Albaraka Portföy İkinci Katılım Serbest (döviz-Avro) Fon (KSL), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS'ta işlem görmemektedir; ISIN kodu TRYAPYS00601.

KSL fonunun güncel fiyatı nedir?

KSL biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺56,12 (7 Ekim 2026).

KSL fonunun yıllık getirisi nedir?

KSL son 12 ayda %14,2 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri −%12,0. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.

KSL fonunun Sharpe oranı kaç?

KSL için 90 günlük Sharpe oranı -5,23 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.

KSL fonunun risk skoru nedir?

KSL fonunun SPK risk değeri 6/7 — yüksek risk grubu.

KSL fonunu hangi şirket yönetiyor?

KSL fonu Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.

KSL fonunun büyüklüğü ne kadar?

Fon büyüklüğü 252,3 Mn TL; 118 yatırımcısı bulunmaktadır.

KSL Albaraka Portföy İkinci Katılım… Fiyat & Analiz

Künye

kimlik, durum ve önemli değişiklikler

ISINTRYAPYS00601

DurumTEFAS'ta İşlem Görmüyor

Alış valörüT+0

Satış valörüT+0

KAP Bilgi ↗

Grafik

fiyat & getiri

Fiyat grafiğiBu dönem getirisi +%14,2

1H 1A 3A 6A YBB 1Y 3Y 5Y Tümü

Alan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır

Eki 2025Oca 2026NisTemEki

MA 3056,7016 ₺fiyat %1,0 altında

MA 9056,0182 ₺fiyat %0,2 üstünde

MA 20054,6448 ₺fiyat %2,7 üstünde

Aylık getiri (son 24 ay)

Kas 2024May 2025KasNis 2026Eki

Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı

Yükleniyor…

Para akışı

büyüklük, akış ve yatırımcılar

Büyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.

Fon büyüklüğü252,3 Mn ₺kategorisinde 841./1342 fon · ▲ %0,3 (gün)

Yatırımcı118+0 kişi (gün)

Pay adedi4,5 Mn▼ %0,04 (gün) · tedavüldeki pay

Bugün büyüklük 847,2 B ₺ arttı. Bunun 110,8 B ₺'si para çıkışı, 958,0 B ₺'si değer kazancı.

Net akış · 1 gün−110,8 B ₺+0 kişi · büyüklüğün %0,0'i

Günlük net akışSıfır çizgisinin üstü para girişi, altı çıkışı · son 65 işlem günü

Pencere toplamı −2,5 Mn ₺10 giriş günü · 20 çıkış günüen büyük giriş +6,5 Mn ₺ (28 Eyl 2026)en büyük çıkış −5,6 Mn ₺ (7 Eyl 2026)

+2,0 Mn+4,0 Mn+6,0 Mn+8,0 Mn−2,0 Mn−4,0 Mn−6,0 Mn0

+1,6 Mn−8,2 Mn

−2,5 Mn ₺

birikimli

8 Tem 202631 Tem 202624 Ağu 202615 Eyl 20267 Eki 2026

Net akış · 1 hafta−406,7 B ₺+0 kişi

Net akış · 1 ay+4,3 Mn ₺+1 kişi

Net akış · 3 ay−1,2 Mn ₺+0 kişi

Zirve büyüklük267,8 Mn ₺29 Oca 2026 · zirveden −%5,8

Yatırımcı başına2,1 Mn ₺dün 2,1 Mn ₺

En büyük tek gün giriş+109,8 Mn ₺14 Ağu 2024

En büyük tek gün çıkış−112,7 Mn ₺28 Kas 2024

Aylık ortalama%1,7kuruluştan beri (geometrik)

Pozitif gün%55335/609 gün · 22/29 ay artı

Pazar payı%0,01tüm TEFAS fonları içinde

Takipteyiz817 gün12 Tem 2024'den beri

Pay analiziTedavüldeki pay adedi — fona giren para pay yaratır, çıkan para pay yok eder, fiyat hareketi değiştirmez. Talebin fiyattan arındırılmış ölçüsü (TEFAS).

7 Eki 2026 itibarıyla

Fondaki her 100 liranın 83 lirası 1 yıldan uzun süredir yerinde: sadık bir yatırımcı tabanı.

