VERİLER YÜKLENİYOR
TEFAS'ta işlem görüyor
HMS
HSBC Portföy Yönetimi A.Ş.NAV 23 Ekim 2026 · Kaynak: TEFAS
HSBC Portföy Sürdürülebilirlik Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
HSBC Portföy Yönetimi A.Ş.NAV 23 Ekim 2026 · Kaynak: TEFASYatırım FonuHisse Senedi Şemsiye FonuKatılım: Hayır6/7
Fiyat · NAV23 Ekim 2026
₺0,083325▼ −%2,80
1 Yıl%4,7reel −%19,3
Büyüklük164,6 Mn ₺3.683 yatırımcı
🌙 Gece verisi · MKKÖn veri−%0,775 ≈ 0,0827 ₺26 Ekim 2026 için MKK verisi. Resmî fiyat sabah TEFAS'tan gelir.
Getiri₺0,083325
1H−%6,1
1A−%11,7
3A−%13,0
6A−%19,8
1Y+%4,7
2Y+%26,8
5Y+%733,7
27 EkiUnemployment Ratebu fonun kategorisini doğrudan etkiliyor
HSBC PortföyTL
✨ Kısa yorum
Son 30 günde %-11.7 kaybetti — dikkatli ol. AUM %-23 küçüldü — kitle çıkışı sinyali. Sharpe negatif (-3.72) — risksiz faizin altında performans.
Bu kategori ne?Yüksek risk
Portföyünün büyük kısmı BIST hisse senetlerinden oluşur. Büyüme odaklı.
Uygun: Uzun vadeli, volatiliteye dayanıklı yatırımcı için.
HMS (HSBC Portföy Sürdürülebilirlik Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)), HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. ISIN: TRYHSPO00045. Fon 10 Aralık 2021'de satışa sunuldu.
Hisse Senedi Şemsiye Fonu kategorisinde yer alır ve SPK risk değeri 6/7'dir.
Fonun büyüklüğü 164,6 Mn TL ve 3.683 yatırımcısı var.
Son 12 ayda %4,7 nominal, −%19,3 reel getiri sağladı; 90 günlük Sharpe oranı -3,72.
01
Künye
kimlik, durum ve önemli değişikliklerISINTRYHSPO00045
DurumAktif
PlatformAlım ve bozuma açık
İşlem saati09:00 – 17:30
Alış valörüT+1
Satış valörüT+2
02
Grafik
fiyat & getiriAlan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır
Eki 2025Oca 2026NisTemEki
MA 300,0893 ₺fiyat %6,7 altında
MA 900,0926 ₺fiyat %10,0 altında
MA 2000,0967 ₺fiyat %13,8 altında
Aylık getiri (son 24 ay)
Kas 2024May 2025KasNis 2026Eki
Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı
Yükleniyor…
03
Para akışı
büyüklük, akış ve yatırımcılarBüyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.
Fon büyüklüğü164,6 Mn ₺kategorisinde 90./197 fon · ▼ %3,3 (gün)
Yatırımcı3.683−5 kişi (gün)
Pay adedi1,98 Mr▼ %0,47 (gün) · tedavüldeki pay
Takvim ayı ortalamasıFon geçmiş yıllarda o ayı ortalama nasıl geçirmiş · altında kaç yılın artı bittiği
Oca+%9,54/5 yıl artı
Şub+%1,23/5 yıl artı
Mar+%0,53/5 yıl artı
Nis+%6,63/5 yıl artı
May+%1,54/5 yıl artı
Haz+%4,94/5 yıl artı
Tem+%7,33/5 yıl artı
Ağu+%10,04/5 yıl artı
Eyl−%0,93/5 yıl artı
Eki+%0,31/5 yıl artı
Kas+%9,03/4 yıl artı
Ara+%3,13/4 yıl artı
04
Yönetim
ekip, ücretler ve giderlerÜcretler ve giderlerKAP kayıtlarından · oran tarihi 4 Kas 2021
Gider dönemi · 2026 Ocak–EylülYıllık yönetim ücreti%2günlük %0,00548 · fonun uyguladığı oran
Gerçekleşen toplam gider%1,74yıl başından bu yana
yıllık sınır kullanımı %48 · 9 ayda · dönem sınırı %2,72
Toplam gider üst sınırı%3,65yıllık · aşılamaz
Kategorisine göre ucuz · 188 fon içinde en ucuz 17.
en düşük %1medyan %2,72en yüksek %3,55
✓Giriş ve çıkış komisyonu yok, performans ücreti alınmıyor.
Toplam gider neye harcandıKAP bildirimi ↗
Yönetim ücreti%85,5Aracılık komisyonu%3,4Saklama ücreti%4,6Diğer giderler%6,5
Portföy yöneticisinin toplam giderden aldığı pay: %53,7Bu kesintiler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir. Gerçekleşen gider oranı yıl başından o döneme kadar birikimlidir.
05
Portföy
dağılım + DNA🔒 üyelere özel06
Analist görüşleri
brokerlardan agregat🔒 üyelere özel
07
Kalite
Sharpe · Vol · DD🔒 üyelere özel08
Benchmark
BIST · altın · TÜFE🔒 üyelere özel09
Sıralama
kategori içi🔒 üyelere özel10
Mevsimsellik
yıl × ay🔒 üyelere özel11
Kriz stresi
zirveden en sert düşüşler🔒 üyelere özel12
Fonoloji notu
AI · günlük güncel🔒 üyelere özel13
KAP
31 bildirim · portföy raporları, özel durum🔒 üyelere özelMCPBu fonun verisini sohbette sorClaude, ChatGPT veya Cursor'a Fonoloji bağlantısını ekle; HMS'yi doğal dille sorgula.
mcp.fonoloji.comyeniHMS'nın hikayesiScroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.Hikaye modunda aç →karşılaştırBaşka fonla karşılaştır→
Sık sorulanlar
01HMS fonu nedir?+
HSBC Portföy Sürdürülebilirlik Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) (HMS), Hisse Senedi Şemsiye Fonu kategorisinde HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYHSPO00045.
02HMS fonunun güncel fiyatı nedir?+
HMS biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺0,0833 (23 Ekim 2026).
03HMS fonunun yıllık getirisi nedir?+
HMS son 12 ayda %4,7 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri −%19,3. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.
04HMS fonunun Sharpe oranı kaç?+
HMS için 90 günlük Sharpe oranı -3,72 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05HMS fonunun risk skoru nedir?+
HMS fonunun SPK risk değeri 6/7 — yüksek risk grubu.
06HMS fonunu hangi şirket yönetiyor?+
HMS fonu HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07HMS fonunun büyüklüğü ne kadar?+
Fon büyüklüğü 164,6 Mn TL; 3.683 yatırımcısı bulunmaktadır.