VERİLER YÜKLENİYOR
TEFAS'ta işlem görmüyor
FUP
QNB Portföy Yönetimi A.Ş.NAV 15 Ekim 2026 · Kaynak: TEFAS
QNB Portföy Baysan Serbest (Döviz) Özel Fon
QNB Portföy Yönetimi A.Ş.NAV 15 Ekim 2026 · Kaynak: TEFASYatırım FonuSerbest Şemsiye FonuKatılım: Hayır≈ 0,012 gr altın
Fiyat · NAV15 Ekim 2026
₺81,948723▼ −%1,42
1 Yıl−%8,3reel −%29,3
Büyüklük244,2 Mn ₺2 yatırımcı
Getiri₺81,948723
1H−%1,6
1A−%19,3
3A−%14,3
6A−%19,9
1Y−%8,3
2Y+%20,4
5Y+%559,9
15 EkiBudget Balancebu fonun kategorisini doğrudan etkiliyor
QNB PortföySerbest (nitelikli)
✨ Kısa yorum
Son 30 günde %-19.3 kaybetti — dikkatli ol. Sharpe negatif (-4.01) — risksiz faizin altında performans. TÜFE'nin altında kaldı — reel getiri %-29.3.
Bu kategori ne?Yüksek risk
Her tür varlığa yatırabilir, nitelikli yatırımcı fonudur. Genelde yüksek getiri-risk.
Uygun: Yüksek getiri beklentisi olan, daha yüksek risk alabilen.
FUP (QNB Portföy Baysan Serbest (Döviz) Özel Fon), QNB Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. ISIN: TRYFIPO00073. Fon 1 Ağustos 2019'de satışa sunuldu.
Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde yer alır.
Fonun büyüklüğü 244,2 Mn TL ve 2 yatırımcısı var.
Son 12 ayda −%8,3 nominal, −%29,3 reel getiri sağladı; 90 günlük Sharpe oranı -4,01.
01
Künye
kimlik, durum ve önemli değişikliklerISINTRYFIPO00073
DurumTEFAS'ta İşlem Görmüyor
Alış valörüT+0
Satış valörüT+0
02
Grafik
fiyat & getiriAlan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır
Eki 2025Oca 2026NisTemEki
MA 3086,7791 ₺fiyat %5,6 altında
MA 9094,8697 ₺fiyat %13,6 altında
MA 20096,7307 ₺fiyat %15,3 altında
Aylık getiri (son 24 ay)
Kas 2024May 2025KasNis 2026Eki
Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı
Yükleniyor…
03
Para akışı
büyüklük, akış ve yatırımcılarBüyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.
Fon büyüklüğü244,2 Mn ₺kategorisinde 839./1342 fon · ▼ %1,4 (gün)
Yatırımcı2+0 kişi (gün)
Pay adedi3,0 Mntedavüldeki pay
Bugün büyüklük 3,5 Mn ₺ azaldı. Bunun 0 ₺'si para girişi, 3,5 Mn ₺'si değer kaybı.
Net akış · 1 gün0 ₺+0 kişi · büyüklüğün %0,0'i
Günlük net akışSıfır çizgisinin üstü para girişi, altı çıkışı · son 65 işlem günü
Pencere toplamı −31,9 Mn ₺0 giriş günü · 1 çıkış günüen büyük çıkış −31,9 Mn ₺ (10 Ağu 2026)
+10,0 Mn−10,0 Mn−20,0 Mn−30,0 Mn−40,0 Mn0
0−31,9 Mn
−31,9 Mn ₺
birikimli
17 Tem 202610 Ağu 20261 Eyl 202623 Eyl 202615 Eki 2026
Net akış · 1 hafta0 ₺+0 kişi
Net akış · 1 ay0 ₺+0 kişi
Net akış · 3 ay−31,9 Mn ₺+0 kişi
Zirve büyüklük451,7 Mn ₺22 Nis 2026 · zirveden −%45,9
Yatırımcı başına122,1 Mn ₺dün 123,8 Mn ₺
En büyük tek gün giriş+60,6 Mn ₺2 Tem 2025
En büyük tek gün çıkış−79,9 Mn ₺4 May 2026
Aylık ortalama%3,2veri başlangıcından beri (~5 yıl, geometrik)
Pozitif gün%65877/1.359 gün · 52/65 ay artı
Pazar payı%0,01tüm TEFAS fonları içinde
Takipteyiz1948 gün15 Haz 2021'den beri
Pay analiziTedavüldeki pay adedi — fona giren para pay yaratır, çıkan para pay yok eder, fiyat hareketi değiştirmez. Talebin fiyattan arındırılmış ölçüsü (TEFAS).
