Agesa Hayat ve Emeklilik A.Ş. İkinci Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu (MZL), Fon Sepeti Fonu kategorisinde Agesa Emeklilik A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. Emeklilik fonu olduğu için TEFAS'ta değil BEFAS'ta işlem görür; ISIN kodu TRYCUHE00370.

MZL fonunun güncel fiyatı nedir?

MZL biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺0,0758 (23 Ekim 2026).

MZL fonunun yıllık getirisi nedir?

MZL son 12 ayda %27,0 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri −%2,1. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.

MZL fonunun Sharpe oranı kaç?

MZL için 90 günlük Sharpe oranı -3,25 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.

MZL fonunun risk skoru nedir?

MZL fonunun SPK risk değeri 5/7 — orta-yüksek risk grubu.

MZL fonunu hangi şirket yönetiyor?

MZL fonu Agesa Emeklilik A.Ş. tarafından yönetilmektedir.

MZL fonunun büyüklüğü ne kadar?

Fon büyüklüğü 8,00 Mr TL; 153.235 yatırımcısı bulunmaktadır.

MZL Agesa Emeklilik İkinci Fon Sepeti Emeklilik Fonu

Künye

kimlik, durum ve önemli değişiklikler

ISINTRYCUHE00370

DurumAktif

İşlem saati09:00 – 17:30

Alış valörüT+1

Satış valörüT+3

KAP Bilgi ↗

Grafik

fiyat & getiri

Fiyat grafiğiBu dönem getirisi +%25,9

1H 1A 3A 6A YBB 1Y 3Y 5Y Tümü

Alan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır

Eki 2025Oca 2026NisTemEki

MA 300,0774 ₺fiyat %2,0 altında

MA 900,0772 ₺fiyat %1,8 altında

MA 2000,0755 ₺fiyat %0,4 üstünde

Aylık getiri (son 24 ay)

Kas 2024May 2025KasNis 2026Eki

Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı

Yükleniyor…

Para akışı

büyüklük, akış ve yatırımcılar

Büyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.

Fon büyüklüğü8,00 Mr ₺kategorisinde 3./23 fon · ▼ %1,2 (gün)

Yatırımcı153.235−5 kişi (gün)

Pay adedi105,47 Mr▼ %0,10 (gün) · tedavüldeki pay

Bugün büyüklük 100,9 Mn ₺ azaldı. Bunun 8,1 Mn ₺'si para çıkışı, 92,9 Mn ₺'si değer kaybı.

Net akış · 1 gün−8,1 Mn ₺−5 kişi · büyüklüğün %0,1'i · 4 gündür çıkış

Günlük net akışSıfır çizgisinin üstü para girişi, altı çıkışı · son 65 işlem günü

Pencere toplamı −191,3 Mn ₺22 giriş günü · 43 çıkış günüen büyük giriş +46,6 Mn ₺ (17 Eyl 2026)en büyük çıkış −18,2 Mn ₺ (20 Eki 2026)

+10,0 Mn+20,0 Mn+30,0 Mn+40,0 Mn+50,0 Mn−10,0 Mn−20,0 Mn0

0−191,3 Mn

−191,3 Mn ₺

birikimli

27 Tem 202618 Ağu 20269 Eyl 20261 Eki 202623 Eki 2026

Net akış · 1 hafta−50,1 Mn ₺+300 kişi

Net akış · 1 ay−105,9 Mn ₺+1.124 kişi

Net akış · 3 ay−189,0 Mn ₺+2.675 kişi

Zirve büyüklük8,43 Mr ₺24 Eyl 2026 · zirveden −%5,1

Yatırımcı başına52,2 B ₺dün 52,8 B ₺

En büyük tek gün giriş+281,1 Mn ₺8 Ara 2025

En büyük tek gün çıkış−313,4 Mn ₺16 Ara 2025

Aylık ortalama%3,1veri başlangıcından beri (~5 yıl, geometrik)

Pozitif gün%61838/1.365 gün · 56/65 ay artı

Pazar payı%11,17tüm TEFAS fonları içinde

Takipteyiz1956 gün15 Haz 2021'den beri

🔒 Para giriş-çıkışı üyelere özel Üye ol →

Pay analiziTedavüldeki pay adedi — fona giren para pay yaratır, çıkan para pay yok eder, fiyat hareketi değiştirmez. Talebin fiyattan arındırılmış ölçüsü (TEFAS).

