Veriler yükleniyor…
TEFAS'ta işlem görmüyorHPI
Hedef Portföy Yönetimi A.Ş.
Hedef Portföy Yönetimi A.Ş.Fiyat · NAV7,938887
-1.80%· 08 Haz 2026
1 Yıl+72.21%reel %30.1
Hedef Portföy İdeal Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Yatırım FonuSerbest Şemsiye Fonu
7/7≈ 0.001 gr altın
1G-1.80%
1H-5.78%
1A-7.79%
3A+10.23%
1Y+72.21%
YBI+106.24%
Hisselerden anlık tahmin yükleniyor…
Yaklaşan makro açıklama
TCMB Faiz Kararı11 Haz · 14:003 gün sonra
Hedef PortföySerbest (nitelikli)TL
Kısa yorum
Son 30 günde %-7.8 kaybetti — dikkatli ol. Sharpe 1.04 — makul risk-getiri dengesi. Enflasyondan %30.1 reel kazanç sağladı.
Bu kategori ne?Yüksek risk
Her tür varlığa yatırabilir, nitelikli yatırımcı fonudur. Genelde yüksek getiri-risk.
Uygun: Yüksek getiri beklentisi olan, daha yüksek risk alabilen.
§ 01
Fiyat grafiği
dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalarMA 30
8,1582-2.69%
MA 90
7,3067+8.65%
MA 200
5,3973+47.09%
Performans Haritası
Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş
Aylık getiri (son 24 ay)
§ 02
Portföy dağılımı
varlık sınıfları + DNA + son raporGüncel dağılım
🗂 Aylık raporlar →📈Hisse Senedi%102.0
- 📈Hisse Senedi%101.99
- Kısa pozisyon / borç
- 💰Nakit / Mevduat%-1.99
Günlük dağılım değişimi
05.06.26 → 08.06.26 Portföyün ~%0,2'i yer değiştirdiEn çok Hisse Senedi +%0,2 arttı
- Hisse Senedi%101,8 →%102,0▲ +%0,2
- Nakit%-1,8 →%-2,0▼ −%0,2
TEFAS günlük varlık dağılımı kayıtlarından hesaplanır. Veri biriktikçe daha uzun geçmiş ve günlük takip eklenecek.
Portföy DNA'sı (son 180 gün)
74 snapshotHisse SenediDiğer
📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici
Dağılım sayfasına git§ 03
Kalite metrikleri
risk düzeltilmiş + drawdownSharpe (90g)yüksek iyi
1.04
Sortino (90g)yüksek iyi
1.24
Calmar (1Y)yüksek iyi
0.60
Volatilite (90g)düşük iyi
%42.8
Max Drawdown (1Y)düşük iyi
-56.93%
Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi
1.58
+30.10%
Drawdown (1 yıl)
§ 03b
Benchmark karşılaştırma
BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmiBenchmark verileri yükleniyor…
§ 04
Kategori içi sıralama
benchmark alpha + yüzdelikSıralama (3M)++4.33%
11292
271
Bu fon
+10.23%
Medyan
+5.90%
Yüzdelik
%79
Sıralama (1Y)++43.48%
11168
93
Bu fon
+72.21%
Medyan
+28.73%
Yüzdelik
%92
§ 05
Aylık mevsimsellik
tarihsel ay-bazlı dağılım| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 53 | 6 | 15 | 15 | -1 | -3 | · | · | · | · | · | · | +104% |
| 2025 | 12 | -5 | 1 | 31 | -26 | -29 | -3 | 6 | 5 | 6 | -5 | 8 | -13% |
| 2024 | -18 | 2 | -12 | 4 | -8 | -13 | 5 | -8 | 2 | 2 | 28 | -22 | -39% |
| 2023 | -13 | 13 | -4 | 15 | 7 | -2 | -1 | -10 | -3 | -11 | 1 | -5 | -14% |
| 2022 | 7 | -1 | 17 | 37 | 37 | 0 | 10 | -7 | 28 | 32 | 21 | 27 | +511% |
| 2021 | · | · | · | · | · | 12 | -3 | 14 | 8 | -14 | 12 | -7 | +21% |
| Ort. | 8.0 | 3.0 | 3.3 | 20.6 | 1.8 | -5.7 | 1.7 | -1.0 | 8.0 | 3.0 | 11.4 | 0.3 | ort |
Değerler % olarakdüşüşkazanç
§ 06
Tarihsel stres dönemleri
zirveden en sert düşüşler| Zirve | Dip | Süre | Düşüş |
|---|---|---|---|
| 02 Oca 2023 | 03 Şub 2023 | 32 gün | -25.28% |
| 10 Ara 2021 | 25 Şub 2022 | 77 gün | -24.69% |
| 25 Nis 2023 | 04 May 2023 | 9 gün | -22.85% |
| 22 Ağu 2022 | 31 Ağu 2022 | 9 gün | -22.15% |
| 30 Eyl 2021 | 19 Eki 2021 | 19 gün | -18.46% |
§ 07
Fonoloji notu
AI · günlük güncel AI özet
HPI fonunun 1 yıllık nominal getirisi %29,7, reel getirisi ise %-2,0 olarak gerçekleşmiş. Portföyün %99’u hisse senedinden oluşuyor ve bu, fonun hisse senedi yoğun kategorisiyle uyumlu. Sharpe oranı 3,16 ile yüksek risk ayarlı getiri sağlanırken, %53 volatilite ve %56,9 maksimum değer kaybı riskin yüksek olduğunu gösteriyor. Fonun TEFAS risk seviyesi 7/7 olarak en yüksek risk grubunda yer alıyor.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir
§ 08
KAP bildirimleri
14 bildirim · portföy raporları, özel durumSon KAP bildirimleri
Bu fona ait son 14 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.
