Veriler yükleniyor…
TEFAS'ta işlem görmüyorGZU
Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.
Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.Fiyat · NAV64,248371
-0.07%· 08 Haz 2026
1 Yıl+26.83%reel %-4.2
Garanti Portföy Eke Serbest (Döviz) Özel Fon
Yatırım FonuSerbest Şemsiye Fonu
6/7≈ 0.010 gr altın
1G-0.07%
1H+0.95%
1A+1.06%
3A+4.79%
1Y+26.83%
YBI+7.14%
Hisselerden anlık tahmin yükleniyor…
Yaklaşan makro açıklama
TCMB Faiz Kararı11 Haz · 14:003 gün sonra
Garanti PortföySerbest (nitelikli)
Kısa yorum
Son 30 gün yatay (≈%1.1) — radar dışı. Sharpe negatif (-6.92) — risksiz faizin altında performans. TÜFE'nin altında kaldı — reel getiri %-4.2.
Bu kategori ne?Yüksek risk
Her tür varlığa yatırabilir, nitelikli yatırımcı fonudur. Genelde yüksek getiri-risk.
Uygun: Yüksek getiri beklentisi olan, daha yüksek risk alabilen.
§ 01
Fiyat grafiği
dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalarMA 30
63,5148+1.16%
MA 90
62,1012+3.46%
MA 200
59,6919+7.63%
Performans Haritası
Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş
Aylık getiri (son 24 ay)
§ 02
Portföy dağılımı
varlık sınıfları + DNA + son raporGüncel dağılım
🗂 Aylık raporlar →🏢Özel Sektör%55.3
- 🏢Özel Sektör%55.28
- ◌Diğer%42.39
- 💰Nakit / Mevduat%2.33
Günlük dağılım değişimi
05.06.26 → 08.06.26 Portföyün ~%0,0'i yer değiştirdiEn çok Özel Sektör +%0,0 arttı
- Özel Sektör%55,2 →%55,3▲ +%0,0
- Diğer%42,4 →%42,4▼ −%0,0
- Nakit%2,3 →%2,3–
TEFAS günlük varlık dağılımı kayıtlarından hesaplanır. Veri biriktikçe daha uzun geçmiş ve günlük takip eklenecek.
Portföy DNA'sı (son 180 gün)
75 snapshotÖzel SektörNakitDiğer
📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici
Dağılım sayfasına git§ 03
Kalite metrikleri
risk düzeltilmiş + drawdownSharpe (90g)yüksek iyi
-6.92
Sortino (90g)yüksek iyi
-6.07
Calmar (1Y)yüksek iyi
12.59
Volatilite (90g)düşük iyi
%4.0
Max Drawdown (1Y)düşük iyi
-2.26%
Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi
0.01
-4.19%
Drawdown (1 yıl)
§ 03b
Benchmark karşılaştırma
BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmiBenchmark verileri yükleniyor…
§ 04
Kategori içi sıralama
benchmark alpha + yüzdelikSıralama (3M)-1.11%
11292
956
Bu fon
+4.79%
Medyan
+5.90%
Yüzdelik
%26
Sıralama (1Y)-1.90%
11168
677
Bu fon
+26.83%
Medyan
+28.73%
Yüzdelik
%42
§ 05
Aylık mevsimsellik
tarihsel ay-bazlı dağılım| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 2 | -2 | 4 | 1 | 1 | · | · | · | · | · | · | +7% |
| 2025 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | +34% |
| 2024 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | -0 | 2 | 2 | +30% |
| 2023 | 0 | -1 | 4 | 2 | 1 | 32 | 7 | -0 | 2 | 4 | 7 | 6 | +81% |
| 2022 | · | 3 | 5 | -2 | 7 | -0 | 6 | 6 | -0 | 2 | 3 | 3 | +37% |
| Ort. | 1.4 | 2.2 | 2.8 | 1.1 | 2.6 | 7.6 | 5.0 | 3.2 | 1.7 | 1.8 | 3.3 | 3.1 | ort |
Değerler % olarakdüşüşkazanç
§ 06
Tarihsel stres dönemleri
zirveden en sert düşüşler| Zirve | Dip | Süre | Düşüş |
|---|---|---|---|
| 15 May 2023 | 23 May 2023 | 8 gün | -5.47% |
| 27 Haz 2022 | 01 Tem 2022 | 4 gün | -5.28% |
§ 07
Fonoloji notu
AI · günlük güncel AI özet
Garanti Portföy EKE Serbest Fon, son bir yılda %27,3 nominal getiri sağlamış olsa da, reel olarak %3,8 kayıpla enflasyon karşısında erime yaşamış. Portföyün %55'i kurumsal bonolardan oluşuyor; bu da fonun "serbest" kategorisinde görece muhafazakar bir duruş sergilediğini gösteriyor. Ancak -7,73 gibi oldukça düşük bir Sharpe oranı ve %3,8 volatilite, risk-getiri dengesinin zorlandığına işaret ediyor. 430 milyon ₺'lik büyüklüğüyle orta ölçekli bir fon olarak dikkat çekiyor; yatırımcı ilgisi ise sınırlı kalmış görünüyor.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir
§ 08
KAP bildirimleri
13 bildirim · portföy raporları, özel durumSon KAP bildirimleri
Bu fona ait son 13 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.
