VERİLER YÜKLENİYOR
TEFAS'ta işlem görmüyor
NTF
Yatırım FonuSerbest Şemsiye FonuKatılım: Hayır5/7
Fiyat · NAV15 Ekim 2026
₺3,293968▲ +%0,06
1 Yıl%47,2reel %13,5
Büyüklük265,0 Mn ₺10 yatırımcı
Getiri₺3,293968
1H+%0,7
1A+%2,7
3A+%8,8
6A+%19,0
1Y+%47,2
2Y+%98,9
5Y+%229,3
15 EkiBudget Balancebu fonun kategorisini doğrudan etkiliyor
Neo PortföySerbest (nitelikli)TL
✨ Kısa yorum
Son 30 gün yatay (≈%2.7) — radar dışı. Sharpe negatif (-2.33) — risksiz faizin altında performans. Enflasyondan %13.5 reel kazanç sağladı.
Bu kategori ne?Yüksek risk
Her tür varlığa yatırabilir, nitelikli yatırımcı fonudur. Genelde yüksek getiri-risk.
Uygun: Yüksek getiri beklentisi olan, daha yüksek risk alabilen.
NTF (Neo Portföy Tek Serbest (TL) Fon), Neo Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. ISIN: TRYVVGS00545. Fon 5 Ocak 2023'de satışa sunuldu.
Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde yer alır ve SPK risk değeri 5/7'dir.
Fonun büyüklüğü 265,0 Mn TL ve 10 yatırımcısı var.
Son 12 ayda %47,2 nominal, %13,5 reel getiri sağladı; 90 günlük Sharpe oranı -2,33.
01
Künye
kimlik, durum ve önemli değişikliklerISINTRYVVGS00545
DurumTEFAS'ta İşlem Görmüyor
Alış valörüT+0
Satış valörüT+0
02
Grafik
fiyat & getiriAlan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır
Eki 2025Oca 2026NisTemEki
MA 303,2509 ₺fiyat %1,3 üstünde
MA 903,1643 ₺fiyat %4,1 üstünde
MA 2003,0096 ₺fiyat %9,4 üstünde
Aylık getiri (son 24 ay)
Kas 2024May 2025KasNis 2026Eki
Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı
Yükleniyor…
03
Para akışı
büyüklük, akış ve yatırımcılarBüyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.
Fon büyüklüğü265,0 Mn ₺kategorisinde 821./1342 fon · ▲ %0,1 (gün)
Yatırımcı10+0 kişi (gün)
Pay adedi80,5 Mntedavüldeki pay
Bugün büyüklük 169,8 B ₺ arttı. Bunun 0 ₺'si para girişi, 169,8 B ₺'si değer kazancı.
Net akış · 1 gün0 ₺+0 kişi · büyüklüğün %0,0'i
Günlük net akışSıfır çizgisinin üstü para girişi, altı çıkışı · son 65 işlem günü
Pencere toplamı −5,2 Mn ₺0 giriş günü · 2 çıkış günüen büyük çıkış −5,2 Mn ₺ (30 Eyl 2026)
+2,0 Mn−2,0 Mn−4,0 Mn−6,0 Mn0
0−5,2 Mn
−5,2 Mn ₺
birikimli
17 Tem 202610 Ağu 20261 Eyl 202623 Eyl 202615 Eki 2026
Net akış · 1 hafta0 ₺+0 kişi
Net akış · 1 ay−5,2 Mn ₺−1 kişi
Net akış · 3 ay−5,2 Mn ₺−1 kişi
Zirve büyüklük266,6 Mn ₺29 Eyl 2026 · zirveden −%0,6
Yatırımcı başına26,5 Mn ₺dün 26,5 Mn ₺
En büyük tek gün giriş+20,1 Mn ₺10 Mar 2023
En büyük tek gün çıkış−8,8 Mn ₺4 Eki 2024
Aylık ortalama%2,7kuruluştan beri (geometrik)
Pozitif gün%66625/946 gün · 36/45 ay artı
Pazar payı%0,01tüm TEFAS fonları içinde
Takipteyiz1378 gün6 Oca 2023'den beri
Pay analiziTedavüldeki pay adedi — fona giren para pay yaratır, çıkan para pay yok eder, fiyat hareketi değiştirmez. Talebin fiyattan arındırılmış ölçüsü (TEFAS).
