ICD

Değişken Şemsiye Fonu · ICBC Portföy Yönetimi A.Ş.

ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Risk

2/7

Yeni giriş

37poz.

Çıkış

38poz.

Artan

2poz.

Azalan

1poz.

1 Aylık Getiri

+%1,83

1 Yıllık Getiri

+%40,36

FON BÜYÜKLÜĞÜ · Nisan 2026 sonu

35,1 mn ₺

FON BÜYÜKLÜĞÜ · Mayıs 2026 sonu

44,4 mn ₺▲ 26,41%

aylık değişim

FON BÜYÜKLÜĞÜ · Bugün (rapor anı)

42,8 mn ₺▼ 3,58%

rapor sonrası

Sınıf Bazlı Değişim · Pozisyonlar

▲ arttı▼ azaldı● yeni✕ çıktı

%86,6

%6,9

%6,1

%4,2

Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları

32 pozisyon

▲ 0,3

86,3 →

%86,6

01

Devlet Tahvili (TRTO70329T15)

● Yeni

%18,0

02

Devlet Tahvili

● Yeni

%14,2

03

Devlet Tahvili (TRTO40729T14)

● Yeni

%13,6

04

T.REPO

● Yeni

%9,4

05

Özel Sektör Tahvili (TRFDYBY72627)

● Yeni

%2,6

06

Bono (TRFTCEL62621)

● Yeni

%2,5

07

Özel Sektör Tahvili (TRSMBKF92619)

● Yeni

%2,2

08

Özel Sektör Tahvili (TRFAKYM72611)

● Yeni

%2,0

09

Bono (TRFARCLK2611)

● Yeni

%1,7

10

Özel Sektör Tahvili (TRSCARFE2620)

● Yeni

%1,6

11

Kamu Kesimi Kira Sertifikaları

● Yeni

%1,2

12

Özel Sektör Tahvili (TRFDYBY82626)

● Yeni

%1,2

13

Özel Sektör Tahvili (TRFNURL62628)

● Yeni

%1,1

14

Özel Sektör Tahvili (TRFATAM72612)

● Yeni

%1,1

15

Özel Sektör Tahvili (TRFPNST72636)

● Yeni

%1,0

16

Bono

● Yeni

%1,0

17

Özel Sektör Tahvili

● Yeni

%0,9

18

Özel Sektör Tahvili (TRFDSTK82611)

● Yeni

%0,9

19

Özel Sektör Tahvili (TRFNURL82634)

● Yeni

%0,9

20

Özel Sektör Tahvili (TRFPNST62629)

● Yeni

%0,8

21

Özel Sektör Tahvili (TRFDYBY72619)

● Yeni

%0,8

22

Bono (TRFPNST92618)

● Yeni

%0,7

23

Özel Sektör Tahvili (TRFDSTK82629)

● Yeni

%0,7

24

Özel Sektör Tahvili (TRFTKNOK2611)

● Yeni

%0,7

25

Özel Sektör Tahvili (TRFDSTK62613)

● Yeni

%0,7

26

Özel Sektör Tahvili (TRFATAMB2611)

● Yeni

%0,7

27

Özel Sektör Tahvili (TRFNURL82626)

● Yeni

%0,7

28

Özel Sektör Tahvili (TRFOYMD62626)

● Yeni

%0,6

29

Özel Sektör Tahvili (TRFPNST62637)

● Yeni

%0,5

30

Varlığa Dayalı Menkul Kıymet

● Yeni

%0,5

31

Özel Sektör Tahvili (TRFPTUN82623)

● Yeni

%0,5

32

TPP

▲ 0,1

%1,6

33

TRT070329T15

✕ Çıktı

%17,9

34

TRT170528T12

✕ Çıktı

%15,8

35

TRT040729T14

✕ Çıktı

%13,7

36

TRT060928T11

✕ Çıktı

%7,3

37

TRFDYBY72627

✕ Çıktı

%2,6

38

TRFTCEL62621

✕ Çıktı

%2,5

39

TRSMBKF92619

✕ Çıktı

%2,2

40

TRFAKYM72611

✕ Çıktı

%2,0

41

TRSCARFE2620

✕ Çıktı

%1,5

42

TRFPTUN52618

✕ Çıktı

%1,3

43

TRFNURL62628

✕ Çıktı

%1,1

44

TRFATAM72612

✕ Çıktı

%1,1

45

TRFPNST72636

✕ Çıktı

%1,0

46

TRFTCEL62613

✕ Çıktı

%1,0

47

TRFSKMD52619

✕ Çıktı

%1,0

48

TRFSKMD62618

✕ Çıktı

%0,9

49

TRFDSTK82611

✕ Çıktı

%0,9

50

TRFNURL82634

✕ Çıktı

%0,9

51

TRFTKNO52612

✕ Çıktı

%0,9

52

TRFPNST62629

✕ Çıktı

%0,8

53

TRFDYBY72619

✕ Çıktı

%0,8

54

TRPTMK252639

✕ Çıktı

%0,8

55

TRFDSTK82629

✕ Çıktı

%0,7

56

TRFPNST92618

✕ Çıktı

%0,7

57

TRPTMDT52617

✕ Çıktı

%0,7

58

TRFDSTK62613

✕ Çıktı

%0,7

59

TRFATAM82611

✕ Çıktı

%0,7

60

TRFNURL82626

✕ Çıktı

%0,7

61

TRFOYMD62626

✕ Çıktı

%0,6

62

TRFPNST62637

✕ Çıktı

%0,5

63

TRFPTUN82623

✕ Çıktı

%0,5

64

TRPTMK282610

✕ Çıktı

%0,5

65

TRFQNBF52615

✕ Çıktı

%0,5

Yatırım Fonları

4 pozisyon

▲ 6,9

0,0 →

%6,9

01

F

FINANSBANKAS. USD

● Yeni

%3,0

02

F

FINANSBANKAS.

● Yeni

%1,7

03

B

BORSA YATIRIM FONU TÜRK

● Yeni

%1,3

04

Z

ZIRAAT

● Yeni

%0,9

Türev

2 pozisyon

▼ 3,6

9,6 →

%6,1

01

F

Futures Kısa

● Yeni

%3,7

02

V

VIOP Nakit Teminati

● Yeni

%2,4

03

T

TL USD B TİPİ

✕ Çıktı

%3,1

04

V

VIOP Nakit Teminatı

✕ Çıktı

%2,6

05

F

Finans Asset Management Silver Exchange Traded Fund

✕ Çıktı

%1,6

06

I

Istanbul Gold Type B Gold ETF

✕ Çıktı

%1,4

07

Z

ZIRAAT PORTFOY BIST LIKIT BANKA

✕ Çıktı

%1,0

Hisse Senetleri

2 pozisyon

—

4,3 →

%4,2

01

SARKY· Sarkuysan Elektrolitik Bakir Sanayi ve Ticaret A.Ş.

▲ 0,1

%1,3

02

TTKOM· Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi

▼ 0,1

%2,9

Kaynak: KAP / Takasbank · Bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.