15 Eki 2026 itibarıyla- Fonun son 1 yıl getirisi −%8,3; yatırımcıların parası ise %3,1 eridi: para çoğunlukla fiyat düşükken girdi ya da düşüşten önce çıktı.
- Fondaki her 100 liranın 100 lirası 1 yıldan uzun süredir yerinde: sadık bir yatırımcı tabanı.
- Pay adedi 1 Haz 2021 tarihindeki zirvesinin %71,4 altında: fon küçülüyor.
- Bugünkü payların ortalama maliyeti ₺25,1225, fiyat ₺81,9487. Her 100 paydan 81 tanesi kârda.
Pay adedi3,0 Mnson gün değişmedi
Zirve10,4 Mn1 Haz 2021 · −%71,4
Son 1 yıl0 / 5gün net giriş / gün net çıkış · 246 gün değişmedi
Kategoride pay büyümesi · 3 ay783. / 1.179bu fon −%9,8 · kategori medyanı −%1,0
Paranın ortalama yaşı4,6 yılson 1 ayda net yeni para gelmedi
Payların ortalama maliyeti₺25,1225fiyat ₺81,9487 · +%226,2
Dönem değişimi · pay adedi
1G+%0,00
1H+%0,00
1A+%0,00
3A−%9,8−324,9 B
6A−%32,1−1,4 Mn
1Y−%32,9−1,5 Mn
YBB−%32,1−1,4 Mn
Tümü−%71,1−7,3 Mn
Pay adedi ve fiyat
15 Eki 2026pay 3,0 Mnfiyat ₺81,9487
4,4 Mn3,0 Mn
Yükselen alan = fona net para giriyor; düşen alan = para çıkıyor. Kesikli çizgi fiyat (ayrı ölçek).Yatırımcıların parası ne kazandıDönem başındaki bakiye + dönemde eklenen net para, bugün ne ediyor — fonun kendi getirisiyle yan yana. Fark, paranın ne zaman girip çıktığından doğar.
Son 1 yıl: dönem başındaki 397,0 Mn ₺ ve eklenen net −145,1 Mn ₺ ile toplam 251,9 Mn ₺ bugün 244,2 Mn ₺.Zaman ağırlıklı değildir: dönem içinde geç giren para da tam sayılır. "—": yatırımcılar dönemde koyduğundan fazlasını çekmiş, oran anlamsız.
| Dönem | Dönem başı | Net para | Bugün | Yatırımcı parası | Fon | Fark |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Son 1 ay | 302,6 Mn ₺ | 0 ₺ | 244,2 Mn ₺ | −%19,3 | −%19,3 | +0,0 puan |
| Son 3 ay | 313,4 Mn ₺ | −31,9 Mn ₺ | 244,2 Mn ₺ | −%13,3 | −%13,6 | +0,3 puan |
| Son 1 yıl | 397,0 Mn ₺ | −145,1 Mn ₺ | 244,2 Mn ₺ | −%3,1 | −%8,3 | +5,2 puan |
Fondaki para ne zamandır oradaBugünkü payların hangi dönemde fona girdiği (net giriş günleri; çıkışlar tüm paylardan orantılı düşülür). Ortalama yaş 4,6 yıl.Veri 17 May 2021 tarihinde başlıyor; o gün fonda olan paylar bu günle sayılır.
3 yıldan eski%81
1–3 yıl%19
3–12 ay%0
1–3 ay%0
Son 1 ay%0
Paylar hangi fiyattan alındıBugünkü payların alış fiyatı dağılımı. Yeşil: bugünkü fiyatın altında (kârda), kırmızı: üstünde (zararda). Her 100 paydan 81 tanesi kârda.
₺10,8699₺89,2536
bugünkü fiyat ₺81,9487ortalama maliyet ₺25,1225 (+%226,2)
Büyüklük nereden geldi17 May 2021 tarihindeki büyüklük + o günden beri giren net para + yatırım kazancı = bugünkü büyüklük. Bugünkü büyüklüğün %100 kadarı kazançtan.
