Veriler yükleniyor…
TEFAS'ta işlem görüyorGAE
Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.
Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.Fiyat · NAV0,43501
-1.07%· 08 Haz 2026
1 Yıl+47.27%reel %11.3
Garanti Portföy Bist30 Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Yatırım FonuHisse Senedi Şemsiye Fonu
6/7≈ 0.000 gr altın
1G-1.07%
1H+0.03%
1A-8.87%
3A+7.41%
1Y+47.27%
YBI+26.49%
Hisselerden anlık tahmin yükleniyor…
Hisse fiyatlamasını etkileyebilecek yaklaşan veri
Sanayi Üretimi (Yıllık)10 Haz · 10:002 gün sonra
Garanti PortföyTLEndeks
Kısa yorum
Son 30 günde %-8.9 kaybetti — dikkatli ol. AUM %7.5 büyüdü — hafif giriş var. Sharpe negatif (-0.34) — risksiz faizin altında performans.
Bu kategori ne?Yüksek risk
Portföyünün büyük kısmı BIST hisse senetlerinden oluşur. Büyüme odaklı.
Uygun: Uzun vadeli, volatiliteye dayanıklı yatırımcı için.
§ 01
Fiyat grafiği
dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalarMA 30
0,456-4.61%
MA 90
0,4326+0.56%
MA 200
0,383+13.57%
Performans Haritası
Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş
Aylık getiri (son 24 ay)
§ 02
Portföy dağılımı
varlık sınıfları + DNA + son raporGüncel dağılım
🗂 Aylık raporlar →📈Hisse Senedi%93.7
- 📈Hisse Senedi%93.68
- 💰Nakit / Mevduat%3.55
- ◌Diğer%2.77
Günlük dağılım değişimi
05.06.26 → 08.06.26 Portföyün ~%0,7'i yer değiştirdiEn çok Nakit −%0,7 azaldı
- Nakit%4,3 →%3,5▼ −%0,7
- Hisse Senedi%93,0 →%93,7▲ +%0,7
- Diğer%2,7 →%2,8▲ +%0,1
TEFAS günlük varlık dağılımı kayıtlarından hesaplanır. Veri biriktikçe daha uzun geçmiş ve günlük takip eklenecek.
Portföy DNA'sı (son 180 gün)
75 snapshotHisse SenediNakitDiğer
📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici
Dağılım sayfasına git§ ek
Analist görüşleri
brokerlardan agregat
ANALİST KONSENSÜSÜ
Fon portföyündeki hisseler için 4 aracı kurumun hedef fiyat ve AL/TUT/SAT görüşlerinin birleşimi.
Portföy: Mayıs 2026
Analist verisi: 05.06.2026
Ağırlıklı potansiyel
+42.3%
Kapsanan hisse üstünden
Analist Kapsama
77%
63.7% / 83.3% hisse
Öneri Dağılımı (hisse sayısı)
AL · 17
| Hisse | Fon Ağırlık | Kapanış | Hedef | Potansiyel | Kurum | Öneri |
|---|---|---|---|---|---|---|
 GARAN Garanti Bankası | %30.20 | 128,80 | 195,00 | +51.4% | İş | AL |
 BIMAS Bim Birleşik Mağazalar A.Ş | %26.69 | 380,75 | 496,88 475,00–824,78 | +30.5% | 4 kurum | AL |
 SASE SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. | %18.87 | — | — | — | — | — |
 TTKOM Türk Telekom | %4.37 | 63,15 | 88,75 | +40.5% | İş | AL |
 FROTO Ford Otosan | %1.48 | 88,90 | 152,50 | +71.5% | İş | AL |
 SISE TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. | %0.33 | — | — | — | — | — |
 KOZAL KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. | %0.29 | — | — | — | — | — |
 AKBNK Akbank | %0.19 | 65,95 | 107,00 100,00–133,50 | +62.2% | 4 kurum | AL |
5 hisse aracı kurumlar tarafından kapsam dışı (analist takibi yok).
Kaynak: Garanti BBVA Yatırım, İş Yatırım, Yapı Kredi Yatırım, Ziraat Yatırım araştırma ekiplerinin kamuya açık hedef fiyat ve öneri verileri; fon portföyündeki son bildirilen hisse dağılımı esas alınarak ağırlıklı ortalama hesaplanır. Bilgi amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.
