Veriler yükleniyor…
TEFAS'ta işlem görmüyorOFB
OYAK Portföy Yönetimi A.Ş.
OYAK Portföy Yönetimi A.Ş.Fiyat · NAV10,499882
+0.30%· 08 Haz 2026
1 Yıl+47.93%reel %11.8
OYAK Portföy İstatistiksel Arbitraj Serbest (TL) Fon
Yatırım FonuSerbest Şemsiye Fonu
—/7≈ 0.002 gr altın
1G+0.30%
1H+0.77%
1A+3.32%
3A+9.99%
1Y+47.93%
YBI+17.46%
Hisselerden anlık tahmin yükleniyor…
Yaklaşan makro açıklama
TCMB Faiz Kararı11 Haz · 14:003 gün sonra
OYAK PortföySerbest (nitelikli)TL
Kısa yorum
Son 30 günde +%3.3 — pozitif momentum. Sharpe negatif (-3.51) — risksiz faizin altında performans. Enflasyondan %11.8 reel kazanç sağladı.
Bu kategori ne?Yüksek risk
Her tür varlığa yatırabilir, nitelikli yatırımcı fonudur. Genelde yüksek getiri-risk.
Uygun: Yüksek getiri beklentisi olan, daha yüksek risk alabilen.
§ 01
Fiyat grafiği
dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalarMA 30
10,2194+2.74%
MA 90
9,7544+7.64%
MA 200
9,0256+16.33%
Performans Haritası
Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş
Aylık getiri (son 24 ay)
§ 02
Portföy dağılımı
varlık sınıfları + DNA + son raporGüncel dağılım
🗂 Aylık raporlar →💰Nakit / Mevduat%92.6
- 💰Nakit / Mevduat%92.56
- ◌Diğer%7.44
Günlük dağılım değişimi
04.06.26 → 05.06.26İki tarih arasında varlık dağılımı değişmedi.
Portföy DNA'sı (son 180 gün)
73 snapshotHisse SenediNakitDiğer
📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici
Dağılım sayfasına git§ 03
Kalite metrikleri
risk düzeltilmiş + drawdownSharpe (90g)yüksek iyi
-3.51
Sortino (90g)yüksek iyi
-4.73
Calmar (1Y)yüksek iyi
592.34
Volatilite (90g)düşük iyi
%1.5
Max Drawdown (1Y)düşük iyi
-0.09%
Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi
0.00
+11.75%
Drawdown (1 yıl)
§ 03b
Benchmark karşılaştırma
BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmiBenchmark verileri yükleniyor…
§ 04
Kategori içi sıralama
benchmark alpha + yüzdelikSıralama (3M)++4.09%
11292
310
Bu fon
+9.99%
Medyan
+5.90%
Yüzdelik
%76
Sıralama (1Y)++19.20%
11168
257
Bu fon
+47.93%
Medyan
+28.73%
Yüzdelik
%78
§ 05
Aylık mevsimsellik
tarihsel ay-bazlı dağılım| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | · | · | · | · | · | · | +18% |
| 2025 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | +53% |
| 2024 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | +61% |
| 2023 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 10 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | +51% |
| 2022 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | +35% |
| 2021 | · | · | · | · | · | · | 2 | 13 | -1 | 3 | 6 | 6 | +34% |
| Ort. | 3.0 | 2.4 | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 4.5 | 3.1 | 5.1 | 2.8 | 3.6 | 3.5 | 4.0 | ort |
Değerler % olarakdüşüşkazanç
§ 06
Tarihsel stres dönemleri
zirveden en sert düşüşler| Zirve | Dip | Süre | Düşüş |
|---|---|---|---|
| 12 Tem 2021 | 27 Tem 2021 | 15 gün | -5.01% |
§ 07
Fonoloji notu
AI · günlük güncel AI özet
OYAK Portföy İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon, son bir yılda %48,3 nominal getiri sağlarken, reel getirisi %12,1 ile enflasyon karşısında pozitif ayrışmayı başarmış. Portföyün %93’ü nakit ağırlıklı olmasına rağmen, stratejinin kalan %7’lik kısmı arbitraj fırsatlarına odaklanarak düşük volatilite (%1,3) ile dikkat çekiyor. Sharpe oranının -6,30 olması, risksiz getiriye kıyasla negatif bir performansa işaret etse de, maksimum düşüşün %-0,1 gibi sınırlı kalması fonu korumacı kılıyor. 0,92 milyar ₺ büyüklüğüyle orta ölçekli bir fon olup, istatistiksel arbitraj gibi niş bir stratejiyi takip eden yatırımcılar için uygun bir seçenek.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir
§ 08
KAP bildirimleri
14 bildirim · portföy raporları, özel durumSon KAP bildirimleri
Bu fona ait son 14 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.
