Veriler yükleniyor…
TEFAS'ta işlem görmüyorIBM
İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş.
İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş.Fiyat · NAV3,691708
+0.41%· 08 Haz 2026
1 Yıl+18.27%reel %-10.6
İstanbul Portföy Mutlak Getiri Hedefli Serbest Fon
Yatırım FonuSerbest Şemsiye Fonu
5/7≈ 0.001 gr altın
1G+0.41%
1H+0.20%
1A+2.73%
3A+8.71%
1Y+18.27%
YBI+19.12%
Hisselerden anlık tahmin yükleniyor…
Yaklaşan makro açıklama
TCMB Faiz Kararı11 Haz · 14:003 gün sonra
İstanbul PortföySerbest (nitelikli)
Kısa yorum
Son 30 gün yatay (≈%2.7) — radar dışı. Sharpe negatif (-2.01) — risksiz faizin altında performans. TÜFE'nin altında kaldı — reel getiri %-10.6.
Bu kategori ne?Yüksek risk
Her tür varlığa yatırabilir, nitelikli yatırımcı fonudur. Genelde yüksek getiri-risk.
Uygun: Yüksek getiri beklentisi olan, daha yüksek risk alabilen.
§ 01
Fiyat grafiği
dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalarMA 30
3,6147+2.13%
MA 90
3,5113+5.14%
MA 200
3,2164+14.78%
Performans Haritası
Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş
Aylık getiri (son 24 ay)
§ 02
Portföy dağılımı
varlık sınıfları + DNA + son raporGüncel dağılım
🗂 Aylık raporlar →◌Diğer%96.1
- ◌Diğer%96.11
- 🏢Özel Sektör%2.71
- 💰Nakit / Mevduat%1.18
Günlük dağılım değişimi
05.06.26 → 08.06.26 Portföyün ~%0,0'i yer değiştirdiEn çok Özel Sektör −%0,0 azaldı
- Özel Sektör%2,7 →%2,7▼ −%0,0
- Diğer%96,1 →%96,1▲ +%0,0
- Nakit%1,2 →%1,2–
TEFAS günlük varlık dağılımı kayıtlarından hesaplanır. Veri biriktikçe daha uzun geçmiş ve günlük takip eklenecek.
Portföy DNA'sı (son 180 gün)
74 snapshotÖzel SektörNakitDiğer
📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici
Dağılım sayfasına git§ 03
Kalite metrikleri
risk düzeltilmiş + drawdownSharpe (90g)yüksek iyi
-2.01
Sortino (90g)yüksek iyi
-1.95
Calmar (1Y)yüksek iyi
2.01
Volatilite (90g)düşük iyi
%7.9
Max Drawdown (1Y)düşük iyi
-14.75%
Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi
0.27
-10.65%
Drawdown (1 yıl)
§ 03b
Benchmark karşılaştırma
BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmiBenchmark verileri yükleniyor…
§ 04
Kategori içi sıralama
benchmark alpha + yüzdelikSıralama (3M)++2.81%
11292
452
Bu fon
+8.71%
Medyan
+5.90%
Yüzdelik
%65
Sıralama (1Y)-10.45%
11168
981
Bu fon
+18.27%
Medyan
+28.73%
Yüzdelik
%16
§ 05
Aylık mevsimsellik
tarihsel ay-bazlı dağılım| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10 | 3 | -2 | 4 | 3 | 1 | · | · | · | · | · | · | +19% |
| 2025 | -2 | -2 | 9 | 8 | 7 | 1 | -9 | 2 | -1 | -1 | 1 | 5 | +19% |
| 2024 | 13 | 4 | 1 | 8 | 4 | 4 | 3 | -0 | -1 | -2 | 6 | 6 | +55% |
| 2023 | · | · | · | · | 2 | 15 | 13 | 13 | 10 | 2 | 6 | -7 | +66% |
| Ort. | 7.3 | 1.5 | 2.5 | 7.0 | 4.0 | 5.1 | 2.1 | 4.6 | 2.7 | -0.1 | 4.4 | 1.3 | ort |
Değerler % olarakdüşüşkazanç
§ 06
Tarihsel stres dönemleri
zirveden en sert düşüşler| Zirve | Dip | Süre | Düşüş |
|---|---|---|---|
| 12 Haz 2025 | 10 Tem 2025 | 28 gün | -14.75% |
| 19 Mar 2025 | 25 Mar 2025 | 6 gün | -12.37% |
| 05 Ara 2023 | 28 Ara 2023 | 23 gün | -8.71% |
| 03 Eyl 2024 | 15 Eki 2024 | 42 gün | -8.71% |
| 31 Ara 2024 | 16 Oca 2025 | 16 gün | -5.07% |
§ 07
Fonoloji notu
AI · günlük güncel AI özet
İstanbul Portföy Mutlak Getiri Hedefli Serbest Fon, son bir yılda %12.8 nominal getiri sağlamış olsa da, aynı dönemde reel getirisi %-14.8 ile enflasyon karşısında belirgin bir erime yaşamış. Portföyün %97’si "diğer" kaleminde toplanmış; bu da fonun serbest kategorisiyle uyumlu şekilde esnek ama şeffaflığı düşük bir varlık dağılımına işaret ediyor. Negatif Sharpe oranı (-0.57) ve %8.2’lik volatilite, risk-getiri dengesinin zorlandığını gösteriyor; fon, taşıdığı riske karşılık beklenen getiriyi sağlayamıyor. 0.25 milyar ₺ büyüklüğüyle orta ölçekli bir fon olarak dikkat çekiyor, ancak yatırımcı talebinin sınırlı kaldığı söylenebilir.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir
§ 08
KAP bildirimleri
12 bildirim · portföy raporları, özel durumSon KAP bildirimleri
Bu fona ait son 12 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.
yükleniyor
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriİSTANBUL PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ SERBEST FON13.04.202619:52
- Fon Gider BilgileriİSTANBUL PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ SERBEST FON08.04.202619:05
- BYF, Fon Finansal Rapor2 ekİSTANBUL PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ SERBEST FON31.03.202623:19
- Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları3 ekİSTANBUL PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ SERBEST FON02.03.202622:25
- Performans Sunum Raporu1 ekİSTANBUL PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ SERBEST FON29.01.202618:10
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriİSTANBUL PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ SERBEST FON15.01.202618:08
- İzahname1 ekİSTANBUL PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ SERBEST FON14.01.202600:17
- Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları3 ekİSTANBUL PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ SERBEST FON14.01.202600:17
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuİSTANBUL PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ SERBEST FON13.01.202623:46
- Fon Gider BilgileriİSTANBUL PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ SERBEST FON09.01.202617:56
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuİSTANBUL PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ SERBEST FON20.10.202516:08
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriİSTANBUL PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ SERBEST FON14.10.202513:31
Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill
§ 09
Fact sheet
kimlik ve büyüklükKünye
Büyüklük & akış
Yönetilen Varlık
237,9 milyon
-2.05% 1A
Yatırımcı
17
Takipteyiz
06 Nis 2023 tarihinden beri
1159 gün
yeni
IBM'nın hikayesi
Scroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.
Hikaye modunda aç →
karşılaştır
Başka fonla karşılaştır
Fiyat Geçmişi
Tarih · birim pay değeri
Yükleniyor…
Bu fon için fiyat geçmişi yok.
Aynı Kategori
Serbest Şemsiye Fonu · benzer fonlar
DFIAtlas Portföy Serbest Fon
1Y: 931.7%Sharpe: 12.34
PGEPardus Portföy Güney Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 1763.8%Sharpe: 9.26
PHNPusula Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 6284.8%Sharpe: 8.33
SFAStatech Portföy Alpha Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 103.4%Sharpe: 7.91
PBEPusula Portföy Batı Serbest Fon
1Y: 213.8%Sharpe: 7.85
PDGPusula Portföy Doğu Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: -80.6%Sharpe: 7.77
Sık sorulanlar·IBM
01IBM fonu nedir?
İstanbul Portföy Mutlak Getiri Hedefli Serbest Fon (IBM), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYISTP00489.
02IBM fonunun güncel fiyatı nedir?
IBM biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺3.6917 (2026-06-08).
03IBM fonunun yıllık getirisi nedir?
IBM son 12 ayda %18.3 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %-10.6. Veri TEFAS'tan günlük çekilir, stopaj sonrası net NAV üzerinden hesaplanır.
04IBM fonunun Sharpe oranı kaç?
IBM için 90 günlük Sharpe oranı -2.01 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05IBM fonunun risk skoru nedir?
IBM fonunun SPK risk değeri 5/7 — orta-yüksek risk grubu.
06IBM fonunu hangi şirket yönetiyor?
IBM fonu İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07IBM fonunun büyüklüğü ne kadar?
IBM fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 238 milyon TL ve 17 yatırımcısı bulunuyor.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.