VERİLER YÜKLENİYOR
TEFAS'ta işlem görmüyor
IIA
İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş.NAV 15 Ekim 2026 · Kaynak: TEFAS
İstanbul Portföy Onbirinci Serbest (TL) Fon
İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş.NAV 15 Ekim 2026 · Kaynak: TEFASYatırım FonuSerbest Şemsiye FonuKatılım: Hayır6/7
Fiyat · NAV15 Ekim 2026
₺3,024444▼ −%0,17
1 Yıl−%24,7reel −%41,9
Büyüklük1,16 Mr ₺11 yatırımcı
Getiri₺3,024444
1H+%1,0
1A−%20,2
3A−%50,8
6A−%56,2
1Y−%24,7
2Y+%13,8
5Y+%202,5
15 EkiBudget Balancebu fonun kategorisini doğrudan etkiliyor
İstanbul PortföySerbest (nitelikli)TL
✨ Kısa yorum
Son 30 günde %-20.2 kaybetti — dikkatli ol. Sharpe negatif (-12.53) — risksiz faizin altında performans. TÜFE'nin altında kaldı — reel getiri %-41.9.
Bu kategori ne?Yüksek risk
Her tür varlığa yatırabilir, nitelikli yatırımcı fonudur. Genelde yüksek getiri-risk.
Uygun: Yüksek getiri beklentisi olan, daha yüksek risk alabilen.
IIA (İstanbul Portföy Onbirinci Serbest (TL) Fon), İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. ISIN: TRYISTP00455. Fon 8 Mart 2023'de satışa sunuldu.
Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde yer alır ve SPK risk değeri 6/7'dir.
Fonun büyüklüğü 1,16 Mr TL ve 11 yatırımcısı var.
Son 12 ayda −%24,7 nominal, −%41,9 reel getiri sağladı; 90 günlük Sharpe oranı -12,53.
01
Künye
kimlik, durum ve önemli değişikliklerISINTRYISTP00455
DurumTEFAS'ta İşlem Görmüyor
Alış valörüT+0
Satış valörüT+0
02
Grafik
fiyat & getiriAlan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır
Eki 2025Oca 2026NisTemEki
MA 303,1947 ₺fiyat %5,3 altında
MA 904,2741 ₺fiyat %29,2 altında
MA 2005,3156 ₺fiyat %43,1 altında
Aylık getiri (son 24 ay)
Kas 2024May 2025KasNis 2026Eki
Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı
Yükleniyor…
03
Para akışı
büyüklük, akış ve yatırımcılarBüyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.
Fon büyüklüğü1,16 Mr ₺kategorisinde 432./1342 fon · ▼ %0,2 (gün)
Yatırımcı11+0 kişi (gün)
Pay adedi382,8 Mntedavüldeki pay
Bugün büyüklük 1,9 Mn ₺ azaldı. Bunun 0 ₺'si para girişi, 1,9 Mn ₺'si değer kaybı.
Net akış · 1 gün0 ₺+0 kişi · büyüklüğün %0,0'i
Günlük net akışSıfır çizgisinin üstü para girişi, altı çıkışı · son 65 işlem günü
Pencere toplamı 0 ₺0 giriş günü · 0 çıkış günü
+10
00
0 ₺
birikimli
17 Tem 202610 Ağu 20261 Eyl 202623 Eyl 202615 Eki 2026
Net akış · 1 hafta0 ₺+0 kişi
Net akış · 1 ay0 ₺+0 kişi
Net akış · 3 ay0 ₺+0 kişi
Zirve büyüklük2,71 Mr ₺21 Nis 2026 · zirveden −%57,2
Yatırımcı başına105,3 Mn ₺dün 105,4 Mn ₺
En büyük tek gün giriş+682,6 Mn ₺22 Mar 2023
En büyük tek gün çıkış−148,7 Mn ₺29 Mar 2023
Aylık ortalama%2,6kuruluştan beri (geometrik)
Pozitif gün%34310/902 gün · 32/43 ay artı
Pazar payı%0,02tüm TEFAS fonları içinde
Takipteyiz1288 gün6 Nis 2023'den beri
Pay analiziTedavüldeki pay adedi — fona giren para pay yaratır, çıkan para pay yok eder, fiyat hareketi değiştirmez. Talebin fiyattan arındırılmış ölçüsü (TEFAS).