Pay adedi4,5 Mnson gün −2,0 B pay (−%0,04)

Zirve6,3 Mn6 Kas 2024 · −%28,2

Son 1 yıl31 / 69gün net giriş / gün net çıkış · 151 gün değişmedi

Kategoride pay büyümesi · 3 ay617. / 1.187bu fon −%1,0 · kategori medyanı −%0,5

Paranın ortalama yaşı1,6 yılher 100 liranın 3 lirası son 1 ayda geldi

Payların ortalama maliyeti₺40,0983fiyat ₺56,1220 · +%40,0

Dönem değişimi · pay adedi

1G−%0,0−2,0 B

1H−%0,2−7,2 B

1A+%1,7+77,0 B

3A−%1,0−45,4 B

6A−%8,7−427,9 B

1Y−%4,8−227,5 B

YBB−%8,9−440,9 B

Tümü+%7.427,9+4,4 Mn

Pay adedi ve fiyat

7 Eki 2026pay 4,5 Mnfiyat ₺56,1220

5,1 Mn4,4 Mn

Yükselen alan = fona net para giriyor; düşen alan = para çıkıyor. Kesikli çizgi fiyat (ayrı ölçek).

Yatırımcıların parası ne kazandıDönem başındaki bakiye + dönemde eklenen net para, bugün ne ediyor — fonun kendi getirisiyle yan yana. Fark, paranın ne zaman girip çıktığından doğar.

Dönem	Dönem başı	Net para	Bugün	Yatırımcı parası	Fon	Fark
Son 1 ay	251,8 Mn ₺	+4,3 Mn ₺	252,3 Mn ₺	−%1,5	−%1,5	+0,0 puan
Son 3 ay	246,1 Mn ₺	−2,5 Mn ₺	252,3 Mn ₺	+%3,6	+%3,5	+0,0 puan
Son 1 yıl	232,1 Mn ₺	−13,0 Mn ₺	252,3 Mn ₺	+%15,2	+%14,2	+1,0 puan

Son 1 yıl: dönem başındaki 232,1 Mn ₺ ve eklenen net −13,0 Mn ₺ ile toplam 219,1 Mn ₺ bugün 252,3 Mn ₺.Zaman ağırlıklı değildir: dönem içinde geç giren para da tam sayılır. "—": yatırımcılar dönemde koyduğundan fazlasını çekmiş, oran anlamsız.

Fondaki para ne zamandır oradaBugünkü payların hangi dönemde fona girdiği (net giriş günleri; çıkışlar tüm paylardan orantılı düşülür). Ortalama yaş 1,6 yıl.

3 yıldan eski%0

1–3 yıl%83

3–12 ay%11

1–3 ay%3

Son 1 ay%3

Paylar hangi fiyattan alındıBugünkü payların alış fiyatı dağılımı. Yeşil: bugünkü fiyatın altında (kârda), kırmızı: üstünde (zararda). Her 100 paydan 95 tanesi kârda.

₺34,5410₺57,0012

bugünkü fiyat ₺56,1220ortalama maliyet ₺40,0983 (+%40,0)

Büyüklük nereden geldi2 May 2024 tarihindeki büyüklük + o günden beri giren net para + yatırım kazancı = bugünkü büyüklük. Bugünkü büyüklüğün %39 kadarı kazançtan.

Başlangıç2,1 Mn ₺

Net yeni para+152,5 Mn ₺

Yatırım kazancı+97,7 Mn ₺

Bugün252,3 Mn ₺

Takvim ayı ortalamasıFon geçmiş yıllarda o ayı ortalama nasıl geçirmiş · altında kaç yılın artı bittiği

Oca+%2,02/2 yıl artı

Şub+%1,21/2 yıl artı

Mar+%3,01/2 yıl artı

Nis+%5,12/2 yıl artı

May+%0,92/2 yıl artı

Haz+%2,22/3 yıl artı

Tem+%1,53/3 yıl artı

Ağu+%3,83/3 yıl artı

Eyl+%0,62/3 yıl artı

Eki−%1,01/3 yıl artı

Kas−%0,31/2 yıl artı

Ara+%1,92/2 yıl artı

Yatırımcı analiziKim geliyor, kim gidiyor, ne kazanıyor — TEFAS'ın günlük yatırımcı sayısı ve pay adedinden.

7 Eki 2026 itibarıyla

Bugünkü payların ortalama maliyeti ₺40,0983, fiyat ₺56,1220: ortalama yatırımcı %40,0 kârda.
Son 1 ayda kişi sayısı, kategorideki 1.269 fonun 1.167 tanesinden daha hızlı arttı.
Yatırımcı sayısı, 4 Kas 2024 tarihindeki zirvesinin (157 kişi) %24,8 altında.