🔒 Pay analizi üyelere özel Üye ol →

Takvim ayı ortalamasıFon geçmiş yıllarda o ayı ortalama nasıl geçirmiş · altında kaç yılın artı bittiği

Oca+%6,25/5 yıl artı

Şub+%0,93/5 yıl artı

Mar+%2,24/5 yıl artı

Nis+%3,75/5 yıl artı

May+%2,25/5 yıl artı

Haz+%5,16/6 yıl artı

Tem+%3,85/6 yıl artı

Ağu+%3,06/6 yıl artı

Eyl+%1,03/6 yıl artı

Eki+%1,74/6 yıl artı

Kas+%5,45/5 yıl artı

Ara+%2,75/5 yıl artı

Yatırımcı analiziKim geliyor, kim gidiyor, ne kazanıyor — TEFAS'ın günlük yatırımcı sayısı ve pay adedinden.

🔒 Yatırımcı analizi üyelere özel Üye ol →

Yatırımcı sayısı trendiSeçili dönemde fona giren-çıkan kişi sayısı. Güven ve popülerlik sinyali.

153.235

+7.262 (dönem)

Eki 2025Oca 2026NisTemEki

🔒 Üyelere özel Üye ol →

Yönetim

ekip, ücretler ve giderler

Ücretler ve giderlerKAP kayıtlarından · oran tarihi 30 Ara 2020

Yıllık işletim gideri%2,25günlük %0,006164 · fonun uyguladığı oran

Toplam gider üst sınırı%2,28yıllık · aşılamaz

Kategorisine göre pahalı · 23 fon içinde en ucuz 20.

en düşük %0,75medyan %2en yüksek %2,25

✓Giriş ve çıkış komisyonu yok, performans ücreti alınmıyor.

Bu kesintiler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir.

Portföy

dağılım + DNA🔒 üyelere özel

Güncel dağılım23 Ekim 2026 · TEFAS · 9 kalem

%66,1yatırım fonları katılma payları

Varlık türüOran (%)

Yatırım Fonları Katılma Payları66,09

Mevduat (TL)9,88

Yabancı Borsa Yatırım Fonları7,64

Borsa Yatırım Fonları Katılma Payları7,26

Yabancı Hisse Senedi4,54

Girişim Sermayesi Yatırım Fonları Katılma Payları2,11

Vadeli İşlemler Nakit Teminatları2,07

Gayrimenkul Yatırım Fonları Katılma Payları0,38

Ters-Repo0,03

Toplam %100'ü aşabilir; serbest fonlarda kaldıraç / repo borcu negatif kalem olarak görünür.

Dağılım değişimi22 Eki 2026 → 23 Eki 2026 · devir hızı %1,0

Yabancı Hisse Senedi3,6 → 4,5▲ +0,9

Ters-Repo0,3 → 0,0▼ −0,3

Yatırım Fonları Katılma Payları66,4 → 66,1▼ −0,3

Borsa Yatırım Fonları Katılma Payları7,5 → 7,3▼ −0,2

Vadeli İşlemler Nakit Teminatları2,2 → 2,1▼ −0,1

Yabancı Borsa Yatırım Fonları7,7 → 7,6▼ −0,1

Mevduat (TL)9,8 → 9,9▲ +0,0

Girişim Sermayesi Yatırım Fonları Katılma Payları2,1 → 2,1▲ +0,0

Gayrimenkul Yatırım Fonları Katılma Payları0,4 → 0,4▲ +0,0

Portföy DNA'sı · son 180 gün99 snapshot

Yatırım Fonları Katılma Payları%66,09Mevduat (TL)%9,88Yabancı Borsa Yatırım Fonları%7,64Borsa Yatırım Fonları Katılma Payları%7,26Yabancı Hisse Senedi%4,54Girişim Sermayesi Yatırım Fonları Katılma Payları%2,11Vadeli İşlemler Nakit Teminatları%2,07Gayrimenkul Yatırım Fonları Katılma Payları%0,38Ters-Repo%0,03Devlet TahviliTakasbank Para Piyasası

Sıfır çizgisinin üstü fonun yatırdığı varlıklar, altı bunu finanse eden borçlanma (repo / para piyasası). İkisi toplanınca fonun net pozisyonu çıkar — kaldıraçlı fonlarda üst taraf %100'ü aşar.

Aylık portföy raporları — Bu fon için yayınlanabilir KAP dağılım raporu yok: ya henüz çekilmedi ya da elimizdeki raporlar doğruluk denetiminden geçemedi. Yanlış dağılım göstermektense hiç göstermiyoruz; yukarıdaki günlük dağılım TEFAS kaynaklıdır.

