Qnb Portföy Kar Payı Ödeyen Serbest (Döviz) Fon (FTY), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde Qnb Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS'ta işlem görmemektedir; ISIN kodu TRYFIPO00552.

FTY fonunun güncel fiyatı nedir?

FTY biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺49,21 (7 Ekim 2026).

FTY fonunun Sharpe oranı kaç?

FTY için 90 günlük Sharpe oranı -11,72 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.

FTY fonunu hangi şirket yönetiyor?

FTY fonu Qnb Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.

FTY fonunun büyüklüğü ne kadar?

Fon büyüklüğü 8,11 Mr TL; 1.238 yatırımcısı bulunmaktadır.

FTY Qnb Portföy Kar Payı Ödeyen Serb… Fiyat & Analiz

Künye

kimlik, durum ve önemli değişiklikler

ISINTRYFIPO00552

DurumTEFAS'ta İşlem Görmüyor

Alış valörüT+0

Satış valörüT+0

KAP Bilgi ↗

Grafik

fiyat & getiri

Fiyat grafiğiBu dönem getirisi +%18,6

1H 1A 3A 6A YBB 1Y 3Y 5Y Tümü

Alan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır

Eki 2025Nis 2026HazAğuEki

MA 3048,7693 ₺fiyat %0,9 üstünde

MA 9048,0219 ₺fiyat %2,5 üstünde

MA 20047,0360 ₺fiyat %4,6 üstünde

Aylık getiri (son 24 ay)

Haz 2024AraHaz 2025KasEki 2026

Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı

Yükleniyor…

Para akışı

büyüklük, akış ve yatırımcılar

Büyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.

Fon büyüklüğü8,11 Mr ₺kategorisinde 106./1342 fon · ▲ %0,0 (gün)

Yatırımcı1.238+0 kişi (gün)

Pay adedi164,8 Mntedavüldeki pay

Bugün büyüklük 3,9 Mn ₺ arttı. Bunun 0 ₺'si para girişi, 3,9 Mn ₺'si değer kazancı.

Net akış · 1 gün0 ₺+0 kişi · büyüklüğün %0,0'i

Günlük net akışSıfır çizgisinin üstü para girişi, altı çıkışı · son 65 işlem günü

Pencere toplamı −45,1 Mn ₺0 giriş günü · 5 çıkış günüen büyük çıkış −31,7 Mn ₺ (22 Eyl 2026)

+10,0 Mn−10,0 Mn−20,0 Mn−30,0 Mn−40,0 Mn0

0−45,1 Mn

−45,1 Mn ₺

birikimli

8 Tem 202631 Tem 202624 Ağu 202615 Eyl 20267 Eki 2026

Net akış · 1 hafta0 ₺+0 kişi

Net akış · 1 ay−39,9 Mn ₺−2 kişi

Net akış · 3 ay−42,8 Mn ₺−3 kişi

Zirve büyüklük8,11 Mr ₺7 Eki 2026 · şu an zirvesinde

Yatırımcı başına6,6 Mn ₺dün 6,5 Mn ₺

En büyük tek gün giriş+7,27 Mr ₺20 Nis 2026

En büyük tek gün çıkış−32,0 Mn ₺23 Haz 2026

Aylık ortalama%2,2kuruluştan beri (geometrik)

Pozitif gün%42341/816 gün · 39/40 ay artı

Pazar payı%0,17tüm TEFAS fonları içinde

Takipteyiz1342 gün3 Şub 2023'den beri

Pay analiziTedavüldeki pay adedi — fona giren para pay yaratır, çıkan para pay yok eder, fiyat hareketi değiştirmez. Talebin fiyattan arındırılmış ölçüsü (TEFAS).

7 Eki 2026 itibarıyla

Fonun son 1 yıl getirisi +%18,6; yatırımcıların parası ise +%10,4 büyüdü: para çoğunlukla fiyat yüksekken girdi.

Pay adedi164,8 Mnson gün değişmedi

Zirve167,3 Mn20 Nis 2026 · −%1,5

Son 1 yıl1 / 8gün net giriş / gün net çıkış · 136 gün değişmedi

Kategoride pay büyümesi · 3 ay594. / 1.187bu fon −%0,6 · kategori medyanı −%0,5

Paranın ortalama yaşı7 ayson 1 ayda net yeni para gelmedi

Payların ortalama maliyeti₺43,9698fiyat ₺49,2092 · +%11,9

Dönem değişimi · pay adedi

1G+%0,00

1H+%0,00

1A−%0,5−820,0 B

3A−%0,6−930,0 B

1Y+%3.340,9+160,0 Mn

Tümü+%2.891,3+159,3 Mn

Pay adedi ve fiyat

7 Eki 2026pay 164,8 Mnfiyat ₺49,2092

167,3 Mn4,8 Mn

Yükselen alan = fona net para giriyor; düşen alan = para çıkıyor. Kesikli çizgi fiyat (ayrı ölçek).