§ 03
Kalite metrikleri
risk düzeltilmiş + drawdownSharpe (90g)yüksek iyi
-0.34üst %61
Sortino (90g)yüksek iyi
-0.36
Calmar (1Y)yüksek iyi
1.73
Volatilite (90g)düşük iyi
%27.9üst %31
Max Drawdown (1Y)düşük iyi
-17.17%üst %67
Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi
1.05
+11.34%
Drawdown (1 yıl)
§ 03b
Benchmark karşılaştırma
BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmiBenchmark verileri yükleniyor…
§ 04
Kategori içi sıralama
benchmark alpha + yüzdelikKategorisi içinde sıralama
Hisse Senedi Şemsiye Fonu · 178 fon arasında. Üst yüzdelik = daha iyi.
Sharpe70/177
-0.34%61
1Y Getiri73/164
%47.3%56
Reel 1Y73/164
%11.3%56
Max DD59/178
%-17.2%67
Volatilite124/178
%27.9%31
Fon büyüklüğü29/178
1,6 milyar%84
Sıralama (3M)-1.86%
1177
112
Bu fon
+7.41%
Medyan
+9.27%
Yüzdelik
%37
Sıralama (1Y)++2.07%
1165
73
Bu fon
+47.27%
Medyan
+45.21%
Yüzdelik
%56
§ 05
Aylık mevsimsellik
tarihsel ay-bazlı dağılım| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 23 | 2 | -7 | 14 | -3 | -2 | · | · | · | · | · | · | +27% |
| 2025 | 3 | -2 | -3 | -3 | 1 | 4 | 12 | 6 | -3 | -2 | 1 | 2 | +16% |
| 2024 | 13 | 6 | 3 | 13 | 6 | 1 | -0 | -7 | 2 | -8 | 7 | 1 | +39% |
| 2023 | -5 | 2 | -4 | -2 | 4 | 16 | 20 | 9 | 2 | -7 | 7 | -7 | +37% |
| 2022 | 7 | -0 | 15 | 9 | 4 | -7 | 4 | 27 | -0 | 21 | 26 | 10 | +184% |
| 2021 | · | · | · | · | · | -1 | 1 | 5 | -5 | 9 | 18 | 3 | +32% |
| Ort. | 8.2 | 1.4 | 0.8 | 6.2 | 2.2 | 1.9 | 7.3 | 8.0 | -0.9 | 2.7 | 11.9 | 1.9 | ort |
Değerler % olarakdüşüşkazanç
§ 06
Tarihsel stres dönemleri
zirveden en sert düşüşler| Zirve | Dip | Süre | Düşüş |
|---|---|---|---|
| 17 Ara 2021 | 23 Ara 2021 | 6 gün | -21.42% |
| 23 Tem 2024 | 06 Kas 2024 | 106 gün | -20.81% |
| 03 Oca 2023 | 08 May 2023 | 125 gün | -17.99% |
| 18 Mar 2025 | 24 Mar 2025 | 6 gün | -17.17% |
| 13 Eyl 2022 | 20 Eyl 2022 | 7 gün | -13.85% |
§ 07
Fonoloji notu
AI · günlük güncel AI özet
Garanti Portföy BIST30 Endeksi Hisse Senedi Fonu, son bir yılda %55,8 nominal getiri sağlamış; ancak reel getiri %15,7 seviyesinde kalmış. Portföyün %93’ü hisse senedinde, bu da kategorisiyle tam uyumlu ve agresif bir duruş sergiliyor. Sharpe oranının -0,08 olması, volatilitenin %27,1 gibi yüksek bir seviyede seyretmesiyle birleşince risk-getiri dengesinin görece zorlu olduğunu gösteriyor. 1,64 milyar ₺ büyüklüğündeki fon, yatırımcı talebi açısından orta-üst ölçekte bir ilgiyi işaret ediyor.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir
§ 08
KAP bildirimleri
26 bildirim · portföy raporları, özel durumSon KAP bildirimleri
Bu fona ait son 26 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.