15 Eki 2026 itibarıyla- Fondaki her 100 liranın 100 lirası 1 yıldan uzun süredir yerinde: sadık bir yatırımcı tabanı.
Pay adedi80,5 Mnson gün değişmedi
Zirve87,8 Mn27 Haz 2024 · −%8,4
Son 1 yıl1 / 14gün net giriş / gün net çıkış · 236 gün değişmedi
Kategoride pay büyümesi · 3 ay624. / 1.179bu fon −%2,0 · kategori medyanı −%1,0
Paranın ortalama yaşı3,3 yılson 1 ayda net yeni para gelmedi
Payların ortalama maliyeti₺1,2496fiyat ₺3,2940 · +%163,6
Dönem değişimi · pay adedi
1G+%0,00
1H+%0,00
1A−%1,9−1,6 Mn
3A−%2,0−1,6 Mn
6A−%2,0−1,6 Mn
1Y−%2,1−1,7 Mn
YBB−%2,0−1,6 Mn
Tümü+%2.581,9+77,5 Mn
Pay adedi ve fiyat
15 Eki 2026pay 80,5 Mnfiyat ₺3,2940
82,2 Mn80,5 Mn
Yükselen alan = fona net para giriyor; düşen alan = para çıkıyor. Kesikli çizgi fiyat (ayrı ölçek).Yatırımcıların parası ne kazandıDönem başındaki bakiye + dönemde eklenen net para, bugün ne ediyor — fonun kendi getirisiyle yan yana. Fark, paranın ne zaman girip çıktığından doğar.
Son 1 yıl: dönem başındaki 183,9 Mn ₺ ve eklenen net −5,5 Mn ₺ ile toplam 178,4 Mn ₺ bugün 265,0 Mn ₺.Zaman ağırlıklı değildir: dönem içinde geç giren para da tam sayılır. "—": yatırımcılar dönemde koyduğundan fazlasını çekmiş, oran anlamsız.
| Dönem | Dönem başı | Net para | Bugün | Yatırımcı parası | Fon | Fark |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Son 1 ay | 263,2 Mn ₺ | −5,2 Mn ₺ | 265,0 Mn ₺ | +%2,7 | +%2,7 | +0,0 puan |
| Son 3 ay | 247,5 Mn ₺ | −5,2 Mn ₺ | 265,0 Mn ₺ | +%9,4 | +%9,2 | +0,2 puan |
| Son 1 yıl | 183,9 Mn ₺ | −5,5 Mn ₺ | 265,0 Mn ₺ | +%48,6 | +%47,2 | +1,3 puan |
Fondaki para ne zamandır oradaBugünkü payların hangi dönemde fona girdiği (net giriş günleri; çıkışlar tüm paylardan orantılı düşülür). Ortalama yaş 3,3 yıl.
3 yıldan eski%81
1–3 yıl%19
3–12 ay%0
1–3 ay%0
Son 1 ay%0
Paylar hangi fiyattan alındıBugünkü payların alış fiyatı dağılımı. Yeşil: bugünkü fiyatın altında (kârda), kırmızı: üstünde (zararda). Neredeyse tüm paylar kârda.
₺0,9024₺3,2940
bugünkü fiyat ₺3,2940ortalama maliyet ₺1,2496 (+%163,6)
Büyüklük nereden geldi6 Oca 2023 tarihindeki büyüklük + o günden beri giren net para + yatırım kazancı = bugünkü büyüklük. Bugünkü büyüklüğün %65 kadarı kazançtan.
Başlangıç3,0 Mn ₺
Net yeni para+90,5 Mn ₺
Yatırım kazancı+171,5 Mn ₺
Bugün265,0 Mn ₺
Takvim ayı ortalamasıFon geçmiş yıllarda o ayı ortalama nasıl geçirmiş · altında kaç yılın artı bittiği
Oca+%6,42/3 yıl artı
Şub+%1,73/4 yıl artı
Mar+%0,42/4 yıl artı
Nis+%3,03/4 yıl artı
May+%5,54/4 yıl artı
Haz+%6,84/4 yıl artı
Tem+%5,84/4 yıl artı
Ağu−%0,43/4 yıl artı
Eyl+%2,64/4 yıl artı
Eki−%3,12/4 yıl artı
Kas+%5,73/3 yıl artı
Ara+%0,92/3 yıl artı
Yatırımcı analiziKim geliyor, kim gidiyor, ne kazanıyor — TEFAS'ın günlük yatırımcı sayısı ve pay adedinden.
