Veriler yükleniyor
IIA
İstanbul Portföy Onbirinci Serbest (TL) Fon
Yatırım FonuSerbest Şemsiye FonuKatılım: Hayırİstanbul PortföySerbest (nitelikli)TL
Fiyat · NAV30 Ekim 2026 · TEFAS
₺2,964405%0,19
Alan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır
Eki 2025Oca 2026NisAğuEki
1 yıl getiri
%27,1
reel −%43,8
Risk değeri
6/ 7
yüksek
Büyüklük
1,13 Mr ₺
%0,2 bugün
Yatırımcı
11
+0 kişi bugün
Kategori sırası
415. / 1345
büyüklükte
Yönetim ücreti
%0,37 / yıl
kategori medyanı %2
Bu fon neyin içinde?
Varlık dağılımı 30 Ekim 2026 · TEFAS
En büyük pozisyonlar
Kısa yorum
Son 30 gün yatay-aşağı (%-2.3). Sharpe negatif (-13.26) — risksiz faizin altında performans. TÜFE'nin altında kaldı — reel getiri %-43.8.
30 EkiEconomic Confidence Indexbu fonun kategorisini doğrudan etkiliyor
Fonoloji notu
AI · günlük güncel
Getiri özeti
dönem getirileri TL ve dolar bazında · hareketli ortalamalar
Dönem getirileri₺2,964405
30 günlük ortalama3,0040 ₺fiyat %1,3 altında
90 günlük ortalama3,7718 ₺fiyat %21,4 altında
200 günlük ortalama5,0729 ₺fiyat %41,6 altında
Getiri geçmişi
aylık getiri · takvim ayı · gün gün harita
Aylık getiri (son 24 ay)
Kas 2024May 2025KasNis 2026Eki
Takvim ayı ortalamasıFon geçmiş yıllarda o ayı ortalama nasıl geçirmiş · altında kaç yılın artı bittiği · kısmi aylar hariç
Oca+%5,73/3 yıl artı
Şub+%3,32/3 yıl artı
Mar+%14,63/3 yıl artı
Nis+%4,34/4 yıl artı
May+%2,33/4 yıl artı
Haz+%2,43/4 yıl artı
Tem+%5,03/4 yıl artı
Ağu+%1,03/4 yıl artı
Eyl−%3,72/4 yıl artı
Eki+%3,72/3 yıl artı
Kas+%0,22/3 yıl artı
Ara+%4,62/3 yıl artı
Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı
Yükleniyor…
Kalite
Sharpe · Vol · DD
Benchmark
BIST · döviz · altın · TÜFE · mevduat
Sıralama
kategori içi
Mevsimsellik
yıl × ay · TL ya da dolar bazında
Kriz stresi
zirveden en sert düşüşler
Tüm fiyat tablosu
NAV geçmişi · 912 gün · CSV ile indirilebilir
Para akışı
büyüklük, akış ve yatırımcılar
Büyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.
Fon büyüklüğü1,13 Mr ₺kategorisinde 415./1345 fon · ▼ %0,2 (gün)
Yatırımcı11+0 kişi (gün)
Pay adedi382,8 Mntedavüldeki pay
Portföy
dağılım + DNA
KAP
20 bildirim · portföy raporları, özel durum
Aynı kategoriden fonlar
Serbest Şemsiye Fonu · Sharpe oranına göre en iyi 6 fon
Fon1 yılSharpe
PBEPusula Portföy Batı Serbest Fon%254,313,36ZSBZiraat Portföy İkinci İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon%114,711,04OVTQNB Portföy Dcd Serbest (Döviz) Özel Fon%363,27,97DLNAura Portföy Dolunay Serbest Fon%72,27,77IIFİş Portföy İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon%65,55,99SFAStatech Portföy Alpha Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)%111,84,93
Bu fonla devam et
kıyasla, hikâyesini oku, verisini al
Yeni · hikâye moduIIA'nın hikâyesiKaydırdıkça açılan 6 bölümde fonun yolculuğu.Hikâye modunda aç →KarşılaştırBaşka fonla yan yana koyKarşılaştır →
MCPBu fonun verisini sohbette sorClaude, ChatGPT veya Cursor'a Fonoloji bağlantısını ekle; IIA'yi doğal dille sorgula.
Künye
kimlik, durum ve önemli değişiklikler
ISINTRYISTP00455
DurumTEFAS'ta İşlem Görmüyor
Alış valörüT+0
Satış valörüT+0
Fon hakkında
kimlik, kategori ve temel rakamlar
IIA (İstanbul Portföy Onbirinci Serbest (TL) Fon), İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. ISIN: TRYISTP00455. Fon 8 Mart 2023'de satışa sunuldu.
Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde yer alır ve SPK risk değeri 6/7'dir.
Fonun büyüklüğü 1,13 Mr TL ve 11 yatırımcısı var.
Son 12 ayda −%27,1 nominal, −%43,8 reel getiri sağladı; 90 günlük Sharpe oranı -13,26.
Yönetim
ekip, maliyet ve vergi
Maliyet ve vergiÜcret ve giderler KAP kayıtlarından · oran tarihi 31 Mar 2023
Yıllık yönetim ücreti%0,37günlük %0,001007 · fonun uyguladığı oran
Stopaj · bugün alınan pay%17,5kazanç üzerinden, satışta kesilir
Yönetim ücreti kategorisine göre düşük · 385 fon içinde en düşük 13.
en düşük %0,1medyan %2en yüksek %5,25
Giriş komisyonu yokÇıkış komisyonu yokPerformans ücreti %20
Stopaj alış tarihine göre değişir
bugün alınan %17,51 yıl önce alınan %17,52 yıl önce alınan %105 yıl önce alınan %10
Oran fon türüne ve payın alış tarihine göre değişir; satışta yalnız kazanç üzerinden kesilir, zararda kesilmez. Dayanak: Cumhurbaşkanı Kararı 10041 · 09.07.2025'ten itibaren alınan paylar. Tahminidir, vergi tavsiyesi değildir.Ücret ve giderler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler bu kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir.
Sık sorulanlar
01IIA fonu nedir?+
İstanbul Portföy Onbirinci Serbest (TL) Fon (IIA), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS'ta işlem görmemektedir; ISIN kodu TRYISTP00455.
02IIA fonunun güncel fiyatı nedir?+
IIA biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺2,9644 (30 Ekim 2026).
03IIA fonunun yıllık getirisi nedir?+
IIA son 12 ayda −%27,1 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri −%43,8. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.
04IIA fonunun Sharpe oranı kaç?+
IIA için 90 günlük Sharpe oranı -13,26 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05IIA fonunun risk skoru nedir?+
IIA fonunun SPK risk değeri 6/7 — yüksek risk grubu.
06IIA fonunu hangi şirket yönetiyor?+
IIA fonu İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07IIA fonunun büyüklüğü ne kadar?+
Fon büyüklüğü 1,13 Mr TL; 11 yatırımcısı bulunmaktadır.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.