yükleniyor
- Portföy Dağılım Raporu1 ekGARANTİ PORTFÖY BİST30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)08.06.202618:17
- Portföy Dağılım Raporu1 ekGARANTİ PORTFÖY BİST30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)11.05.202619:01
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuGARANTİ PORTFÖY BİST30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)21.04.202612:52
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriGARANTİ PORTFÖY BİST30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)13.04.202619:02
- Portföy Dağılım Raporu1 ekGARANTİ PORTFÖY BİST30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)08.04.202618:43
- Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıGARANTİ PORTFÖY BİST30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)07.04.202611:51
- Fon Gider BilgileriGARANTİ PORTFÖY BİST30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)06.04.202616:59
- Genel Açıklama1 ekGARANTİ PORTFÖY BİST30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)31.03.202614:32
- BYF, Fon Finansal Rapor1 ekGARANTİ PORTFÖY BİST30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)31.03.202613:23
- Portföy Dağılım Raporu1 ekGARANTİ PORTFÖY BİST30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)09.03.202616:27
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuGARANTİ PORTFÖY BİST30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)09.03.202614:27
- Portföy Dağılım Raporu1 ekGARANTİ PORTFÖY BİST30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)06.02.202620:18
- Performans Sunum Raporu1 ekGARANTİ PORTFÖY BİST30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)02.02.202612:11
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriGARANTİ PORTFÖY BİST30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)14.01.202618:52
- Portföy Dağılım Raporu1 ekGARANTİ PORTFÖY BİST30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)09.01.202615:00
- Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıGARANTİ PORTFÖY BİST30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)09.01.202609:49
- Fon Gider BilgileriGARANTİ PORTFÖY BİST30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)07.01.202615:44
- Yatırımcı Bilgi Formu1 ekGARANTİ PORTFÖY BİST30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)30.12.202518:13
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuGARANTİ PORTFÖY BİST30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)26.12.202515:37
- İzahname1 ekGARANTİ PORTFÖY BİST30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)22.12.202515:30
- İzahname (Değişiklik) 1 ekGARANTİ PORTFÖY BİST30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)22.12.202515:28
- Portföy Dağılım Raporu1 ekGARANTİ PORTFÖY BİST30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)08.12.202517:58
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuGARANTİ PORTFÖY BİST30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)28.11.202514:17
- Portföy Dağılım Raporu1 ekGARANTİ PORTFÖY BİST30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)10.11.202516:03
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriGARANTİ PORTFÖY BİST30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)13.10.202518:09
- Portföy Dağılım Raporu1 ekGARANTİ PORTFÖY BİST30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)08.09.202514:44
Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill
§ 09
Fact sheet
kimlik ve büyüklükKünye
Büyüklük & akış
Yönetilen Varlık
1,6 milyar
+7.48% 1A
Yatırımcı
15.390
Takipteyiz
15 Haz 2021 tarihinden beri
1820 gün
yeni
GAE'nın hikayesi
Scroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.
Hikaye modunda aç →
karşılaştır
Başka fonla karşılaştır
Fiyat Geçmişi
Tarih · birim pay değeri
Yükleniyor…
Bu fon için fiyat geçmişi yok.
Aynı Kategori
Hisse Senedi Şemsiye Fonu · benzer fonlar
PHEPusula Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 172.6%Sharpe: 7.16
TTEİş Portföy BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 81.8%Sharpe: 2.31
HRZAktif Portföy BIST Halka Arz Şirketleri Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 89.1%Sharpe: 2.20
GUHGaranti Portföy Yabancı Teknoloji Hisse Senedi Fonu
1Y: 103.0%Sharpe: 1.93
YHZYapı Kredi Portföy BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Endeksi Hisse Senedi Fonu ( Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 85.8%Sharpe: 1.91
YAYYapı Kredi Portföy Yabancı Teknoloji Sektörü Hisse Senedi Fonu
1Y: 105.7%Sharpe: 1.75
Sık sorulanlar·GAE
01GAE fonu nedir?
Garanti Portföy Bist30 Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) (GAE), Hisse Senedi Şemsiye Fonu kategorisinde Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRMGAEWWWWW7.
02GAE fonunun güncel fiyatı nedir?
GAE biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺0.4350 (2026-06-08).
03GAE fonunun yıllık getirisi nedir?
GAE son 12 ayda %47.3 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %11.3. Veri TEFAS'tan günlük çekilir, stopaj sonrası net NAV üzerinden hesaplanır.
04GAE fonunun Sharpe oranı kaç?
GAE için 90 günlük Sharpe oranı -0.34 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05GAE fonunun risk skoru nedir?
GAE fonunun SPK risk değeri 6/7 — yüksek risk grubu.
06GAE fonunu hangi şirket yönetiyor?
GAE fonu Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07GAE fonunun büyüklüğü ne kadar?
GAE fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 1.60 milyar TL ve 15.390 yatırımcısı bulunuyor.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.