HSBC Portföy Kar Payı Ödeyen Mayıs 2029 Serbest (Döviz) Fon (HNS), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS'ta işlem görmemektedir; ISIN kodu TRYHSPO00094.

HNS fonunun güncel fiyatı nedir?

HNS biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺49,00 (12 Ekim 2026).

HNS fonunun yıllık getirisi nedir?

HNS son 12 ayda %11,1 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri −%14,3. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.

HNS fonunun Sharpe oranı kaç?

HNS için 90 günlük Sharpe oranı -10,36 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.

HNS fonunu hangi şirket yönetiyor?

HNS fonu HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.

HNS fonunun büyüklüğü ne kadar?

Fon büyüklüğü 615,1 Mn TL; 171 yatırımcısı bulunmaktadır.

HNS HSBC Portföy Kar Payı Ödeyen Mayıs 2029 Fonu

Künye

kimlik, durum ve önemli değişiklikler

ISINTRYHSPO00094

DurumTEFAS'ta İşlem Görmüyor

Alış valörüT+0

Satış valörüT+0

KAP Bilgi ↗

Grafik

fiyat & getiri

Fiyat grafiğiBu dönem getirisi +%11,1

1H 1A 3A 6A YBB 1Y 3Y 5Y Tümü

Alan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır

Eki 2025Oca 2026NisTemEki

MA 3048,6488 ₺fiyat %0,7 üstünde

MA 9048,1188 ₺fiyat %1,8 üstünde

MA 20047,1616 ₺fiyat %3,9 üstünde

Aylık getiri (son 24 ay)

Kas 2024May 2025KasNis 2026Eki

Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı

Yükleniyor…

Para akışı

büyüklük, akış ve yatırımcılar

Büyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.

Fon büyüklüğü615,1 Mn ₺kategorisinde 599./1342 fon · ▲ %0,3 (gün)

Yatırımcı171+0 kişi (gün)

Pay adedi12,6 Mntedavüldeki pay

Bugün büyüklük 2,1 Mn ₺ arttı. Bunun 0 ₺'si para girişi, 2,1 Mn ₺'si değer kazancı.

Net akış · 1 gün0 ₺+0 kişi · büyüklüğün %0,0'i

Günlük net akışSıfır çizgisinin üstü para girişi, altı çıkışı · son 65 işlem günü

Pencere toplamı +7,0 Mn ₺10 giriş günü · 2 çıkış günüen büyük giriş +3,3 Mn ₺ (21 Eyl 2026)en büyük çıkış −4,4 Mn ₺ (2 Eki 2026)

+1,0 Mn+2,0 Mn+3,0 Mn+4,0 Mn−1,0 Mn−2,0 Mn−3,0 Mn−4,0 Mn−5,0 Mn0

+11,5 Mn−47

+7,0 Mn ₺

birikimli

13 Tem 20265 Ağu 202627 Ağu 202618 Eyl 202612 Eki 2026

Net akış · 1 hafta0 ₺+0 kişi

Net akış · 1 ay+2,1 Mn ₺+1 kişi

Net akış · 3 ay+6,5 Mn ₺+6 kişi

Zirve büyüklük2,67 Mr ₺2 Nis 2024 · zirveden −%77,0

Yatırımcı başına3,6 Mn ₺dün 3,6 Mn ₺

En büyük tek gün giriş+215,3 Mn ₺10 Eki 2023

En büyük tek gün çıkış−2,49 Mr ₺4 Nis 2024

Aylık ortalama%2,1kuruluştan beri (geometrik)

Pozitif gün%77734/954 gün · 38/46 ay artı

Pazar payı%0,01tüm TEFAS fonları içinde

Takipteyiz1375 gün6 Oca 2023'den beri

Pay analiziTedavüldeki pay adedi — fona giren para pay yaratır, çıkan para pay yok eder, fiyat hareketi değiştirmez. Talebin fiyattan arındırılmış ölçüsü (TEFAS).

12 Eki 2026 itibarıyla

Fonun son 1 yıl getirisi +%11,1; yatırımcıların parası ise +%17,5 büyüdü: para çoğunlukla fiyat düşükken girdi ya da düşüşten önce çıktı.
Pay adedi 1 Nis 2024 tarihindeki zirvesinin %84,1 altında: fon küçülüyor.