Başlangıç111,9 Mn ₺
Net yeni para−431,4 Mn ₺
Yatırım kazancı+563,6 Mn ₺
Bugün244,2 Mn ₺
Takvim ayı ortalamasıFon geçmiş yıllarda o ayı ortalama nasıl geçirmiş · altında kaç yılın artı bittiği
Oca+%1,24/5 yıl artı
Şub+%3,25/5 yıl artı
Mar+%2,24/5 yıl artı
Nis+%1,04/5 yıl artı
May+%0,22/5 yıl artı
Haz+%8,24/6 yıl artı
Tem+%4,26/6 yıl artı
Ağu+%2,96/6 yıl artı
Eyl−%1,34/6 yıl artı
Eki+%2,24/6 yıl artı
Kas+%3,94/5 yıl artı
Ara+%13,15/5 yıl artı
Yatırımcı analiziKim geliyor, kim gidiyor, ne kazanıyor — TEFAS'ın günlük yatırımcı sayısı ve pay adedinden.
15 Eki 2026 itibarıyla- Bugünkü payların ortalama maliyeti ₺25,1225, fiyat ₺81,9487: ortalama yatırımcı %226,2 kârda.
Yatırımcı2tüm zamanların zirvesinde
Kategori sırası984. / 1.327kategori yatırımcılarında pay %0,000 · medyan fon 16 kişi
1 ayda kişi büyümesi+%0,0kategori medyanı +%0,0 · fonların %42 kadarından hızlı
Yatırımcı başına bakiye122,1 Mn ₺kategori medyanı 10,6 Mn ₺ · 1 yıl önce 198,5 Mn ₺
Ortalama maliyet₺25,1225fiyat ₺81,9487 · ortalama yatırımcı +%226,2
Seriyokson gün kişi sayısı aynı kaldı · en uzun artış serisi 1 gün
Dönem değişimi · kişi
1G0—
1H0—
1A0—
3A0—
6A0—
1Y0—
YBB0—
Tümü+1—
Günlük yatırımcı değişimiSıfır çizgisinin üstü katılan, altı ayrılan kişi (net) · son 65 işlem günü
Pencerede net 0 kişi0 gün artış · 0 gün azalış
+00
Yatırımcı başına ortalama bakiyeFon büyüklüğü ÷ yatırımcı sayısı. Kişi artarken bakiye düşüyorsa gelenler küçük yatırımcı demektir.
162,5 Mn122,1 Mn
122,1 Mn ₺
17 Tem 202610 Ağu 20261 Eyl 202623 Eyl 202615 Eki 2026
Yatırımcının gözündenFonun getirisi paranın ne zaman girdiğine bakmaz. Yatırımcıların toplam kâr/zararı = büyüklük değişimi − net para girişi; para çoğunlukla zirvede girdiyse fon kazandırırken yatırımcı kaybedebilir.
Son 1 ay · fonun getirisi −%19,3yatırımcılar−58,4 Mn ₺net para girişi 0 ₺ · büyüklük 302,6 Mn ₺ → 244,2 Mn ₺
Son 3 ay · fonun getirisi −%13,6yatırımcılar−37,4 Mn ₺net para girişi −31,9 Mn ₺ · büyüklük 313,4 Mn ₺ → 244,2 Mn ₺
Son 1 yıl · fonun getirisi −%8,3yatırımcılar−7,8 Mn ₺net para girişi −145,1 Mn ₺ · büyüklük 397,0 Mn ₺ → 244,2 Mn ₺
Bugünkü payların ortalama maliyeti₺25,1225→ bugün ₺81,9487+%226,2Yaklaşık: günlük net pay değişiminden ağırlıklı ortalama; veri başlangıcı 17 May 2021.
Ay ay yatırımcıAy sonu kişi sayısı, aylık net değişim ve para akışı. "Yeni kişi başına" = net akış ÷ net yeni yatırımcı (ikisi de artıdaysa).
