VERİLER YÜKLENİYOR
TEFAS'ta işlem görmüyor
IIS
Yatırım FonuSerbest Şemsiye FonuKatılım: Hayır7/7≈ 0,003 gr altın
Fiyat · NAV15 Ekim 2026
₺20,886787▼ −%0,03
1 Yıl−%65,7reel −%73,6
Büyüklük455,0 Mn ₺72 yatırımcı
Getiri₺20,886787
1H+%0,3
1A−%40,4
3A−%71,1
6A−%78,4
1Y−%65,7
2Y−%70,6
5Y+%297,5
15 EkiBudget Balancebu fonun kategorisini doğrudan etkiliyor
İstanbul PortföySerbest (nitelikli)
✨ Kısa yorum
Son 30 günde %-40.4 kaybetti — dikkatli ol. AUM %-27 küçüldü — kitle çıkışı sinyali. Sharpe negatif (-12.99) — risksiz faizin altında performans.
Bu kategori ne?Yüksek risk
Her tür varlığa yatırabilir, nitelikli yatırımcı fonudur. Genelde yüksek getiri-risk.
Uygun: Yüksek getiri beklentisi olan, daha yüksek risk alabilen.
IIS (İstanbul Portföy İkinci Serbest Fon), İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. ISIN: TRYISTP00042. Fon 2 Ocak 2017'de satışa sunuldu.
Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde yer alır ve SPK risk değeri 7/7'dir.
Fonun büyüklüğü 455,0 Mn TL ve 72 yatırımcısı var.
Son 12 ayda −%65,7 nominal, −%73,6 reel getiri sağladı; 90 günlük Sharpe oranı -12,99.
01
Künye
kimlik, durum ve önemli değişikliklerISINTRYISTP00042
DurumTEFAS'ta İşlem Görmüyor
Alış valörüT+0
Satış valörüT+0
02
Grafik
fiyat & getiriAlan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır
Eki 2025Oca 2026NisTemEki
MA 3024,1615 ₺fiyat %13,6 altında
MA 9043,7062 ₺fiyat %52,2 altında
MA 20063,8929 ₺fiyat %67,3 altında
Aylık getiri (son 24 ay)
Kas 2024May 2025KasNis 2026Eki
Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı
Yükleniyor…
03
Para akışı
büyüklük, akış ve yatırımcılarBüyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.
Fon büyüklüğü455,0 Mn ₺kategorisinde 685./1342 fon · ▼ %1,4 (gün)
Yatırımcı72−1 kişi (gün)
Pay adedi21,8 Mn▼ %1,36 (gün) · tedavüldeki pay
Bugün büyüklük 6,4 Mn ₺ azaldı. Bunun 6,3 Mn ₺'si para çıkışı, 122,6 B ₺'si değer kaybı.
Net akış · 1 gün−6,3 Mn ₺−1 kişi · büyüklüğün %1,4'i
Günlük net akışSıfır çizgisinin üstü para girişi, altı çıkışı · son 65 işlem günü
Pencere toplamı −318,3 Mn ₺1 giriş günü · 13 çıkış günüen büyük giriş +58,5 Mn ₺ (10 Eyl 2026)en büyük çıkış −155,4 Mn ₺ (24 Eyl 2026)
+50,0 Mn+100,0 Mn−50,0 Mn−100,0 Mn−150,0 Mn−200,0 Mn0
0−318,3 Mn
−318,3 Mn ₺
birikimli
17 Tem 202610 Ağu 20261 Eyl 202623 Eyl 202615 Eki 2026
Net akış · 1 hafta−6,3 Mn ₺−1 kişi
Net akış · 1 ay−222,7 Mn ₺−62 kişi
Net akış · 3 ay−305,9 Mn ₺−89 kişi
Zirve büyüklük7,16 Mr ₺17 Eyl 2024 · zirveden −%93,6
Yatırımcı başına6,3 Mn ₺dün 6,3 Mn ₺
En büyük tek gün giriş+219,4 Mn ₺2 Eyl 2024
En büyük tek gün çıkış−519,7 Mn ₺3 Oca 2025
Aylık ortalama%2,3veri başlangıcından beri (~5 yıl, geometrik)
Pozitif gün%27369/1.359 gün · 38/65 ay artı
Pazar payı%0,01tüm TEFAS fonları içinde
Takipteyiz1948 gün15 Haz 2021'den beri
Pay analiziTedavüldeki pay adedi — fona giren para pay yaratır, çıkan para pay yok eder, fiyat hareketi değiştirmez. Talebin fiyattan arındırılmış ölçüsü (TEFAS).