yükleniyor
- Genel AçıklamaOYAK PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST (TL) FON03.06.202618:16
- Genel AçıklamaOYAK PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST (TL) FON04.05.202618:16
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriOYAK PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST (TL) FON13.04.202620:40
- Fon Gider BilgileriOYAK PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST (TL) FON08.04.202622:09
- Genel AçıklamaOYAK PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST (TL) FON03.04.202618:48
- BYF, Fon Finansal Rapor1 ekOYAK PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST (TL) FON26.03.202621:28
- Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları1 ekOYAK PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST (TL) FON26.03.202615:10
- Genel AçıklamaOYAK PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST (TL) FON04.03.202619:39
- Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları1 ekOYAK PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST (TL) FON27.02.202618:33
- Genel AçıklamaOYAK PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST (TL) FON06.02.202622:22
- Performans Sunum Raporu1 ekOYAK PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST (TL) FON29.01.202621:38
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriOYAK PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST (TL) FON09.01.202622:37
- Fon Gider BilgileriOYAK PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST (TL) FON09.01.202622:33
- İzahname1 ekOYAK PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST (TL) FON14.11.202518:19
Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill
§ 09
Fact sheet
kimlik ve büyüklükKünye
Büyüklük & akış
Yönetilen Varlık
939,1 milyon
+4.57% 1A
Yatırımcı
13
Takipteyiz
15 Haz 2021 tarihinden beri
1819 gün
yeni
OFB'nın hikayesi
Scroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.
Hikaye modunda aç →
karşılaştır
Başka fonla karşılaştır
Fiyat Geçmişi
Tarih · birim pay değeri
Yükleniyor…
Bu fon için fiyat geçmişi yok.
Aynı Kategori
Serbest Şemsiye Fonu · benzer fonlar
DFIAtlas Portföy Serbest Fon
1Y: 931.7%Sharpe: 12.34
PGEPardus Portföy Güney Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 1763.8%Sharpe: 9.26
PHNPusula Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 6284.8%Sharpe: 8.33
SFAStatech Portföy Alpha Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 103.4%Sharpe: 7.91
PBEPusula Portföy Batı Serbest Fon
1Y: 213.8%Sharpe: 7.85
PDGPusula Portföy Doğu Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: -80.6%Sharpe: 7.77
Sık sorulanlar·OFB
01OFB fonu nedir?
OYAK Portföy İstatistiksel Arbitraj Serbest (TL) Fon (OFB), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde OYAK Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYOYKP00153.
02OFB fonunun güncel fiyatı nedir?
OFB biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺10.50 (2026-06-08).
03OFB fonunun yıllık getirisi nedir?
OFB son 12 ayda %47.9 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %11.8. Veri TEFAS'tan günlük çekilir, stopaj sonrası net NAV üzerinden hesaplanır.
04OFB fonunun Sharpe oranı kaç?
OFB için 90 günlük Sharpe oranı -3.51 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05OFB fonunu hangi şirket yönetiyor?
OFB fonu OYAK Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
06OFB fonunun büyüklüğü ne kadar?
OFB fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 939 milyon TL ve 13 yatırımcısı bulunuyor.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.