15 Eki 2026 itibarıyla- Fondaki her 100 liranın 100 lirası 1 yıldan uzun süredir yerinde: sadık bir yatırımcı tabanı.
- Pay adedi 22 Mar 2023 tarihindeki zirvesinin %46,6 altında: fon küçülüyor.
Pay adedi382,8 Mnson gün değişmedi
Zirve717,6 Mn22 Mar 2023 · −%46,6
Son 1 yıl0 / 0gün net giriş / gün net çıkış · 251 gün değişmedi
Kategoride pay büyümesi · 3 ay210. / 1.179bu fon +%0,0 · kategori medyanı −%1,1
Paranın ortalama yaşı3,6 yılson 1 ayda net yeni para gelmedi
Payların ortalama maliyeti₺0,9799fiyat ₺3,0244 · +%208,6
Dönem değişimi · pay adedi
1G+%0,00
1H+%0,00
1A+%0,00
3A+%0,00
6A+%0,00
1Y+%0,00
YBB+%0,00
Tümü+%1.814,2+362,8 Mn
Pay adedi ve fiyat
15 Eki 2026pay 382,8 Mnfiyat ₺3,0244
382,8 Mn382,8 Mn
Yükselen alan = fona net para giriyor; düşen alan = para çıkıyor. Kesikli çizgi fiyat (ayrı ölçek).Yatırımcıların parası ne kazandıDönem başındaki bakiye + dönemde eklenen net para, bugün ne ediyor — fonun kendi getirisiyle yan yana. Fark, paranın ne zaman girip çıktığından doğar.
Son 1 yıl: dönem başındaki 1,54 Mr ₺ ve eklenen net 0 ₺ ile toplam 1,54 Mr ₺ bugün 1,16 Mr ₺.Zaman ağırlıklı değildir: dönem içinde geç giren para da tam sayılır. "—": yatırımcılar dönemde koyduğundan fazlasını çekmiş, oran anlamsız.
| Dönem | Dönem başı | Net para | Bugün | Yatırımcı parası | Fon | Fark |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Son 1 ay | 1,45 Mr ₺ | 0 ₺ | 1,16 Mr ₺ | −%20,2 | −%20,2 | −0,0 puan |
| Son 3 ay | 2,23 Mr ₺ | 0 ₺ | 1,16 Mr ₺ | −%48,1 | −%48,1 | −0,0 puan |
| Son 1 yıl | 1,54 Mr ₺ | 0 ₺ | 1,16 Mr ₺ | −%24,7 | −%24,7 | −0,0 puan |
Fondaki para ne zamandır oradaBugünkü payların hangi dönemde fona girdiği (net giriş günleri; çıkışlar tüm paylardan orantılı düşülür). Ortalama yaş 3,6 yıl.
3 yıldan eski%100
1–3 yıl%0
3–12 ay%0
1–3 ay%0
Son 1 ay%0
Paylar hangi fiyattan alındıBugünkü payların alış fiyatı dağılımı. Yeşil: bugünkü fiyatın altında (kârda), kırmızı: üstünde (zararda). Neredeyse tüm paylar kârda.
₺0,9785₺3,0244
bugünkü fiyat ₺3,0244ortalama maliyet ₺0,9799 (+%208,6)
Büyüklük nereden geldi9 Mar 2023 tarihindeki büyüklük + o günden beri giren net para + yatırım kazancı = bugünkü büyüklük. Bugünkü büyüklüğün %68 kadarı kazançtan.
Başlangıç20,0 Mn ₺
Net yeni para+353,3 Mn ₺
Yatırım kazancı+784,6 Mn ₺
Bugün1,16 Mr ₺
Takvim ayı ortalamasıFon geçmiş yıllarda o ayı ortalama nasıl geçirmiş · altında kaç yılın artı bittiği
Oca+%5,73/3 yıl artı
Şub+%3,32/3 yıl artı
Mar+%14,63/3 yıl artı
Nis+%4,34/4 yıl artı
May+%2,33/4 yıl artı
Haz+%2,43/4 yıl artı
Tem+%5,03/4 yıl artı
Ağu+%1,03/4 yıl artı
Eyl−%3,72/4 yıl artı
Eki+%2,72/4 yıl artı
Kas+%0,22/3 yıl artı
Ara+%4,62/3 yıl artı
Yatırımcı analiziKim geliyor, kim gidiyor, ne kazanıyor — TEFAS'ın günlük yatırımcı sayısı ve pay adedinden.