Yatırımcıların parası ne kazandıDönem başındaki bakiye + dönemde eklenen net para, bugün ne ediyor — fonun kendi getirisiyle yan yana. Fark, paranın ne zaman girip çıktığından doğar.

Dönem	Dönem başı	Net para	Bugün	Yatırımcı parası	Fon	Fark
Son 1 ay	8,01 Mr ₺	−39,9 Mn ₺	8,11 Mr ₺	+%1,8	+%1,8	+0,0 puan
Son 3 ay	7,76 Mr ₺	−45,1 Mn ₺	8,11 Mr ₺	+%5,1	+%5,0	+0,0 puan
Son 1 yıl	198,8 Mn ₺	+7,15 Mr ₺	8,11 Mr ₺	+%10,4	+%18,6	−8,2 puan

Son 1 yıl: dönem başındaki 198,8 Mn ₺ ve eklenen net +7,15 Mr ₺ ile toplam 7,35 Mr ₺ bugün 8,11 Mr ₺.Zaman ağırlıklı değildir: dönem içinde geç giren para da tam sayılır. "—": yatırımcılar dönemde koyduğundan fazlasını çekmiş, oran anlamsız.

Fondaki para ne zamandır oradaBugünkü payların hangi dönemde fona girdiği (net giriş günleri; çıkışlar tüm paylardan orantılı düşülür). Ortalama yaş 7 ay.

3 yıldan eski%3

1–3 yıl%0

3–12 ay%97

1–3 ay%0

Son 1 ay%0

Paylar hangi fiyattan alındıBugünkü payların alış fiyatı dağılımı. Yeşil: bugünkü fiyatın altında (kârda), kırmızı: üstünde (zararda). Neredeyse tüm paylar kârda.

₺18,7417₺49,2092

bugünkü fiyat ₺49,2092ortalama maliyet ₺43,9698 (+%11,9)

Büyüklük nereden geldi1 Şub 2023 tarihindeki büyüklük + o günden beri giren net para + yatırım kazancı = bugünkü büyüklük. Bugünkü büyüklüğün %11 kadarı kazançtan.

Başlangıç103,3 Mn ₺

Net yeni para+7,13 Mr ₺

Yatırım kazancı+881,3 Mn ₺

Bugün8,11 Mr ₺

Takvim ayı ortalamasıFon geçmiş yıllarda o ayı ortalama nasıl geçirmiş · altında kaç yılın artı bittiği

Oca+%2,42/2 yıl artı

Şub+%1,92/2 yıl artı

Mar+%3,23/3 yıl artı

Nis+%1,03/3 yıl artı

May+%1,64/4 yıl artı

Haz+%5,74/4 yıl artı

Tem+%4,14/4 yıl artı

Ağu+%2,14/4 yıl artı

Eyl+%0,93/4 yıl artı

Eki+%1,14/4 yıl artı

Kas−%31,82/3 yıl artı

Ara+%1,92/2 yıl artı

Yatırımcı analiziKim geliyor, kim gidiyor, ne kazanıyor — TEFAS'ın günlük yatırımcı sayısı ve pay adedinden.

7 Eki 2026 itibarıyla

Bugünkü payların ortalama maliyeti ₺43,9698, fiyat ₺49,2092: ortalama yatırımcı %11,9 kârda.

Yatırımcı1.238zirve 1.253 · 20 Nis 2026 · −%1,2

Kategori sırası120. / 1.327kategori yatırımcılarında pay %0,1 · medyan fon 16 kişi

1 ayda kişi büyümesi−%0,2kategori medyanı +%0,0 · fonların %60 kadarından yavaş

Yatırımcı başına bakiye6,6 Mn ₺kategori medyanı 11,1 Mn ₺ · 1 yıl önce 3,4 Mn ₺

Ortalama maliyet₺43,9698fiyat ₺49,2092 · ortalama yatırımcı +%11,9

Seriyokson gün kişi sayısı aynı kaldı · en uzun artış serisi 1 gün

Dönem değişimi · kişi

1G0+%0,0

1H0+%0,0

1A−2−%0,2

3A−4−%0,3

1Y+1.179+%1.998,3

Tümü+1.170+%1.720,6

Günlük yatırımcı değişimiSıfır çizgisinin üstü katılan, altı ayrılan kişi (net) · son 65 işlem günü

Pencerede net −4 kişi0 gün artış · 4 gün azalışen çok ayrılış −1 (8 Tem 2026)

+0−0−0−1−1−10

Yatırımcı başına ortalama bakiyeFon büyüklüğü ÷ yatırımcı sayısı. Kişi artarken bakiye düşüyorsa gelenler küçük yatırımcı demektir.

6,6 Mn6,3 Mn

6,6 Mn ₺

8 Tem 202631 Tem 202624 Ağu 202615 Eyl 20267 Eki 2026

Yatırımcının gözündenFonun getirisi paranın ne zaman girdiğine bakmaz. Yatırımcıların toplam kâr/zararı = büyüklük değişimi − net para girişi; para çoğunlukla zirvede girdiyse fon kazandırırken yatırımcı kaybedebilir.

Son 1 ay · fonun getirisi +%1,8yatırımcılar+142,6 Mn ₺net para girişi −39,9 Mn ₺ · büyüklük 8,01 Mr ₺ → 8,11 Mr ₺

Son 3 ay · fonun getirisi +%5,0yatırımcılar+391,0 Mn ₺net para girişi −45,1 Mn ₺ · büyüklük 7,76 Mr ₺ → 8,11 Mr ₺

Son 1 yıl · fonun getirisi +%18,6yatırımcılar+761,9 Mn ₺net para girişi +7,15 Mr ₺ · büyüklük 198,8 Mn ₺ → 8,11 Mr ₺

Bugünkü payların ortalama maliyeti₺43,9698→ bugün ₺49,2092+%11,9Yaklaşık: günlük net pay değişiminden ağırlıklı ortalama; veri başlangıcı 1 Şub 2023.

Ay ay yatırımcıAy sonu kişi sayısı, aylık net değişim ve para akışı. "Yeni kişi başına" = net akış ÷ net yeni yatırımcı (ikisi de artıdaysa).

Ay	Yatırımcı	Değişim	%	Net akış	Yeni kişi başına	Kişi başı bakiye
Eki 2026sürüyor	1.238	0	+%0,0	0 ₺	—	6,6 Mn ₺
Eyl 2026	1.238	−2	−%0,2	−39,9 Mn ₺	—	6,5 Mn ₺
Ağu 2026	1.240	0	+%0,0	−476,2 B ₺	—	6,4 Mn ₺
Tem 2026	1.240	−2	−%0,2	−4,7 Mn ₺	—	6,3 Mn ₺
Haz 2026	1.242	−10	−%0,8	−47,2 Mn ₺	—	6,2 Mn ₺
May 2026	1.252	−1	−%0,1	−22,8 Mn ₺	—	6,1 Mn ₺
Nis 2026	1.253	+1.194	+%2.023,7	+7,27 Mr ₺	6,1 Mn ₺	6,0 Mn ₺
Kas 2025	59	0	+%0,0	0 ₺	—	3,4 Mn ₺
Eki 2025	59	0	+%0,0	0 ₺	—	3,4 Mn ₺
Eyl 2025	59	0	+%0,0	0 ₺	—	3,4 Mn ₺
Ağu 2025	59	0	+%0,0	0 ₺	—	3,3 Mn ₺
Tem 2025	59	−1	−%1,7	−2,0 Mn ₺	—	3,3 Mn ₺

En çok katılım · tek gün+1.19420 Nis 2026

En çok ayrılış · tek gün−623 Haz 2026

En uzun artış serisi1 günbitiş 20 Nis 2026

Son 1 yıl1 / 7gün artış / azalış · 137 gün sabit

Zirve1.25320 Nis 2026

İlk kayıt681 Şub 2023

Yatırımcı sayısı trendiSeçili dönemde fona giren-çıkan kişi sayısı. Güven ve popülerlik sinyali.

1.238

+1.179 (dönem)

Eki 2025Nis 2026HazAğuEki

Yönetim

ekip, ücretler ve giderler

Yönetim ekibiKAP'ta bildirilen portföy yöneticileri ve fon müdürü. İsme tıklayınca yönettiği diğer fonlar, geçmiş görevleri ve kariyeri açılır.

Ziya ÇakmakPortföy yöneticisi

Tecrübe 12 yıl

SPF Düzey 3Türev Araçlar

69 fon daha yönetiyor →

Bahar ÇakanPortföy yöneticisi

Tecrübe 10 yıl

SPF Düzey 3Türev Araçlar

58 fon daha yönetiyor →

Sinan EdePortföy yöneticisi

Tecrübe 6 yıl

SPF Düzey 3Türev Araçlar

50 fon daha yönetiyor →LinkedIn

Safa KızılPortföy yöneticisi

Tecrübe 10 yıl

SPF Düzey 3Türev Araçlar

46 fon daha yönetiyor →

Eyyüp ParPortföy yöneticisi

Tecrübe 6 yıl

SPF Düzey 3Türev Araçlar

46 fon daha yönetiyor →

Şeref DurnaFon müdürü

Görevde 6 yıl 3 ay · Tem 2020'den beriTecrübe 12 yıl

SPF Düzey 3Türev Araçlar

100 fon daha yönetiyor →

Ücretler ve giderlerKAP kayıtlarından · oran tarihi 13 Nis 2026

Gider dönemi · 2026 Ocak–Haziran

Yıllık yönetim ücreti%1,5günlük %0,0041 · fonun uyguladığı oran

Gerçekleşen toplam gider%0,23yıl başından bu yana

Toplam gider üst sınırı%0yıllık · aşılamaz

Kategorisine göre ucuz · 385 fon içinde en ucuz 166.

en düşük %0,1medyan %1,95en yüksek %5,25

Giriş komisyonu yokÇıkış komisyonu %1Performans ücreti yok

Çıkış komisyonu: Yatırım dönemi içinde olan çıkışlarda erken çıkma komisyonu uygulanır. Tutar üzerinden %1 komisyon alınır. Alınan komisyonlar fona gelir kaydedilir.

Toplam gider neye harcandıKAP bildirimi ↗

Yönetim ücreti%89,2Saklama ücreti%8,5Diğer giderler%2,3

Portföy yöneticisinin toplam giderden aldığı pay: %29,7

Bu kesintiler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir. Gerçekleşen gider oranı yıl başından o döneme kadar birikimlidir.

Portföy

dağılım + DNA

Güncel dağılım7 Ekim 2026 · TEFAS · 1 kalem

%100,0özel sektör dış borçlanma araçları

Varlık türüOran (%)

Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları100,00

Toplam %100'ü aşabilir; serbest fonlarda kaldıraç / repo borcu negatif kalem olarak görünür.

Dağılım değişimi6 Eki 2026 → 7 Eki 2026

Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları100,0 → 100,0▲ +0,0

Portföy DNA'sı · son 180 gün94 snapshot

Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları%100,00Yatırım Fonları Katılma Payları

Aylık portföy raporları — Bu fon için yayınlanabilir KAP dağılım raporu yok: ya henüz çekilmedi ya da elimizdeki raporlar doğruluk denetiminden geçemedi. Yanlış dağılım göstermektense hiç göstermiyoruz; yukarıdaki günlük dağılım TEFAS kaynaklıdır.

Kalite

Sharpe · Vol · DD

Sharpe (90g)-11,72

—yüksek iyi

Sortino (90g)-8,98

—yüksek iyi

Calmar (1Y)85,67

—yüksek iyi

Volatilite (90g)%1,5

—düşük iyi

Max Drawdown (1Y)−%0,3

—düşük iyi

Beta (1Y, BIST 30)0,01

—medyana yakın iyi

Drawdown (1 yıl)

0min −%100,0 · 19 Kas 2025

Benchmark

BIST · altın · TÜFE

1Y getirisi · 8 kıyas ölçütü · TEFAS resmî

FTY (bu fon)

+%18,6

Mevduat

+%40,5

TÜFE

+%29,7

BIST 30

+%29,3

Altın (gr)

+%23,0

Kategori ort.

