Veriler yükleniyor…
TEFAS'ta işlem görmüyorGUA
Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.
Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.Fiyat · NAV5,597689
-0.01%· 08 Haz 2026
1 Yıl+36.82%reel %3.4
Garanti Portföy Birinci Borçlanma Araçları Özel Fon
Yatırım FonuBorçlanma Araçları Şemsiye Fonu
3/7≈ 0.001 gr altın
1G-0.01%
1H+0.80%
1A+1.57%
3A+6.57%
1Y+36.82%
YBI+11.78%
Hisselerden anlık tahmin yükleniyor…
Bu fonun değerini en çok etkileyebilecek yaklaşan açıklama
TCMB Faiz Kararı11 Haz · 14:003 gün sonra
Garanti PortföyTahvil/Bono
Kısa yorum
Son 30 gün yatay (≈%1.6) — radar dışı. Sharpe negatif (-5.18) — risksiz faizin altında performans. TÜFE'yi yendi, reel getiri %3.4.
Bu kategori ne?Orta risk
Devlet/özel sektör tahvil ve bonolarına yatırır. Düzenli faiz geliri odaklı.
Uygun: Orta vadeli, sabit getiri arayan yatırımcı.
§ 01
Fiyat grafiği
dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalarMA 30
5,5109+1.57%
MA 90
5,3461+4.71%
MA 200
5,0292+11.30%
Performans Haritası
Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş
Aylık getiri (son 24 ay)
§ 02
Portföy dağılımı
varlık sınıfları + DNA + son raporGüncel dağılım
🗂 Aylık raporlar →🏢Özel Sektör%77.0
- 🏢Özel Sektör%76.98
- ◌Diğer%12.73
- 📈Hisse Senedi%4.80
- 🥇Altın%3.44
- 🏛️Devlet Tahvili%1.82
- 💰Nakit / Mevduat%0.21
Günlük dağılım değişimi
05.06.26 → 08.06.26 Portföyün ~%0,2'i yer değiştirdiEn çok Özel Sektör +%0,2 arttı
- Özel Sektör%76,8 →%77,0▲ +%0,2
- Hisse Senedi%5,0 →%4,8▼ −%0,2
- Diğer%12,8 →%12,7▼ −%0,0
- Devlet Tahvili%1,8 →%1,8–
- Altın%3,4 →%3,4–
- Nakit%0,2 →%0,2–
TEFAS günlük varlık dağılımı kayıtlarından hesaplanır. Veri biriktikçe daha uzun geçmiş ve günlük takip eklenecek.
Portföy DNA'sı (son 180 gün)
75 snapshotHisse SenediDevlet TahviliÖzel SektörAltınNakitDiğer
📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici
Dağılım sayfasına git§ 03
Kalite metrikleri
risk düzeltilmiş + drawdownSharpe (90g)yüksek iyi
-5.18
Sortino (90g)yüksek iyi
-4.81
Calmar (1Y)yüksek iyi
32.56
Volatilite (90g)düşük iyi
%3.8
Max Drawdown (1Y)düşük iyi
-1.19%
Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi
0.07
+3.36%
Drawdown (1 yıl)
§ 03b
Benchmark karşılaştırma
BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmiBenchmark verileri yükleniyor…
§ 04
Kategori içi sıralama
benchmark alpha + yüzdelikSıralama (3M)-2.15%
185
52
Bu fon
+6.57%
Medyan
+8.72%
Yüzdelik
%39
Sıralama (1Y)-9.10%
182
55
Bu fon
+36.82%
Medyan
+45.92%
Yüzdelik
%33
§ 05
Aylık mevsimsellik
tarihsel ay-bazlı dağılım| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | 2 | -1 | 4 | 2 | 1 | · | · | · | · | · | · | +12% |
| 2025 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | +42% |
| 2024 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | +44% |
| 2023 | -1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 24 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | +63% |
| 2022 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 | +37% |
| 2021 | · | · | · | · | · | · | · | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | +8% |
| Ort. | 2.4 | 1.8 | 2.7 | 2.6 | 2.1 | 6.8 | 4.3 | 3.2 | 2.1 | 2.1 | 3.3 | 2.6 | ort |
Değerler % olarakdüşüşkazanç
§ 07
Fonoloji notu
AI · günlük güncel AI özet
Garanti Portföy Birinci Borçlanma Araçları Özel Fonu (GUA), son bir yılda %39,5 nominal getiri sağlarken, reel getirisi %5,4 seviyesinde kalmış; enflasyon karşısında sınırlı da olsa pozitif bir alan yaratmayı başarmış. Portföyün %74'ü kurumsal borçlanma araçlarından oluşuyor, bu da fonun kategorisiyle oldukça tutarlı ve görece yüksek getiri arayışını destekliyor. Ancak Sharpe oranının -4,53 olması, risk-getiri dengesinin bir miktar bozulduğuna işaret ediyor; volatilite %3,7 ile düşük kalsa da bu negatif Sharpe, fonun taşıdığı riskin getiriyi karşılamakta zorlandığını gösteriyor. 1,88 milyar TL'lik büyüklüğüyle orta ölçekli bir fon olarak dikkat çekiyor; yatırımcı talebi istikrarlı görünüyor.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir
§ 08
KAP bildirimleri
13 bildirim · portföy raporları, özel durumSon KAP bildirimleri
Bu fona ait son 13 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.
