Veriler yükleniyor…
TEFAS'ta işlem görüyorKHB
Kare Portföy Yönetimi A.Ş.
Kare Portföy Yönetimi A.Ş.Fiyat · NAV1,54127
-0.10%· 08 Haz 2026
1 Yıl+52.83%reel %15.4
Kare Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Yatırım FonuHisse Senedi Şemsiye Fonu
7/7≈ 0.000 gr altın
1G-0.10%
1H+2.96%
1A-1.26%
3A+10.77%
1Y+52.83%
YBI+25.08%
Hisselerden anlık tahmin yükleniyor…
Hisse fiyatlamasını etkileyebilecek yaklaşan veri
Sanayi Üretimi (Yıllık)10 Haz · 10:002 gün sonra
Kare PortföyBIST
Kısa yorum
Son 30 gün yatay-aşağı (%-1.3). Sharpe negatif (-0.03) — risksiz faizin altında performans. Enflasyondan %15.4 reel kazanç sağladı.
Bu kategori ne?Yüksek risk
Portföyünün büyük kısmı BIST hisse senetlerinden oluşur. Büyüme odaklı.
Uygun: Uzun vadeli, volatiliteye dayanıklı yatırımcı için.
§ 01
Fiyat grafiği
dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalarMA 30
1,5157+1.69%
MA 90
1,4618+5.44%
MA 200
1,3539+13.84%
Performans Haritası
Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş
Aylık getiri (son 24 ay)
§ 02
Portföy dağılımı
varlık sınıfları + DNA + son raporGüncel dağılım
🗂 Aylık raporlar →📈Hisse Senedi%92.8
- 📈Hisse Senedi%92.85
- ◌Diğer%7.15
Günlük dağılım değişimi
05.06.26 → 08.06.26 Portföyün ~%2,5'i yer değiştirdiEn çok Hisse Senedi −%2,5 azaldı
- Hisse Senedi%95,3 →%92,8▼ −%2,5
- Diğer%4,7 →%7,2▲ +%2,5
TEFAS günlük varlık dağılımı kayıtlarından hesaplanır. Veri biriktikçe daha uzun geçmiş ve günlük takip eklenecek.
Portföy DNA'sı (son 180 gün)
74 snapshotHisse SenediDiğer
📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici
Dağılım sayfasına git§ ek
Analist görüşleri
brokerlardan agregat
İŞ YATIRIM TAVSİYESİ
Fon portföyündeki hisseler için aracı kurumun hedef fiyat ve getiri potansiyeli verilerinin ağırlıklı ortalaması.
Portföy: Mayıs 2026
Analist verisi: 03.06.2026
Ağırlıklı potansiyel
+39.4%
Kapsanan hisse üstünden
Analist Kapsama
11%
10.8% / 95.9% hisse
Öneri Dağılımı (hisse sayısı)
AL · 3
| Hisse | Fon Ağırlık | Kapanış | Hedef | Potansiyel | Kurum | Öneri |
|---|---|---|---|---|---|---|
 TATGD Tat Gida Sanayi A.S. | %5.82 | — | — | — | — | — |
 ATATP ATP Yazilim ve Teknoloji Anonim Sirketi | %5.10 | — | — | — | — | — |
 FZLGY Fuzul Gayrimenkul Yatirim Ortakligi Anonim Sirketi | %4.80 | — | — | — | — | — |
 HLGYO Halk Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S | %4.58 | — | — | — | — | — |
 ALCTL Alcatel Lucent Teletas Telekomünikasyon A.S. | %4.13 | — | — | — | — | — |
 PATEK Pasifik Teknoloji A.S. | %4.13 | — | — | — | — | — |
 YUNSA Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.S. | %4.12 | — | — | — | — | — |
 ISGSY Is Girisim Sermayesi Yatirim Ortakligi AS | %4.05 | — | — | — | — | — |
23 hisse aracı kurumlar tarafından kapsam dışı (analist takibi yok).
Kaynak: İş Yatırım araştırma ekiplerinin kamuya açık hedef fiyat ve öneri verileri; fon portföyündeki son bildirilen hisse dağılımı esas alınarak ağırlıklı ortalama hesaplanır. Bilgi amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.
§ 03
Kalite metrikleri
risk düzeltilmiş + drawdownSharpe (90g)yüksek iyi
-0.03üst %73
Sortino (90g)yüksek iyi
-0.03
Calmar (1Y)yüksek iyi
2.98
Volatilite (90g)düşük iyi
%28.5üst %21
Max Drawdown (1Y)düşük iyi
-12.76%üst %19
Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi
0.91
+15.36%
Drawdown (1 yıl)
§ 03b
Benchmark karşılaştırma
BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmiBenchmark verileri yükleniyor…
§ 04
Kategori içi sıralama
benchmark alpha + yüzdelikKategorisi içinde sıralama
Hisse Senedi Şemsiye Fonu · 178 fon arasında. Üst yüzdelik = daha iyi.
Sharpe49/177
-0.03%73
1Y Getiri48/164
%52.8%71
Reel 1Y48/164
%15.4%71
Max DD146/178
%-12.8%19
Volatilite142/178
%28.5%21
Fon büyüklüğü168/178
18,2 milyon%6
Sıralama (3M)++1.50%
1177
76
Bu fon
+10.77%
Medyan
+9.27%
Yüzdelik
%57
Sıralama (1Y)++7.62%
1165
48
Bu fon
+52.83%
Medyan
+45.21%
Yüzdelik
%71
§ 05
Aylık mevsimsellik
tarihsel ay-bazlı dağılım| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 14 | 2 | -2 | 7 | -0 | 4 | · | · | · | · | · | · | +26% |
| 2025 | · | -3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 15 | 8 | -2 | 3 | -4 | -1 | +22% |
| Ort. | 13.7 | -0.8 | -0.9 | 3.5 | 0.4 | 4.3 | 14.9 | 8.1 | -2.4 | 3.2 | -3.5 | -1.2 | ort |
Değerler % olarakdüşüşkazanç
§ 06
Tarihsel stres dönemleri
zirveden en sert düşüşler| Zirve | Dip | Süre | Düşüş |
|---|---|---|---|
| 18 Mar 2025 | 24 Mar 2025 | 6 gün | -12.76% |
| 12 May 2026 | 22 May 2026 | 10 gün | -11.71% |
| 18 Şub 2026 | 04 Mar 2026 | 14 gün | -10.37% |
| 26 Ağu 2025 | 15 Eyl 2025 | 20 gün | -7.78% |
| 06 Kas 2025 | 30 Ara 2025 | 54 gün | -7.26% |
§ 07
Fonoloji notu
AI · günlük güncel AI özet
Kare Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Fonu, yıllık bazda %44,4 nominal getiri sunarken, reel getirisi %9,1 ile enflasyon karşısında pozitif ayrışıyor. Portföyünün %93’ü hisse senedinde olması, kategoriyle tam uyumlu; ancak “BIST 100 dışı” vurgusu, görece daha niş bir alana odaklandığını gösteriyor. Sharpe oranının -0,27 olması, volatilitenin %28 gibi yüksek seyretmesiyle birleşince risk-getiri dengesinin zorlu olduğunu söylemek mümkün. 20 milyon TL’lik büyüklüğü ise henüz küçük ölçekli bir fon olduğunu, yatırımcı talebinin sınırlı kaldığını işaret ediyor.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir
§ 08
KAP bildirimleri
18 bildirim · portföy raporları, özel durumSon KAP bildirimleri
Bu fona ait son 18 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.
yükleniyor
- Portföy Dağılım Raporu1 ekKARE PORTFÖY BİST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)05.06.202617:59
- Portföy Dağılım Raporu1 ekKARE PORTFÖY BİST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)08.05.202612:55
- Sorumluluk Beyanı1 ekKARE PORTFÖY BİST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)15.04.202619:23
- BYF, Fon Finansal Rapor2 ekKARE PORTFÖY BİST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)15.04.202619:06
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriKARE PORTFÖY BİST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)09.04.202617:11
- Fon Gider BilgileriKARE PORTFÖY BİST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)08.04.202622:14
- Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıKARE PORTFÖY BİST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)08.04.202621:36
- Portföy Dağılım Raporu1 ekKARE PORTFÖY BİST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)08.04.202620:43
- Portföy Dağılım Raporu1 ekKARE PORTFÖY BİST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)05.03.202617:42
- Portföy Dağılım Raporu1 ekKARE PORTFÖY BİST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)05.02.202617:00
- Performans Sunum Raporu1 ekKARE PORTFÖY BİST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)28.01.202615:19
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriKARE PORTFÖY BİST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)14.01.202617:29
- Fon Gider BilgileriKARE PORTFÖY BİST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)09.01.202616:02
- Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıKARE PORTFÖY BİST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)09.01.202616:01
- Portföy Dağılım Raporu1 ekKARE PORTFÖY BİST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)09.01.202616:00
- Portföy Dağılım Raporu1 ekKARE PORTFÖY BİST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)05.12.202516:17
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuKARE PORTFÖY BİST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)24.11.202515:22
- Portföy Dağılım Raporu1 ekKARE PORTFÖY BİST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)07.11.202516:27
Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill
§ 09
Fact sheet
kimlik ve büyüklükKünye
Büyüklük & akış
Yönetilen Varlık
18,2 milyon
+2.77% 1A
Yatırımcı
214
Takipteyiz
09 Nis 2025 tarihinden beri
426 gün
yeni
KHB'nın hikayesi
Scroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.
Hikaye modunda aç →
karşılaştır
Başka fonla karşılaştır
Fiyat Geçmişi
Tarih · birim pay değeri
Yükleniyor…
Bu fon için fiyat geçmişi yok.
Aynı Kategori
Hisse Senedi Şemsiye Fonu · benzer fonlar
PHEPusula Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 172.6%Sharpe: 7.16
TTEİş Portföy BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 81.8%Sharpe: 2.31
HRZAktif Portföy BIST Halka Arz Şirketleri Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 89.1%Sharpe: 2.20
GUHGaranti Portföy Yabancı Teknoloji Hisse Senedi Fonu
1Y: 103.0%Sharpe: 1.93
YHZYapı Kredi Portföy BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Endeksi Hisse Senedi Fonu ( Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 85.8%Sharpe: 1.91
YAYYapı Kredi Portföy Yabancı Teknoloji Sektörü Hisse Senedi Fonu
1Y: 105.7%Sharpe: 1.75
Sık sorulanlar·KHB
01KHB fonu nedir?
Kare Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) (KHB), Hisse Senedi Şemsiye Fonu kategorisinde Kare Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYKARP00065.
02KHB fonunun güncel fiyatı nedir?
KHB biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺1.5413 (2026-06-08).
03KHB fonunun yıllık getirisi nedir?
KHB son 12 ayda %52.8 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %15.4. Veri TEFAS'tan günlük çekilir, stopaj sonrası net NAV üzerinden hesaplanır.
04KHB fonunun Sharpe oranı kaç?
KHB için 90 günlük Sharpe oranı -0.03 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05KHB fonunun risk skoru nedir?
KHB fonunun SPK risk değeri 7/7 — çok yüksek risk grubu.
06KHB fonunu hangi şirket yönetiyor?
KHB fonu Kare Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07KHB fonunun büyüklüğü ne kadar?
KHB fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 18 milyon TL ve 214 yatırımcısı bulunuyor.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.