+%19,8

USD/TRY

+%17,9

BIST 100

+%14,4

EUR/TRY

+%13,6

Sıralama

kategori içi

Sıralama (3A)+%0,8

533. / 1299 fon

Bu fon%4,9

Medyan%4,2

Yüzdelik%59

Mevsimsellik

yıl × ay

Performans ısı haritası

OcaŞubMarNisMayHazTemAğuEylEkiKasAra

2023

+%0,6

+%1,4

+%3,5

+%19,1

+%11,5

+%3,7

−%0,3

+%2,5

+%4,4

+%2,4

2024

+%2,8

+%2,4

+%4,9

+%0,5

+%0,1

+%1,6

+%1,9

+%1,3

+%1,0

+%0,1

+%1,5

2025

+%2,0

+%1,3

+%4,2

+%1,0

+%1,5

+%1,6

+%1,0

+%0,6

−%100,0

2026

+%1,4

+%2,1

+%1,7

+%1,6

+%1,8

+%0,4

Kriz stresi

zirveden en sert düşüşler

ZirveDipSüreDüşüş

18 Kas 202519 Kas 20251 gün−%100,0

Fonoloji notu

AI · günlük güncel

✨ AI özet

QNB Portföy Kar Payı Ödeyen Serbest (Döviz) Fon, son bir ayda %1,6 nominal getiri üretmiş; yıllık veri henüz oluşmadığı için enflasyon arındırması yapılamıyor, bu da değerlendirmeyi şimdilik sınırlıyor. Portföyün tamamının corporate bond'da konumlanması, serbest şemsiye esnekliğine rağmen kategorinin faiz/kredi riski karakteriyle uyumlu bir tablo çiziyor. Sharpe oranının -11,66 gibi sert negatif seviyesi ve %1,5'lik düşük volatilite yan yana gelince, risk-getiri dengesi kısa vadede zayıf sinyal veriyor; %-0,3'lük maksimum drawdown ise kaybın sınırlı kaldığını gösteriyor. 8,05 milyar ₺'lik büyüklük, fonun niş değil, kurumsal talebin taşıdığı orta-üst ölçekli bir yapı olduğuna işaret ediyor.

Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir

KAP

17 bildirim · portföy raporları, özel durum

🔔 Bildirim alarmı

7 Eki 2026

QNB PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN SERBEST (DÖVİZ) FON

2026/3. Dönem Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

31 Tem 2026

QNB PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN SERBEST (DÖVİZ) FON

Performans Sunum Raporu

8 Tem 2026

QNB PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN SERBEST (DÖVİZ) FON

QNB Portföy Kar Payı Ödeyen Serbest (Döviz) Fonu, 2026 yılı ikinci yarıyılına ait aracı kuruma ödenen komisyon ve varlık alım satım bilgilerini KAP'a bildirdi.

8 Tem 2026

QNB PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN SERBEST (DÖVİZ) FON

QNB Portföy Kar Payı Ödeyen Serbest (Döviz) Fonu'nun 2026/2. dönemine ait fon toplam gider oranı ve gider dağılımı açıklandı. Gerçekleşen gider oranı %0,23 olup, yönetim ücreti toplam giderlerin %89,2'sini oluşturmaktadır.

7 Tem 2026

QNB PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN SERBEST (DÖVİZ) FON

QNB Portföy Kar Payı Ödeyen Serbest (Döviz) Fon'un 2026/2. dönemine ait gider bildirimi yayımlandı. Tüm gider kalemleri ve ortalama fon değeri sıfır olarak raporlanmıştır.

14 Nis 2026

QNB PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN SERBEST (DÖVİZ) FON

2026 1. Dönem Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri

13 Nis 2026

QNB PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN SERBEST (DÖVİZ) FON

13 Nis 2026

QNB PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN SERBEST (DÖVİZ) FONÖNEMLİ

İzahname değişikliği

13 Nis 2026

QNB PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN SERBEST (DÖVİZ) FONÖNEMLİ

İzahname değişikliği

8 Nis 2026

QNB PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN SERBEST (DÖVİZ) FON

2026/1.Dönem Fon Gider Bildirimi

8 Nis 2026

QNB PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN SERBEST (DÖVİZ) FON

2026/1. Dönem Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

7 Nis 2026

QNB PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN SERBEST (DÖVİZ) FONÖNEMLİ

İzahname değişikliği

7 Nis 2026

QNB PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN SERBEST (DÖVİZ) FONÖNEMLİ

İzahname değişikliği

31 Mar 2026

QNB PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN SERBEST (DÖVİZ) FON

Sorumluluk Beyanı

31 Mar 2026

QNB PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN SERBEST (DÖVİZ) FON

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

1 Ara 2025

QNB PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN SERBEST (DÖVİZ) FON

17 Eyl 2025

QNB PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN SERBEST (DÖVİZ) FONÖNEMLİ

İzahname

Qnb Portföy Kar Payı Ödeyen Serbest (Döviz) Fon

Künye

Grafik

Para akışı

Yönetim

Portföy

Kalite

Benchmark

Sıralama

Mevsimsellik

Kriz stresi

Fonoloji notu

KAP

Sık sorulanlar