İş Portföy Değer Serbest Özel Fon (ISS), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde İş Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS'ta işlem görmemektedir; ISIN kodu TRYISMD00209.

ISS fonunun güncel fiyatı nedir?

ISS biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺0,2593 (7 Ekim 2026).

ISS fonunun yıllık getirisi nedir?

ISS son 12 ayda %11,4 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri −%14,1. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.

ISS fonunun Sharpe oranı kaç?

ISS için 90 günlük Sharpe oranı -1,97 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.

ISS fonunu hangi şirket yönetiyor?

ISS fonu İş Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.

ISS fonunun büyüklüğü ne kadar?

Fon büyüklüğü 201,1 Mn TL; 7 yatırımcısı bulunmaktadır.

ISS İş Portföy Değer Serbest Özel Fo… Fiyat & Analiz

Künye

kimlik, durum ve önemli değişiklikler

ISINTRYISMD00209

DurumTEFAS'ta İşlem Görmüyor

Alış valörüT+0

Satış valörüT+0

KAP Bilgi ↗

Grafik

fiyat & getiri

Fiyat grafiğiBu dönem getirisi +%11,4

1H 1A 3A 6A YBB 1Y 3Y 5Y Tümü

Alan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır

Eki 2025Oca 2026NisTemEki

MA 300,2622 ₺fiyat %1,1 altında

MA 900,2608 ₺fiyat %0,6 altında

MA 2000,2631 ₺fiyat %1,5 altında

Aylık getiri (son 24 ay)

Kas 2024May 2025KasNis 2026Eki

Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı

Yükleniyor…

Para akışı

büyüklük, akış ve yatırımcılar

Büyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.

Fon büyüklüğü201,1 Mn ₺kategorisinde 894./1342 fon · ▲ %1,3 (gün)

Yatırımcı7+0 kişi (gün)

Pay adedi775,7 Mntedavüldeki pay

Bugün büyüklük 2,5 Mn ₺ arttı. Bunun 0 ₺'si para girişi, 2,5 Mn ₺'si değer kazancı.

Net akış · 1 gün0 ₺+0 kişi · büyüklüğün %0,0'i

Günlük net akışSıfır çizgisinin üstü para girişi, altı çıkışı · son 65 işlem günü

Pencere toplamı 0 ₺0 giriş günü · 0 çıkış günü

+10

0 ₺

birikimli

8 Tem 202631 Tem 202624 Ağu 202615 Eyl 20267 Eki 2026

Net akış · 1 hafta0 ₺+0 kişi

Net akış · 1 ay0 ₺+0 kişi

Net akış · 3 ay0 ₺+0 kişi

Zirve büyüklük225,5 Mn ₺8 May 2026 · zirveden −%10,8

Yatırımcı başına28,7 Mn ₺dün 28,4 Mn ₺

En büyük tek gün giriş+9,0 Mn ₺12 Şub 2026

En büyük tek gün çıkış−670,8 B ₺23 Eki 2024

Aylık ortalama%3,2veri başlangıcından beri (~5 yıl, geometrik)

Pozitif gün%29397/1.353 gün · 44/65 ay artı

Pazar payı%0,00tüm TEFAS fonları içinde

Takipteyiz1940 gün15 Haz 2021'den beri

Pay analiziTedavüldeki pay adedi — fona giren para pay yaratır, çıkan para pay yok eder, fiyat hareketi değiştirmez. Talebin fiyattan arındırılmış ölçüsü (TEFAS).

7 Eki 2026 itibarıyla

Fondaki her 100 liranın 95 lirası 1 yıldan uzun süredir yerinde: sadık bir yatırımcı tabanı.
Pay adedi tüm zamanların zirvesinde: fona giren para çıkandan fazla.

Pay adedi775,7 Mnson gün değişmedi

Zirve777,0 Mntüm zamanların zirvesinde

Son 1 yıl2 / 1gün net giriş / gün net çıkış · 248 gün değişmedi

Kategoride pay büyümesi · 3 ay227. / 1.187bu fon +%0,0 · kategori medyanı −%0,6

Paranın ortalama yaşı4,9 yılson 1 ayda net yeni para gelmedi

Payların ortalama maliyeti₺0,0525fiyat ₺0,2593 · +%393,9

Dönem değişimi · pay adedi

1G+%0,00

1H+%0,00

1A+%0,00

3A+%0,00

6A−%0,2−1,2 Mn

1Y+%4,9+36,0 Mn

YBB+%4,9+36,0 Mn

Tümü+%10,0+70,4 Mn

Pay adedi ve fiyat

7 Eki 2026pay 775,7 Mnfiyat ₺0,2593

777,0 Mn739,8 Mn

Yükselen alan = fona net para giriyor; düşen alan = para çıkıyor. Kesikli çizgi fiyat (ayrı ölçek).