15 Eki 2026 itibarıyla- Fonun son 1 yıl getirisi −%65,7; yatırımcıların parası ise %71,3 eridi: para çoğunlukla fiyat yüksekken girdi.
- Fondaki her 100 liranın 94 lirası 1 yıldan uzun süredir yerinde: sadık bir yatırımcı tabanı.
- Pay adedi 17 May 2021 tarihindeki zirvesinin %77,9 altında: fon küçülüyor.
- Bugünkü payların ortalama maliyeti ₺26,6550, fiyat ₺20,8868. Her 100 paydan 63 tanesi kârda.
Pay adedi21,8 Mnson gün −301,1 B pay (−%1,36)
Zirve98,7 Mn17 May 2021 · −%77,9
Son 1 yıl4 / 49gün net giriş / gün net çıkış · 198 gün değişmedi
Kategoride pay büyümesi · 3 ay994. / 1.179bu fon −%34,1 · kategori medyanı −%1,0
Paranın ortalama yaşı3,8 yılson 1 ayda net yeni para gelmedi
Payların ortalama maliyeti₺26,6550fiyat ₺20,8868 · −%21,6
Dönem değişimi · pay adedi
1G−%1,4−301,1 B
1H−%1,4−301,1 B
1A−%30,5−9,6 Mn
3A−%34,1−11,3 Mn
6A−%41,7−15,6 Mn
1Y−%54,5−26,0 Mn
YBB−%46,0−18,6 Mn
Tümü−%77,9−76,9 Mn
Pay adedi ve fiyat
15 Eki 2026pay 21,8 Mnfiyat ₺20,8868
47,8 Mn21,8 Mn
Yükselen alan = fona net para giriyor; düşen alan = para çıkıyor. Kesikli çizgi fiyat (ayrı ölçek).Yatırımcıların parası ne kazandıDönem başındaki bakiye + dönemde eklenen net para, bugün ne ediyor — fonun kendi getirisiyle yan yana. Fark, paranın ne zaman girip çıktığından doğar.
Son 1 yıl: dönem başındaki 2,91 Mr ₺ ve eklenen net −1,33 Mr ₺ ile toplam 1,59 Mr ₺ bugün 455,0 Mn ₺.Zaman ağırlıklı değildir: dönem içinde geç giren para da tam sayılır. "—": yatırımcılar dönemde koyduğundan fazlasını çekmiş, oran anlamsız.
| Dönem | Dönem başı | Net para | Bugün | Yatırımcı parası | Fon | Fark |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Son 1 ay | 1,10 Mr ₺ | −222,7 Mn ₺ | 455,0 Mn ₺ | −%48,1 | −%40,4 | −7,7 puan |
| Son 3 ay | 2,27 Mr ₺ | −318,3 Mn ₺ | 455,0 Mn ₺ | −%76,7 | −%69,6 | −7,1 puan |
| Son 1 yıl | 2,91 Mr ₺ | −1,33 Mr ₺ | 455,0 Mn ₺ | −%71,3 | −%65,7 | −5,6 puan |
Fondaki para ne zamandır oradaBugünkü payların hangi dönemde fona girdiği (net giriş günleri; çıkışlar tüm paylardan orantılı düşülür). Ortalama yaş 3,8 yıl.Veri 17 May 2021 tarihinde başlıyor; o gün fonda olan paylar bu günle sayılır.