15 Eki 2026 itibarıyla- Bugünkü payların ortalama maliyeti ₺1,2496, fiyat ₺3,2940: ortalama yatırımcı %163,6 kârda.
Yatırımcı10zirve 11 · 4 Nis 2024 · −%9,1
Kategori sırası830. / 1.327kategori yatırımcılarında pay %0,001 · medyan fon 16 kişi
1 ayda kişi büyümesi−%9,1kategori medyanı +%0,0 · fonların %78 kadarından yavaş
Yatırımcı başına bakiye26,5 Mn ₺kategori medyanı 10,6 Mn ₺ · 1 yıl önce 16,7 Mn ₺
Ortalama maliyet₺1,2496fiyat ₺3,2940 · ortalama yatırımcı +%163,6
Seriyokson gün kişi sayısı aynı kaldı · en uzun artış serisi 2 gün
Dönem değişimi · kişi
1G0+%0,0
1H0+%0,0
1A−1−%9,1
3A−1−%9,1
6A0+%0,0
1Y−1−%9,1
YBB−1−%9,1
Tümü+9—
Günlük yatırımcı değişimiSıfır çizgisinin üstü katılan, altı ayrılan kişi (net) · son 65 işlem günü
Pencerede net −1 kişi0 gün artış · 1 gün azalışen çok ayrılış −1 (1 Eki 2026)
+0−0−0−1−1−10
Yatırımcı başına ortalama bakiyeFon büyüklüğü ÷ yatırımcı sayısı. Kişi artarken bakiye düşüyorsa gelenler küçük yatırımcı demektir.
26,5 Mn22,6 Mn
26,5 Mn ₺
17 Tem 202610 Ağu 20261 Eyl 202623 Eyl 202615 Eki 2026
Yatırımcının gözündenFonun getirisi paranın ne zaman girdiğine bakmaz. Yatırımcıların toplam kâr/zararı = büyüklük değişimi − net para girişi; para çoğunlukla zirvede girdiyse fon kazandırırken yatırımcı kaybedebilir.
Son 1 ay · fonun getirisi +%2,7yatırımcılar+7,0 Mn ₺net para girişi −5,2 Mn ₺ · büyüklük 263,2 Mn ₺ → 265,0 Mn ₺
Son 3 ay · fonun getirisi +%9,2yatırımcılar+22,7 Mn ₺net para girişi −5,2 Mn ₺ · büyüklük 247,5 Mn ₺ → 265,0 Mn ₺
Son 1 yıl · fonun getirisi +%47,2yatırımcılar+86,7 Mn ₺net para girişi −5,5 Mn ₺ · büyüklük 183,9 Mn ₺ → 265,0 Mn ₺
Bugünkü payların ortalama maliyeti₺1,2496→ bugün ₺3,2940+%163,6Yaklaşık: günlük net pay değişiminden ağırlıklı ortalama; veri başlangıcı 6 Oca 2023.
Ay ay yatırımcıAy sonu kişi sayısı, aylık net değişim ve para akışı. "Yeni kişi başına" = net akış ÷ net yeni yatırımcı (ikisi de artıdaysa).
