İş Portföy Achs Serbest (Döviz) Özel Fon (IDV), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde İş Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS'ta işlem görmemektedir; ISIN kodu TRYISPO00902.

IDV fonunun güncel fiyatı nedir?

IDV biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺72,22 (16 Ekim 2026).

IDV fonunun yıllık getirisi nedir?

IDV son 12 ayda %21,5 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri −%6,4. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.

IDV fonunun Sharpe oranı kaç?

IDV için 90 günlük Sharpe oranı -6,49 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.

IDV fonunu hangi şirket yönetiyor?

IDV fonu İş Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.

IDV fonunun büyüklüğü ne kadar?

Fon büyüklüğü 562,4 Mn TL; 2 yatırımcısı bulunmaktadır.

IDV İş Portföy Achs Serbest (Döviz) Özel Fonu Fiyatı

Künye

kimlik, durum ve önemli değişiklikler

ISINTRYISPO00902

DurumTEFAS'ta İşlem Görmüyor

Alış valörüT+0

Satış valörüT+0

KAP Bilgi ↗

Grafik

fiyat & getiri

Fiyat grafiğiBu dönem getirisi +%21,3

1H 1A 3A 6A YBB 1Y 3Y 5Y Tümü

Alan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır

Eki 2025Oca 2026NisTemEki

MA 3071,3745 ₺fiyat %1,2 üstünde

MA 9071,1840 ₺fiyat %1,5 üstünde

MA 20069,0054 ₺fiyat %4,7 üstünde

Aylık getiri (son 24 ay)

Kas 2024May 2025KasNis 2026Eki

Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı

Yükleniyor…

Para akışı

büyüklük, akış ve yatırımcılar

Büyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.

Fon büyüklüğü562,4 Mn ₺kategorisinde 616./1342 fon · ▲ %0,5 (gün)

Yatırımcı2+0 kişi (gün)

Pay adedi7,8 Mntedavüldeki pay

Bugün büyüklük 3,0 Mn ₺ arttı. Bunun 0 ₺'si para girişi, 3,0 Mn ₺'si değer kazancı.

Net akış · 1 gün0 ₺+0 kişi · büyüklüğün %0,0'i

Günlük net akışSıfır çizgisinin üstü para girişi, altı çıkışı · son 65 işlem günü

Pencere toplamı −5,0 Mn ₺0 giriş günü · 1 çıkış günüen büyük çıkış −5,0 Mn ₺ (26 Ağu 2026)

+2,0 Mn−2,0 Mn−4,0 Mn−6,0 Mn0

0−5,0 Mn

−5,0 Mn ₺

birikimli

20 Tem 202611 Ağu 20262 Eyl 202624 Eyl 202616 Eki 2026

Net akış · 1 hafta0 ₺+0 kişi

Net akış · 1 ay0 ₺+0 kişi

Net akış · 3 ay−5,0 Mn ₺+0 kişi

Zirve büyüklük563,3 Mn ₺25 Ağu 2026 · zirveden −%0,2

Yatırımcı başına281,2 Mn ₺dün 279,7 Mn ₺

En büyük tek gün giriş+37,9 Mn ₺21 Ağu 2023

En büyük tek gün çıkış−7,5 Mn ₺27 Oca 2025

Aylık ortalama%3,0kuruluştan beri (geometrik)

Pozitif gün%71794/1.126 gün · 47/54 ay artı

Pazar payı%0,01tüm TEFAS fonları içinde

Takipteyiz1619 gün11 May 2022'den beri

Pay analiziTedavüldeki pay adedi — fona giren para pay yaratır, çıkan para pay yok eder, fiyat hareketi değiştirmez. Talebin fiyattan arındırılmış ölçüsü (TEFAS).

16 Eki 2026 itibarıyla

Fondaki her 100 liranın 100 lirası 1 yıldan uzun süredir yerinde: sadık bir yatırımcı tabanı.

Pay adedi7,8 Mnson gün değişmedi

Zirve8,8 Mn21 Ağu 2023 · −%11,5

Son 1 yıl0 / 3gün net giriş / gün net çıkış · 248 gün değişmedi

Kategoride pay büyümesi · 3 ay573. / 1.180bu fon −%0,9 · kategori medyanı −%1,3

Paranın ortalama yaşı4,2 yılson 1 ayda net yeni para gelmedi

Payların ortalama maliyeti₺17,4687fiyat ₺72,2239 · +%313,4

Dönem değişimi · pay adedi

1G+%0,00

1H+%0,00

1A+%0,00

3A−%0,9−70,0 B

6A−%0,9−70,0 B

1Y−%3,3−266,6 B

YBB−%3,3−266,6 B

Tümü+%14,9+1,0 Mn

Pay adedi ve fiyat

16 Eki 2026pay 7,8 Mnfiyat ₺72,2239

8,1 Mn7,8 Mn

Yükselen alan = fona net para giriyor; düşen alan = para çıkıyor. Kesikli çizgi fiyat (ayrı ölçek).

Yatırımcıların parası ne kazandıDönem başındaki bakiye + dönemde eklenen net para, bugün ne ediyor — fonun kendi getirisiyle yan yana. Fark, paranın ne zaman girip çıktığından doğar.

Dönem	Dönem başı	Net para	Bugün	Yatırımcı parası	Fon	Fark
Son 1 ay	557,5 Mn ₺	0 ₺	562,4 Mn ₺	+%0,9	+%0,9	+0,0 puan
Son 3 ay	547,8 Mn ₺	−5,0 Mn ₺	562,4 Mn ₺	+%3,6	+%3,6	+0,0 puan
Son 1 yıl	478,8 Mn ₺	−17,6 Mn ₺	562,4 Mn ₺	+%21,9	+%21,5	+0,5 puan

Son 1 yıl: dönem başındaki 478,8 Mn ₺ ve eklenen net −17,6 Mn ₺ ile toplam 461,2 Mn ₺ bugün 562,4 Mn ₺.Zaman ağırlıklı değildir: dönem içinde geç giren para da tam sayılır. "—": yatırımcılar dönemde koyduğundan fazlasını çekmiş, oran anlamsız.

Fondaki para ne zamandır oradaBugünkü payların hangi dönemde fona girdiği (net giriş günleri; çıkışlar tüm paylardan orantılı düşülür). Ortalama yaş 4,2 yıl.

3 yıldan eski%100

1–3 yıl%0

3–12 ay%0

1–3 ay%0

Son 1 ay%0

Veri 20 Nis 2022 tarihinde başlıyor; o gün fonda olan paylar bu günle sayılır.

Paylar hangi fiyattan alındıBugünkü payların alış fiyatı dağılımı. Yeşil: bugünkü fiyatın altında (kârda), kırmızı: üstünde (zararda). Neredeyse tüm paylar kârda.

₺14,6082₺72,2239

bugünkü fiyat ₺72,2239ortalama maliyet ₺17,4687 (+%313,4)

Büyüklük nereden geldi20 Nis 2022 tarihindeki büyüklük + o günden beri giren net para + yatırım kazancı = bugünkü büyüklük. Bugünkü büyüklüğün %82 kadarı kazançtan.

Başlangıç99,0 Mn ₺

Net yeni para−205,8 B ₺

Yatırım kazancı+463,6 Mn ₺

Bugün562,4 Mn ₺

Takvim ayı ortalamasıFon geçmiş yıllarda o ayı ortalama nasıl geçirmiş · altında kaç yılın artı bittiği

Oca+%1,44/4 yıl artı

Şub+%2,33/4 yıl artı

Mar+%2,73/4 yıl artı

Nis+%1,64/4 yıl artı

May+%2,55/5 yıl artı

Haz+%7,84/5 yıl artı

Tem+%4,15/5 yıl artı

Ağu+%3,24/5 yıl artı

Eyl+%0,83/5 yıl artı

Eki+%2,14/5 yıl artı

Kas+%4,44/4 yıl artı

Ara+%3,34/4 yıl artı

Yatırımcı analiziKim geliyor, kim gidiyor, ne kazanıyor — TEFAS'ın günlük yatırımcı sayısı ve pay adedinden.

16 Eki 2026 itibarıyla

Bugünkü payların ortalama maliyeti ₺17,4687, fiyat ₺72,2239: ortalama yatırımcı %313,4 kârda.

Yatırımcı2tüm zamanların zirvesinde

Kategori sırası983. / 1.327kategori yatırımcılarında pay %0,000 · medyan fon 16 kişi

1 ayda kişi büyümesi+%0,0kategori medyanı +%0,0 · fonların %42 kadarından hızlı

Yatırımcı başına bakiye281,2 Mn ₺kategori medyanı 10,1 Mn ₺ · 1 yıl önce 239,4 Mn ₺

Ortalama maliyet₺17,4687fiyat ₺72,2239 · ortalama yatırımcı +%313,4

Seriyokson gün kişi sayısı aynı kaldı

Dönem değişimi · kişi

1G0—

1H0—

1A0—

3A0—

6A0—

1Y0—

YBB0—

Tümü0—

Günlük yatırımcı değişimiSıfır çizgisinin üstü katılan, altı ayrılan kişi (net) · son 65 işlem günü

Pencerede net 0 kişi0 gün artış · 0 gün azalış

+00

Yatırımcı başına ortalama bakiyeFon büyüklüğü ÷ yatırımcı sayısı. Kişi artarken bakiye düşüyorsa gelenler küçük yatırımcı demektir.

281,6 Mn273,6 Mn

281,2 Mn ₺

20 Tem 202611 Ağu 20262 Eyl 202624 Eyl 202616 Eki 2026

Yatırımcının gözündenFonun getirisi paranın ne zaman girdiğine bakmaz. Yatırımcıların toplam kâr/zararı = büyüklük değişimi − net para girişi; para çoğunlukla zirvede girdiyse fon kazandırırken yatırımcı kaybedebilir.

Son 1 ay · fonun getirisi +%0,9yatırımcılar+4,9 Mn ₺net para girişi 0 ₺ · büyüklük 557,5 Mn ₺ → 562,4 Mn ₺

Son 3 ay · fonun getirisi +%3,6yatırımcılar+19,6 Mn ₺net para girişi −5,0 Mn ₺ · büyüklük 547,8 Mn ₺ → 562,4 Mn ₺

Son 1 yıl · fonun getirisi +%21,5yatırımcılar+101,2 Mn ₺net para girişi −17,6 Mn ₺ · büyüklük 478,8 Mn ₺ → 562,4 Mn ₺

Bugünkü payların ortalama maliyeti₺17,4687→ bugün ₺72,2239+%313,4Yaklaşık: günlük net pay değişiminden ağırlıklı ortalama; veri başlangıcı 20 Nis 2022.

Ay ay yatırımcıAy sonu kişi sayısı, aylık net değişim ve para akışı. "Yeni kişi başına" = net akış ÷ net yeni yatırımcı (ikisi de artıdaysa).

Ay	Yatırımcı	%	Net akış	Yeni kişi başına	Kişi başı bakiye
Eki 2026sürüyor	2	—	0 ₺	—	281,2 Mn ₺
Eyl 2026	2	—	0 ₺	—	276,4 Mn ₺
Ağu 2026	2	—	−5,0 Mn ₺	—	280,2 Mn ₺
Tem 2026	2	—	0 ₺	—	274,8 Mn ₺
Haz 2026	2	—	0 ₺	—	272,1 Mn ₺
May 2026	2	—	0 ₺	—	261,3 Mn ₺
Nis 2026	2	—	0 ₺	—	259,3 Mn ₺
Mar 2026	2	—	0 ₺	—	249,0 Mn ₺
Şub 2026	2	—	−5,4 Mn ₺	—	255,2 Mn ₺
Oca 2026	2	—	−7,2 Mn ₺	—	252,4 Mn ₺
Ara 2025	2	—	0 ₺	—	253,3 Mn ₺
Kas 2025	2	—	0 ₺	—	248,1 Mn ₺

Son 1 yıl0 / 0gün artış / azalış · 251 gün sabit

Zirve220 Nis 2022

İlk kayıt220 Nis 2022

Yatırımcı sayısı trendiSeçili dönemde fona giren-çıkan kişi sayısı. Güven ve popülerlik sinyali.

+0 (dönem)

Eki 2025Oca 2026NisTemEki

Yönetim

ekip, ücretler ve giderler

Yönetim ekibiKAP'ta bildirilen portföy yöneticileri ve fon müdürü. İsme tıklayınca yönettiği diğer fonlar, geçmiş görevleri ve kariyeri açılır.

Alper GökpınarPortföy yöneticisi

Görevde 4 yıl 4 ay · Haz 2022'den beriTecrübe 26 yıl

SPF Düzey 3Türev Araçlar

66 fon daha yönetiyor →

Ümit YağızPortföy yöneticisi

Görevde 4 yıl 2 ay · Ağu 2022'den beriTecrübe 13 yıl

SPF Düzey 3Türev Araçlar

65 fon daha yönetiyor →

Engin DöğenciFon müdürü

Görevde 2 yıl 2 ay · Ağu 2024'ten beriTecrübe 14 yıl

SPF Düzey 3Türev Araçlar

419 fon daha yönetiyor →

Ücretler ve giderlerKAP kayıtlarından · oran tarihi 11 Mar 2025

Yıllık yönetim ücreti%0,4günlük %0,001096 · fonun uyguladığı oran

Kategorisine göre ucuz · 385 fon içinde en ucuz 17.

en düşük %0,1medyan %1,95en yüksek %5,25

✓Giriş ve çıkış komisyonu yok, performans ücreti alınmıyor.

Bu kesintiler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir.

Portföy

dağılım + DNA

Güncel dağılım16 Ekim 2026 · TEFAS · 4 kalem

%65,1özel sektör dış borçlanma araçları

Varlık türüOran (%)

Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları65,06

Kamu Dış Borçlanma Araçları24,15

Yabancı Özel Sektör Borçlanma Araçları9,99

Yatırım Fonları Katılma Payları0,80

Toplam %100'ü aşabilir; serbest fonlarda kaldıraç / repo borcu negatif kalem olarak görünür.