Yatırımcıların parası ne kazandıDönem başındaki bakiye + dönemde eklenen net para, bugün ne ediyor — fonun kendi getirisiyle yan yana. Fark, paranın ne zaman girip çıktığından doğar.

Dönem	Dönem başı	Net para	Bugün	Yatırımcı parası	Fon	Fark
Son 1 ay	210,6 Mn ₺	0 ₺	201,1 Mn ₺	−%4,5	−%4,5	+0,0 puan
Son 3 ay	201,5 Mn ₺	0 ₺	201,1 Mn ₺	−%0,2	−%0,2	+0,0 puan
Son 1 yıl	172,2 Mn ₺	+9,7 Mn ₺	201,1 Mn ₺	+%10,6	+%11,4	−0,8 puan

Son 1 yıl: dönem başındaki 172,2 Mn ₺ ve eklenen net +9,7 Mn ₺ ile toplam 181,9 Mn ₺ bugün 201,1 Mn ₺.Zaman ağırlıklı değildir: dönem içinde geç giren para da tam sayılır. "—": yatırımcılar dönemde koyduğundan fazlasını çekmiş, oran anlamsız.

Fondaki para ne zamandır oradaBugünkü payların hangi dönemde fona girdiği (net giriş günleri; çıkışlar tüm paylardan orantılı düşülür). Ortalama yaş 4,9 yıl.

3 yıldan eski%89

1–3 yıl%6

3–12 ay%5

1–3 ay%0

Son 1 ay%0

Veri 17 May 2021 tarihinde başlıyor; o gün fonda olan paylar bu günle sayılır.

Paylar hangi fiyattan alındıBugünkü payların alış fiyatı dağılımı. Yeşil: bugünkü fiyatın altında (kârda), kırmızı: üstünde (zararda). Her 100 paydan 95 tanesi kârda.

₺0,0337₺0,2764

bugünkü fiyat ₺0,2593ortalama maliyet ₺0,0525 (+%393,9)

Büyüklük nereden geldi17 May 2021 tarihindeki büyüklük + o günden beri giren net para + yatırım kazancı = bugünkü büyüklük. Bugünkü büyüklüğün %80 kadarı kazançtan.

Başlangıç23,8 Mn ₺

Net yeni para+16,1 Mn ₺

Yatırım kazancı+161,3 Mn ₺

Bugün201,1 Mn ₺

Takvim ayı ortalamasıFon geçmiş yıllarda o ayı ortalama nasıl geçirmiş · altında kaç yılın artı bittiği

Oca+%7,44/5 yıl artı

Şub−%0,72/5 yıl artı

Mar+%1,93/5 yıl artı

Nis+%1,94/5 yıl artı

May+%2,93/5 yıl artı

Haz+%3,83/6 yıl artı

Tem+%4,23/6 yıl artı

Ağu+%4,85/6 yıl artı

Eyl+%4,74/6 yıl artı

Eki+%4,56/6 yıl artı

Kas+%4,14/5 yıl artı

Ara+%0,23/5 yıl artı

Yatırımcı analiziKim geliyor, kim gidiyor, ne kazanıyor — TEFAS'ın günlük yatırımcı sayısı ve pay adedinden.

7 Eki 2026 itibarıyla

Bugünkü payların ortalama maliyeti ₺0,0525, fiyat ₺0,2593: ortalama yatırımcı %393,9 kârda.
Yatırımcı sayısı, 16 Haz 2021 tarihindeki zirvesinin (9 kişi) %22,2 altında.

Yatırımcı7zirve 9 · 16 Haz 2021 · −%22,2

Kategori sırası857. / 1.327kategori yatırımcılarında pay %0,001 · medyan fon 16 kişi

1 ayda kişi büyümesi+%0,0kategori medyanı +%0,0 · fonların %41 kadarından hızlı

Yatırımcı başına bakiye28,7 Mn ₺kategori medyanı 11,0 Mn ₺ · 1 yıl önce 24,6 Mn ₺

Ortalama maliyet₺0,0525fiyat ₺0,2593 · ortalama yatırımcı +%393,9

Seriyokson gün kişi sayısı aynı kaldı · en uzun artış serisi 1 gün

Dönem değişimi · kişi

1G0—

1H0—

1A0—

3A0—

6A0—

1Y0—

YBB0—

Tümü−1—

Günlük yatırımcı değişimiSıfır çizgisinin üstü katılan, altı ayrılan kişi (net) · son 65 işlem günü

Pencerede net 0 kişi0 gün artış · 0 gün azalış

+00

Yatırımcı başına ortalama bakiyeFon büyüklüğü ÷ yatırımcı sayısı. Kişi artarken bakiye düşüyorsa gelenler küçük yatırımcı demektir.