3 yıldan eski%70
1–3 yıl%24
3–12 ay%1
1–3 ay%5
Son 1 ay%0
Paylar hangi fiyattan alındıBugünkü payların alış fiyatı dağılımı. Yeşil: bugünkü fiyatın altında (kârda), kırmızı: üstünde (zararda). Her 100 paydan 63 tanesi kârda.
₺4,8284₺96,2454
bugünkü fiyat ₺20,8868ortalama maliyet ₺26,6550 (−%21,6)
Büyüklük nereden geldi17 May 2021 tarihindeki büyüklük + o günden beri giren net para + yatırım kazancı = bugünkü büyüklük. Bugünkü büyüklüğün %100 kadarı kazançtan.
Başlangıç481,2 Mn ₺
Net yeni para−3,07 Mr ₺
Yatırım kazancı+3,04 Mr ₺
Bugün455,0 Mn ₺
Takvim ayı ortalamasıFon geçmiş yıllarda o ayı ortalama nasıl geçirmiş · altında kaç yılın artı bittiği
Oca+%7,34/5 yıl artı
Şub−%2,92/5 yıl artı
Mar+%7,35/5 yıl artı
Nis+%8,04/5 yıl artı
May−%2,81/5 yıl artı
Haz+%4,54/6 yıl artı
Tem+%6,63/6 yıl artı
Ağu+%5,04/6 yıl artı
Eyl−%8,22/6 yıl artı
Eki+%6,33/6 yıl artı
Kas+%5,93/5 yıl artı
Ara+%3,63/5 yıl artı
Yatırımcı analiziKim geliyor, kim gidiyor, ne kazanıyor — TEFAS'ın günlük yatırımcı sayısı ve pay adedinden.
15 Eki 2026 itibarıyla- Bugünkü payların ortalama maliyeti ₺26,6550, fiyat ₺20,8868: ortalama yatırımcı %21,6 zararda.
- Son 1 ayda kategorideki 1.262 fonun 1.229 tanesi yatırımcısını bu fondan daha iyi tuttu.
- Yatırımcı sayısı, 25 Eyl 2024 tarihindeki zirvesinin (431 kişi) %83,3 altında.
Yatırımcı72zirve 431 · 25 Eyl 2024 · −%83,3
Kategori sırası442. / 1.327kategori yatırımcılarında pay %0,007 · medyan fon 16 kişi
1 ayda kişi büyümesi−%46,3kategori medyanı +%0,0 · fonların %97 kadarından yavaş
Yatırımcı başına bakiye6,3 Mn ₺kategori medyanı 10,7 Mn ₺ · 1 yıl önce 10,4 Mn ₺
Ortalama maliyet₺26,6550fiyat ₺20,8868 · ortalama yatırımcı −%21,6
Seri1 günüst üste azalış · en uzun artış serisi 2 gün
Dönem değişimi · kişi
1G−1−%1,4
1H−1−%1,4
1A−62−%46,3
3A−100−%58,1
6A−132−%64,7
1Y−208−%74,3
YBB−148−%67,3
Tümü−165−%69,6
Günlük yatırımcı değişimiSıfır çizgisinin üstü katılan, altı ayrılan kişi (net) · son 65 işlem günü
Pencerede net −100 kişi0 gün artış · 15 gün azalışen çok ayrılış −39 (24 Eyl 2026)
+10−10−20−30−400
Yatırımcı başına ortalama bakiyeFon büyüklüğü ÷ yatırımcı sayısı. Kişi artarken bakiye düşüyorsa gelenler küçük yatırımcı demektir.
14,8 Mn5,9 Mn
6,3 Mn ₺
17 Tem 202610 Ağu 20261 Eyl 202623 Eyl 202615 Eki 2026
Yatırımcının gözündenFonun getirisi paranın ne zaman girdiğine bakmaz. Yatırımcıların toplam kâr/zararı = büyüklük değişimi − net para girişi; para çoğunlukla zirvede girdiyse fon kazandırırken yatırımcı kaybedebilir.