yükleniyor
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuGARANTİ PORTFÖY EKE SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON22.04.202610:25
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriGARANTİ PORTFÖY EKE SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON13.04.202619:27
- Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıGARANTİ PORTFÖY EKE SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON07.04.202615:28
- Fon Gider BilgileriGARANTİ PORTFÖY EKE SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON06.04.202619:14
- Genel Açıklama1 ekGARANTİ PORTFÖY EKE SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON31.03.202615:23
- BYF, Fon Finansal Rapor1 ekGARANTİ PORTFÖY EKE SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON31.03.202611:29
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuGARANTİ PORTFÖY EKE SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON09.03.202617:49
- Performans Sunum Raporu1 ekGARANTİ PORTFÖY EKE SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON02.02.202615:54
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriGARANTİ PORTFÖY EKE SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON14.01.202619:12
- Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıGARANTİ PORTFÖY EKE SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON09.01.202614:01
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuGARANTİ PORTFÖY EKE SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON26.12.202518:14
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuGARANTİ PORTFÖY EKE SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON01.12.202510:59
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriGARANTİ PORTFÖY EKE SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON13.10.202519:13
Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill
§ 09
Fact sheet
kimlik ve büyüklükKünye
Büyüklük & akış
Yönetilen Varlık
438,9 milyon
+2.33% 1A
Yatırımcı
2
Takipteyiz
11 Oca 2022 tarihinden beri
1609 gün
yeni
GZU'nın hikayesi
Scroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.
Hikaye modunda aç →
karşılaştır
Başka fonla karşılaştır
Fiyat Geçmişi
Tarih · birim pay değeri
Yükleniyor…
Bu fon için fiyat geçmişi yok.
Aynı Kategori
Serbest Şemsiye Fonu · benzer fonlar
DFIAtlas Portföy Serbest Fon
1Y: 931.7%Sharpe: 12.34
PGEPardus Portföy Güney Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 1763.8%Sharpe: 9.26
PHNPusula Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 6284.8%Sharpe: 8.33
SFAStatech Portföy Alpha Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 103.4%Sharpe: 7.91
PBEPusula Portföy Batı Serbest Fon
1Y: 213.8%Sharpe: 7.85
PDGPusula Portföy Doğu Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: -80.6%Sharpe: 7.77
Sık sorulanlar·GZU
01GZU fonu nedir?
Garanti Portföy Eke Serbest (Döviz) Özel Fon (GZU), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYGAPO00839.
02GZU fonunun güncel fiyatı nedir?
GZU biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺64.25 (2026-06-08).
03GZU fonunun yıllık getirisi nedir?
GZU son 12 ayda %26.8 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %-4.2. Veri TEFAS'tan günlük çekilir, stopaj sonrası net NAV üzerinden hesaplanır.
04GZU fonunun Sharpe oranı kaç?
GZU için 90 günlük Sharpe oranı -6.92 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05GZU fonunun risk skoru nedir?
GZU fonunun SPK risk değeri 6/7 — yüksek risk grubu.
06GZU fonunu hangi şirket yönetiyor?
GZU fonu Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07GZU fonunun büyüklüğü ne kadar?
GZU fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 439 milyon TL ve 2 yatırımcısı bulunuyor.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.