30,8 Mn27,2 Mn

28,7 Mn ₺

8 Tem 202631 Tem 202624 Ağu 202615 Eyl 20267 Eki 2026

Yatırımcının gözündenFonun getirisi paranın ne zaman girdiğine bakmaz. Yatırımcıların toplam kâr/zararı = büyüklük değişimi − net para girişi; para çoğunlukla zirvede girdiyse fon kazandırırken yatırımcı kaybedebilir.

Son 1 ay · fonun getirisi −%4,5yatırımcılar−9,4 Mn ₺net para girişi 0 ₺ · büyüklük 210,6 Mn ₺ → 201,1 Mn ₺

Son 3 ay · fonun getirisi −%0,2yatırımcılar−385,5 B ₺net para girişi 0 ₺ · büyüklük 201,5 Mn ₺ → 201,1 Mn ₺

Son 1 yıl · fonun getirisi +%11,4yatırımcılar+19,2 Mn ₺net para girişi +9,7 Mn ₺ · büyüklük 172,2 Mn ₺ → 201,1 Mn ₺

Bugünkü payların ortalama maliyeti₺0,0525→ bugün ₺0,2593+%393,9Yaklaşık: günlük net pay değişiminden ağırlıklı ortalama; veri başlangıcı 17 May 2021.

Ay ay yatırımcıAy sonu kişi sayısı, aylık net değişim ve para akışı. "Yeni kişi başına" = net akış ÷ net yeni yatırımcı (ikisi de artıdaysa).

Ay	Yatırımcı	%	Net akış	Yeni kişi başına	Kişi başı bakiye
Eki 2026sürüyor	7	—	0 ₺	—	28,7 Mn ₺
Eyl 2026	7	—	0 ₺	—	28,5 Mn ₺
Ağu 2026	7	—	0 ₺	—	30,4 Mn ₺
Tem 2026	7	—	0 ₺	—	27,4 Mn ₺
Haz 2026	7	—	0 ₺	—	28,7 Mn ₺
May 2026	7	—	0 ₺	—	29,9 Mn ₺
Nis 2026	7	—	−323,4 B ₺	—	30,1 Mn ₺
Mar 2026	7	—	0 ₺	—	27,4 Mn ₺
Şub 2026	7	—	+9,0 Mn ₺	—	30,2 Mn ₺
Oca 2026	7	—	+1,0 Mn ₺	—	30,3 Mn ₺
Ara 2025	7	—	0 ₺	—	24,6 Mn ₺
Kas 2025	7	—	0 ₺	—	23,7 Mn ₺

En çok katılım · tek gün+116 Haz 2021

En çok ayrılış · tek gün−21 Eyl 2021

En uzun artış serisi1 günbitiş 16 Haz 2021

Son 1 yıl0 / 0gün artış / azalış · 251 gün sabit

Zirve916 Haz 2021

İlk kayıt817 May 2021

Yatırımcı sayısı trendiSeçili dönemde fona giren-çıkan kişi sayısı. Güven ve popülerlik sinyali.

+0 (dönem)

Eki 2025Oca 2026NisTemEki

Yönetim

ekip, ücretler ve giderler

Yönetim ekibiKAP'ta bildirilen portföy yöneticileri ve fon müdürü. İsme tıklayınca yönettiği diğer fonlar, geçmiş görevleri ve kariyeri açılır.

Alper GökpınarPortföy yöneticisi

Görevde 4 yıl 4 ay · Haz 2022'den beriTecrübe 26 yıl

SPF Düzey 3Türev Araçlar

66 fon daha yönetiyor →

Ümit YağızPortföy yöneticisi

Görevde 4 yıl 2 ay · Ağu 2022'den beriTecrübe 13 yıl

SPF Düzey 3Türev Araçlar

65 fon daha yönetiyor →

Engin DöğenciFon müdürü

Görevde 2 yıl 2 ay · Ağu 2024'ten beriTecrübe 16 yıl

SPF Düzey 3Türev Araçlar

418 fon daha yönetiyor →

Ücretler ve giderlerKAP kayıtlarından · oran tarihi 8 Kas 2024

Yıllık yönetim ücreti%0,25günlük %0,000685 · fonun uyguladığı oran

Kategorisine göre ucuz · 385 fon içinde en ucuz 7.

en düşük %0,1medyan %1,95en yüksek %5,25

✓Giriş ve çıkış komisyonu yok, performans ücreti alınmıyor.

Bu kesintiler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir.

Portföy

dağılım + DNA

Güncel dağılım7 Ekim 2026 · TEFAS · 3 kalem

%54,9yatırım fonları katılma payları

Varlık türüOran (%)

Yatırım Fonları Katılma Payları54,88

Yabancı Hisse Senedi26,43

Yabancı Borsa Yatırım Fonları18,69

Toplam %100'ü aşabilir; serbest fonlarda kaldıraç / repo borcu negatif kalem olarak görünür.

