Veriler yükleniyor…
TEFAS'ta işlem görüyorHVS
Hsbc Portföy Yönetimi A.Ş.
Hsbc Portföy Yönetimi A.Ş.Fiyat · NAV1,531813
-1.13%· 08 Haz 2026
1 Yıl+38.84%reel %4.9
Hsbc Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Yatırım FonuHisse Senedi Şemsiye Fonu
—/7≈ 0.000 gr altın
1G-1.13%
1H-0.42%
1A-7.62%
3A+9.16%
1Y+38.84%
YBI+23.58%
Hisselerden anlık tahmin yükleniyor…
Hisse fiyatlamasını etkileyebilecek yaklaşan veri
Sanayi Üretimi (Yıllık)10 Haz · 10:002 gün sonra
HSBC PortföyTL
Kısa yorum
Son 30 günde %-7.6 kaybetti — dikkatli ol. Sharpe negatif (-0.52) — risksiz faizin altında performans. TÜFE'yi yendi, reel getiri %4.9.
Bu kategori ne?Yüksek risk
Portföyünün büyük kısmı BIST hisse senetlerinden oluşur. Büyüme odaklı.
Uygun: Uzun vadeli, volatiliteye dayanıklı yatırımcı için.
§ 01
Fiyat grafiği
dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalarMA 30
1,5898-3.65%
MA 90
1,5227+0.60%
MA 200
1,3656+12.17%
Performans Haritası
Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş
Aylık getiri (son 24 ay)
§ 02
Portföy dağılımı
varlık sınıfları + DNA + son raporGüncel dağılım
🗂 Aylık raporlar →📈Hisse Senedi%86.5
- 📈Hisse Senedi%86.46
- 💰Nakit / Mevduat%10.58
- ◌Diğer%2.96
Günlük dağılım değişimi
05.06.26 → 08.06.26 Portföyün ~%1,9'i yer değiştirdiEn çok Nakit +%1,9 arttı
- Nakit%8,6 →%10,6▲ +%1,9
- Hisse Senedi%88,4 →%86,5▼ −%1,9
- Diğer%3,0 →%3,0▼ −%0,1
TEFAS günlük varlık dağılımı kayıtlarından hesaplanır. Veri biriktikçe daha uzun geçmiş ve günlük takip eklenecek.
Portföy DNA'sı (son 180 gün)
74 snapshotHisse SenediÖzel SektörNakitDiğer
📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici
Dağılım sayfasına git§ ek
Analist görüşleri
brokerlardan agregat
ANALİST KONSENSÜSÜ
Fon portföyündeki hisseler için 4 aracı kurumun hedef fiyat ve AL/TUT/SAT görüşlerinin birleşimi.
Portföy: Mayıs 2026
Analist verisi: 05.06.2026
Ağırlıklı potansiyel
+35.7%
Kapsanan hisse üstünden
Analist Kapsama
82%
71.8% / 87.8% hisse
Öneri Dağılımı (hisse sayısı)
AL · 23TUT · 1
| Hisse | Fon Ağırlık | Kapanış | Hedef | Potansiyel | Kurum | Öneri |
|---|---|---|---|---|---|---|
 BIMAS Bim Birleşik Mağazalar A.Ş | %9.73 | 380,75 | 496,88 475,00–824,78 | +30.5% | 4 kurum | AL |
 ASELS Aselsan | %9.38 | 407,75 | 450,00 450,00–495,00 | +10.4% | 2 kurum | AL |
 EREGL Ereğli Demir Çelik | %6.91 | 40,45 | 42,00 | +3.8% | İş | AL |
 ASTRO ASTOR | %6.62 | — | — | — | — | — |
 TOASO Tofaş Fabrika | %5.11 | 302,50 | 442,45 | +46.3% | İş | AL |
 SASA SASA | %4.65 | — | — | — | — | — |
 ENKAI Enka İnşaat | %4.25 | 99,20 | 127,00 | +28.0% | İş | AL |
 TUPRS Tüpraş | %3.75 | 250,25 | 338,00 338,00–368,00 | +35.1% | 3 kurum | AL |
5 hisse aracı kurumlar tarafından kapsam dışı (analist takibi yok).
Kaynak: Garanti BBVA Yatırım, İş Yatırım, Yapı Kredi Yatırım, Ziraat Yatırım araştırma ekiplerinin kamuya açık hedef fiyat ve öneri verileri; fon portföyündeki son bildirilen hisse dağılımı esas alınarak ağırlıklı ortalama hesaplanır. Bilgi amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.
§ 03
Kalite metrikleri
risk düzeltilmiş + drawdownSharpe (90g)yüksek iyi
-0.52üst %55
Sortino (90g)yüksek iyi
-0.53
Calmar (1Y)yüksek iyi
1.44
Volatilite (90g)düşük iyi
%28.4üst %22
Max Drawdown (1Y)düşük iyi
-18.38%üst %80
Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi
1.02
+4.89%
Drawdown (1 yıl)
§ 03b
Benchmark karşılaştırma
BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmiBenchmark verileri yükleniyor…
§ 04
Kategori içi sıralama
benchmark alpha + yüzdelikKategorisi içinde sıralama
Hisse Senedi Şemsiye Fonu · 178 fon arasında. Üst yüzdelik = daha iyi.
Sharpe80/177
-0.52%55
1Y Getiri107/164
%38.8%35
Reel 1Y107/164
%4.9%35
Max DD36/178
%-18.4%80
Volatilite139/178
%28.4%22
Fon büyüklüğü18/178
3 milyar%90
Sıralama (3M)-0.38%
1177
94
Bu fon
+9.16%
Medyan
+9.54%
Yüzdelik
%47
Sıralama (1Y)-6.88%
1165
107
Bu fon
+38.84%
Medyan
+45.72%
Yüzdelik
%35
§ 05
Aylık mevsimsellik
tarihsel ay-bazlı dağılım| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 23 | 2 | -10 | 12 | -1 | -2 | · | · | · | · | · | · | +24% |
| 2025 | 6 | -1 | -4 | -4 | -0 | 2 | 12 | 5 | -4 | -2 | -2 | 3 | +12% |
| 2024 | 17 | 5 | 2 | 16 | 9 | 3 | -3 | -7 | 2 | -8 | 6 | 6 | +55% |
| 2023 | -5 | 1 | 1 | -0 | -1 | 20 | 28 | 13 | 1 | -5 | 5 | -4 | +60% |
| 2022 | 9 | -2 | 16 | 12 | 5 | -2 | 6 | 33 | 1 | 21 | 23 | 10 | +235% |
| 2021 | · | · | · | · | · | -3 | 4 | 6 | -3 | 10 | 22 | 5 | +46% |
| Ort. | 10.2 | 1.0 | 1.1 | 7.2 | 2.6 | 2.9 | 9.5 | 9.9 | -0.6 | 3.3 | 10.9 | 4.0 | ort |
Değerler % olarakdüşüşkazanç
§ 06
Tarihsel stres dönemleri
zirveden en sert düşüşler| Zirve | Dip | Süre | Düşüş |
|---|---|---|---|
| 22 Tem 2024 | 06 Kas 2024 | 107 gün | -22.18% |
| 17 Ara 2021 | 24 Ara 2021 | 7 gün | -22.02% |
| 18 Mar 2025 | 24 Haz 2025 | 98 gün | -18.38% |
| 03 Oca 2023 | 15 Şub 2023 | 43 gün | -17.52% |
| 10 Mar 2023 | 26 May 2023 | 77 gün | -16.14% |
§ 07
Fonoloji notu
AI · günlük güncel AI özet
HSBC Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu, son bir yılda %39,2 nominal getiri sağlarken, reel getirisi %5,1'de kalmış; enflasyon karşısında sınırlı bir artış yakalamış. Portföyünün %88'i hisse senedinde, bu da kategorisiyle tam uyumlu, ancak %9 nakit tutması oynaklığa karşı bir tampon olarak dikkat çekiyor. Sharpe oranı 0,26 ile risk-getiri dengesi görece zayıf kalırken, %24,5'lik volatilite ve %-18,4'lük maksimum düşüş, fonun inişli çıkışlı bir seyir izlediğini gösteriyor. 2,99 milyar TL'lik büyüklüğüyle orta ölçekli bir fon; yatırımcı ilgisi istikrarlı ama çok yüksek değil.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir
§ 08
KAP bildirimleri
17 bildirim · portföy raporları, özel durumSon KAP bildirimleri
Bu fona ait son 17 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.
yükleniyor
- Portföy Dağılım Raporu1 ekHSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)08.06.202610:34
- Portföy Dağılım Raporu1 ekHSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)11.05.202609:07
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriHSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)13.04.202609:45
- Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıHSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)08.04.202611:17
- Fon Gider BilgileriHSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)08.04.202611:16
- Portföy Dağılım Raporu1 ekHSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)08.04.202611:15
- BYF, Fon Finansal Rapor2 ekHSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)30.03.202617:57
- Portföy Dağılım Raporu1 ekHSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)09.03.202611:16
- Portföy Dağılım Raporu1 ekHSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)06.02.202617:44
- Performans Sunum Raporu1 ekHSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)29.01.202616:35
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriHSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)13.01.202619:52
- Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıHSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)09.01.202617:34
- Portföy Dağılım Raporu1 ekHSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)09.01.202617:32
- Fon Gider BilgileriHSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)09.01.202609:27
- Portföy Dağılım Raporu1 ekHSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)08.12.202510:04
- Portföy Dağılım Raporu1 ekHSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)10.11.202510:43
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriHSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)13.10.202517:22
Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill
§ 09
Fact sheet
kimlik ve büyüklükKünye
Büyüklük & akış
Yönetilen Varlık
3 milyar
+0.19% 1A
Yatırımcı
10.768
Takipteyiz
15 Haz 2021 tarihinden beri
1819 gün
yeni
HVS'nın hikayesi
Scroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.
Hikaye modunda aç →
karşılaştır
Başka fonla karşılaştır
Fiyat Geçmişi
Tarih · birim pay değeri
Yükleniyor…
Bu fon için fiyat geçmişi yok.
Aynı Kategori
Hisse Senedi Şemsiye Fonu · benzer fonlar
PHEPusula Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 171.2%Sharpe: 7.16
TTEİş Portföy BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 85.8%Sharpe: 2.31
HRZAktif Portföy BIST Halka Arz Şirketleri Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 89.4%Sharpe: 2.20
GUHGaranti Portföy Yabancı Teknoloji Hisse Senedi Fonu
1Y: 103.3%Sharpe: 1.93
YHZYapı Kredi Portföy BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Endeksi Hisse Senedi Fonu ( Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 89.5%Sharpe: 1.91
YAYYapı Kredi Portföy Yabancı Teknoloji Sektörü Hisse Senedi Fonu
1Y: 105.7%Sharpe: 1.75
Sık sorulanlar·HVS
01HVS fonu nedir?
Hsbc Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) (HVS), Hisse Senedi Şemsiye Fonu kategorisinde Hsbc Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYHSBC00016.
02HVS fonunun güncel fiyatı nedir?
HVS biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺1.5318 (2026-06-08).
03HVS fonunun yıllık getirisi nedir?
HVS son 12 ayda %38.8 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %4.9. Veri TEFAS'tan günlük çekilir, stopaj sonrası net NAV üzerinden hesaplanır.
04HVS fonunun Sharpe oranı kaç?
HVS için 90 günlük Sharpe oranı -0.52 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05HVS fonunu hangi şirket yönetiyor?
HVS fonu Hsbc Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
06HVS fonunun büyüklüğü ne kadar?
HVS fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 2.96 milyar TL ve 10.768 yatırımcısı bulunuyor.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.