Pay adedi12,6 Mnson gün değişmedi

Zirve78,9 Mn1 Nis 2024 · −%84,1

Son 1 yıl103 / 18gün net giriş / gün net çıkış · 130 gün değişmedi

Kategoride pay büyümesi · 3 ay175. / 1.182bu fon +%1,2 · kategori medyanı −%0,8

Paranın ortalama yaşı8 ayher 100 liranın 1 lirası son 1 ayda geldi

Payların ortalama maliyeti₺45,4167fiyat ₺48,9953 · +%7,9

Dönem değişimi · pay adedi

1G+%0,00

1H+%0,00

1A+%0,3+43,4 B

3A+%1,2+147,1 B

6A+%21,5+2,2 Mn

1Y−%72,6−33,3 Mn

YBB−%76,3−40,3 Mn

Tümü+%6.905,1+12,4 Mn

Pay adedi ve fiyat

12 Eki 2026pay 12,6 Mnfiyat ₺48,9953

53,0 Mn290,7 B

Yükselen alan = fona net para giriyor; düşen alan = para çıkıyor. Kesikli çizgi fiyat (ayrı ölçek).

Yatırımcıların parası ne kazandıDönem başındaki bakiye + dönemde eklenen net para, bugün ne ediyor — fonun kendi getirisiyle yan yana. Fark, paranın ne zaman girip çıktığından doğar.

Dönem	Dönem başı	Net para	Bugün	Yatırımcı parası	Fon	Fark
Son 1 ay	608,1 Mn ₺	+2,1 Mn ₺	615,1 Mn ₺	+%0,8	+%0,8	−0,0 puan
Son 3 ay	582,0 Mn ₺	+7,0 Mn ₺	615,1 Mn ₺	+%4,4	+%4,4	−0,0 puan
Son 1 yıl	2,02 Mr ₺	−1,50 Mr ₺	615,1 Mn ₺	+%17,5	+%11,1	+6,4 puan

Son 1 yıl: dönem başındaki 2,02 Mr ₺ ve eklenen net −1,50 Mr ₺ ile toplam 523,3 Mn ₺ bugün 615,1 Mn ₺.Zaman ağırlıklı değildir: dönem içinde geç giren para da tam sayılır. "—": yatırımcılar dönemde koyduğundan fazlasını çekmiş, oran anlamsız.

Fondaki para ne zamandır oradaBugünkü payların hangi dönemde fona girdiği (net giriş günleri; çıkışlar tüm paylardan orantılı düşülür). Ortalama yaş 8 ay.

3 yıldan eski%0

1–3 yıl%2

3–12 ay%96

1–3 ay%1

Son 1 ay%1

Paylar hangi fiyattan alındıBugünkü payların alış fiyatı dağılımı. Yeşil: bugünkü fiyatın altında (kârda), kırmızı: üstünde (zararda). Neredeyse tüm paylar kârda.

₺31,4985₺48,9953

bugünkü fiyat ₺48,9953ortalama maliyet ₺45,4167 (+%7,9)

Büyüklük nereden geldi22 Ara 2022 tarihindeki büyüklük + o günden beri giren net para + yatırım kazancı = bugünkü büyüklük. Bugünkü büyüklüğün %97 kadarı kazançtan.

Başlangıç3,3 Mn ₺

Net yeni para+16,0 Mn ₺

Yatırım kazancı+595,8 Mn ₺

Bugün615,1 Mn ₺

Takvim ayı ortalamasıFon geçmiş yıllarda o ayı ortalama nasıl geçirmiş · altında kaç yılın artı bittiği

Oca+%1,63/4 yıl artı

Şub+%1,02/4 yıl artı

Mar+%2,53/4 yıl artı

Nis+%0,23/4 yıl artı

May+%1,63/4 yıl artı

Haz+%8,23/4 yıl artı

Tem+%2,74/4 yıl artı

Ağu+%1,83/4 yıl artı

Eyl+%1,54/4 yıl artı

Eki+%1,54/4 yıl artı

Kas+%1,93/3 yıl artı

Ara+%1,93/3 yıl artı

Yatırımcı analiziKim geliyor, kim gidiyor, ne kazanıyor — TEFAS'ın günlük yatırımcı sayısı ve pay adedinden.