Dağılım değişimi6 Eki 2026 → 7 Eki 2026 · devir hızı %0,7

Yatırım Fonları Katılma Payları55,6 → 54,9▼ −0,7

Yabancı Hisse Senedi25,9 → 26,4▲ +0,6

Yabancı Borsa Yatırım Fonları18,6 → 18,7▲ +0,1

Portföy DNA'sı · son 180 gün101 snapshot

Yatırım Fonları Katılma Payları%54,88Yabancı Hisse Senedi%26,43Yabancı Borsa Yatırım Fonları%18,69

Aylık portföy raporları — Bu fon için yayınlanabilir KAP dağılım raporu yok: ya henüz çekilmedi ya da elimizdeki raporlar doğruluk denetiminden geçemedi. Yanlış dağılım göstermektense hiç göstermiyoruz; yukarıdaki günlük dağılım TEFAS kaynaklıdır.

Kalite

Sharpe · Vol · DD

Sharpe (90g)-1,97

—yüksek iyi

Sortino (90g)-1,69

—yüksek iyi

Calmar (1Y)0,58

—yüksek iyi

Volatilite (90g)%14,5

—düşük iyi

Max Drawdown (1Y)−%19,7

—düşük iyi

Beta (1Y, BIST 30)0,33

—medyana yakın iyi

Reel getiri (1Y, TÜFE düzeltilmiş)−%14,1

Drawdown (1 yıl)

0min −%19,7 · 24 Kas 2025

Benchmark

BIST · altın · TÜFE

1Y getirisi · 8 kıyas ölçütü · TEFAS resmî

ISS (bu fon)

+%11,4

Mevduat

+%40,5

TÜFE

+%29,7

BIST 30

+%29,3

Altın (gr)

+%23,0

Kategori ort.

+%19,8

USD/TRY

+%17,9

BIST 100

+%14,4

EUR/TRY

+%13,6

Sıralama

kategori içi

Sıralama (3A)−%2,3

870. / 1299 fon

Bu fon%1,9

Medyan%4,2

Yüzdelik%33

Sıralama (1Y)−%10,4

980. / 1273 fon

Bu fon%11,4

Medyan%21,8

Yüzdelik%23

Mevsimsellik

yıl × ay

Performans ısı haritası

OcaŞubMarNisMayHazTemAğuEylEkiKasAra

2021

+%2,5

−%2,0

−%0,5

+%9,7

+%10,3

+%13,3

−%4,1

2022

−%0,4

+%3,6

+%16,8

−%4,2

−%2,0

−%0,6

+%4,4

+%3,5

−%1,5

+%5,2

+%3,7

+%0,7

2023

+%5,9

−%0,8

−%6,3

+%1,0

+%5,4

+%22,3

+%15,4

+%3,1

+%8,2

+%0,4

+%8,1

+%3,9

2024

+%4,3

−%1,7

+%2,7

+%0,2

+%3,4

−%3,2

−%0,0

+%2,0

+%4,2

+%2,7

+%2,0

−%3,5

2025

+%4,2

+%0,1

+%5,1

+%2,3

+%8,2

+%5,7

+%12,3

+%9,6

+%13,8

+%7,7

−%6,8

+%3,7

2026

+%22,9

−%4,7

−%9,1

+%10,0

−%0,7

−%4,1

−%4,6

+%11,0

−%6,2

+%0,8

Kriz stresi

zirveden en sert düşüşler

ZirveDipSüreDüşüş

16 Eki 202524 Kas 202539 gün−%19,7

8 May 202629 Tem 202682 gün−%15,6

30 Oca 202624 Mar 202653 gün−%14,0

20 Nis 202211 May 202221 gün−%13,9

12 Oca 20221 Şub 202220 gün−%9,8

Fonoloji notu

AI · günlük güncel

✨ AI özet

Son bir yılda %11,4 nominal getiri sağlayan fonun reel getirisi %-14,1’de kalmış; yani enflasyon etkisi belirgin biçimde hissediliyor. Serbest şemsiye fonu olan ISS’nin portföyünde hisse senedi ağırlığı %26 seviyesinde, bu da kategori esnekliğiyle uyumlu ancak portföyün tamamının hisse odaklı olmadığını gösteriyor. Risk-getiri dengesi görece zayıf görünüyor: Sharpe -1,97, volatilite %14,5 ve maksimum düşüş %-19,7; özellikle son bir aydaki %-4,5’lik performans dikkat çekiyor. 0,20 milyar TL fon büyüklüğü, ISS’nin daha çok niş ölçekte konumlandığına işaret ediyor.

Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir