Veriler yükleniyor…
TEFAS'ta işlem görmüyorFUP
Qnb Portföy Yönetimi A.Ş.
Qnb Portföy Yönetimi A.Ş.Fiyat · NAV95,003851
+0.29%· 09 Haz 2026
1 Yıl+23.46%reel %-6.7
Qnb Portföy Baysan Serbest (Döviz) Özel Fon
Yatırım FonuSerbest Şemsiye Fonu
—/7≈ 0.015 gr altın
1G+0.29%
1H-0.92%
1A-6.61%
3A-1.47%
1Y+23.46%
YBI+3.73%
Hisselerden anlık tahmin yükleniyor…
Yaklaşan makro açıklama
TCMB Faiz Kararı11 Haz · 14:003 gün sonra
QNB PortföySerbest (nitelikli)
Kısa yorum
Son 30 günde %-6.6 kaybetti — dikkatli ol. AUM %-23 küçüldü — kitle çıkışı sinyali. Sharpe negatif (-4.88) — risksiz faizin altında performans.
Bu kategori ne?Yüksek risk
Her tür varlığa yatırabilir, nitelikli yatırımcı fonudur. Genelde yüksek getiri-risk.
Uygun: Yüksek getiri beklentisi olan, daha yüksek risk alabilen.
§ 01
Fiyat grafiği
dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalarMA 30
99,9098-4.91%
MA 90
99,5318-4.55%
MA 200
94,7247+0.29%
Performans Haritası
Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş
Aylık getiri (son 24 ay)
§ 02
Portföy dağılımı
varlık sınıfları + DNA + son raporGüncel dağılım
🗂 Aylık raporlar →🏢Özel Sektör%100.0
- 🏢Özel Sektör%100.00
Günlük dağılım değişimi
08.06.26 → 09.06.26İki tarih arasında varlık dağılımı değişmedi.
Portföy DNA'sı (son 180 gün)
76 snapshotÖzel SektörDiğer
📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici
Dağılım sayfasına git§ 03
Kalite metrikleri
risk düzeltilmiş + drawdownSharpe (90g)yüksek iyi
-4.88
Sortino (90g)yüksek iyi
-3.87
Calmar (1Y)yüksek iyi
2.68
Volatilite (90g)düşük iyi
%9.4
Max Drawdown (1Y)düşük iyi
-7.14%
Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi
0.01
-6.73%
Drawdown (1 yıl)
§ 03b
Benchmark karşılaştırma
BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmiBenchmark verileri yükleniyor…
§ 04
Kategori içi sıralama
benchmark alpha + yüzdelikSıralama (3M)-7.35%
11292
1163
Bu fon
-1.47%
Medyan
+5.88%
Yüzdelik
%10
Sıralama (1Y)-5.27%
11168
829
Bu fon
+23.46%
Medyan
+28.73%
Yüzdelik
%29
§ 05
Aylık mevsimsellik
tarihsel ay-bazlı dağılım| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7 | 1 | -1 | 4 | -6 | -2 | · | · | · | · | · | · | +2% |
| 2025 | 3 | 4 | 0 | -2 | -0 | 7 | 7 | 1 | 1 | -0 | -1 | 4 | +24% |
| 2024 | 7 | 6 | 4 | 1 | 0 | 9 | 3 | 3 | -5 | 5 | 2 | 3 | +43% |
| 2023 | 2 | 1 | 3 | 1 | -1 | 35 | 9 | 2 | 7 | 4 | 4 | 4 | +93% |
| 2022 | -12 | 5 | 5 | 1 | 7 | -5 | 4 | 7 | 1 | 2 | 4 | 10 | +31% |
| 2021 | · | · | · | · | · | 4 | 1 | 0 | 2 | 9 | 10 | 45 | +88% |
| Ort. | 1.2 | 3.2 | 2.2 | 1.0 | 0.2 | 8.0 | 4.7 | 2.8 | 1.1 | 3.9 | 3.9 | 13.1 | ort |
Değerler % olarakdüşüşkazanç
§ 06
Tarihsel stres dönemleri
zirveden en sert düşüşler| Zirve | Dip | Süre | Düşüş |
|---|---|---|---|
| 17 Ara 2021 | 03 Oca 2022 | 17 gün | -13.79% |
| 10 Haz 2022 | 01 Tem 2022 | 21 gün | -9.07% |
| 27 Eyl 2024 | 14 Eki 2024 | 17 gün | -7.25% |
| 20 Mar 2025 | 15 May 2025 | 56 gün | -5.61% |
§ 07
Fonoloji notu
AI · günlük güncel AI özet
QNB Portföy Baysan Serbest (Döviz) Özel Fon, son bir yılda nominal %30,5 getiri sağlarken, enflasyon etkisiyle reel getirisi %-0,3 seviyesinde gerçekleşti. Fonun %84’ü kurumsal tahvillerden, %16’sı diğer varlıklardan oluşuyor; bu dağılım serbest şemsiye fon kategorisiyle uyumlu görünüyor. Sharpe oranının -2,42 olması ve %5,8 volatilite ile %5,6 maksimum değer kaybı, risk-getiri dengesinin negatif olduğunu gösteriyor. Fonun toplam yönetilen varlığı 0,45 milyon TL seviyesinde bulunuyor.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir
§ 08
KAP bildirimleri
9 bildirim · portföy raporları, özel durumSon KAP bildirimleri
Bu fona ait son 9 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.
yükleniyor
- Genel AçıklamaQNB PORTFÖY BAYSAN SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON20.04.202618:15
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriQNB PORTFÖY BAYSAN SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON14.04.202617:22
- Fon Gider BilgileriQNB PORTFÖY BAYSAN SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON08.04.202616:50
- Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıQNB PORTFÖY BAYSAN SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON08.04.202615:53
- Sorumluluk Beyanı1 ekQNB PORTFÖY BAYSAN SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON31.03.202622:14
- BYF, Fon Finansal Rapor2 ekQNB PORTFÖY BAYSAN SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON31.03.202615:25
- Genel AçıklamaQNB PORTFÖY BAYSAN SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON08.03.202615:15
- Performans Sunum Raporu1 ekQNB PORTFÖY BAYSAN SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON30.01.202617:09
- Genel AçıklamaQNB PORTFÖY BAYSAN SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON02.12.202520:07
Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill
§ 09
Fact sheet
kimlik ve büyüklükKünye
Büyüklük & akış
Yönetilen Varlık
335,8 milyon
-22.87% 1A
Yatırımcı
2
Takipteyiz
15 Haz 2021 tarihinden beri
1820 gün
yeni
FUP'nın hikayesi
Scroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.
Hikaye modunda aç →
karşılaştır
Başka fonla karşılaştır
Fiyat Geçmişi
Tarih · birim pay değeri
Yükleniyor…
Bu fon için fiyat geçmişi yok.
Aynı Kategori
Serbest Şemsiye Fonu · benzer fonlar
DFIAtlas Portföy Serbest Fon
1Y: 929.9%Sharpe: 12.34
PGEPardus Portföy Güney Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 1763.8%Sharpe: 9.26
PHNPusula Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 6284.8%Sharpe: 8.33
SFAStatech Portföy Alpha Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 103.4%Sharpe: 7.91
PBEPusula Portföy Batı Serbest Fon
1Y: 213.8%Sharpe: 7.85
PDGPusula Portföy Doğu Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: -80.6%Sharpe: 7.77
Sık sorulanlar·FUP
01FUP fonu nedir?
Qnb Portföy Baysan Serbest (Döviz) Özel Fon (FUP), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde Qnb Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYFIPO00073.
02FUP fonunun güncel fiyatı nedir?
FUP biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺95.00 (2026-06-09).
03FUP fonunun yıllık getirisi nedir?
FUP son 12 ayda %23.5 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %-6.7. Veri TEFAS'tan günlük çekilir, stopaj sonrası net NAV üzerinden hesaplanır.
04FUP fonunun Sharpe oranı kaç?
FUP için 90 günlük Sharpe oranı -4.88 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05FUP fonunu hangi şirket yönetiyor?
FUP fonu Qnb Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
06FUP fonunun büyüklüğü ne kadar?
FUP fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 336 milyon TL ve 2 yatırımcısı bulunuyor.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.