yükleniyor
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuGARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI ÖZEL FON21.04.202618:14
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriGARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI ÖZEL FON13.04.202618:58
- Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıGARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI ÖZEL FON07.04.202614:01
- Fon Gider BilgileriGARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI ÖZEL FON06.04.202618:43
- Genel Açıklama1 ekGARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI ÖZEL FON31.03.202615:03
- BYF, Fon Finansal Rapor1 ekGARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI ÖZEL FON31.03.202613:52
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuGARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI ÖZEL FON09.03.202617:05
- Performans Sunum Raporu1 ekGARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI ÖZEL FON02.02.202615:30
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriGARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI ÖZEL FON14.01.202618:52
- Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıGARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI ÖZEL FON09.01.202612:16
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuGARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI ÖZEL FON26.12.202517:02
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuGARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI ÖZEL FON01.12.202510:44
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriGARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI ÖZEL FON13.10.202516:26
Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill
§ 09
Fact sheet
kimlik ve büyüklükKünye
Büyüklük & akış
Yönetilen Varlık
1,9 milyar
+3.20% 1A
Yatırımcı
1
Takipteyiz
14 Tem 2021 tarihinden beri
1790 gün
yeni
GUA'nın hikayesi
Scroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.
Hikaye modunda aç →
karşılaştır
Başka fonla karşılaştır
Fiyat Geçmişi
Tarih · birim pay değeri
Yükleniyor…
Bu fon için fiyat geçmişi yok.
Aynı Kategori
Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu · benzer fonlar
TRJTera Portföy Birinci Borçlanma Araçları (TL) Fonu
1Y: 62.3%Sharpe: 3.61
MBRMt Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu
1Y: 48.5%Sharpe: 0.08
TFUİş Portföy Tüfeye Endeksli Borçlanma Araçları (TL) Fonu
1Y: —Sharpe: -0.44
NJRNurol Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu
1Y: 51.9%Sharpe: -0.55
TPFTacirler Portföy Borçlanma Araçları Fonu
1Y: 49.1%Sharpe: -0.90
AZFAk Portföy Py Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL) Özel Fonu
1Y: 51.4%Sharpe: -1.82
Sık sorulanlar·GUA
01GUA fonu nedir?
Garanti Portföy Birinci Borçlanma Araçları Özel Fon (GUA), Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu kategorisinde Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYGAPO00516.
02GUA fonunun güncel fiyatı nedir?
GUA biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺5.5977 (2026-06-08).
03GUA fonunun yıllık getirisi nedir?
GUA son 12 ayda %36.8 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %3.4. Veri TEFAS'tan günlük çekilir, stopaj sonrası net NAV üzerinden hesaplanır.
04GUA fonunun Sharpe oranı kaç?
GUA için 90 günlük Sharpe oranı -5.18 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05GUA fonunun risk skoru nedir?
GUA fonunun SPK risk değeri 3/7 — orta-düşük risk grubu.
06GUA fonunu hangi şirket yönetiyor?
GUA fonu Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07GUA fonunun büyüklüğü ne kadar?
GUA fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 1.91 milyar TL ve 1 yatırımcısı bulunuyor.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.