Son 1 ay · fonun getirisi −%40,4yatırımcılar−422,2 Mn ₺net para girişi −222,7 Mn ₺ · büyüklük 1,10 Mr ₺ → 455,0 Mn ₺
Son 3 ay · fonun getirisi −%69,6yatırımcılar−1,50 Mr ₺net para girişi −318,3 Mn ₺ · büyüklük 2,27 Mr ₺ → 455,0 Mn ₺
Son 1 yıl · fonun getirisi −%65,7yatırımcılar−1,13 Mr ₺net para girişi −1,33 Mr ₺ · büyüklük 2,91 Mr ₺ → 455,0 Mn ₺
Bugünkü payların ortalama maliyeti₺26,6550→ bugün ₺20,8868−%21,6Yaklaşık: günlük net pay değişiminden ağırlıklı ortalama; veri başlangıcı 17 May 2021.
Ay ay yatırımcıAy sonu kişi sayısı, aylık net değişim ve para akışı. "Yeni kişi başına" = net akış ÷ net yeni yatırımcı (ikisi de artıdaysa).
| Ay | Yatırımcı | Değişim | % | Net akış | Yeni kişi başına | Kişi başı bakiye |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eki 2026sürüyor | 72 | −19 | −%20,9 | −62,9 Mn ₺ | — | 6,3 Mn ₺ |
| Eyl 2026 | 91 | −55 | −%37,7 | −187,2 Mn ₺ | — | 6,0 Mn ₺ |
| Ağu 2026 | 146 | −11 | −%7,0 | −36,1 Mn ₺ | — | 10,5 Mn ₺ |
| Tem 2026 | 157 | −27 | −%14,7 | −121,1 Mn ₺ | — | 13,2 Mn ₺ |
| Haz 2026 | 184 | −10 | −%5,2 | −105,6 Mn ₺ | — | 13,2 Mn ₺ |
| May 2026 | 194 | −7 | −%3,5 | −102,3 Mn ₺ | — | 14,3 Mn ₺ |
| Nis 2026 | 201 | −5 | −%2,4 | −59,3 Mn ₺ | — | 16,0 Mn ₺ |
| Mar 2026 | 206 | −8 | −%3,7 | −71,8 Mn ₺ | — | 15,6 Mn ₺ |
| Şub 2026 | 214 | +5 | +%2,4 | −69,7 Mn ₺ | — | 13,6 Mn ₺ |
| Oca 2026 | 209 | −11 | −%5,0 | −57,4 Mn ₺ | — | 13,9 Mn ₺ |
| Ara 2025 | 220 | −14 | −%6,0 | −190,5 Mn ₺ | — | 10,9 Mn ₺ |
| Kas 2025 | 234 | −22 | −%8,6 | −174,3 Mn ₺ | — | 10,3 Mn ₺ |
En çok katılım · tek gün+334 Ara 2024
En çok ayrılış · tek gün−416 Mar 2025
En uzun artış serisi2 günbitiş 27 Haz 2024
Son 1 yıl2 / 48gün artış / azalış · 201 gün sabit
Zirve43125 Eyl 2024
İlk kayıt23717 May 2021
Yatırımcı sayısı trendiSeçili dönemde fona giren-çıkan kişi sayısı. Güven ve popülerlik sinyali.
72
−208 (dönem)
Eki 2025Oca 2026NisTemEki
04
Yönetim
ekip, ücretler ve giderlerYönetim ekibiKAP'ta bildirilen portföy yöneticileri ve fon müdürü. İsme tıklayınca yönettiği diğer fonlar, geçmiş görevleri ve kariyeri açılır.