12 Eki 2026 itibarıyla

Bugünkü payların ortalama maliyeti ₺45,4167, fiyat ₺48,9953: ortalama yatırımcı %7,9 kârda.
Son 1 ayda kişi sayısı, kategorideki 1.264 fonun 1.170 tanesinden daha hızlı arttı.
Yatırımcı sayısı, 2 Şub 2026 tarihindeki zirvesinin (1.388 kişi) %87,7 altında.

Yatırımcı171zirve 1.388 · 2 Şub 2026 · −%87,7

Kategori sırası334. / 1.327kategori yatırımcılarında pay %0,016 · medyan fon 16 kişi

1 ayda kişi büyümesi+%0,6kategori medyanı +%0,0 · fonların %93 kadarından hızlı

Yatırımcı başına bakiye3,6 Mn ₺kategori medyanı 10,9 Mn ₺ · 1 yıl önce 1,7 Mn ₺

Ortalama maliyet₺45,4167fiyat ₺48,9953 · ortalama yatırımcı +%7,9

Seriyokson gün kişi sayısı aynı kaldı · en uzun artış serisi 81 gün

Dönem değişimi · kişi

1G0+%0,0

1H0+%0,0

1A+1+%0,6

3A+6+%3,6

6A+65+%61,3

1Y−1.045−%85,9

YBB−1.210−%87,6

Tümü+162—

Günlük yatırımcı değişimiSıfır çizgisinin üstü katılan, altı ayrılan kişi (net) · son 65 işlem günü

Pencerede net +6 kişi7 gün artış · 1 gün azalışen çok katılım +1 (22 Tem 2026)en çok ayrılış −1 (5 Eki 2026)

+0+0+1+1+1−0−0−1−1−10

Yatırımcı başına ortalama bakiyeFon büyüklüğü ÷ yatırımcı sayısı. Kişi artarken bakiye düşüyorsa gelenler küçük yatırımcı demektir.

3,6 Mn3,5 Mn

3,6 Mn ₺

13 Tem 20265 Ağu 202627 Ağu 202618 Eyl 202612 Eki 2026

Yatırımcının gözündenFonun getirisi paranın ne zaman girdiğine bakmaz. Yatırımcıların toplam kâr/zararı = büyüklük değişimi − net para girişi; para çoğunlukla zirvede girdiyse fon kazandırırken yatırımcı kaybedebilir.

Son 1 ay · fonun getirisi +%0,8yatırımcılar+4,9 Mn ₺net para girişi +2,1 Mn ₺ · büyüklük 608,1 Mn ₺ → 615,1 Mn ₺

Son 3 ay · fonun getirisi +%4,4yatırımcılar+26,0 Mn ₺net para girişi +7,0 Mn ₺ · büyüklük 582,0 Mn ₺ → 615,1 Mn ₺

Son 1 yıl · fonun getirisi +%11,1yatırımcılar+91,7 Mn ₺net para girişi −1,50 Mr ₺ · büyüklük 2,02 Mr ₺ → 615,1 Mn ₺

Bugünkü payların ortalama maliyeti₺45,4167→ bugün ₺48,9953+%7,9Yaklaşık: günlük net pay değişiminden ağırlıklı ortalama; veri başlangıcı 22 Ara 2022.

Ay ay yatırımcıAy sonu kişi sayısı, aylık net değişim ve para akışı. "Yeni kişi başına" = net akış ÷ net yeni yatırımcı (ikisi de artıdaysa).

