Veriler yükleniyor
HVV
Ak Portföy Yönetimi A.Ş.TEFAS'ta işlem görmüyor
Ak Portföy Herakles Serbest (Döviz) Özel Fon
Ak Portföy Yönetimi A.Ş.TEFAS'ta işlem görmüyorYatırım FonuSerbest Şemsiye FonuKatılım: Hayır≈ 0,011 gr altınAk PortföySerbest (nitelikli)
Fiyat · NAV5 Kasım 2026 · TEFAS
₺71,693558%0,18
Alan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır
Kas 2025Şub 2026MayAğuKas
1 yıl getiri
%21,1
reel −%6,7
Risk değeri
6/ 7
yüksek
Büyüklük
3,27 Mr ₺
%0,2 bugün
Yatırımcı
1
+0 kişi bugün
Kategori sırası
214. / 1345
büyüklükte
Yönetim ücreti
%0,11 / yıl
kategori medyanı %2
Bu fon neyin içinde?
Varlık dağılımı 5 Kasım 2026 · TEFAS
En büyük pozisyonlar
Kısa yorum
Son 30 gün yatay (≈%2.7) — radar dışı. Sharpe negatif (-9.09) — risksiz faizin altında performans. TÜFE'nin altında kaldı — reel getiri %-6.7.
11 KasRetail Sales MoMbu fonun kategorisini doğrudan etkiliyor
Fonoloji notu
AI · günlük güncel
Getiri özeti
dönem getirileri TL ve dolar bazında · hareketli ortalamalar
Dönem getirileri₺71,693558
30 günlük ortalama70,8794 ₺fiyat %1,1 üstünde
90 günlük ortalama70,2003 ₺fiyat %2,1 üstünde
200 günlük ortalama68,2068 ₺fiyat %5,1 üstünde
Getiri geçmişi
aylık getiri · takvim ayı · gün gün harita
Aylık getiri (son 24 ay)
Ara 2024Haz 2025AraMay 2026Kas
Takvim ayı ortalamasıFon geçmiş yıllarda o ayı ortalama nasıl geçirmiş · altında kaç yılın artı bittiği · kısmi aylar hariç
Oca+%2,84/5 yıl artı
Şub+%2,24/5 yıl artı
Mar+%3,34/5 yıl artı
Nis+%1,35/5 yıl artı
May+%2,95/5 yıl artı
Haz+%6,96/6 yıl artı
Tem+%2,85/6 yıl artı
Ağu+%2,34/6 yıl artı
Eyl+%2,25/6 yıl artı
Eki+%2,86/6 yıl artı
Kas+%8,55/5 yıl artı
Ara+%2,05/5 yıl artı
Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı
Yükleniyor…
Kalite
Sharpe · Vol · DD
Benchmark
BIST · döviz · altın · TÜFE · mevduat
Sıralama
kategori içi
Mevsimsellik
yıl × ay · TL ya da dolar bazında
Kriz stresi
zirveden en sert düşüşler
Tüm fiyat tablosu
NAV geçmişi · 1.373 gün · CSV ile indirilebilir
Para akışı
büyüklük, akış ve yatırımcılar
Büyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.
Fon büyüklüğü3,27 Mr ₺kategorisinde 214./1345 fon · ▲ %0,2 (gün)
Yatırımcı1+0 kişi (gün)
Pay adedi45,6 Mntedavüldeki pay
Portföy
dağılım + DNA
KAP
15 bildirim · portföy raporları, özel durum
Aynı kategoriden fonlar
Serbest Şemsiye Fonu · Sharpe oranına göre en iyi 6 fon
Fon1 yılSharpe
PBEPusula Portföy Batı Serbest Fon%254,313,36ZSBZiraat Portföy İkinci İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon%115,011,32OVTQNB Portföy Dcd Serbest (Döviz) Özel Fon%363,27,97DLNAura Portföy Dolunay Serbest Fon%71,76,76IIFİş Portföy İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon%66,05,93BA1Global Md Portföy Birinci Serbest Fon%129,74,82
Bu fonla devam et
kıyasla, hikâyesini oku, verisini al
Yeni · hikâye moduHVV'nın hikâyesiKaydırdıkça açılan 6 bölümde fonun yolculuğu.Hikâye modunda aç →KarşılaştırBaşka fonla yan yana koyKarşılaştır →
MCPBu fonun verisini sohbette sorClaude, ChatGPT veya Cursor'a Fonoloji bağlantısını ekle; HVV'yi doğal dille sorgula.
Künye
kimlik, durum ve önemli değişiklikler
ISINTRYAKPO00740
DurumTEFAS'ta İşlem Görmüyor
Alış valörüT+0
Satış valörüT+0
Fon hakkında
kimlik, kategori ve temel rakamlar
HVV (Ak Portföy Herakles Serbest (Döviz) Özel Fon), Ak Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. ISIN: TRYAKPO00740. Fon 21 Nisan 2020'de satışa sunuldu.
Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde yer alır ve SPK risk değeri 6/7'dir.
Fonun büyüklüğü 3,27 Mr TL ve 1 yatırımcısı var.
Son 12 ayda %21,1 nominal, −%6,7 reel getiri sağladı; 90 günlük Sharpe oranı -9,09.
Yönetim
ekip, maliyet ve vergi
Maliyet ve vergiÜcret ve giderler KAP kayıtlarından · oran tarihi 27 May 2020
Yıllık yönetim ücreti%0,11günlük %0,000301 · fonun uyguladığı oran
Stopaj · bugün alınan pay%17,5kazanç üzerinden, satışta kesilir
Yönetim ücreti kategorisine göre düşük · 385 fon içinde en düşük 3.
en düşük %0,1medyan %2en yüksek %5,25
✓Giriş ve çıkış komisyonu yok, performans ücreti alınmıyor.
Stopaj alış tarihine göre değişir
bugün alınan %17,51 yıl önce alınan %17,52 yıl önce alınan %105 yıl önce alınan %10
Oran fon türüne ve payın alış tarihine göre değişir; satışta yalnız kazanç üzerinden kesilir, zararda kesilmez. Dayanak: Cumhurbaşkanı Kararı 10041 · 09.07.2025'ten itibaren alınan paylar. Tahminidir, vergi tavsiyesi değildir.Ücret ve giderler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler bu kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir.
Sık sorulanlar
01HVV fonu nedir?+
Ak Portföy Herakles Serbest (Döviz) Özel Fon (HVV), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde Ak Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS'ta işlem görmemektedir; ISIN kodu TRYAKPO00740.
02HVV fonunun güncel fiyatı nedir?+
HVV biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺71,69 (5 Kasım 2026).
03HVV fonunun yıllık getirisi nedir?+
HVV son 12 ayda %21,1 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri −%6,7. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.
04HVV fonunun Sharpe oranı kaç?+
HVV için 90 günlük Sharpe oranı -9,09 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05HVV fonunun risk skoru nedir?+
HVV fonunun SPK risk değeri 6/7 — yüksek risk grubu.
06HVV fonunu hangi şirket yönetiyor?+
HVV fonu Ak Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07HVV fonunun büyüklüğü ne kadar?+
Fon büyüklüğü 3,27 Mr TL; 1 yatırımcısı bulunmaktadır.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.