15 Eki 2026 itibarıyla- Bugünkü payların ortalama maliyeti ₺0,9799, fiyat ₺3,0244: ortalama yatırımcı %208,6 kârda.
Yatırımcı11tüm zamanların zirvesinde
Kategori sırası785. / 1.327kategori yatırımcılarında pay %0,001 · medyan fon 16 kişi
1 ayda kişi büyümesi+%0,0kategori medyanı +%0,0 · fonların %42 kadarından hızlı
Yatırımcı başına bakiye105,3 Mn ₺kategori medyanı 10,6 Mn ₺ · 1 yıl önce 139,7 Mn ₺
Ortalama maliyet₺0,9799fiyat ₺3,0244 · ortalama yatırımcı +%208,6
Seriyokson gün kişi sayısı aynı kaldı · en uzun artış serisi 1 gün
Dönem değişimi · kişi
1G0+%0,0
1H0+%0,0
1A0+%0,0
3A0+%0,0
6A0+%0,0
1Y0+%0,0
YBB0+%0,0
Tümü+10—
Günlük yatırımcı değişimiSıfır çizgisinin üstü katılan, altı ayrılan kişi (net) · son 65 işlem günü
Pencerede net 0 kişi0 gün artış · 0 gün azalış
+00
Yatırımcı başına ortalama bakiyeFon büyüklüğü ÷ yatırımcı sayısı. Kişi artarken bakiye düşüyorsa gelenler küçük yatırımcı demektir.
221,8 Mn104,0 Mn
105,3 Mn ₺
17 Tem 202610 Ağu 20261 Eyl 202623 Eyl 202615 Eki 2026
Yatırımcının gözündenFonun getirisi paranın ne zaman girdiğine bakmaz. Yatırımcıların toplam kâr/zararı = büyüklük değişimi − net para girişi; para çoğunlukla zirvede girdiyse fon kazandırırken yatırımcı kaybedebilir.
Son 1 ay · fonun getirisi −%20,2yatırımcılar−293,3 Mn ₺net para girişi 0 ₺ · büyüklük 1,45 Mr ₺ → 1,16 Mr ₺
Son 3 ay · fonun getirisi −%48,1yatırımcılar−1,07 Mr ₺net para girişi 0 ₺ · büyüklük 2,23 Mr ₺ → 1,16 Mr ₺
Son 1 yıl · fonun getirisi −%24,7yatırımcılar−379,4 Mn ₺net para girişi 0 ₺ · büyüklük 1,54 Mr ₺ → 1,16 Mr ₺
Bugünkü payların ortalama maliyeti₺0,9799→ bugün ₺3,0244+%208,6Yaklaşık: günlük net pay değişiminden ağırlıklı ortalama; veri başlangıcı 9 Mar 2023.
Ay ay yatırımcıAy sonu kişi sayısı, aylık net değişim ve para akışı. "Yeni kişi başına" = net akış ÷ net yeni yatırımcı (ikisi de artıdaysa).
