Garanti Portföy Ondördüncü Serbest (Döviz) Özel Fon

Garanti Portföy’ün bu serbest döviz fonu, son bir yılda nominal %25,5 getiri sağlamış; ancak enflasyon arındırılmış tabloda %-4,7 ile reel kayıp dikkat çekiyor. Portföyün %64’ü kurumsal tahvillerde, geri kalanı nakit ve diğer varlıklarda; bu yapı, kategorisinin esnekliğiyle uyumlu ama döviz bazlı beklentisi olan yatırımcıya görece koruma arayışını yansıtıyor. Sharpe oranının -0,69 olması ve volatilitenin %4,6 seviyesinde kalması, risk-getiri dengesinin şu dönemde zayıf olduğunu gösteriyor; maksimum kayıp %-2,9 ile sınırlı kalsa da fon, yüksek risk skoru (6/7) ile temkinli yaklaşmayı gerektiriyor. 2 milyar ₺’lik büyüklüğüyle orta ölçekli bir fon; bu da kurumsal talebin görece istikrarlı olduğunu ancak yeni girişlerin hız kesmediğini işaret ediyor.