| Ay | Yatırımcı | Değişim | % | Net akış | Yeni kişi başına | Kişi başı bakiye |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eki 2026sürüyor | 2 | 0 | — | 0 ₺ | — | 122,1 Mn ₺ |
| Eyl 2026 | 2 | 0 | — | 0 ₺ | — | 130,2 Mn ₺ |
| Ağu 2026 | 2 | 0 | — | −31,9 Mn ₺ | — | 150,6 Mn ₺ |
| Tem 2026 | 2 | 0 | — | −19,1 Mn ₺ | — | 161,9 Mn ₺ |
| Haz 2026 | 2 | 0 | — | −9,4 Mn ₺ | — | 168,8 Mn ₺ |
| May 2026 | 2 | 0 | — | −79,9 Mn ₺ | — | 174,3 Mn ₺ |
| Nis 2026 | 2 | 0 | — | 0 ₺ | — | 224,6 Mn ₺ |
| Mar 2026 | 2 | 0 | — | 0 ₺ | — | 216,7 Mn ₺ |
| Şub 2026 | 2 | 0 | — | 0 ₺ | — | 218,0 Mn ₺ |
| Oca 2026 | 2 | 0 | — | 0 ₺ | — | 216,8 Mn ₺ |
| Ara 2025 | 2 | 0 | — | −4,9 Mn ₺ | — | 203,5 Mn ₺ |
| Kas 2025 | 2 | 0 | — | 0 ₺ | — | 198,9 Mn ₺ |
En çok katılım · tek gün+123 Ara 2022
En uzun artış serisi1 günbitiş 23 Ara 2022
Son 1 yıl0 / 0gün artış / azalış · 251 gün sabit
Zirve223 Ara 2022
İlk kayıt117 May 2021
Yatırımcı sayısı trendiSeçili dönemde fona giren-çıkan kişi sayısı. Güven ve popülerlik sinyali.
2
+0 (dönem)
Eki 2025Oca 2026NisTemEki
04
Yönetim
ekip, ücretler ve giderlerYönetim ekibiKAP'ta bildirilen portföy yöneticileri ve fon müdürü. İsme tıklayınca yönettiği diğer fonlar, geçmiş görevleri ve kariyeri açılır.
Ziya ÇakmakPortföy yöneticisi
Görevde 7 yıl 4 ay · Haz 2019'dan beriTecrübe 12 yıl
SPF Düzey 3Türev AraçlarBahar ÇakanPortföy yöneticisi
Görevde 7 yıl 4 ay · Haz 2019'dan beriTecrübe 10 yıl
SPF Düzey 3Türev AraçlarÜcretler ve giderlerKAP kayıtlarından · oran tarihi 30 Eyl 2021
Gider dönemi · 2026 Ocak–HaziranYıllık yönetim ücreti%0,5günlük %0,00137 · fonun uyguladığı oran
Gerçekleşen toplam gider%0,36yıl başından bu yana
Toplam gider üst sınırı%0yıllık · aşılamaz
Kategorisine göre ucuz · 385 fon içinde en ucuz 20.
en düşük %0,1medyan %1,95en yüksek %5,25
✓Giriş ve çıkış komisyonu yok, performans ücreti alınmıyor.
Toplam gider neye harcandıKAP bildirimi ↗
Yönetim ücreti%67,7Saklama ücreti%19,6Diğer giderler%12,7
Portföy yöneticisinin toplam giderden aldığı pay: %22,7Bu kesintiler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir. Gerçekleşen gider oranı yıl başından o döneme kadar birikimlidir.
05
Portföy
dağılım + DNAGüncel dağılım15 Ekim 2026 · TEFAS · 1 kalem
%100,0özel sektör dış borçlanma araçları
Varlık türüOran (%)
100,00
Toplam %100'ü aşabilir; serbest fonlarda kaldıraç / repo borcu negatif kalem olarak görünür.
Dağılım değişimi14 Eki 2026 → 15 Eki 2026
100,0 → 100,0▲ +0,0
Portföy DNA'sı · son 180 gün101 snapshot
Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları%100,00Yatırım Fonları Katılma PaylarıKamu Dış Borçlanma Araçları
Aylık portföy raporları — Bu fon için yayınlanabilir KAP dağılım raporu yok: ya henüz çekilmedi ya da elimizdeki raporlar doğruluk denetiminden geçemedi. Yanlış dağılım göstermektense hiç göstermiyoruz; yukarıdaki günlük dağılım TEFAS kaynaklıdır.