| Ay | Yatırımcı | Değişim | % | Net akış | Yeni kişi başına | Kişi başı bakiye |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eki 2026sürüyor | 11 | 0 | +%0,0 | 0 ₺ | — | 105,3 Mn ₺ |
| Eyl 2026 | 11 | 0 | +%0,0 | 0 ₺ | — | 105,6 Mn ₺ |
| Ağu 2026 | 11 | 0 | +%0,0 | 0 ₺ | — | 146,6 Mn ₺ |
| Tem 2026 | 11 | 0 | +%0,0 | 0 ₺ | — | 198,3 Mn ₺ |
| Haz 2026 | 11 | 0 | +%0,0 | 0 ₺ | — | 191,4 Mn ₺ |
| May 2026 | 11 | 0 | +%0,0 | 0 ₺ | — | 214,1 Mn ₺ |
| Nis 2026 | 11 | 0 | +%0,0 | 0 ₺ | — | 220,0 Mn ₺ |
| Mar 2026 | 11 | 0 | +%0,0 | 0 ₺ | — | 215,9 Mn ₺ |
| Şub 2026 | 11 | 0 | +%0,0 | 0 ₺ | — | 173,6 Mn ₺ |
| Oca 2026 | 11 | 0 | +%0,0 | 0 ₺ | — | 156,9 Mn ₺ |
| Ara 2025 | 11 | 0 | +%0,0 | 0 ₺ | — | 145,8 Mn ₺ |
| Kas 2025 | 11 | 0 | +%0,0 | 0 ₺ | — | 119,6 Mn ₺ |
En çok katılım · tek gün+1027 Mar 2024
En uzun artış serisi1 günbitiş 27 Mar 2024
Son 1 yıl0 / 0gün artış / azalış · 251 gün sabit
Zirve1127 Mar 2024
İlk kayıt19 Mar 2023
Yatırımcı sayısı trendiSeçili dönemde fona giren-çıkan kişi sayısı. Güven ve popülerlik sinyali.
11
+0 (dönem)
Eki 2025Oca 2026NisTemEki
04
Yönetim
ekip, ücretler ve giderlerYönetim ekibiKAP'ta bildirilen portföy yöneticileri ve fon müdürü. İsme tıklayınca yönettiği diğer fonlar, geçmiş görevleri ve kariyeri açılır.
Ücretler ve giderlerKAP kayıtlarından · oran tarihi 31 Mar 2023
Yıllık yönetim ücreti%0,37günlük %0,001007 · fonun uyguladığı oran
Kategorisine göre ucuz · 385 fon içinde en ucuz 13.
en düşük %0,1medyan %1,95en yüksek %5,25
Giriş komisyonu yokÇıkış komisyonu yokPerformans ücreti %20
Bu kesintiler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir.
05
Portföy
dağılım + DNAGüncel dağılım15 Ekim 2026 · TEFAS · 5 kalem
%77,9yatırım fonları katılma payları
Varlık türüOran (%)
77,88
15,38
5,22
0,97
0,55
Toplam %100'ü aşabilir; serbest fonlarda kaldıraç / repo borcu negatif kalem olarak görünür.
Dağılım değişimi14 Eki 2026 → 15 Eki 2026 · devir hızı %0,4
15,8 → 15,4▼ −0,4
0,8 → 1,0▲ +0,2
77,7 → 77,9▲ +0,2
5,2 → 5,2▲ +0,0
0,5 → 0,6▲ +0,0
Portföy DNA'sı · son 180 gün101 snapshot
Yatırım Fonları Katılma Payları%77,88Hisse Senedi%15,38Özel Sektör Kira Sertifikaları%5,22Gayrimenkul Yatırım Fonları Katılma Payları%0,97Girişim Sermayesi Yatırım Fonları Katılma Payları%0,55Mevduat (TL)
Aylık portföy raporları — Bu fon için yayınlanabilir KAP dağılım raporu yok: ya henüz çekilmedi ya da elimizdeki raporlar doğruluk denetiminden geçemedi. Yanlış dağılım göstermektense hiç göstermiyoruz; yukarıdaki günlük dağılım TEFAS kaynaklıdır.