Tuncay SubaşıPortföy yöneticisi
Görevde 10 yıl 2 ay · Ağu 2016'dan beriTecrübe 25 yıl
SPF Düzey 3Türev AraçlarAlper ErtekinPortföy yöneticisi
Görevde 6 yıl 11 ay · Kas 2019'dan beriTecrübe 12 yıl
SPF Düzey 3Türev AraçlarGülden KöksalPortföy yöneticisi
Görevde 4 yıl 10 ay · Ara 2021'den beriTecrübe 25 yıl
SPF Düzey 3Türev AraçlarÜcretler ve giderlerKAP kayıtlarından · oran tarihi 23 Oca 2023
Yıllık yönetim ücreti%2,1günlük %0,005754 · fonun uyguladığı oran
Kategorisine göre pahalı · 385 fon içinde en ucuz 242.
en düşük %0,1medyan %1,95en yüksek %5,25
Giriş komisyonu yokÇıkış komisyonu yokPerformans ücreti %20
Bu kesintiler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir.
05
Portföy
dağılım + DNAGüncel dağılım15 Ekim 2026 · TEFAS · 5 kalem
%54,8girişim sermayesi yatırım fonları katılma payları
Varlık türüOran (%)
54,75
35,82
8,89
0,33
0,21
Toplam %100'ü aşabilir; serbest fonlarda kaldıraç / repo borcu negatif kalem olarak görünür.
Dağılım değişimi14 Eki 2026 → 15 Eki 2026 · devir hızı %5,4
41,2 → 35,8▼ −5,4
3,6 → 8,9▲ +5,3
54,7 → 54,8▲ +0,1
0,3 → 0,3▲ +0,0
0,2 → 0,2▲ +0,0
Portföy DNA'sı · son 180 gün101 snapshot
Girişim Sermayesi Yatırım Fonları Katılma Payları%54,75Yatırım Fonları Katılma Payları%35,82Hisse Senedi%8,89Gayrimenkul Yatırım Fonları Katılma Payları%0,33Özel Sektör Tahvili%0,21Finansman BonosuÖzel Sektör Kira SertifikalarıMevduat (TL)Vadeli İşlemler Nakit TeminatlarıBorsa İstanbul Para PiyasasıRepoNet pozisyon%100,00
Sıfır çizgisinin üstü fonun yatırdığı varlıklar, altı bunu finanse eden borçlanma (repo / para piyasası). İkisi toplanınca fonun net pozisyonu çıkar — kaldıraçlı fonlarda üst taraf %100'ü aşar.
Aylık portföy raporları — Bu fon için yayınlanabilir KAP dağılım raporu yok: ya henüz çekilmedi ya da elimizdeki raporlar doğruluk denetiminden geçemedi. Yanlış dağılım göstermektense hiç göstermiyoruz; yukarıdaki günlük dağılım TEFAS kaynaklıdır.
06
Kalite
Sharpe · Vol · DDSharpe (90g)-12,99
—yüksek iyi
Sortino (90g)-9,12
—yüksek iyi
Calmar (1Y)-0,83
—yüksek iyi
Volatilite (90g)%39,5
—düşük iyi
Max Drawdown (1Y)−%79,2
—düşük iyi
Beta (1Y, BIST 30)1,90
—medyana yakın iyi
Reel getiri (1Y, TÜFE düzeltilmiş)−%73,6
Drawdown (1 yıl)
0min −%79,2 · 9 Eki 2026
07
Benchmark
BIST · altın · TÜFE1Y getirisi · 8 kıyas ölçütü · TEFAS resmî
+%40,5
+%32,2
+%29,7
+%18,1
+%17,8
+%15,8
+%15,0
+%14,4
08
Sıralama
kategori içiSıralama (3A)−%75,4
1194. / 1298 fon
Bu fon−%71,1
Medyan%4,3
Yüzdelik%8
Sıralama (1Y)−%88,0
1151. / 1279 fon
Bu fon−%65,7
Medyan%22,3
Yüzdelik%10
09
Mevsimsellik
yıl × ayPerformans ısı haritası
OcaŞubMarNisMayHazTemAğuEylEkiKasAra
2021
+%0,9
−%3,8
+%8,5
−%0,8
+%2,9
+%12,7
+%14,9
2022
+%2,7