06
Kalite
Sharpe · Vol · DDSharpe (90g)-4,01
—yüksek iyi
Sortino (90g)-3,33
—yüksek iyi
Calmar (1Y)-0,41
—yüksek iyi
Volatilite (90g)%23,7
—düşük iyi
Max Drawdown (1Y)−%20,4
—düşük iyi
Beta (1Y, BIST 30)0,26
—medyana yakın iyi
Reel getiri (1Y, TÜFE düzeltilmiş)−%29,3
Drawdown (1 yıl)
0min −%20,4 · 15 Eki 2026
07
Benchmark
BIST · altın · TÜFE1Y getirisi · 8 kıyas ölçütü · TEFAS resmî
+%40,5
+%32,2
+%29,7
+%18,1
+%17,8
+%15,8
+%15,0
+%14,4
08
Sıralama
kategori içiSıralama (3A)−%18,6
1064. / 1298 fon
Bu fon−%14,3
Medyan%4,3
Yüzdelik%18
Sıralama (1Y)−%30,6
1036. / 1279 fon
Bu fon−%8,3
Medyan%22,3
Yüzdelik%19
09
Mevsimsellik
yıl × ayPerformans ısı haritası
OcaŞubMarNisMayHazTemAğuEylEkiKasAra
2021
+%4,1
+%0,8
+%0,3
+%2,3
+%9,3
+%10,2
+%45,0
2022
−%12,1
+%5,2
+%4,5
+%1,1
+%7,1
−%4,6
+%4,5
+%6,6
+%0,8
+%1,6
+%4,2
+%10,1
2023
+%1,5
+%0,9
+%3,3
+%1,5
−%0,6
+%34,7
+%8,8
+%2,4
+%6,9
+%4,1
+%4,2
+%4,1
2024
+%6,6
+%5,9
+%3,7
+%1,2
+%0,4
+%8,9
+%2,8
+%3,3
−%5,1
+%4,7
+%1,6
+%2,8
2025
+%3,3
+%3,6
+%0,2
−%2,4
−%0,4
+%6,8
+%6,6
+%1,4
+%0,6
−%0,3
−%1,0
+%3,6
2026
+%6,5
+%0,6
−%0,6
+%3,6
−%5,5
−%0,4
+%1,8
+%3,2
−%13,5
−%6,3
10
Kriz stresi
zirveden en sert düşüşlerZirveDipSüreDüşüş
22 Nis 202615 Eki 2026176 gün−%20,4
17 Ara 20213 Oca 202217 gün−%13,8
10 Haz 20221 Tem 202221 gün−%9,1
27 Eyl 202414 Eki 202417 gün−%7,2
20 Mar 202515 May 202556 gün−%5,6
11
Fonoloji notu
AI · günlük güncel✨ AI özet
Son bir yılda %-5,0 nominal getiri sağlayan fonun reel getirisi %-26,8’e gerileyerek enflasyon karşısındaki kaybını net biçimde ortaya koyuyor. Portföyün %100’ünün özel sektör tahvilinde olması, döviz serbest fon yapısıyla uyumlu ve stratejinin belirgin biçimde sabit getirili araçlara odaklandığını gösteriyor. Risk-getiri dengesi dikkat çekici: Sharpe -3,87, volatilite %24,9 ve maksimum düşüş %-18,8 seviyesinde; yani dalgalanma karşılığında yeterli performans üretilememiş. 0,25 milyar TL’lik fon büyüklüğü ise ürünü büyük ölçekli seçeneklerden ziyade daha niş bir yatırım alanına yerleştiriyor.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir12
KAP
16 bildirim · portföy raporları, özel durumMCPBu fonun verisini sohbette sorClaude, ChatGPT veya Cursor'a Fonoloji bağlantısını ekle; FUP'yi doğal dille sorgula.
mcp.fonoloji.comyeniFUP'nın hikayesiScroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.Hikaye modunda aç →karşılaştırBaşka fonla karşılaştır→
Tüm fiyat tablosu · NAV geçmişi1.359 gün
TarihFiyatDeğişim
•••••••••
•••••••••
•••••••••
•••••••••
•••••••••
•••••••••
Sık sorulanlar
01FUP fonu nedir?+
QNB Portföy Baysan Serbest (Döviz) Özel Fon (FUP), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde QNB Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS'ta işlem görmemektedir; ISIN kodu TRYFIPO00073.
02FUP fonunun güncel fiyatı nedir?+
FUP biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺81,95 (15 Ekim 2026).
03FUP fonunun yıllık getirisi nedir?+
FUP son 12 ayda −%8,3 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri −%29,3. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.
04FUP fonunun Sharpe oranı kaç?+
FUP için 90 günlük Sharpe oranı -4,01 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05FUP fonunu hangi şirket yönetiyor?+
FUP fonu QNB Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
06FUP fonunun büyüklüğü ne kadar?+
Fon büyüklüğü 244,2 Mn TL; 2 yatırımcısı bulunmaktadır.