Veriler yükleniyor…
TEFAS'ta işlem görmüyorIV2
Phi̇lli̇p Portföy Yönetimi A.Ş.
Phi̇lli̇p Portföy Yönetimi A.Ş.Fiyat · NAV20,039546
+0.31%· 08 Haz 2026
1 Yıl+132.59%reel %75.7
Phillip Portföy Arista Serbest Fon
Yatırım FonuSerbest Şemsiye Fonu
—/7≈ 0.003 gr altın
1G+0.31%
1H+4.28%
1A+2.58%
3A+45.69%
1Y+132.59%
YBI+114.06%
Hisselerden anlık tahmin yükleniyor…
Yaklaşan makro açıklama
TCMB Faiz Kararı11 Haz · 14:003 gün sonra
Phi̇lli̇p PortföySerbest (nitelikli)
Kısa yorum
Son 30 gün yatay (≈%2.6) — radar dışı. AUM %21 arttı — yatırımcı ilgisi güçlü. Sharpe 5.08 — risk başına getirisi yüksek, etkileyici.
Bu kategori ne?Yüksek risk
Her tür varlığa yatırabilir, nitelikli yatırımcı fonudur. Genelde yüksek getiri-risk.
Uygun: Yüksek getiri beklentisi olan, daha yüksek risk alabilen.
§ 01
Fiyat grafiği
dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalarMA 30
19,1513+4.64%
MA 90
15,5843+28.59%
MA 200
11,7321+70.81%
Performans Haritası
Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş
Aylık getiri (son 24 ay)
§ 02
Portföy dağılımı
varlık sınıfları + DNA + son raporGüncel dağılım
🗂 Aylık raporlar →📈Hisse Senedi%81.1
- 📈Hisse Senedi%81.10
- ◌Diğer%15.68
- 🏛️Devlet Tahvili%3.22
Günlük dağılım değişimi
05.06.26 → 08.06.26 Portföyün ~%0,0'i yer değiştirdiEn çok Devlet Tahvili +%0,0 arttı
- Devlet Tahvili%3,2 →%3,2▲ +%0,0
- Diğer%15,7 →%15,7▼ −%0,0
- Hisse Senedi%81,1 →%81,1–
TEFAS günlük varlık dağılımı kayıtlarından hesaplanır. Veri biriktikçe daha uzun geçmiş ve günlük takip eklenecek.
Portföy DNA'sı (son 180 gün)
74 snapshotHisse SenediDevlet TahviliDiğer
📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici
Dağılım sayfasına git§ 03
Kalite metrikleri
risk düzeltilmiş + drawdownSharpe (90g)yüksek iyi
5.08
Sortino (90g)yüksek iyi
5.35
Calmar (1Y)yüksek iyi
12.97
Volatilite (90g)düşük iyi
%27.2
Max Drawdown (1Y)düşük iyi
-13.22%
Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi
0.60
+75.71%
Drawdown (1 yıl)
§ 03b
Benchmark karşılaştırma
BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmiBenchmark verileri yükleniyor…
§ 04
Kategori içi sıralama
benchmark alpha + yüzdelikSıralama (3M)++39.83%
11292
39
Bu fon
+45.69%
Medyan
+5.87%
Yüzdelik
%97
Sıralama (1Y)++103.86%
11168
58
Bu fon
+132.59%
Medyan
+28.73%
Yüzdelik
%95
§ 05
Aylık mevsimsellik
tarihsel ay-bazlı dağılım| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 19 | 21 | 17 | 19 | 3 | 4 | · | · | · | · | · | · | +115% |
| 2025 | -3 | -3 | 1 | 4 | 2 | 4 | -100 | · | -3 | 1 | 3 | 12 | -100% |
| 2024 | 36 | 38 | -24 | 28 | -16 | 13 | 2 | 3 | 2 | -0 | 10 | 7 | +120% |
| 2023 | -1 | -4 | -1 | 15 | 1 | 2 | 25 | 40 | 34 | -9 | 11 | -14 | +131% |
| Ort. | 12.8 | 13.1 | -2.0 | 16.5 | -2.3 | 6.0 | -24.5 | 21.6 | 11.0 | -2.4 | 8.1 | 1.8 | ort |
Değerler % olarakdüşüşkazanç
§ 06
Tarihsel stres dönemleri
zirveden en sert düşüşler| Zirve | Dip | Süre | Düşüş |
|---|---|---|---|
| 22 Tem 2025 | 23 Tem 2025 | 1 gün | -100.00% |
| 28 Şub 2024 | 04 Nis 2024 | 36 gün | -32.10% |
| 11 Eki 2023 | 26 Ara 2023 | 76 gün | -22.06% |
| 08 Ağu 2025 | 09 Eyl 2025 | 32 gün | -13.22% |
| 12 Haz 2023 | 22 Haz 2023 | 10 gün | -11.97% |
§ 07
Fonoloji notu
AI · günlük güncel AI özet
Phillip Portföy Arista Serbest Fon, son 1 aylık dönemde %16.8 nominal getiri sağlamıştır. Portföyün %77’si hisse senetlerinden oluşmakta olup, serbest şemsiye fon kategorisiyle uyumlu bir yüksek risk profili sergilemektedir. Sharpe oranı 7.00 ile yüksek risk ayarlı getiri performansını gösterirken, volatilite %23.4 ve maksimum düşüş %13.2 seviyelerindedir. Fonun varlık dağılımı ağırlıklı olarak hisse senetleri üzerine yoğunlaşmıştır.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir
§ 08
KAP bildirimleri
22 bildirim · portföy raporları, özel durumSon KAP bildirimleri
Bu fona ait son 22 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.
yükleniyor
- Genel AçıklamaPHİLLİP PORTFÖY ARİSTA SERBEST FON05.06.202608:56
- Genel AçıklamaPHİLLİP PORTFÖY ARİSTA SERBEST FON07.05.202618:56
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuPHİLLİP PORTFÖY ARİSTA SERBEST FON20.04.202615:25
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriPHİLLİP PORTFÖY ARİSTA SERBEST FON10.04.202619:02
- Genel AçıklamaPHİLLİP PORTFÖY ARİSTA SERBEST FON07.04.202617:35
- Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıPHİLLİP PORTFÖY ARİSTA SERBEST FON06.04.202619:48
- Fon Gider BilgileriPHİLLİP PORTFÖY ARİSTA SERBEST FON02.04.202620:25
- BYF, Fon Finansal Rapor2 ekPHİLLİP PORTFÖY ARİSTA SERBEST FON01.04.202600:36
- Genel AçıklamaPHİLLİP PORTFÖY ARİSTA SERBEST FON04.03.202619:36
- Genel AçıklamaPHİLLİP PORTFÖY ARİSTA SERBEST FON12.02.202617:12
- Performans Sunum Raporu1 ekPHİLLİP PORTFÖY ARİSTA SERBEST FON02.02.202616:18
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriPHİLLİP PORTFÖY ARİSTA SERBEST FON13.01.202620:38
- Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıPHİLLİP PORTFÖY ARİSTA SERBEST FON08.01.202619:18
- Genel AçıklamaPHİLLİP PORTFÖY ARİSTA SERBEST FON06.01.202613:43
- Genel AçıklamaPHİLLİP PORTFÖY ARİSTA SERBEST FON05.12.202517:02
- Genel AçıklamaPHİLLİP PORTFÖY ARİSTA SERBEST FON06.11.202512:37
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriPHİLLİP PORTFÖY ARİSTA SERBEST FON13.10.202519:27
- Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları1 ekPHİLLİP PORTFÖY ARİSTA SERBEST FON15.09.202515:47
- Performans Ücreti Hesaplama Esasları ve Örnekleri1 ekPHİLLİP PORTFÖY ARİSTA SERBEST FON15.09.202515:41
- Performans Ücreti Hesaplama Esasları ve ÖrnekleriPHİLLİP PORTFÖY ARİSTA SERBEST FON15.09.202515:36
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuPHİLLİP PORTFÖY ARİSTA SERBEST FON15.09.202515:32
- İzahname (Değişiklik)PHİLLİP PORTFÖY ARİSTA SERBEST FON15.09.202515:25
Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill
§ 09
Fact sheet
kimlik ve büyüklükKünye
Büyüklük & akış
Yönetilen Varlık
1,2 milyar
+20.95% 1A
Yatırımcı
14
Takipteyiz
06 Oca 2023 tarihinden beri
1249 gün
yeni
IV2'nın hikayesi
Scroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.
Hikaye modunda aç →
karşılaştır
Başka fonla karşılaştır
Fiyat Geçmişi
Tarih · birim pay değeri
Yükleniyor…
Bu fon için fiyat geçmişi yok.
Aynı Kategori
Serbest Şemsiye Fonu · benzer fonlar
DFIAtlas Portföy Serbest Fon
1Y: 927.9%Sharpe: 12.34
PGEPardus Portföy Güney Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 1763.8%Sharpe: 9.26
PHNPusula Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 6284.8%Sharpe: 8.33
SFAStatech Portföy Alpha Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 103.4%Sharpe: 7.91
PBEPusula Portföy Batı Serbest Fon
1Y: 213.8%Sharpe: 7.85
PDGPusula Portföy Doğu Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: -80.6%Sharpe: 7.77
Sık sorulanlar·IV2
01IV2 fonu nedir?
Phillip Portföy Arista Serbest Fon (IV2), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde Phi̇lli̇p Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYGEPO00377.
02IV2 fonunun güncel fiyatı nedir?
IV2 biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺20.04 (2026-06-08).
03IV2 fonunun yıllık getirisi nedir?
IV2 son 12 ayda %132.6 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %75.7. Veri TEFAS'tan günlük çekilir, stopaj sonrası net NAV üzerinden hesaplanır.
04IV2 fonunun Sharpe oranı kaç?
IV2 için 90 günlük Sharpe oranı 5.08 (çok güçlü). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05IV2 fonunu hangi şirket yönetiyor?
IV2 fonu Phi̇lli̇p Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
06IV2 fonunun büyüklüğü ne kadar?
IV2 fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 1.25 milyar TL ve 14 yatırımcısı bulunuyor.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.