Veriler yükleniyor
HNS
HSBC Portföy Yönetimi A.Ş.TEFAS'ta işlem görmüyor
HSBC Portföy Kar Payı Ödeyen Mayıs 2029 Serbest (Döviz) Fon
HSBC Portföy Yönetimi A.Ş.TEFAS'ta işlem görmüyorYatırım FonuSerbest Şemsiye FonuKatılım: Hayır≈ 0,008 gr altınHSBC PortföySerbest (nitelikli)
Fiyat · NAV30 Ekim 2026 · TEFAS
₺49,804967%0,10
Alan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır
Eki 2025Oca 2026NisAğuEki
1 yıl getiri
%12,1
reel −%13,6
Büyüklük
637,3 Mn ₺
%0,1 bugün
Yatırımcı
184
+0 kişi bugün
Kategori sırası
559. / 1345
büyüklükte
Yönetim ücreti
%1,25 / yıl
kategori medyanı %2
Bu fon neyin içinde?
Varlık dağılımı 30 Ekim 2026 · TEFAS
En büyük pozisyonlar
Kısa yorum
Son 30 gün yatay (≈%2.5) — radar dışı. Sharpe negatif (-8.60) — risksiz faizin altında performans. TÜFE'nin altında kaldı — reel getiri %-13.6.
30 EkiForeign Exchange Reservesbu fonun kategorisini doğrudan etkiliyor
Fonoloji notu
AI · günlük güncel
Getiri özeti
dönem getirileri TL ve dolar bazında · hareketli ortalamalar
Dönem getirileri₺49,804967
30 günlük ortalama49,1537 ₺fiyat %1,3 üstünde
90 günlük ortalama48,5893 ₺fiyat %2,5 üstünde
200 günlük ortalama47,5411 ₺fiyat %4,8 üstünde
Getiri geçmişi
aylık getiri · takvim ayı · gün gün harita
Aylık getiri (son 24 ay)
Kas 2024May 2025KasNis 2026Eki
Takvim ayı ortalamasıFon geçmiş yıllarda o ayı ortalama nasıl geçirmiş · altında kaç yılın artı bittiği · kısmi aylar hariç
Oca+%1,63/4 yıl artı
Şub+%1,02/4 yıl artı
Mar+%2,53/4 yıl artı
Nis+%0,23/4 yıl artı
May+%1,63/4 yıl artı
Haz+%8,23/4 yıl artı
Tem+%2,74/4 yıl artı
Ağu+%1,83/4 yıl artı
Eyl+%1,54/4 yıl artı
Eki+%1,73/3 yıl artı
Kas+%1,93/3 yıl artı
Ara+%1,93/3 yıl artı
Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı
Yükleniyor…
Kalite
Sharpe · Vol · DD
Benchmark
BIST · döviz · altın · TÜFE · mevduat
Sıralama
kategori içi
Mevsimsellik
yıl × ay · TL ya da dolar bazında
Kriz stresi
zirveden en sert düşüşler
Tüm fiyat tablosu
NAV geçmişi · 967 gün · CSV ile indirilebilir
Para akışı
büyüklük, akış ve yatırımcılar
Büyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.
Fon büyüklüğü637,3 Mn ₺kategorisinde 559./1345 fon · ▲ %0,1 (gün)
Yatırımcı184+0 kişi (gün)
Pay adedi12,8 Mntedavüldeki pay
Portföy
dağılım + DNA
KAP
24 bildirim · portföy raporları, özel durum
Aynı kategoriden fonlar
Serbest Şemsiye Fonu · Sharpe oranına göre en iyi 6 fon
Fon1 yılSharpe
PBEPusula Portföy Batı Serbest Fon%254,313,36ZSBZiraat Portföy İkinci İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon%114,711,04OVTQNB Portföy Dcd Serbest (Döviz) Özel Fon%363,27,97DLNAura Portföy Dolunay Serbest Fon%72,27,77IIFİş Portföy İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon%65,55,99SFAStatech Portföy Alpha Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)%111,84,93
Bu fonla devam et
kıyasla, hikâyesini oku, verisini al
Yeni · hikâye moduHNS'nın hikâyesiKaydırdıkça açılan 6 bölümde fonun yolculuğu.Hikâye modunda aç →KarşılaştırBaşka fonla yan yana koyKarşılaştır →
Veri çıktısıDışa aktarHSBC Portföy Kar Payı Ödeyen Mayıs 2029 Serbest (Döviz) Fon
MCPBu fonun verisini sohbette sorClaude, ChatGPT veya Cursor'a Fonoloji bağlantısını ekle; HNS'yi doğal dille sorgula.
Künye
kimlik, durum ve önemli değişiklikler
ISINTRYHSPO00094
DurumTEFAS'ta İşlem Görmüyor
Alış valörüT+0
Satış valörüT+0
Fon hakkında
kimlik, kategori ve temel rakamlar
HNS (HSBC Portföy Kar Payı Ödeyen Mayıs 2029 Serbest (Döviz) Fon), HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. ISIN: TRYHSPO00094. Fon 20 Aralık 2022'de satışa sunuldu.
Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde yer alır.
Fonun büyüklüğü 637,3 Mn TL ve 184 yatırımcısı var.
Son 12 ayda %12,1 nominal, −%13,6 reel getiri sağladı; 90 günlük Sharpe oranı -8,60.
Yönetim
ekip, maliyet ve vergi
Maliyet ve vergiÜcret ve giderler KAP kayıtlarından · oran tarihi 12 Şub 2026
Yıllık yönetim ücreti%1,25günlük %0,003425 · fonun uyguladığı oran
Stopaj · bugün alınan pay%17,5kazanç üzerinden, satışta kesilir
Yönetim ücreti kategorisine göre düşük · 385 fon içinde en düşük 154.
en düşük %0,1medyan %2en yüksek %5,25
Giriş komisyonu yokÇıkış komisyonu %3Performans ücreti yok
Çıkış komisyonu: 22.05.2029 olan yatırım döneminin son tarihinden önce verilen fon katılma payı satım talimatları için %3 oranında çıkış komisyonu uygulanır.Stopaj alış tarihine göre değişir
bugün alınan %17,51 yıl önce alınan %17,52 yıl önce alınan %105 yıl önce alınan %10
Oran fon türüne ve payın alış tarihine göre değişir; satışta yalnız kazanç üzerinden kesilir, zararda kesilmez. Dayanak: Cumhurbaşkanı Kararı 10041 · 09.07.2025'ten itibaren alınan paylar. Tahminidir, vergi tavsiyesi değildir.Ücret ve giderler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler bu kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir.
Sık sorulanlar
01HNS fonu nedir?+
HSBC Portföy Kar Payı Ödeyen Mayıs 2029 Serbest (Döviz) Fon (HNS), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS'ta işlem görmemektedir; ISIN kodu TRYHSPO00094.
02HNS fonunun güncel fiyatı nedir?+
HNS biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺49,80 (30 Ekim 2026).
03HNS fonunun yıllık getirisi nedir?+
HNS son 12 ayda %12,1 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri −%13,6. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.
04HNS fonunun Sharpe oranı kaç?+
HNS için 90 günlük Sharpe oranı -8,60 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05HNS fonunu hangi şirket yönetiyor?+
HNS fonu HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
06HNS fonunun büyüklüğü ne kadar?+
Fon büyüklüğü 637,3 Mn TL; 184 yatırımcısı bulunmaktadır.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.