🔒 Portföy dağılımı üyelere özel Üye ol →

Kalite

Sharpe · Vol · DD🔒 üyelere özel

Sharpe (90g)-3,25

%48'lik dilimyüksek iyi

Sortino (90g)-2,67

—yüksek iyi

Calmar (1Y)5,09

—yüksek iyi

Volatilite (90g)%9,1

%70'lik dilimdüşük iyi

Max Drawdown (1Y)−%5,3

%78'lik dilimdüşük iyi

Beta (1Y, BIST 30)0,33

—medyana yakın iyi

Reel getiri (1Y, TÜFE düzeltilmiş)−%2,1

Drawdown (1 yıl)

0min −%9,1 · 27 Ara 2021

🔒 Kalite metrikleri üyelere özel Üye ol →

Benchmark

BIST · altın · TÜFE🔒 üyelere özel

1Y getirisi · 7 kıyas ölçütü · TEFAS resmî

MZL (bu fon)

+%27,0

Mevduat

+%40,5

TÜFE

+%29,7

BIST 30

+%21,1

USD/TRY

+%18,2

EUR/TRY

+%14,5

Altın (gr)

+%13,2

BIST 100

+%5,8

🔒 Üyelere özel Üye ol →

Sıralama

kategori içi🔒 üyelere özel

Kategorisi içinde sıralamaFon Sepeti Fonu · 23 fon arasında. Üst yüzdelik = daha iyi.

1Y Getiri14/23

%27,0%43

Sharpe (90g)13/23

-3,25%48

Volatilite8/23

%9,1%70

Sıralama (3A)+%1,6

6. / 23 fon

Bu fon%1,6

Medyan−%0,1

Yüzdelik%73

Sıralama (1Y)−%2,2

14. / 23 fon

Bu fon%27,0

Medyan%29,2

Yüzdelik%41

🔒 Sıralama üyelere özel Üye ol →

Mevsimsellik

yıl × ay🔒 üyelere özel

Performans ısı haritası

OcaŞubMarNisMayHazTemAğuEylEkiKasAra

2021

+%0,3

+%0,5

+%0,9

−%0,2

+%3,9

+%8,8

+%3,3

2022

+%4,0

+%0,5

+%5,7

+%2,6

+%3,7

+%0,2

+%3,5

+%5,0

−%0,2

+%4,9

+%5,9

+%2,6

2023

+%0,3

−%1,5

+%3,7

+%1,5

+%0,6

+%22,6

+%10,5

+%0,7

+%1,4

+%1,7

+%5,6

+%1,3

2024

+%7,3

+%4,2

+%4,9

+%6,4

+%3,8

+%3,7

+%2,6

+%0,4

+%3,7

−%1,3

+%4,3

+%2,6

2025

+%4,1

+%1,4

+%1,6

+%2,3

+%2,6

+%3,4

+%6,3

+%3,5

+%3,8

+%2,9

+%2,5

+%3,7

2026

+%15,3

−%0,3

−%4,7

+%5,7

+%0,2

+%0,3

−%0,3

+%7,7

−%2,7

−%1,6

🔒 Üyelere özel Üye ol →

Kriz stresi

zirveden en sert düşüşler🔒 üyelere özel

ZirveDipSüreDüşüş

22 Ara 202127 Ara 20215 gün−%9,1

24 Şub 202630 Mar 202634 gün−%5,3

15 May 202325 May 202310 gün−%5,2

🔒 Üyelere özel Üye ol →

Fonoloji notu

AI · günlük güncel🔒 üyelere özel

✨ AI özet

Son bir yılda %28,8 nominal getiri sağlayan MZL, reel olarak %-0,7’de kalarak enflasyon karşısında sınırlı bir performans göstermiş; son ayda ise %-1,7 gerilemiş. Fon sepeti yapısına uygun biçimde portföy farklı varlıklara yayılırken, nakit ve mevduatın %12, hisse senedinin %4 seviyesinde olması daha dengeli ve temkinli bir kompozisyona işaret ediyor. Sharpe -2,90 ve %8,8 volatilite, risk başına getirinin zayıf kaldığını gösterirken, %-5,3 maksimum düşüş ve 5/7 TEFAS risk seviyesi de bu dengeyi destekliyor. 8,13 milyar TL fon büyüklüğü, MZL’nin emeklilik yatırımcıları arasında görece geniş bir tabana ulaştığına dikkat çekiyor.

Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir

🔒 Günlük AI notu üyelere özel Üye ol →

KAP

13 bildirim · portföy raporları, özel durum🔒 üyelere özel

🔔 Bildirim alarmı

🔒 KAP bildirimleri üyelere özel Üye ol →

Agesa Hayat ve Emeklilik A.Ş. İkinci Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu

Künye

Grafik

Para akışı

Yönetim

Portföy

Kalite

Benchmark

Sıralama

Mevsimsellik

Kriz stresi

Fonoloji notu

KAP

Sık sorulanlar