Ay	Yatırımcı	Değişim	%	Net akış	Yeni kişi başına	Kişi başı bakiye
Eki 2026sürüyor	171	−1	−%0,6	−4,4 Mn ₺	—	3,6 Mn ₺
Eyl 2026	172	+3	+%1,8	+7,3 Mn ₺	2,4 Mn ₺	3,6 Mn ₺
Ağu 2026	169	+1	+%0,6	+571,6 B ₺	571,6 B ₺	3,6 Mn ₺
Tem 2026	168	+1	+%0,6	+3,1 Mn ₺	3,1 Mn ₺	3,5 Mn ₺
Haz 2026	167	+6	+%3,7	+4,0 Mn ₺	662,3 B ₺	3,5 Mn ₺
May 2026	161	+49	+%43,8	+83,5 Mn ₺	1,7 Mn ₺	3,6 Mn ₺
Nis 2026	112	+10	+%9,8	+20,9 Mn ₺	2,1 Mn ₺	4,4 Mn ₺
Mar 2026	102	+8	+%8,5	+13,0 Mn ₺	1,6 Mn ₺	4,5 Mn ₺
Şub 2026	94	−1.293	−%93,2	−1,94 Mr ₺	—	4,8 Mn ₺
Oca 2026	1.387	+6	+%0,4	+2,0 Mn ₺	336,1 B ₺	1,8 Mn ₺
Ara 2025	1.381	+11	+%0,8	+6,2 Mn ₺	562,6 B ₺	1,7 Mn ₺
Kas 2025	1.370	+51	+%3,9	+81,1 Mn ₺	1,6 Mn ₺	1,7 Mn ₺

En çok katılım · tek gün+10415 Ağu 2024

En çok ayrılış · tek gün−1.3875 Şub 2026

En uzun artış serisi81 günbitiş 20 Ara 2023

Son 1 yıl82 / 13gün artış / azalış · 156 gün sabit

Zirve1.3882 Şub 2026

İlk kayıt922 Ara 2022

Yatırımcı sayısı trendiSeçili dönemde fona giren-çıkan kişi sayısı. Güven ve popülerlik sinyali.

171

−1.044 (dönem)

Eki 2025Oca 2026NisTemEki

Yönetim

ekip, ücretler ve giderler

Yönetim ekibiKAP'ta bildirilen portföy yöneticileri ve fon müdürü. İsme tıklayınca yönettiği diğer fonlar, geçmiş görevleri ve kariyeri açılır.

Çağlayan YavuzPortföy yöneticisi

Görevde 3 ay · Tem 2026'dan beriTecrübe 18 yıl

SPF Düzey 3Türev Araçlar

15 fon daha yönetiyor →

Uğur Can BayrakPortföy yöneticisi

Görevde 3 ay · Tem 2026'dan beriTecrübe 9 yıl

SPF Düzey 3Türev Araçlar

14 fon daha yönetiyor →LinkedIn

Recep BalkayaFon müdürü

Görevde 2 yıl 10 ay · Ara 2023'ten beriTecrübe 11 yıl

SPF Düzey 3Türev Araçlar

99 fon daha yönetiyor →

Ücretler ve giderlerKAP kayıtlarından · oran tarihi 12 Şub 2026

Yıllık yönetim ücreti%1,25günlük %0,003425 · fonun uyguladığı oran

Kategorisine göre ucuz · 385 fon içinde en ucuz 155.

en düşük %0,1medyan %1,95en yüksek %5,25

Giriş komisyonu yokÇıkış komisyonu %3Performans ücreti yok

Çıkış komisyonu: 22.05.2029 olan yatırım döneminin son tarihinden önce verilen fon katılma payı satım talimatları için %3 oranında çıkış komisyonu uygulanır.

Bu kesintiler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir.

Portföy

dağılım + DNA

Güncel dağılım12 Ekim 2026 · TEFAS · 4 kalem

%60,2kamu dış borçlanma araçları

Varlık türüOran (%)

Kamu Dış Borçlanma Araçları60,20

Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları36,11

Mevduat (Döviz)3,68

Takasbank Para Piyasası0,01

Toplam %100'ü aşabilir; serbest fonlarda kaldıraç / repo borcu negatif kalem olarak görünür.