Dağılım değişimi15 Eki 2026 → 16 Eki 2026 · devir hızı %0,2

Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları65,2 → 65,1▼ −0,2

Kamu Dış Borçlanma Araçları24,0 → 24,2▲ +0,2

Yabancı Özel Sektör Borçlanma Araçları10,0 → 10,0▲ +0,0

Yatırım Fonları Katılma Payları0,8 → 0,8▲ +0,0

Portföy DNA'sı · son 180 gün102 snapshot

Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları%65,06Kamu Dış Borçlanma Araçları%24,15Yabancı Özel Sektör Borçlanma Araçları%9,99Yatırım Fonları Katılma Payları%0,80

Aylık portföy raporları — Bu fon için yayınlanabilir KAP dağılım raporu yok: ya henüz çekilmedi ya da elimizdeki raporlar doğruluk denetiminden geçemedi. Yanlış dağılım göstermektense hiç göstermiyoruz; yukarıdaki günlük dağılım TEFAS kaynaklıdır.

Kalite

Sharpe · Vol · DD

Sharpe (90g)-6,49

—yüksek iyi

Sortino (90g)-5,44

—yüksek iyi

Calmar (1Y)7,83

—yüksek iyi

Volatilite (90g)%3,6

—düşük iyi

Max Drawdown (1Y)−%2,7

—düşük iyi

Beta (1Y, BIST 30)0,06

—medyana yakın iyi

Reel getiri (1Y, TÜFE düzeltilmiş)−%6,4

Drawdown (1 yıl)

0min −%7,7 · 23 May 2023

Benchmark

BIST · altın · TÜFE

1Y getirisi · 8 kıyas ölçütü · TEFAS resmî

IDV (bu fon)

+%21,5

Mevduat

+%40,5

BIST 30

+%33,0

TÜFE

+%29,7

Kategori ort.

+%18,5

USD/TRY

+%18,1

BIST 100

+%16,4

EUR/TRY

+%13,9

Altın (gr)

+%12,2

Sıralama

kategori içi

Sıralama (3A)−%0,9

726. / 1297 fon

Bu fon%3,6

Medyan%4,4

Yüzdelik%44

Sıralama (1Y)−%0,8

703. / 1279 fon

Bu fon%21,5

Medyan%22,3

Yüzdelik%45

Mevsimsellik

yıl × ay

Performans ısı haritası

OcaŞubMarNisMayHazTemAğuEylEkiKasAra

2022

+%7,7

−%2,7

+%4,3

+%6,2

−%0,8

+%4,5

+%7,1

+%2,4

2023

+%0,4

−%0,1

+%6,1

+%1,2

+%0,2

+%32,0

+%9,2

−%0,5

+%1,7

+%2,7

+%7,0

+%7,4

2024

+%1,5

+%4,2

+%4,5

+%0,1

+%1,1

+%2,4

+%2,0

+%4,7

+%2,1

−%0,2

+%1,5

+%1,4

2025

+%2,6

+%2,7

+%2,8

+%1,1

+%2,9

+%3,1

+%3,9

+%2,7

+%2,3

+%2,0

+%2,1

2026

+%1,1

+%2,2

−%2,5

+%4,1

+%0,8

+%4,1

+%1,0

+%2,9

−%1,4

+%1,7

Kriz stresi

zirveden en sert düşüşler

ZirveDipSüreDüşüş

15 May 202323 May 20238 gün−%7,7

27 Haz 20221 Tem 20224 gün−%6,4

Fonoloji notu

AI · günlük güncel

✨ AI özet

Son bir yılda %20,4 nominal getiri sağlayan fonun reel getirisi %-7,2’de kalmış; yani enflasyon etkisi kazancı belirgin biçimde aşındırmış. Portföy ağırlıklı olarak %75 özel sektör tahvili ve %24 eurobond tarafında; bu dağılım, döviz odaklı serbest fon yapısıyla uyumlu görünüyor. Risk-getiri dengesi dikkat çekiyor: volatilite %3,4 ve maksimum düşüş %-2,7 ile görece sınırlıyken Sharpe -8,03 seviyesinde, dolayısıyla alınan risk karşılığında performans zayıf kalmış. 0,56 milyar TL’lik fon büyüklüğü, ürünü geniş kitlelerden çok daha niş bir yatırımcı tabanına hitap eden bir yapı olarak öne çıkarıyor.

Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir

KAP

8 bildirim · portföy raporları, özel durum

🔔 Bildirim alarmı

İş Portföy Achs Serbest (Döviz) Özel Fon

Künye

Grafik

Para akışı

Yönetim

Portföy

Kalite

Benchmark

Sıralama

Mevsimsellik

Kriz stresi

Fonoloji notu

KAP

Sık sorulanlar