VERİLER YÜKLENİYOR
TEFAS'ta işlem görmüyor
OCT
QNB Portföy Yönetimi A.Ş.NAV 12 Ekim 2026 · Kaynak: TEFAS
QNB Portföy Deniz Yıldızı Serbest (Döviz) Özel Fon
QNB Portföy Yönetimi A.Ş.NAV 12 Ekim 2026 · Kaynak: TEFASYatırım FonuSerbest Şemsiye FonuKatılım: Hayır≈ 0,011 gr altın
Fiyat · NAV12 Ekim 2026
₺74,017327▲ +%0,16
1 Yıl%24,9reel −%3,7
Büyüklük438,6 Mn ₺5 yatırımcı
Getiri₺74,017327
1H+%0,7
1A+%0,1
3A+%3,0
6A+%9,4
1Y+%24,9
2Y+%65,4
5Y+%400,4
12 EkiRetail Sales YoYbu fonun kategorisini doğrudan etkiliyor
QNB PortföySerbest (nitelikli)
✨ Kısa yorum
Son 30 gün yatay (≈%0.1) — radar dışı. Sharpe negatif (-9.55) — risksiz faizin altında performans. TÜFE'nin altında kaldı — reel getiri %-3.7.
Bu kategori ne?Yüksek risk
Her tür varlığa yatırabilir, nitelikli yatırımcı fonudur. Genelde yüksek getiri-risk.
Uygun: Yüksek getiri beklentisi olan, daha yüksek risk alabilen.
OCT (QNB Portföy Deniz Yıldızı Serbest (Döviz) Özel Fon), QNB Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. ISIN: TRYFIPO00354. Fon 25 Mart 2022'de satışa sunuldu.
Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde yer alır.
Fonun büyüklüğü 438,6 Mn TL ve 5 yatırımcısı var.
Son 12 ayda %24,9 nominal, −%3,7 reel getiri sağladı; 90 günlük Sharpe oranı -9,55.
01
Künye
kimlik, durum ve önemli değişikliklerISINTRYFIPO00354
DurumTEFAS'ta İşlem Görmüyor
Alış valörüT+0
Satış valörüT+0
02
Grafik
fiyat & getiriAlan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır
Eki 2025Oca 2026NisTemEki
MA 3073,8715 ₺fiyat %0,2 üstünde
MA 9072,8737 ₺fiyat %1,6 üstünde
MA 20070,9042 ₺fiyat %4,4 üstünde
Aylık getiri (son 24 ay)
Kas 2024May 2025KasNis 2026Eki
Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı
Yükleniyor…
03
Para akışı
büyüklük, akış ve yatırımcılarBüyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.
Fon büyüklüğü438,6 Mn ₺kategorisinde 698./1342 fon · ▲ %0,2 (gün)
Yatırımcı5+0 kişi (gün)
Pay adedi5,9 Mntedavüldeki pay
Bugün büyüklük 700,1 B ₺ arttı. Bunun 0 ₺'si para girişi, 700,1 B ₺'si değer kazancı.
Net akış · 1 gün0 ₺+0 kişi · büyüklüğün %0,0'i
Günlük net akışSıfır çizgisinin üstü para girişi, altı çıkışı · son 65 işlem günü
Pencere toplamı −33,0 Mn ₺0 giriş günü · 4 çıkış günüen büyük çıkış −13,0 Mn ₺ (17 Eyl 2026)
+5,0 Mn−5,0 Mn−10,0 Mn−15,0 Mn0
0−33,0 Mn
−33,0 Mn ₺
birikimli
13 Tem 20265 Ağu 202627 Ağu 202618 Eyl 202612 Eki 2026
Net akış · 1 hafta0 ₺+0 kişi
Net akış · 1 ay−13,0 Mn ₺+0 kişi
Net akış · 3 ay−33,0 Mn ₺+0 kişi
Zirve büyüklük460,7 Mn ₺8 Tem 2026 · zirveden −%4,8
Yatırımcı başına87,7 Mn ₺dün 87,6 Mn ₺
En büyük tek gün giriş+34,1 Mn ₺26 Mar 2025
En büyük tek gün çıkış−33,5 Mn ₺27 Mar 2024
Aylık ortalama%3,0kuruluştan beri (geometrik)
Pozitif gün%45511/1.137 gün · 50/55 ay artı
Pazar payı%0,01tüm TEFAS fonları içinde
Takipteyiz1645 gün11 Nis 2022'den beri
Pay analiziTedavüldeki pay adedi — fona giren para pay yaratır, çıkan para pay yok eder, fiyat hareketi değiştirmez. Talebin fiyattan arındırılmış ölçüsü (TEFAS).
