VERİLER YÜKLENİYOR
TEFAS'ta işlem görüyor
MTH
MT Portföy Yönetimi A.Ş.NAV 23 Ekim 2026 · Kaynak: TEFAS
MT Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
MT Portföy Yönetimi A.Ş.NAV 23 Ekim 2026 · Kaynak: TEFASYatırım FonuHisse Senedi Şemsiye FonuKatılım: Hayır6/7
Fiyat · NAV23 Ekim 2026
₺1,686274▼ −%3,06
1 Yıl%30,5reel %0,6
Büyüklük61,0 Mn ₺1.605 yatırımcı
🌙 Gece verisi · MKKÖn veri−%1,556 ≈ 1,6600 ₺26 Ekim 2026 için MKK verisi. Resmî fiyat sabah TEFAS'tan gelir.
Getiri₺1,686274
1H−%6,5
1A−%20,9
3A−%21,7
6A−%11,4
1Y+%30,5
2Y+%69,3
5Y—
27 EkiUnemployment Ratebu fonun kategorisini doğrudan etkiliyor
Mt Portföy
✨ Kısa yorum
Son 30 günde %-20.9 kaybetti — dikkatli ol. AUM %-69 küçüldü — kitle çıkışı sinyali. Sharpe negatif (-4.80) — risksiz faizin altında performans.
Bu kategori ne?Yüksek risk
Portföyünün büyük kısmı BIST hisse senetlerinden oluşur. Büyüme odaklı.
Uygun: Uzun vadeli, volatiliteye dayanıklı yatırımcı için.
MTH (MT Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)), MT Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. ISIN: TRYMTPY00026. Fon 19 Aralık 2024'de satışa sunuldu.
Hisse Senedi Şemsiye Fonu kategorisinde yer alır ve SPK risk değeri 6/7'dir.
Fonun büyüklüğü 61,0 Mn TL ve 1.605 yatırımcısı var.
Son 12 ayda %30,5 nominal, %0,6 reel getiri sağladı; 90 günlük Sharpe oranı -4,80.
01
Künye
kimlik, durum ve önemli değişikliklerISINTRYMTPY00026
DurumAktif
PlatformAlım ve bozuma açık
İşlem saati09:00 – 17:45
Alış valörüT+1
Satış valörüT+2
02
Grafik
fiyat & getiriAlan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır
Eki 2025Oca 2026NisTemEki
MA 301,8482 ₺fiyat %8,8 altında
MA 902,0859 ₺fiyat %19,2 altında
MA 2002,0336 ₺fiyat %17,1 altında
Aylık getiri (son 24 ay)
Oca 2025HazAraMay 2026Eki
Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı
Yükleniyor…
03
Para akışı
büyüklük, akış ve yatırımcılarBüyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.
Fon büyüklüğü61,0 Mn ₺kategorisinde 132./197 fon · ▼ %3,5 (gün)
Yatırımcı1.605−16 kişi (gün)
Pay adedi36,2 Mn▼ %0,43 (gün) · tedavüldeki pay
Takvim ayı ortalamasıFon geçmiş yıllarda o ayı ortalama nasıl geçirmiş · altında kaç yılın artı bittiği
Oca+%12,02/2 yıl artı
Şub+%0,21/2 yıl artı
Mar−%4,60/2 yıl artı
Nis+%1,61/2 yıl artı
May+%2,42/2 yıl artı
Haz+%4,52/2 yıl artı
Tem+%6,82/2 yıl artı
Ağu+%10,92/2 yıl artı
Eyl−%11,90/2 yıl artı
Eki−%2,31/2 yıl artı
Kas+%14,61/1 yıl artı
Ara+%3,21/1 yıl artı
04
Yönetim
ekip, ücretler ve giderlerÜcretler ve giderlerKAP kayıtlarından · oran tarihi 12 Ara 2024
Gider dönemi · 2026 Ocak–EylülYıllık yönetim ücreti%2,73günlük %0,00748 · fonun uyguladığı oran
Gerçekleşen toplam gider%2,51yıl başından bu yana · iade sonrası %2,49
yıllık sınır kullanımı %69 · 9 ayda · dönem sınırı %2,74
Toplam gider üst sınırı%3,65yıllık · aşılamaz
Kategorisine göre pahalı · 188 fon içinde en ucuz 95.
en düşük %1medyan %2,72en yüksek %3,55
✓Giriş ve çıkış komisyonu yok, performans ücreti alınmıyor.
Toplam gider neye harcandıKAP bildirimi ↗
Yönetim ücreti%81,7Aracılık komisyonu%6,5Saklama ücreti%8,2Diğer giderler%3,6
Portföy yöneticisinin toplam giderden aldığı pay: %59,9Bu kesintiler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir. Gerçekleşen gider oranı yıl başından o döneme kadar birikimlidir.
05
Portföy
dağılım + DNA🔒 üyelere özel06
Analist görüşleri
brokerlardan agregat🔒 üyelere özel
07
Kalite
Sharpe · Vol · DD🔒 üyelere özel08
Benchmark
BIST · altın · TÜFE🔒 üyelere özel09
Sıralama
kategori içi🔒 üyelere özel10
Mevsimsellik
yıl × ay🔒 üyelere özel11
Kriz stresi
zirveden en sert düşüşler🔒 üyelere özel12
Fonoloji notu
AI · günlük güncel🔒 üyelere özel13
KAP
32 bildirim · portföy raporları, özel durum🔒 üyelere özelMCPBu fonun verisini sohbette sorClaude, ChatGPT veya Cursor'a Fonoloji bağlantısını ekle; MTH'yi doğal dille sorgula.
mcp.fonoloji.comyeniMTH'nın hikayesiScroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.Hikaye modunda aç →karşılaştırBaşka fonla karşılaştır→
Sık sorulanlar
01MTH fonu nedir?+
MT Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) (MTH), Hisse Senedi Şemsiye Fonu kategorisinde MT Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYMTPY00026.
02MTH fonunun güncel fiyatı nedir?+
MTH biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺1,6863 (23 Ekim 2026).
03MTH fonunun yıllık getirisi nedir?+
MTH son 12 ayda %30,5 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %0,6. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.
04MTH fonunun Sharpe oranı kaç?+
MTH için 90 günlük Sharpe oranı -4,80 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05MTH fonunun risk skoru nedir?+
MTH fonunun SPK risk değeri 6/7 — yüksek risk grubu.
06MTH fonunu hangi şirket yönetiyor?+
MTH fonu MT Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07MTH fonunun büyüklüğü ne kadar?+
Fon büyüklüğü 61,0 Mn TL; 1.605 yatırımcısı bulunmaktadır.