| Ay | Yatırımcı | Değişim | % | Net akış | Yeni kişi başına | Kişi başı bakiye |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eki 2026sürüyor | 10 | −1 | −%9,1 | 0 ₺ | — | 26,5 Mn ₺ |
| Eyl 2026 | 11 | 0 | +%0,0 | −5,2 Mn ₺ | — | 23,7 Mn ₺ |
| Ağu 2026 | 11 | 0 | +%0,0 | 0 ₺ | — | 23,6 Mn ₺ |
| Tem 2026 | 11 | +1 | +%10,0 | −1,7 B ₺ | — | 22,9 Mn ₺ |
| Haz 2026 | 10 | 0 | +%0,0 | −5,0 B ₺ | — | 24,5 Mn ₺ |
| May 2026 | 10 | 0 | +%0,0 | −2,0 B ₺ | — | 23,6 Mn ₺ |
| Nis 2026 | 10 | 0 | +%0,0 | −2,0 B ₺ | — | 23,0 Mn ₺ |
| Mar 2026 | 10 | 0 | +%0,0 | −1,0 B ₺ | — | 22,2 Mn ₺ |
| Şub 2026 | 10 | 0 | +%0,0 | −3,0 B ₺ | — | 21,6 Mn ₺ |
| Oca 2026 | 10 | −1 | −%9,1 | −2,0 B ₺ | — | 21,0 Mn ₺ |
| Ara 2025 | 11 | 0 | +%0,0 | −500 ₺ | — | 18,3 Mn ₺ |
| Kas 2025 | 11 | 0 | +%0,0 | −313,0 B ₺ | — | 17,4 Mn ₺ |
En çok katılım · tek gün+311 Tem 2023
En çok ayrılış · tek gün−14 Eki 2024
En uzun artış serisi2 günbitiş 17 Tem 2023
Son 1 yıl1 / 2gün artış / azalış · 248 gün sabit
Zirve114 Nis 2024
İlk kayıt16 Oca 2023
Yatırımcı sayısı trendiSeçili dönemde fona giren-çıkan kişi sayısı. Güven ve popülerlik sinyali.
10
−1 (dönem)
Eki 2025Oca 2026NisTemEki
04
Yönetim
ekip, ücretler ve giderlerYönetim ekibiKAP'ta bildirilen portföy yöneticileri ve fon müdürü. İsme tıklayınca yönettiği diğer fonlar, geçmiş görevleri ve kariyeri açılır.
Yönetici değişikliği
- Katıldı: Mustafa Doğan, Rozana Talu
Ücretler ve giderlerKAP kayıtlarından · oran tarihi 22 Ağu 2025
Yıllık yönetim ücreti%0,35günlük %0,000959 · fonun uyguladığı oran
Kategorisine göre ucuz · 385 fon içinde en ucuz 12.
en düşük %0,1medyan %1,95en yüksek %5,25
✓Giriş ve çıkış komisyonu yok, performans ücreti alınmıyor.
Bu kesintiler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir.
05
Portföy
dağılım + DNAGüncel dağılım15 Ekim 2026 · TEFAS · 3 kalem
%94,2mevduat (tl)
Varlık türüOran (%)
94,20
3,11
2,69
Toplam %100'ü aşabilir; serbest fonlarda kaldıraç / repo borcu negatif kalem olarak görünür.
Dağılım değişimi14 Eki 2026 → 15 Eki 2026 · devir hızı %0,0
3,1 → 3,1▼ −0,0
94,2 → 94,2▲ +0,0
2,7 → 2,7▲ +0,0
Portföy DNA'sı · son 180 gün101 snapshot
Mevduat (TL)%94,20Hisse Senedi%3,11Vadeli İşlemler Nakit Teminatları%2,69Yatırım Fonları Katılma Payları
Aylık portföy raporları — Bu fon için yayınlanabilir KAP dağılım raporu yok: ya henüz çekilmedi ya da elimizdeki raporlar doğruluk denetiminden geçemedi. Yanlış dağılım göstermektense hiç göstermiyoruz; yukarıdaki günlük dağılım TEFAS kaynaklıdır.