Dağılım değişimi9 Eki 2026 → 12 Eki 2026 · devir hızı %0,1

Kamu Dış Borçlanma Araçları60,1 → 60,2▲ +0,1

Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları36,2 → 36,1▼ −0,1

Mevduat (Döviz)3,7 → 3,7▼ −0,0

Portföy DNA'sı · son 180 gün101 snapshot

Kamu Dış Borçlanma Araçları%60,20Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları%36,11Mevduat (Döviz)%3,68Takasbank Para Piyasası%0,01

Aylık portföy raporları — Bu fon için yayınlanabilir KAP dağılım raporu yok: ya henüz çekilmedi ya da elimizdeki raporlar doğruluk denetiminden geçemedi. Yanlış dağılım göstermektense hiç göstermiyoruz; yukarıdaki günlük dağılım TEFAS kaynaklıdır.

Kalite

Sharpe · Vol · DD

Sharpe (90g)-10,36

—yüksek iyi

Sortino (90g)-8,37

—yüksek iyi

Calmar (1Y)3,12

—yüksek iyi

Volatilite (90g)%2,0

—düşük iyi

Max Drawdown (1Y)−%3,6

—düşük iyi

Beta (1Y, BIST 30)0,04

—medyana yakın iyi

Reel getiri (1Y, TÜFE düzeltilmiş)−%14,3

Drawdown (1 yıl)

0min −%7,0 · 5 Nis 2024

Benchmark

BIST · altın · TÜFE

1Y getirisi · 8 kıyas ölçütü · TEFAS resmî

HNS (bu fon)

+%11,1

Mevduat

+%40,5

BIST 30

+%31,6

TÜFE

+%29,7

USD/TRY

+%18,0

Kategori ort.

+%17,5

Altın (gr)

+%17,3

BIST 100

+%16,2

EUR/TRY

+%14,4

Sıralama

kategori içi

Sıralama (3A)+%0,2

624. / 1299 fon

Bu fon%4,2

Medyan%4,0

Yüzdelik%52

Sıralama (1Y)−%10,7

971. / 1277 fon

Bu fon%11,1

Medyan%21,8

Yüzdelik%24

Mevsimsellik

yıl × ay

Performans ısı haritası

OcaŞubMarNisMayHazTemAğuEylEkiKasAra

2023

+%0,0

−%0,1

+%3,0

+%1,0

+%3,6

+%29,5

+%5,6

−%0,6

+%2,9

+%3,4

+%3,0

+%2,3

2024

+%3,5

+%3,0

+%4,0

−%5,0

−%0,1

+%1,9

+%1,3

+%3,7

+%1,4

+%0,4

+%1,4

+%2,1

2025

+%1,7

+%2,1

+%4,4

+%1,5

+%2,3

+%2,2

+%2,4

+%1,5

+%1,6

+%1,3

+%1,4

2026

+%1,3

−%1,2

−%1,5

+%3,5

+%0,8

−%0,6

+%1,4

+%2,4

+%0,3

+%0,8

Kriz stresi

zirveden en sert düşüşler

ZirveDipSüreDüşüş

2 Nis 20245 Nis 20243 gün−%7,0

Fonoloji notu

AI · günlük güncel

✨ AI özet

Son bir yılda %10,8 nominal getiri sağlayan fonun reel getirisi %-14,6’da kalmış; bu fark, enflasyon karşısında yatırımcının alım gücünün gerilediğine işaret ediyor. Portföy ağırlıklı olarak %60 eurobond ve %36 özel sektör tahvilinden oluşuyor; yalnızca %4’lük nakit ve mevduat payı, serbest döviz fonu yapısıyla uyumlu, tahvil odaklı bir kompozisyonu gösteriyor. Risk-getiri dengesi dikkat çekiyor: %1,9 volatilite ve %-3,6 maksimum düşüş görece sınırlı dalgalanmaya işaret ederken, Sharpe -11,26 oldukça zayıf bir performans verimliliği ortaya koyuyor. Fon büyüklüğü 0,61 milyar TL ile orta ölçekli, daha niş bir yatırımcı tabanına hitap ediyor.

Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir

KAP

23 bildirim · portföy raporları, özel durum

🔔 Bildirim alarmı

HSBC Portföy Kar Payı Ödeyen Mayıs 2029 Serbest (Döviz) Fon

Künye

Grafik

Para akışı

Yönetim

Portföy

Kalite

Benchmark

Sıralama

Mevsimsellik

Kriz stresi

Fonoloji notu

KAP

Sık sorulanlar