Yatırımcı118zirve 157 · 4 Kas 2024 · −%24,8

Kategori sırası387. / 1.327kategori yatırımcılarında pay %0,011 · medyan fon 16 kişi

1 ayda kişi büyümesi+%0,9kategori medyanı +%0,0 · fonların %92 kadarından hızlı

Yatırımcı başına bakiye2,1 Mn ₺kategori medyanı 11,1 Mn ₺ · 1 yıl önce 1,7 Mn ₺

Ortalama maliyet₺40,0983fiyat ₺56,1220 · ortalama yatırımcı +%40,0

Seriyokson gün kişi sayısı aynı kaldı · en uzun artış serisi 12 gün

Dönem değişimi · kişi

1G0+%0,0

1H0+%0,0

1A+1+%0,9

3A0+%0,0

6A−2−%1,7

1Y−15−%11,3

YBB−9−%7,1

Tümü+98+%490,0

Günlük yatırımcı değişimiSıfır çizgisinin üstü katılan, altı ayrılan kişi (net) · son 65 işlem günü

Pencerede net 0 kişi6 gün artış · 5 gün azalışen çok katılım +1 (21 Tem 2026)en çok ayrılış −2 (7 Ağu 2026)

+1+1−1−1−2−20

Yatırımcı başına ortalama bakiyeFon büyüklüğü ÷ yatırımcı sayısı. Kişi artarken bakiye düşüyorsa gelenler küçük yatırımcı demektir.

2,2 Mn2,0 Mn

2,1 Mn ₺

8 Tem 202631 Tem 202624 Ağu 202615 Eyl 20267 Eki 2026

Yatırımcının gözündenFonun getirisi paranın ne zaman girdiğine bakmaz. Yatırımcıların toplam kâr/zararı = büyüklük değişimi − net para girişi; para çoğunlukla zirvede girdiyse fon kazandırırken yatırımcı kaybedebilir.

Son 1 ay · fonun getirisi −%1,5yatırımcılar−3,8 Mn ₺net para girişi +4,3 Mn ₺ · büyüklük 251,8 Mn ₺ → 252,3 Mn ₺

Son 3 ay · fonun getirisi +%3,5yatırımcılar+8,7 Mn ₺net para girişi −2,5 Mn ₺ · büyüklük 246,1 Mn ₺ → 252,3 Mn ₺

Son 1 yıl · fonun getirisi +%14,2yatırımcılar+33,2 Mn ₺net para girişi −13,0 Mn ₺ · büyüklük 232,1 Mn ₺ → 252,3 Mn ₺

Bugünkü payların ortalama maliyeti₺40,0983→ bugün ₺56,1220+%40,0Yaklaşık: günlük net pay değişiminden ağırlıklı ortalama; veri başlangıcı 2 May 2024.

Ay ay yatırımcıAy sonu kişi sayısı, aylık net değişim ve para akışı. "Yeni kişi başına" = net akış ÷ net yeni yatırımcı (ikisi de artıdaysa).

Ay	Yatırımcı	Değişim	%	Net akış	Yeni kişi başına	Kişi başı bakiye
Eki 2026sürüyor	118	0	+%0,0	−406,7 B ₺	—	2,1 Mn ₺
Eyl 2026	118	0	+%0,0	−862,9 B ₺	—	2,2 Mn ₺
Ağu 2026	118	−2	−%1,7	+3,0 Mn ₺	—	2,2 Mn ₺
Tem 2026	120	+3	+%2,6	−7,0 Mn ₺	—	2,0 Mn ₺
Haz 2026	117	−2	−%1,7	−8,5 Mn ₺	—	2,1 Mn ₺
May 2026	119	−1	−%0,8	−9,3 Mn ₺	—	2,2 Mn ₺
Nis 2026	120	0	+%0,0	−73,5 B ₺	—	2,2 Mn ₺
Mar 2026	120	−1	−%0,8	−1,1 Mn ₺	—	2,1 Mn ₺
Şub 2026	121	0	+%0,0	−7,5 Mn ₺	—	2,1 Mn ₺
Oca 2026	121	−6	−%4,7	+7,8 Mn ₺	—	2,2 Mn ₺
Ara 2025	127	−3	−%2,3	+12,9 Mn ₺	—	2,0 Mn ₺
Kas 2025	130	−1	−%0,8	−424,7 B ₺	—	1,8 Mn ₺

En çok katılım · tek gün+73 May 2024

En çok ayrılış · tek gün−329 May 2024

En uzun artış serisi12 günbitiş 20 May 2024

Son 1 yıl18 / 29gün artış / azalış · 204 gün sabit

Zirve1574 Kas 2024

İlk kayıt202 May 2024

Yatırımcı sayısı trendiSeçili dönemde fona giren-çıkan kişi sayısı. Güven ve popülerlik sinyali.