06
Kalite
Sharpe · Vol · DDSharpe (90g)-12,53
—yüksek iyi
Sortino (90g)-9,00
—yüksek iyi
Calmar (1Y)-0,43
—yüksek iyi
Volatilite (90g)%24,9
—düşük iyi
Max Drawdown (1Y)−%57,8
—düşük iyi
Beta (1Y, BIST 30)0,89
—medyana yakın iyi
Reel getiri (1Y, TÜFE düzeltilmiş)−%41,9
Drawdown (1 yıl)
0min −%57,8 · 1 Eki 2026
07
Benchmark
BIST · altın · TÜFE1Y getirisi · 8 kıyas ölçütü · TEFAS resmî
+%40,5
+%32,2
+%29,7
+%18,1
+%17,8
+%15,8
+%15,0
+%14,4
08
Sıralama
kategori içiSıralama (3A)−%55,1
1155. / 1298 fon
Bu fon−%50,8
Medyan%4,3
Yüzdelik%11
Sıralama (1Y)−%47,0
1087. / 1279 fon
Bu fon−%24,7
Medyan%22,3
Yüzdelik%15
09
Mevsimsellik
yıl × ayPerformans ısı haritası
OcaŞubMarNisMayHazTemAğuEylEkiKasAra
2023
+%0,7
+%3,5
+%4,3
+%15,5
+%11,6
+%16,7
+%12,4
+%11,7
−%12,2
2024
+%7,4
+%2,2
+%3,7
+%5,3
+%3,3
+%13,5
+%8,3
+%14,2
−%11,3
−%2,4
+%5,0
+%4,1
2025
+%2,1
−%2,9
+%15,6
+%9,3
+%5,1
+%2,6
−%7,2
+%4,2
+%7,7
+%1,3
−%16,1
+%21,9
2026
+%7,6
+%10,7
+%24,4
+%1,9
−%2,7
−%10,6
+%3,6
−%26,0
−%28,0
−%0,3
10
Kriz stresi
zirveden en sert düşüşlerZirveDipSüreDüşüş
21 Nis 20261 Eki 2026163 gün−%57,8
19 Kas 20251 Ara 202512 gün−%26,4
11 Eyl 202416 Eki 202435 gün−%24,5
6 Ara 202317 Oca 202442 gün−%20,2
12 Haz 202519 Ağu 202568 gün−%10,6
11
Fonoloji notu
AI · günlük güncel✨ AI özet
Son bir yılda %-24,9 nominal getiri sağlayan fonun reel getirisi enflasyon etkisiyle %-42,1’e gerilemiş; bu fark, yatırımcının alım gücü açısından tabloyu daha da zayıflatıyor. Serbest şemsiye fonu niteliğindeki portföyde hisse senedi payı %16, özel sektör tahvili payı ise %5 seviyesinde; dolayısıyla dağılım, tek bir varlık sınıfına yoğunlaşmaktan ziyade esnek bir yapıya işaret ediyor. Sharpe -12,04, %25,4 volatilite ve %-57,8 maksimum gerileme, risk-getiri dengesinin oldukça zorlu olduğunu gösterirken TEFAS risk seviyesi 6/7 ile bu görünümü destekliyor. 1,16 milyar TL’lik fon büyüklüğü ise yapının niş olmaktan çıkıp belirgin yatırımcı ilgisi gören bir ölçeğe ulaştığını düşündürüyor.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir12
KAP
20 bildirim · portföy raporları, özel durumMCPBu fonun verisini sohbette sorClaude, ChatGPT veya Cursor'a Fonoloji bağlantısını ekle; IIA'yi doğal dille sorgula.
mcp.fonoloji.comyeniIIA'nın hikayesiScroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.Hikaye modunda aç →karşılaştırBaşka fonla karşılaştır→
Tüm fiyat tablosu · NAV geçmişi902 gün
TarihFiyatDeğişim
•••••••••
•••••••••
•••••••••
•••••••••
•••••••••
•••••••••
Sık sorulanlar
01IIA fonu nedir?+
İstanbul Portföy Onbirinci Serbest (TL) Fon (IIA), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS'ta işlem görmemektedir; ISIN kodu TRYISTP00455.
02IIA fonunun güncel fiyatı nedir?+
IIA biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺3,0244 (15 Ekim 2026).
03IIA fonunun yıllık getirisi nedir?+
IIA son 12 ayda −%24,7 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri −%41,9. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.
04IIA fonunun Sharpe oranı kaç?+
IIA için 90 günlük Sharpe oranı -12,53 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05IIA fonunun risk skoru nedir?+
IIA fonunun SPK risk değeri 6/7 — yüksek risk grubu.
06IIA fonunu hangi şirket yönetiyor?+
IIA fonu İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07IIA fonunun büyüklüğü ne kadar?+
Fon büyüklüğü 1,16 Mr TL; 11 yatırımcısı bulunmaktadır.