Veriler yükleniyor…
TEFAS'ta işlem görüyorKYA
Kare Portföy Yönetimi A.Ş.
Kare Portföy Yönetimi A.Ş.Fiyat · NAV1,173766
-1.85%· 08 Haz 2026
1 Yıl+30.56%reel %-1.4
Kare Portföy Hisse Senedi Fonu(hisse Senedi Yoğun Fon)
Yatırım FonuHisse Senedi Şemsiye Fonu
6/7≈ 0.000 gr altın
1G-1.85%
1H-0.71%
1A-7.86%
3A-0.73%
1Y+30.56%
YBI+8.29%
Hisselerden anlık tahmin yükleniyor…
Hisse fiyatlamasını etkileyebilecek yaklaşan veri
Sanayi Üretimi (Yıllık)10 Haz · 10:002 gün sonra
Kare Portföy
Kısa yorum
Son 30 günde %-7.9 kaybetti — dikkatli ol. AUM %-10 küçüldü — kitle çıkışı sinyali. Sharpe negatif (-1.63) — risksiz faizin altında performans.
Bu kategori ne?Yüksek risk
Portföyünün büyük kısmı BIST hisse senetlerinden oluşur. Büyüme odaklı.
Uygun: Uzun vadeli, volatiliteye dayanıklı yatırımcı için.
§ 01
Fiyat grafiği
dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalarMA 30
1,2368-5.10%
MA 90
1,242-5.49%
MA 200
1,1394+3.02%
Performans Haritası
Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş
Aylık getiri (son 24 ay)
§ 02
Portföy dağılımı
varlık sınıfları + DNA + son raporGüncel dağılım
🗂 Aylık raporlar →📈Hisse Senedi%88.2
- 📈Hisse Senedi%88.17
- ◌Diğer%11.83
Günlük dağılım değişimi
05.06.26 → 08.06.26 Portföyün ~%0,2'i yer değiştirdiEn çok Hisse Senedi +%0,2 arttı
- Hisse Senedi%87,9 →%88,2▲ +%0,2
- Diğer%12,1 →%11,8▼ −%0,2
TEFAS günlük varlık dağılımı kayıtlarından hesaplanır. Veri biriktikçe daha uzun geçmiş ve günlük takip eklenecek.
Portföy DNA'sı (son 180 gün)
74 snapshotHisse SenediNakitDiğer
📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici
Dağılım sayfasına git§ ek
Analist görüşleri
brokerlardan agregat
ANALİST KONSENSÜSÜ
Fon portföyündeki hisseler için 4 aracı kurumun hedef fiyat ve AL/TUT/SAT görüşlerinin birleşimi.
Portföy: Mayıs 2026
Analist verisi: 05.06.2026
Ağırlıklı potansiyel
+43.8%
Kapsanan hisse üstünden
Analist Kapsama
74%
65.1% / 88.0% hisse
Öneri Dağılımı (hisse sayısı)
AL · 12TUT · 2
| Hisse | Fon Ağırlık | Kapanış | Hedef | Potansiyel | Kurum | Öneri |
|---|---|---|---|---|---|---|
 THYAO Türk Hava Yolları | %8.21 | 300,00 | 455,00 455,00–508,50 | +51.7% | 3 kurum | AL |
 BIMAS Bim Birleşik Mağazalar A.Ş | %7.74 | 380,75 | 496,88 475,00–824,78 | +30.5% | 4 kurum | AL |
 SAHOL Sabancı Holding | %6.36 | 93,30 | 181,00 | +94.0% | İş | AL |
 KAREL Karel Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.S. | %5.50 | — | — | — | — | — |
 EREGL Ereğli Demir Çelik | %5.42 | 40,45 | 42,00 | +3.8% | İş | AL |
 ASELS Aselsan | %5.26 | 407,75 | 450,00 450,00–495,00 | +10.4% | 2 kurum | AL |
 LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU | %4.57 | — | — | — | — | — |
 ENJSA Enerjisa Enerji | %4.56 | 113,50 | 173,54 | +52.9% | İş | AL |
6 hisse aracı kurumlar tarafından kapsam dışı (analist takibi yok).
Kaynak: Garanti BBVA Yatırım, İş Yatırım, Yapı Kredi Yatırım, Ziraat Yatırım araştırma ekiplerinin kamuya açık hedef fiyat ve öneri verileri; fon portföyündeki son bildirilen hisse dağılımı esas alınarak ağırlıklı ortalama hesaplanır. Bilgi amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.
§ 03
Kalite metrikleri
risk düzeltilmiş + drawdownSharpe (90g)yüksek iyi
-1.63üst %4
Sortino (90g)yüksek iyi
-1.64
Calmar (1Y)yüksek iyi
0.84
Volatilite (90g)düşük iyi
%29.2üst %13
Max Drawdown (1Y)düşük iyi
-17.46%üst %74
Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi
1.02
-1.43%
Drawdown (1 yıl)
§ 03b
Benchmark karşılaştırma
BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmiBenchmark verileri yükleniyor…
§ 04
Kategori içi sıralama
benchmark alpha + yüzdelikKategorisi içinde sıralama
Hisse Senedi Şemsiye Fonu · 178 fon arasında. Üst yüzdelik = daha iyi.
Sharpe171/177
-1.63%4
1Y Getiri138/164
%30.6%16
Reel 1Y138/164
%-1.4%16
Max DD48/178
%-17.5%74
Volatilite156/178
%29.2%13
Fon büyüklüğü144/178
74,5 milyon%20
Sıralama (3M)-10.00%
1177
172
Bu fon
-0.73%
Medyan
+9.27%
Yüzdelik
%3
Sıralama (1Y)-14.65%
1165
139
Bu fon
+30.56%
Medyan
+45.21%
Yüzdelik
%16
§ 05
Aylık mevsimsellik
tarihsel ay-bazlı dağılım| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 20 | 2 | -13 | 7 | -2 | -2 | · | · | · | · | · | · | +9% |
| 2025 | 0 | -2 | -4 | -4 | 1 | 5 | 12 | 5 | -4 | -0 | 3 | 2 | +13% |
| 2024 | 15 | 8 | 7 | 16 | 11 | 4 | -0 | -8 | -3 | -6 | 4 | 3 | +58% |
| 2023 | -12 | 4 | -3 | -0 | -1 | 20 | 24 | 11 | 10 | -1 | 5 | -7 | +54% |
| 2022 | 6 | -4 | 16 | 9 | 3 | -6 | 8 | 35 | 4 | 23 | 21 | 12 | +216% |
| 2021 | · | · | · | · | · | -3 | 2 | 7 | -4 | 8 | 24 | 7 | +46% |
| Ort. | 5.8 | 1.4 | 0.9 | 5.6 | 2.3 | 2.9 | 9.1 | 10.0 | 0.6 | 4.5 | 11.3 | 3.4 | ort |
Değerler % olarakdüşüşkazanç
§ 06
Tarihsel stres dönemleri
zirveden en sert düşüşler| Zirve | Dip | Süre | Düşüş |
|---|---|---|---|
| 23 Tem 2024 | 08 May 2025 | 289 gün | -23.48% |
| 03 Oca 2023 | 25 May 2023 | 142 gün | -22.58% |
| 17 Ara 2021 | 25 Şub 2022 | 70 gün | -17.48% |
| 08 Haz 2022 | 06 Tem 2022 | 28 gün | -12.86% |
| 28 Kas 2023 | 26 Ara 2023 | 28 gün | -11.04% |
§ 07
Fonoloji notu
AI · günlük güncel AI özet
Kare Portföy Hisse Senedi Fonu, son bir yılda %30,5 nominal getiri sağlamış olsa da, yüksek enflasyon ortamında reel getirisi %-1,4 ile negatif bölgede kalmış. Portföyünün %88’i hisse senedinde yoğunlaşmış, bu da kategorisiyle tam uyumlu; ancak “diğer” kalemin %12 ile yüksek olması dikkat çekiyor. Sharpe oranının -1,63 ve volatilitenin %29,2 olması, risk-getiri dengesinin oldukça zorlu olduğunu gösteriyor; maksimum düşüşün %-17,5 olması da bu tabloyu destekliyor. 0,07 milyar TL’lik büyüklüğüyle niş bir fon olarak öne çıkıyor; yatırımcı talebi sınırlı kalmış.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir
§ 08
KAP bildirimleri
18 bildirim · portföy raporları, özel durumSon KAP bildirimleri
Bu fona ait son 18 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.
yükleniyor
- Portföy Dağılım Raporu1 ekKARE PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)05.06.202617:59
- Portföy Dağılım Raporu1 ekKARE PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)08.05.202612:55
- Sorumluluk Beyanı1 ekKARE PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)15.04.202619:23
- BYF, Fon Finansal Rapor2 ekKARE PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)15.04.202619:03
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriKARE PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)09.04.202617:11
- Fon Gider BilgileriKARE PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)08.04.202622:14
- Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıKARE PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)08.04.202621:36
- Portföy Dağılım Raporu1 ekKARE PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)08.04.202620:43
- Portföy Dağılım Raporu1 ekKARE PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)05.03.202617:42
- Portföy Dağılım Raporu1 ekKARE PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)05.02.202617:00
- Performans Sunum Raporu1 ekKARE PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)28.01.202615:19
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriKARE PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)14.01.202617:29
- Fon Gider BilgileriKARE PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)09.01.202616:02
- Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıKARE PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)09.01.202616:01
- Portföy Dağılım Raporu1 ekKARE PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)09.01.202616:00
- Portföy Dağılım Raporu1 ekKARE PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)05.12.202516:17
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuKARE PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)24.11.202515:20
- Portföy Dağılım Raporu1 ekKARE PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)07.11.202516:27
Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill
§ 09
Fact sheet
kimlik ve büyüklükKünye
Büyüklük & akış
Yönetilen Varlık
74,5 milyon
-10.08% 1A
Yatırımcı
1.842
Takipteyiz
15 Haz 2021 tarihinden beri
1820 gün
yeni
KYA'nın hikayesi
Scroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.
Hikaye modunda aç →
karşılaştır
Başka fonla karşılaştır
Fiyat Geçmişi
Tarih · birim pay değeri
Yükleniyor…
Bu fon için fiyat geçmişi yok.
Aynı Kategori
Hisse Senedi Şemsiye Fonu · benzer fonlar
PHEPusula Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 172.6%Sharpe: 7.16
TTEİş Portföy BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 81.8%Sharpe: 2.31
HRZAktif Portföy BIST Halka Arz Şirketleri Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 89.1%Sharpe: 2.20
GUHGaranti Portföy Yabancı Teknoloji Hisse Senedi Fonu
1Y: 103.0%Sharpe: 1.93
YHZYapı Kredi Portföy BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Endeksi Hisse Senedi Fonu ( Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 85.8%Sharpe: 1.91
YAYYapı Kredi Portföy Yabancı Teknoloji Sektörü Hisse Senedi Fonu
1Y: 105.7%Sharpe: 1.75
Sık sorulanlar·KYA
01KYA fonu nedir?
Kare Portföy Hisse Senedi Fonu(hisse Senedi Yoğun Fon) (KYA), Hisse Senedi Şemsiye Fonu kategorisinde Kare Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYKARE00010.
02KYA fonunun güncel fiyatı nedir?
KYA biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺1.1738 (2026-06-08).
03KYA fonunun yıllık getirisi nedir?
KYA son 12 ayda %30.6 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %-1.4. Veri TEFAS'tan günlük çekilir, stopaj sonrası net NAV üzerinden hesaplanır.
04KYA fonunun Sharpe oranı kaç?
KYA için 90 günlük Sharpe oranı -1.63 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05KYA fonunun risk skoru nedir?
KYA fonunun SPK risk değeri 6/7 — yüksek risk grubu.
06KYA fonunu hangi şirket yönetiyor?
KYA fonu Kare Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07KYA fonunun büyüklüğü ne kadar?
KYA fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 74 milyon TL ve 1.842 yatırımcısı bulunuyor.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.