−%8,1
+%2,8
+%18,5
−%1,5
+%7,3
+%6,2
+%11,7
+%8,0
+%36,6
+%18,6
+%18,3
2023
−%5,9
−%6,7
+%4,7
−%7,1
−%0,3
+%16,6
+%39,0
+%25,7
+%14,2
+%10,3
+%13,7
−%19,5
2024
+%14,2
+%4,7
+%6,2
+%11,5
+%1,3
+%14,5
+%16,0
+%15,0
−%12,6
−%4,6
−%0,0
−%2,8
2025
+%2,4
−%6,8
+%10,1
+%14,6
−%2,3
−%3,7
−%7,8
−%6,4
−%3,9
−%2,8
−%15,6
+%7,2
2026
+%23,1
+%2,5
+%12,8
+%2,4
−%10,9
−%8,9
−%10,0
−%24,6
−%54,2
−%4,8
10
Kriz stresi
zirveden en sert düşüşlerZirveDipSüreDüşüş
20 Nis 20269 Eki 2026172 gün−%79,2
11 Eyl 20241 Ara 2025446 gün−%43,9
2 Oca 202317 May 2023135 gün−%26,8
6 Ara 202327 Ara 202321 gün−%22,5
2 Şub 20221 Mar 202227 gün−%18,3
11
Fonoloji notu
AI · günlük güncel✨ AI özet
Son bir yılda %-69,1 nominal getiri sağlayan fonun reel getirisi %-76,5’e gerileyerek enflasyon etkisinin kaybı daha da büyüttüğünü gösteriyor. Serbest şemsiye fonu olmasına karşın portföyde hisse senedi payı yalnızca %2; bu nedenle mevcut kompozisyon, klasik hisse ağırlıklı bir yapıdan oldukça farklı görünüyor. Sharpe -10,77, %46,9 volatilite ve %-78,4 maksimum düşüş, risk-getiri dengesinin belirgin biçimde zayıf olduğuna işaret ederken TEFAS risk seviyesi 7/7 ile en üst basamakta yer alıyor. İstanbul Portföy İkinci Serbest Fon’un 0,48 milyar TL’lik büyüklüğü, onu görece niş ancak dikkate değer bir ölçeğe taşıyor.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir12
KAP
22 bildirim · portföy raporları, özel durumMCPBu fonun verisini sohbette sorClaude, ChatGPT veya Cursor'a Fonoloji bağlantısını ekle; IIS'yi doğal dille sorgula.
mcp.fonoloji.comyeniIIS'nın hikayesiScroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.Hikaye modunda aç →karşılaştırBaşka fonla karşılaştır→
Tüm fiyat tablosu · NAV geçmişi1.359 gün
TarihFiyatDeğişim
•••••••••
•••••••••
•••••••••
•••••••••
•••••••••
•••••••••
Sık sorulanlar
01IIS fonu nedir?+
İstanbul Portföy İkinci Serbest Fon (IIS), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS'ta işlem görmemektedir; ISIN kodu TRYISTP00042.
02IIS fonunun güncel fiyatı nedir?+
IIS biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺20,89 (15 Ekim 2026).
03IIS fonunun yıllık getirisi nedir?+
IIS son 12 ayda −%65,7 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri −%73,6. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.
04IIS fonunun Sharpe oranı kaç?+
IIS için 90 günlük Sharpe oranı -12,99 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05IIS fonunun risk skoru nedir?+
IIS fonunun SPK risk değeri 7/7 — çok yüksek risk grubu.
06IIS fonunu hangi şirket yönetiyor?+
IIS fonu İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07IIS fonunun büyüklüğü ne kadar?+
Fon büyüklüğü 455,0 Mn TL; 72 yatırımcısı bulunmaktadır.