yükleniyor
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriHEDEF PORTFÖY İDEAL HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)14.04.202614:16
- Fon Gider BilgileriHEDEF PORTFÖY İDEAL HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)08.04.202617:39
- BYF, Fon Finansal Rapor2 ekHEDEF PORTFÖY İDEAL HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)30.03.202622:39
- Performans Ücreti Hesaplama Esasları ve Örnekleri1 ekHEDEF PORTFÖY İDEAL HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)27.03.202613:51
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuHEDEF PORTFÖY İDEAL HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)13.03.202617:06
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuHEDEF PORTFÖY İDEAL HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)03.03.202612:02
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuHEDEF PORTFÖY İDEAL HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)18.02.202617:32
- Genel AçıklamaHEDEF PORTFÖY İDEAL HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)11.02.202615:20
- Performans Sunum Raporu1 ekHEDEF PORTFÖY İDEAL HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)30.01.202619:41
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuHEDEF PORTFÖY İDEAL HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)22.01.202612:18
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriHEDEF PORTFÖY İDEAL HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)14.01.202617:44
- Fon Gider BilgileriHEDEF PORTFÖY İDEAL HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)09.01.202616:04
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuHEDEF PORTFÖY İDEAL HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)08.12.202517:51
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriHEDEF PORTFÖY İDEAL HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)14.10.202514:04
Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill
§ 09
Fact sheet
kimlik ve büyüklükKünye
Büyüklük & akış
Yönetilen Varlık
280,6 milyon
+3.97% 1A
Yatırımcı
14
Takipteyiz
15 Haz 2021 tarihinden beri
1819 gün
yeni
HPI'nın hikayesi
Scroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.
Hikaye modunda aç →
karşılaştır
Başka fonla karşılaştır
Fiyat Geçmişi
Tarih · birim pay değeri
Yükleniyor…
Bu fon için fiyat geçmişi yok.
Aynı Kategori
Serbest Şemsiye Fonu · benzer fonlar
DFIAtlas Portföy Serbest Fon
1Y: 931.7%Sharpe: 12.34
PGEPardus Portföy Güney Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 1763.8%Sharpe: 9.26
PHNPusula Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 6284.8%Sharpe: 8.33
SFAStatech Portföy Alpha Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 103.4%Sharpe: 7.91
PBEPusula Portföy Batı Serbest Fon
1Y: 213.8%Sharpe: 7.85
PDGPusula Portföy Doğu Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: -80.6%Sharpe: 7.77
Sık sorulanlar·HPI
01HPI fonu nedir?
Hedef Portföy İdeal Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) (HPI), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYHDFP00144.
02HPI fonunun güncel fiyatı nedir?
HPI biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺7.9389 (2026-06-08).
03HPI fonunun yıllık getirisi nedir?
HPI son 12 ayda %72.2 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %30.1. Veri TEFAS'tan günlük çekilir, stopaj sonrası net NAV üzerinden hesaplanır.
04HPI fonunun Sharpe oranı kaç?
HPI için 90 günlük Sharpe oranı 1.04 (iyi). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05HPI fonunun risk skoru nedir?
HPI fonunun SPK risk değeri 7/7 — çok yüksek risk grubu.
06HPI fonunu hangi şirket yönetiyor?
HPI fonu Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07HPI fonunun büyüklüğü ne kadar?
HPI fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 281 milyon TL ve 14 yatırımcısı bulunuyor.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.