12 Eki 2026 itibarıyla- Son 3 ayda fiyat +%3,2 artarken pay adedi %7,1 azaldı: büyüklük yeni paradan değil getiriden geliyor, yatırımcılar kâr alıyor.
- Fondaki her 100 liranın 98 lirası 1 yıldan uzun süredir yerinde: sadık bir yatırımcı tabanı.
- Pay adedi 14 Şub 2024 tarihindeki zirvesinin %34,5 altında: fon küçülüyor.
Pay adedi5,9 Mnson gün değişmedi
Zirve9,0 Mn14 Şub 2024 · −%34,5
Son 1 yıl5 / 6gün net giriş / gün net çıkış · 240 gün değişmedi
Kategoride pay büyümesi · 3 ay741. / 1.182bu fon −%7,1 · kategori medyanı −%0,8
Paranın ortalama yaşı3,4 yılson 1 ayda net yeni para gelmedi
Payların ortalama maliyeti₺27,0590fiyat ₺74,0173 · +%173,5
Dönem değişimi · pay adedi
1G+%0,00
1H+%0,00
1A−%2,9−175,7 B
3A−%7,1−452,3 B
6A−%8,1−519,3 B
1Y−%12,6−853,3 B
YBB−%12,6−853,3 B
Tümü+%88,0+2,8 Mn
Pay adedi ve fiyat
12 Eki 2026pay 5,9 Mnfiyat ₺74,0173
6,8 Mn5,9 Mn
Yükselen alan = fona net para giriyor; düşen alan = para çıkıyor. Kesikli çizgi fiyat (ayrı ölçek).Yatırımcıların parası ne kazandıDönem başındaki bakiye + dönemde eklenen net para, bugün ne ediyor — fonun kendi getirisiyle yan yana. Fark, paranın ne zaman girip çıktığından doğar.
Son 1 yıl: dönem başındaki 401,6 Mn ₺ ve eklenen net −59,0 Mn ₺ ile toplam 342,6 Mn ₺ bugün 438,6 Mn ₺.Zaman ağırlıklı değildir: dönem içinde geç giren para da tam sayılır. "—": yatırımcılar dönemde koyduğundan fazlasını çekmiş, oran anlamsız.
| Dönem | Dönem başı | Net para | Bugün | Yatırımcı parası | Fon | Fark |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Son 1 ay | 451,1 Mn ₺ | −13,0 Mn ₺ | 438,6 Mn ₺ | +%0,1 | +%0,1 | −0,0 puan |
| Son 3 ay | 457,2 Mn ₺ | −33,0 Mn ₺ | 438,6 Mn ₺ | +%3,4 | +%3,2 | +0,1 puan |
| Son 1 yıl | 401,6 Mn ₺ | −59,0 Mn ₺ | 438,6 Mn ₺ | +%28,0 | +%24,9 | +3,1 puan |
Fondaki para ne zamandır oradaBugünkü payların hangi dönemde fona girdiği (net giriş günleri; çıkışlar tüm paylardan orantılı düşülür). Ortalama yaş 3,4 yıl.Veri 30 Mar 2022 tarihinde başlıyor; o gün fonda olan paylar bu günle sayılır.
3 yıldan eski%70
1–3 yıl%29
3–12 ay%2
1–3 ay%0
Son 1 ay%0
Paylar hangi fiyattan alındıBugünkü payların alış fiyatı dağılımı. Yeşil: bugünkü fiyatın altında (kârda), kırmızı: üstünde (zararda). Neredeyse tüm paylar kârda.
₺14,5684₺74,0173
bugünkü fiyat ₺74,0173ortalama maliyet ₺27,0590 (+%173,5)
Büyüklük nereden geldi30 Mar 2022 tarihindeki büyüklük + o günden beri giren net para + yatırım kazancı = bugünkü büyüklük. Bugünkü büyüklüğün %93 kadarı kazançtan.
Başlangıç46,6 Mn ₺
Net yeni para−17,4 Mn ₺
Yatırım kazancı+409,4 Mn ₺
Bugün438,6 Mn ₺
Takvim ayı ortalamasıFon geçmiş yıllarda o ayı ortalama nasıl geçirmiş · altında kaç yılın artı bittiği
Oca+%2,94/4 yıl artı
Şub+%1,83/4 yıl artı
Mar+%2,33/4 yıl artı
Nis+%1,54/5 yıl artı
May+%2,74/5 yıl artı
Haz+%6,35/5 yıl artı
Tem+%5,74/5 yıl artı
Ağu+%3,05/5 yıl artı
Eyl+%1,95/5 yıl artı
Eki+%1,75/5 yıl artı
Kas+%3,04/4 yıl artı
Ara+%3,34/4 yıl artı
Yatırımcı analiziKim geliyor, kim gidiyor, ne kazanıyor — TEFAS'ın günlük yatırımcı sayısı ve pay adedinden.
12 Eki 2026 itibarıyla- Bugünkü payların ortalama maliyeti ₺27,0590, fiyat ₺74,0173: ortalama yatırımcı %173,5 kârda.
Yatırımcı5tüm zamanların zirvesinde
Kategori sırası874. / 1.327kategori yatırımcılarında pay %0,000 · medyan fon 16 kişi
1 ayda kişi büyümesi+%0,0kategori medyanı +%0,0 · fonların %41 kadarından hızlı
Yatırımcı başına bakiye87,7 Mn ₺kategori medyanı 10,9 Mn ₺ · 1 yıl önce 200,8 Mn ₺
Ortalama maliyet₺27,0590fiyat ₺74,0173 · ortalama yatırımcı +%173,5
Seriyokson gün kişi sayısı aynı kaldı · en uzun artış serisi 1 gün
Dönem değişimi · kişi
1G0—
1H0—
1A0—
3A0—
6A0—
1Y+3—
YBB+3—
Tümü+3—
Günlük yatırımcı değişimiSıfır çizgisinin üstü katılan, altı ayrılan kişi (net) · son 65 işlem günü
Pencerede net 0 kişi0 gün artış · 0 gün azalış
+00
Yatırımcı başına ortalama bakiyeFon büyüklüğü ÷ yatırımcı sayısı. Kişi artarken bakiye düşüyorsa gelenler küçük yatırımcı demektir.
91,6 Mn86,9 Mn
87,7 Mn ₺
13 Tem 20265 Ağu 202627 Ağu 202618 Eyl 202612 Eki 2026
Yatırımcının gözündenFonun getirisi paranın ne zaman girdiğine bakmaz. Yatırımcıların toplam kâr/zararı = büyüklük değişimi − net para girişi; para çoğunlukla zirvede girdiyse fon kazandırırken yatırımcı kaybedebilir.
Son 1 ay · fonun getirisi +%0,1yatırımcılar+394,9 B ₺net para girişi −13,0 Mn ₺ · büyüklük 451,1 Mn ₺ → 438,6 Mn ₺
Son 3 ay · fonun getirisi +%3,2yatırımcılar+14,3 Mn ₺net para girişi −33,0 Mn ₺ · büyüklük 457,2 Mn ₺ → 438,6 Mn ₺
Son 1 yıl · fonun getirisi +%24,9yatırımcılar+96,0 Mn ₺net para girişi −59,0 Mn ₺ · büyüklük 401,6 Mn ₺ → 438,6 Mn ₺
Bugünkü payların ortalama maliyeti₺27,0590→ bugün ₺74,0173+%173,5Yaklaşık: günlük net pay değişiminden ağırlıklı ortalama; veri başlangıcı 30 Mar 2022.
Bugünkü yatırımcılar ne zaman geldi?Net kişi artışına göre; her 100 yatırımcıdan kaçının hangi dönemde katıldığı.
1 yıldan eski 2(40/100)3–12 ay önce 3(60/100)
Ay ay yatırımcıAy sonu kişi sayısı, aylık net değişim ve para akışı. "Yeni kişi başına" = net akış ÷ net yeni yatırımcı (ikisi de artıdaysa).
| Ay | Yatırımcı | Değişim | % | Net akış | Yeni kişi başına | Kişi başı bakiye |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eki 2026sürüyor | 5 | 0 | — | 0 ₺ | — | 87,7 Mn ₺ |
| Eyl 2026 | 5 | 0 | — | −21,5 Mn ₺ | — | 87,5 Mn ₺ |
| Ağu 2026 | 5 | 0 | — | −6,2 Mn ₺ | — | 91,0 Mn ₺ |
| Tem 2026 | 5 | 0 | — | −5,3 Mn ₺ | — | 90,0 Mn ₺ |
| Haz 2026 | 5 | 0 | — | −4,7 Mn ₺ | — | 91,3 Mn ₺ |
| May 2026 | 5 | 0 | — | 0 ₺ | — | 89,2 Mn ₺ |
| Nis 2026 | 5 | 0 | — | 0 ₺ | — | 88,2 Mn ₺ |
| Mar 2026 | 5 | 0 | — | +4,0 Mn ₺ | — | 84,6 Mn ₺ |
| Şub 2026 | 5 | 0 | — | 0 ₺ | — | 84,9 Mn ₺ |
| Oca 2026 | 5 | +3 | — | −25,3 Mn ₺ | — | 83,6 Mn ₺ |
| Ara 2025 | 2 | 0 | — | 0 ₺ | — | 215,9 Mn ₺ |
| Kas 2025 | 2 | 0 | — | 0 ₺ | — | 209,2 Mn ₺ |
En çok katılım · tek gün+26 Nis 2022
En çok ayrılış · tek gün−26 Şub 2023
En uzun artış serisi1 günbitiş 6 Nis 2022
Son 1 yıl2 / 0gün artış / azalış · 249 gün sabit
Zirve520 Oca 2026
İlk kayıt230 Mar 2022
Yatırımcı sayısı trendiSeçili dönemde fona giren-çıkan kişi sayısı. Güven ve popülerlik sinyali.
5
+3 (dönem)
Eki 2025Oca 2026NisTemEki
04
Yönetim
ekip, ücretler ve giderlerYönetim ekibiKAP'ta bildirilen portföy yöneticileri ve fon müdürü. İsme tıklayınca yönettiği diğer fonlar, geçmiş görevleri ve kariyeri açılır.
Ücretler ve giderlerKAP kayıtlarından · oran tarihi 14 Haz 2022
Gider dönemi · 2026 Ocak–HaziranYıllık yönetim ücreti%0,4günlük %0,001095 · fonun uyguladığı oran
Gerçekleşen toplam gider%0,35yıl başından bu yana
Toplam gider üst sınırı%0yıllık · aşılamaz
Kategorisine göre ucuz · 385 fon içinde en ucuz 17.
en düşük %0,1medyan %1,95en yüksek %5,25
✓Giriş ve çıkış komisyonu yok, performans ücreti alınmıyor.
Toplam gider neye harcandıKAP bildirimi ↗
Yönetim ücreti%57,0Aracılık komisyonu%1,8Saklama ücreti%22,4Diğer giderler%18,9
Portföy yöneticisinin toplam giderden aldığı pay: %19,1Bu kesintiler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir. Gerçekleşen gider oranı yıl başından o döneme kadar birikimlidir.
05
Portföy
dağılım + DNAGüncel dağılım12 Ekim 2026 · TEFAS · 6 kalem
%64,4özel sektör dış borçlanma araçları
Varlık türüOran (%)
64,37
17,91
13,66
3,68
0,34
0,04
Toplam %100'ü aşabilir; serbest fonlarda kaldıraç / repo borcu negatif kalem olarak görünür.
Dağılım değişimi9 Eki 2026 → 12 Eki 2026 · devir hızı %0,1
64,4 → 64,4▼ −0,1
13,6 → 13,7▲ +0,1
17,9 → 17,9▲ +0,0
0,1 → 0,0▼ −0,0
3,7 → 3,7▲ +0,0
0,3 → 0,3▲ +0,0
Portföy DNA'sı · son 180 gün100 snapshot
Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları%64,37Kamu Dış Borçlanma Araçları%17,91Finansman Bonosu%13,66Ters-Repo%3,68Yabancı Hisse Senedi%0,34Takasbank Para Piyasası%0,04Özel Sektör TahviliÖzel Sektör Kira SertifikalarıMevduat (TL)
Aylık portföy raporları — Bu fon için yayınlanabilir KAP dağılım raporu yok: ya henüz çekilmedi ya da elimizdeki raporlar doğruluk denetiminden geçemedi. Yanlış dağılım göstermektense hiç göstermiyoruz; yukarıdaki günlük dağılım TEFAS kaynaklıdır.
