Veriler yükleniyor
KSL
Albaraka Portföy İkinci Katılım Serbest (döviz-Avro) Fon
Yatırım FonuSerbest Şemsiye FonuKatılım: Evet≈ 0,009 gr altınAlbaraka PortföySerbest (nitelikli)
Fiyat · NAV30 Ekim 2026 · TEFAS
₺56,383560%0,00
Bu fon neyin içinde?
Varlık dağılımı 30 Ekim 2026 · TEFAS
En büyük pozisyonlar
Kısa yorum
Son 30 gün yatay (≈%-0.1) — radar dışı. Sharpe negatif (-7.29) — risksiz faizin altında performans. TÜFE'nin altında kaldı — reel getiri %-11.8.
30 EkiEconomic Confidence Indexbu fonun kategorisini doğrudan etkiliyor
Fonoloji notu
AI · günlük güncel
Getiri özeti
dönem getirileri TL ve dolar bazında · hareketli ortalamalar
Dönem getirileri₺56,383560
30 günlük ortalama56,2676 ₺fiyat %0,2 üstünde
90 günlük ortalama56,4453 ₺fiyat %0,1 altında
200 günlük ortalama55,1239 ₺fiyat %2,3 üstünde
Getiri geçmişi
aylık getiri · takvim ayı · gün gün harita
Aylık getiri (son 24 ay)
Kas 2024May 2025KasNis 2026Eki
Takvim ayı ortalamasıFon geçmiş yıllarda o ayı ortalama nasıl geçirmiş · altında kaç yılın artı bittiği · kısmi aylar hariç
Oca+%2,02/2 yıl artı
Şub+%1,21/2 yıl artı
Mar+%3,01/2 yıl artı
Nis+%5,12/2 yıl artı
May+%0,92/2 yıl artı
Haz+%2,22/3 yıl artı
Tem+%1,53/3 yıl artı
Ağu+%3,83/3 yıl artı
Eyl+%0,62/3 yıl artı
Eki−%1,21/2 yıl artı
Kas−%0,31/2 yıl artı
Ara+%1,92/2 yıl artı
Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı
Yükleniyor…
Kalite
Sharpe · Vol · DD
Benchmark
BIST · döviz · altın · TÜFE · mevduat
Sıralama
kategori içi
Mevsimsellik
yıl × ay · TL ya da dolar bazında
Kriz stresi
zirveden en sert düşüşler
Tüm fiyat tablosu
NAV geçmişi · 625 gün · CSV ile indirilebilir
Para akışı
büyüklük, akış ve yatırımcılar
Büyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.
Fon büyüklüğü253,1 Mn ₺kategorisinde 784./1345 fon · ▲ %0,0 (gün)
Yatırımcı116+0 kişi (gün)
Pay adedi4,5 Mntedavüldeki pay
Portföy
dağılım + DNA
KAP
29 bildirim · portföy raporları, özel durum
Aynı kategoriden fonlar
Serbest Şemsiye Fonu · Sharpe oranına göre en iyi 6 fon
Fon1 yılSharpe
PBEPusula Portföy Batı Serbest Fon%254,313,36ZSBZiraat Portföy İkinci İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon%114,711,04OVTQNB Portföy Dcd Serbest (Döviz) Özel Fon%363,27,97DLNAura Portföy Dolunay Serbest Fon%72,27,77IIFİş Portföy İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon%65,55,99SFAStatech Portföy Alpha Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)%111,84,93
Bu fonla devam et
kıyasla, hikâyesini oku, verisini al
Yeni · hikâye moduKSL'nın hikâyesiKaydırdıkça açılan 6 bölümde fonun yolculuğu.Hikâye modunda aç →KarşılaştırBaşka fonla yan yana koyKarşılaştır →
MCPBu fonun verisini sohbette sorClaude, ChatGPT veya Cursor'a Fonoloji bağlantısını ekle; KSL'yi doğal dille sorgula.
Künye
kimlik, durum ve önemli değişiklikler
ISINTRYAPYS00601
DurumTEFAS'ta İşlem Görmüyor
Alış valörüT+0
Satış valörüT+0
Fon hakkında
kimlik, kategori ve temel rakamlar
KSL (Albaraka Portföy İkinci Katılım Serbest (döviz-Avro) Fon), Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. ISIN: TRYAPYS00601. Fon 29 Nisan 2024'de satışa sunuldu.
Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde yer alır ve SPK risk değeri 6/7'dir.
Fonun büyüklüğü 253,1 Mn TL ve 116 yatırımcısı var.
Son 12 ayda %14,4 nominal, −%11,8 reel getiri sağladı; 90 günlük Sharpe oranı -7,29.
Yönetim
ekip, maliyet ve vergi
Maliyet ve vergiÜcret ve giderler KAP kayıtlarından
Gider dönemi 2026 · 9 ayGerçekleşen toplam gider%0,9yılın ilk 9 ayı (birikimli)
yıllık sınırın %25'i kullanıldı · dönem sınırı %2,74
kategori medyanı %1,61 · 104 fonda en düşük 24.Toplam gider üst sınırı%3,65yıllık · aşılamaz
Stopaj · bugün alınan pay%17,5kazanç üzerinden, satışta kesilir
Toplam gider neye harcandıKAP bildirimi ↗
Yönetim ücreti%82,9Saklama ücreti%3,6Diğer giderler%13,5
Portföy yöneticisinin toplam giderden aldığı pay: %29,0Stopaj alış tarihine göre değişir
bugün alınan %17,51 yıl önce alınan %17,52 yıl önce alınan %105 yıl önce alınan %10
Oran fon türüne ve payın alış tarihine göre değişir; satışta yalnız kazanç üzerinden kesilir, zararda kesilmez. Dayanak: Cumhurbaşkanı Kararı 10041 · 09.07.2025'ten itibaren alınan paylar. Tahminidir, vergi tavsiyesi değildir.Ücret ve giderler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler bu kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir. Gerçekleşen gider oranı yıl başından o döneme kadar birikimlidir. Yönetim ücreti ve komisyon bilgisi KAP’tan okunuyor; kısa süre içinde burada görünecek.
Sık sorulanlar
01KSL fonu nedir?+
Albaraka Portföy İkinci Katılım Serbest (döviz-Avro) Fon (KSL), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS'ta işlem görmemektedir; ISIN kodu TRYAPYS00601.
02KSL fonunun güncel fiyatı nedir?+
KSL biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺56,38 (30 Ekim 2026).
03KSL fonunun yıllık getirisi nedir?+
KSL son 12 ayda %14,4 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri −%11,8. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.
04KSL fonunun Sharpe oranı kaç?+
KSL için 90 günlük Sharpe oranı -7,29 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05KSL fonunun risk skoru nedir?+
KSL fonunun SPK risk değeri 6/7 — yüksek risk grubu.
06KSL fonunu hangi şirket yönetiyor?+
KSL fonu Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07KSL fonunun büyüklüğü ne kadar?+
Fon büyüklüğü 253,1 Mn TL; 116 yatırımcısı bulunmaktadır.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.