118

−15 (dönem)

Eki 2025Oca 2026NisTemEki

Yönetim

ekip, ücretler ve giderler

Ücretler ve giderlerKAP kayıtlarından

Gider dönemi · 2026 Ocak–Haziran

Gerçekleşen toplam gider%0,6yıl başından bu yana

yıllık sınır kullanımı %16 · 6 ayda · dönem sınırı %1,83

Toplam gider üst sınırı%3,65yıllık · aşılamaz

Toplam gider neye harcandıKAP bildirimi ↗

Yönetim ücreti%82,3Saklama ücreti%3,6Diğer giderler%14,2

Portföy yöneticisinin toplam giderden aldığı pay: %28,8

Bu kesintiler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir. Gerçekleşen gider oranı yıl başından o döneme kadar birikimlidir. Yönetim ücreti ve komisyon bilgisi KAP’tan okunuyor; kısa süre içinde burada görünecek.

Portföy

dağılım + DNA

Güncel dağılım7 Ekim 2026 · TEFAS · 1 kalemAylık raporlar →

%100,0katılma hesabı (döviz)

Varlık türüOran (%)

Katılma Hesabı (Döviz)100,00

Toplam %100'ü aşabilir; serbest fonlarda kaldıraç / repo borcu negatif kalem olarak görünür.

Dağılım değişimi6 Eki 2026 → 7 Eki 2026

Katılma Hesabı (Döviz)100,0 → 100,0▲ +0,0

Portföy DNA'sı · son 180 gün101 snapshot

Katılma Hesabı (Döviz)%100,00

Aylık portföy raporları

Tüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.

KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici

Dağılım sayfasına git →

Kalite

Sharpe · Vol · DD

Sharpe (90g)-5,23

—yüksek iyi

Sortino (90g)-4,88

—yüksek iyi

Calmar (1Y)5,08

—yüksek iyi

Volatilite (90g)%4,4

—düşük iyi

Max Drawdown (1Y)−%2,8

—düşük iyi

Beta (1Y, BIST 30)0,08

—medyana yakın iyi

Reel getiri (1Y, TÜFE düzeltilmiş)−%12,0

Drawdown (1 yıl)

0min −%5,6 · 25 Kas 2024

Benchmark

BIST · altın · TÜFE

1Y getirisi · 8 kıyas ölçütü · TEFAS resmî

KSL (bu fon)

+%14,2

Mevduat

+%40,5

TÜFE

+%29,7

BIST 30

+%29,3

Altın (gr)

+%23,0

Kategori ort.

+%19,8

USD/TRY

+%17,9

BIST 100

+%14,4

EUR/TRY

+%13,6

Sıralama

kategori içi

Sıralama (3A)−%0,7

753. / 1299 fon

Bu fon%3,5

Medyan%4,2

Yüzdelik%42

Sıralama (1Y)−%7,6

942. / 1273 fon

Bu fon%14,2

Medyan%21,8

Yüzdelik%26

Mevsimsellik

yıl × ay

Performans ısı haritası

OcaŞubMarNisMayHazTemAğuEylEkiKasAra

2024

+%0,8

+%1,9

+%5,8

+%0,6

−%2,5

−%1,6

+%0,9

2025

+%1,3

+%2,5

+%7,3

+%7,0

+%0,8

+%5,9

+%0,5

+%2,2

+%2,0

+%0,1

+%0,9

+%2,8

2026

+%2,8

−%0,2

−%1,3

+%3,2

+%1,0

+%0,0

+%2,2

+%3,3

−%0,8

−%0,6

Kriz stresi

zirveden en sert düşüşler

ZirveDipSüreDüşüş

1 Eki 202425 Kas 202455 gün−%5,6

Fonoloji notu

AI · günlük güncel

✨ AI özet

Son bir yılda %14,7 nominal getiri sağlayan fonun reel getirisi %-12,8’de kalmış; yani enflasyon karşısında belirgin kayıp öne çıkıyor. Portföyün %100’ünün nakit ve mevduatta olması, döviz-avro odaklı katılım serbest fon yapısıyla uyumlu, ancak getiriyi sınırlayan daha temkinli bir kompozisyona işaret ediyor. Sharpe -4,43, %4,2 volatilite ve %-2,8 maksimum düşüş birlikte değerlendirildiğinde, görece düşük dalgalanmaya rağmen risk-getiri dengesi zayıf görünüyor; TEFAS risk seviyesi de 6/7. Fon büyüklüğü 0,25 milyar TL ile piyasada daha niş ölçekte dikkat çekiyor.

Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir