VERİLER YÜKLENİYOR
BEFAS'ta işlem görüyor
HSR
Allianz Emeklilik A.Ş.NAV 23 Ekim 2026 · Kaynak: TEFAS
Allıanz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu
Allianz Emeklilik A.Ş.NAV 23 Ekim 2026 · Kaynak: TEFASEmeklilik Fonu (BES)Hisse Senedi FonuKatılım: Hayır6/7
Fiyat · NAV23 Ekim 2026
₺0,010232▼ −%3,83
1 Yıl%4,7reel −%19,3
Büyüklük7,82 Mr ₺91.637 yatırımcı
Getiri₺0,010232
1H−%8,1
1A−%15,0
3A−%16,7
6A−%20,4
1Y+%4,7
2Y—
5Y—
27 EkiUnemployment Ratebu fonun kategorisini doğrudan etkiliyor
Allianz Emeklilik A.Ş.
✨ Kısa yorum
Son 30 günde %-15.0 kaybetti — dikkatli ol. Sharpe negatif (-3.73) — risksiz faizin altında performans. TÜFE'nin altında kaldı — reel getiri %-19.3.
HSR (Allıanz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu), Allianz Emeklilik A.Ş. tarafından yönetilen bir emeklilik fonu (bes)dur. ISIN: TRYYKEM00433.
Hisse Senedi Fonu kategorisinde yer alır ve SPK risk değeri 6/7'dir.
Fonun büyüklüğü 7,82 Mr TL ve 91.637 yatırımcısı var.
Son 12 ayda %4,7 nominal, −%19,3 reel getiri sağladı; 90 günlük Sharpe oranı -3,73.
01
Künye
kimlik, durum ve önemli değişikliklerISINTRYYKEM00433
DurumAktif
İşlem saati09:00 – 17:00
Alış valörüT+1
Satış valörüT+2
02
Grafik
fiyat & getiriAlan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır
Eki 2025Oca 2026NisTemEki
MA 300,0113 ₺fiyat %9,4 altında
MA 900,0119 ₺fiyat %14,2 altında
MA 2000,0123 ₺fiyat %16,7 altında
Aylık getiri (son 24 ay)
Ağu 2025AraMar 2026TemEki
Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı
Yükleniyor…
03
Para akışı
büyüklük, akış ve yatırımcılarBüyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.
Fon büyüklüğü7,82 Mr ₺kategorisinde 6./36 fon · ▼ %4,3 (gün)
Yatırımcı91.637−297 kişi (gün)
Pay adedi764,66 Mr▼ %0,50 (gün) · tedavüldeki pay
Takvim ayı ortalamasıFon geçmiş yıllarda o ayı ortalama nasıl geçirmiş · altında kaç yılın artı bittiği
Oca+%20,91/1 yıl artı
Şub+%0,51/1 yıl artı
Mar−%8,80/1 yıl artı
Nis+%8,91/1 yıl artı
May−%2,10/1 yıl artı
Haz+%1,11/1 yıl artı
Tem−%4,50/1 yıl artı
Ağu+%5,12/2 yıl artı
Eyl−%7,10/2 yıl artı
Eki−%4,91/2 yıl artı
Kas+%3,01/1 yıl artı
Ara+%1,51/1 yıl artı
04
Yönetim
ekip, ücretler ve giderlerÜcretler ve giderlerKAP kayıtlarından · oran tarihi 16 Nis 2025
Yıllık işletim gideri%2günlük %0,005479 · fonun uyguladığı oran
Toplam gider üst sınırı%2,28yıllık · aşılamaz
Kategorisine göre ucuz · 30 fon içinde en ucuz 5.
en düşük %1,5medyan %2,19en yüksek %2,26
✓Giriş ve çıkış komisyonu yok, performans ücreti alınmıyor.
Bu kesintiler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir.
05
Portföy
dağılım + DNA🔒 üyelere özel06
Kalite
Sharpe · Vol · DD🔒 üyelere özel07
Benchmark
BIST · altın · TÜFE🔒 üyelere özel08
Sıralama
kategori içi🔒 üyelere özel09
Mevsimsellik
yıl × ay🔒 üyelere özel10
Kriz stresi
zirveden en sert düşüşler🔒 üyelere özel11
Fonoloji notu
AI · günlük güncel🔒 üyelere özel12
KAP
17 bildirim · portföy raporları, özel durum🔒 üyelere özelMCPBu fonun verisini sohbette sorClaude, ChatGPT veya Cursor'a Fonoloji bağlantısını ekle; HSR'yi doğal dille sorgula.
mcp.fonoloji.comyeniHSR'nın hikayesiScroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.Hikaye modunda aç →karşılaştırBaşka fonla karşılaştır→
Sık sorulanlar
01HSR fonu nedir?+
Allıanz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu (HSR), Hisse Senedi Fonu kategorisinde Allianz Emeklilik A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. Emeklilik fonu olduğu için TEFAS'ta değil BEFAS'ta işlem görür; ISIN kodu TRYYKEM00433.
02HSR fonunun güncel fiyatı nedir?+
HSR biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺0,0102 (23 Ekim 2026).
03HSR fonunun yıllık getirisi nedir?+
HSR son 12 ayda %4,7 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri −%19,3. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.
04HSR fonunun Sharpe oranı kaç?+
HSR için 90 günlük Sharpe oranı -3,73 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05HSR fonunun risk skoru nedir?+
HSR fonunun SPK risk değeri 6/7 — yüksek risk grubu.
06HSR fonunu hangi şirket yönetiyor?+
HSR fonu Allianz Emeklilik A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07HSR fonunun büyüklüğü ne kadar?+
Fon büyüklüğü 7,82 Mr TL; 91.637 yatırımcısı bulunmaktadır.