde QNB Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS'ta işlem görmemektedir; ISIN kodu TRYFIPO00412.
02OGV fonunun güncel fiyatı nedir?+
OGV biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺73,83 (16 Ekim 2026).
03OGV fonunun yıllık getirisi nedir?+
OGV son 12 ayda %23,6 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri −%4,7. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.
04OGV fonunun Sharpe oranı kaç?+
OGV için 90 günlük Sharpe oranı -7,85 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05OGV fonunu hangi şirket yönetiyor?+
OGV fonu QNB Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
06OGV fonunun büyüklüğü ne kadar?+
Fon büyüklüğü 288,7 Mn TL; 1 yatırımcısı bulunmaktadır.