06
Kalite
Sharpe · Vol · DDSharpe (90g)-9,55
—yüksek iyi
Sortino (90g)-7,49
—yüksek iyi
Calmar (1Y)13,54
—yüksek iyi
Volatilite (90g)%2,6
—düşük iyi
Max Drawdown (1Y)−%1,8
—düşük iyi
Beta (1Y, BIST 30)0,03
—medyana yakın iyi
Reel getiri (1Y, TÜFE düzeltilmiş)−%3,7
Drawdown (1 yıl)
0min −%3,7 · 1 Tem 2022
07
Benchmark
BIST · altın · TÜFE1Y getirisi · 8 kıyas ölçütü · TEFAS resmî
+%24,7
+%40,5
+%31,6
+%29,7
+%18,0
+%17,5
+%17,3
+%16,2
+%14,4
08
Sıralama
kategori içiSıralama (3A)−%1,0
792. / 1299 fon
Bu fon%3,0
Medyan%4,0
Yüzdelik%39
Sıralama (1Y)+%3,1
460. / 1277 fon
Bu fon%24,9
Medyan%21,8
Yüzdelik%64
09
Mevsimsellik
yıl × ayPerformans ısı haritası
OcaŞubMarNisMayHazTemAğuEylEkiKasAra
2022
−%0,3
+%6,3
+%1,8
+%4,9
+%4,5
+%2,1
+%2,3
+%4,4
+%3,3
2023
+%1,8
−%1,4
+%4,0
+%1,3
+%2,6
+%20,2
+%18,0
+%0,2
+%2,7
+%3,8
+%4,3
+%4,3
2024
+%4,1
+%3,6
+%4,1
+%1,6
−%0,0
+%2,8
+%1,7
+%4,3
+%1,7
+%0,7
+%1,4
+%2,2
2025
+%3,0
+%3,3
+%2,5
+%0,6
+%3,3
+%3,1
+%4,0
+%3,4
+%2,0
+%1,5
+%2,1
+%3,2
2026
+%2,8
+%1,6
−%1,3
+%4,2
+%1,2
+%3,5
−%0,3
+%2,5
+%0,9
+%0,3
10
Fonoloji notu
AI · günlük güncel✨ AI özet
Son bir yılda %24,8 nominal getiri sağlayan fonun reel getirisi -%3,8’de kalmış; yani enflasyon etkisi performansı belirgin biçimde sınırlamış. QNB Portföy Deniz Yıldızı Serbest (Döviz) Özel Fon, kategoriyle uyumlu şekilde portföyünün %78’ini özel sektör tahvillerinde, %18’ini eurobondlarda ve %4’ünü nakit-mevduatta tutuyor. Volatilite %2,6 ve maksimum gerileme -%1,8 ile dalgalanma görece düşük görünse de Sharpe -9,46, risk-getiri dengesinin zayıf olduğuna dikkat çekiyor. 0,44 milyar TL’lik fon büyüklüğü, ürünü geniş kitlelerden çok daha niş bir yatırımcı tabanına hitap eden bir yapı olarak öne çıkarıyor.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir11
KAP
15 bildirim · portföy raporları, özel durumMCPBu fonun verisini sohbette sorClaude, ChatGPT veya Cursor'a Fonoloji bağlantısını ekle; OCT'yi doğal dille sorgula.
mcp.fonoloji.comyeniOCT'nın hikayesiScroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.Hikaye modunda aç →karşılaştırBaşka fonla karşılaştır→
Tüm fiyat tablosu · NAV geçmişi1.137 gün
TarihFiyatDeğişim
•••••••••
•••••••••
•••••••••
•••••••••
•••••••••
•••••••••
Sık sorulanlar
01OCT fonu nedir?+
QNB Portföy Deniz Yıldızı Serbest (Döviz) Özel Fon (OCT), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde QNB Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS'ta işlem görmemektedir; ISIN kodu TRYFIPO00354.
02OCT fonunun güncel fiyatı nedir?+
OCT biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺74,02 (12 Ekim 2026).
03OCT fonunun yıllık getirisi nedir?+
OCT son 12 ayda %24,9 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri −%3,7. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.
04OCT fonunun Sharpe oranı kaç?+
OCT için 90 günlük Sharpe oranı -9,55 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05OCT fonunu hangi şirket yönetiyor?+
OCT fonu QNB Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
06OCT fonunun büyüklüğü ne kadar?+
Fon büyüklüğü 438,6 Mn TL; 5 yatırımcısı bulunmaktadır.