06
Kalite
Sharpe · Vol · DDSharpe (90g)-2,33
—yüksek iyi
Sortino (90g)-2,38
—yüksek iyi
Calmar (1Y)94,82
—yüksek iyi
Volatilite (90g)%1,7
—düşük iyi
Max Drawdown (1Y)−%0,5
—düşük iyi
Beta (1Y, BIST 30)0,05
—medyana yakın iyi
Reel getiri (1Y, TÜFE düzeltilmiş)%13,5
Drawdown (1 yıl)
0min −%24,3 · 6 Kas 2024
07
Benchmark
BIST · altın · TÜFE1Y getirisi · 8 kıyas ölçütü · TEFAS resmî
+%47,2
+%40,5
+%32,2
+%29,7
+%18,1
+%17,8
+%15,8
+%15,0
+%14,4
08
Sıralama
kategori içiSıralama (3A)+%4,6
221. / 1298 fon
Bu fon%8,8
Medyan%4,3
Yüzdelik%83
Sıralama (1Y)+%24,9
128. / 1279 fon
Bu fon%47,2
Medyan%22,3
Yüzdelik%90
09
Mevsimsellik
yıl × ayPerformans ısı haritası
OcaŞubMarNisMayHazTemAğuEylEkiKasAra
2023
+%1,7
−%0,3
−%1,0
+%4,5
+%17,4
+%14,1
+%5,0
+%2,0
−%7,3
+%7,0
−%5,3
2024
+%14,7
+%6,6
+%0,8
+%4,7
+%8,4
+%3,6
+%2,5
−%13,0
+%2,7
−%10,0
+%7,2
+%3,2
2025
−%0,1
−%4,4
−%1,7
+%4,9
+%6,2
+%2,7
+%4,1
+%3,3
+%3,2
+%3,4
+%2,7
+%4,9
2026
+%4,5
+%2,9
+%2,9
+%3,3
+%2,9
+%3,7
+%2,7
+%3,0
+%2,7
+%1,5
10
Kriz stresi
zirveden en sert düşüşlerZirveDipSüreDüşüş
24 Tem 20246 Kas 2024105 gün−%24,3
3 Eki 202326 Eki 202323 gün−%12,8
23 Oca 202315 Şub 202323 gün−%11,5
9 Oca 202312 Oca 20233 gün−%9,9
14 Nis 202311 May 202327 gün−%7,4
11
Fonoloji notu
AI · günlük güncel✨ AI özet
Son bir yılda %47,2 nominal, enflasyondan arındırıldığında ise %13,5 reel getiri sağlayan fon, bu açıdan dikkat çekiyor. Portföyün %97’si nakit ve mevduatta, %3’ü hisse senedinde; dağılım, serbest fon yapısı içinde daha temkinli ve likit bir yaklaşımı öne çıkarıyor. Volatilitenin %1,7, maksimum gerilemenin %-0,5 olması oynaklığın görece sınırlı kaldığını gösterirken, Sharpe oranının -2,33 olması risk-getiri dengesinde zayıf bir tabloya işaret ediyor; TEFAS risk seviyesi 5/7. 0,27 milyar TL’lik fon büyüklüğü, NTF’nin geniş kitlelerden ziyade daha niş bir yatırımcı ilgisi taşıdığını düşündürüyor.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir12
KAP
35 bildirim · portföy raporları, özel durumMCPBu fonun verisini sohbette sorClaude, ChatGPT veya Cursor'a Fonoloji bağlantısını ekle; NTF'yi doğal dille sorgula.
mcp.fonoloji.comyeniNTF'nın hikayesiScroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.Hikaye modunda aç →karşılaştırBaşka fonla karşılaştır→
Tüm fiyat tablosu · NAV geçmişi946 gün
TarihFiyatDeğişim
•••••••••
•••••••••
•••••••••
•••••••••
•••••••••
•••••••••
Sık sorulanlar
01NTF fonu nedir?+
Neo Portföy Tek Serbest (TL) Fon (NTF), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde Neo Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS'ta işlem görmemektedir; ISIN kodu TRYVVGS00545.
02NTF fonunun güncel fiyatı nedir?+
NTF biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺3,2940 (15 Ekim 2026).
03NTF fonunun yıllık getirisi nedir?+
NTF son 12 ayda %47,2 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %13,5. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.
04NTF fonunun Sharpe oranı kaç?+
NTF için 90 günlük Sharpe oranı -2,33 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05NTF fonunun risk skoru nedir?+
NTF fonunun SPK risk değeri 5/7 — orta-yüksek risk grubu.
06NTF fonunu hangi şirket yönetiyor?+
NTF fonu Neo Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07NTF fonunun büyüklüğü ne kadar?+
Fon büyüklüğü 265,0 Mn TL; 10 yatırımcısı bulunmaktadır.