Veriler yükleniyor…
TEFAS'ta işlem görmüyorFKV
Qnb Portföy Yönetimi A.Ş.
Qnb Portföy Yönetimi A.Ş.Fiyat · NAV46,16985
+0.07%· 08 Haz 2026
1 Yıl+18.02%reel %-10.8
Qnb Portföy Kar Payı Ödeyen Yedinci Serbest (Döviz) Fon
Yatırım FonuSerbest Şemsiye Fonu
—/7≈ 0.007 gr altın
1G+0.07%
1H+0.67%
1A+1.59%
3A+4.18%
1Y+18.02%
YBI+6.94%
Hisselerden anlık tahmin yükleniyor…
Yaklaşan makro açıklama
TCMB Faiz Kararı11 Haz · 14:003 gün sonra
QNB PortföySerbest (nitelikli)
Kısa yorum
Son 30 gün yatay (≈%1.6) — radar dışı. Sharpe negatif (-16.09) — risksiz faizin altında performans. TÜFE'nin altında kaldı — reel getiri %-10.8.
Bu kategori ne?Yüksek risk
Her tür varlığa yatırabilir, nitelikli yatırımcı fonudur. Genelde yüksek getiri-risk.
Uygun: Yüksek getiri beklentisi olan, daha yüksek risk alabilen.
§ 01
Fiyat grafiği
dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalarMA 30
45,5422+1.38%
MA 90
44,6488+3.41%
MA 200
43,3427+6.52%
Performans Haritası
Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş
Aylık getiri (son 24 ay)
§ 02
Portföy dağılımı
varlık sınıfları + DNA + son raporGüncel dağılım
🗂 Aylık raporlar →🏢Özel Sektör%64.5
- 🏢Özel Sektör%64.51
- ◌Diğer%35.49
Günlük dağılım değişimi
05.06.26 → 08.06.26İki tarih arasında varlık dağılımı değişmedi.
Portföy DNA'sı (son 180 gün)
75 snapshotÖzel SektörDiğer
📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici
Dağılım sayfasına git§ 03
Kalite metrikleri
risk düzeltilmiş + drawdownSharpe (90g)yüksek iyi
-16.09
Sortino (90g)yüksek iyi
-10.63
Calmar (1Y)yüksek iyi
44.55
Volatilite (90g)düşük iyi
%1.8
Max Drawdown (1Y)düşük iyi
-0.41%
Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi
-0.01
-10.84%
Drawdown (1 yıl)
§ 03b
Benchmark karşılaştırma
BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmiBenchmark verileri yükleniyor…
§ 04
Kategori içi sıralama
benchmark alpha + yüzdelikSıralama (3M)-1.71%
11292
1021
Bu fon
+4.18%
Medyan
+5.90%
Yüzdelik
%21
Sıralama (1Y)-10.71%
11168
993
Bu fon
+18.02%
Medyan
+28.73%
Yüzdelik
%15
§ 05
Aylık mevsimsellik
tarihsel ay-bazlı dağılım| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | · | · | · | · | · | · | +7% |
| 2025 | 2 | 2 | -100 | · | 1853 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -100% |
| 2024 | · | · | · | · | -0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | +8% |
| Ort. | 1.8 | 1.4 | -49.5 | 1.5 | 618.0 | 1.2 | 1.9 | 1.4 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.4 | ort |
Değerler % olarakdüşüşkazanç
§ 06
Tarihsel stres dönemleri
zirveden en sert düşüşler| Zirve | Dip | Süre | Düşüş |
|---|---|---|---|
| 13 Mar 2025 | 17 Mar 2025 | 4 gün | -100.00% |
§ 07
Fonoloji notu
AI · günlük güncel AI özet
QNB Portföy Kar Payı Ödeyen Yedinci Serbest Fon, yıllık bazda %17,8 nominal getiri sunarken, enflasyon karşısında %11 oranında reel kayıp yaşamış; bu da fonun alım gücünü korumakta zorlandığını gösteriyor. Portföyün %65’i kurumsal bonolardan oluşuyor, bu da kategorisiyle tutarlı bir şekilde sabit getiri ağırlıklı ve döviz cinsinden bir yapıya işaret ediyor. Sharpe oranının -16,71 gibi oldukça düşük seyretmesi, volatilitenin %1,8 ile sınırlı kalmasına rağmen risk-getiri dengesinin zayıf olduğunu ortaya koyuyor. 2,23 milyar TL’lik büyüklüğüyle orta ölçekli bir fon olarak dikkat çekiyor; yatırımcı talebi ise döviz bazlı ve temettü odaklı arayışlarla şekilleniyor.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir
§ 08
KAP bildirimleri
10 bildirim · portföy raporları, özel durumSon KAP bildirimleri
Bu fona ait son 10 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.
yükleniyor
- Genel AçıklamaQNB PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN YEDİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON20.04.202618:15
- Genel AçıklamaQNB PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN YEDİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON20.04.202615:32
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriQNB PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN YEDİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON14.04.202617:21
- Fon Gider BilgileriQNB PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN YEDİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON08.04.202617:15
- Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıQNB PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN YEDİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON08.04.202616:09
- Sorumluluk Beyanı1 ekQNB PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN YEDİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON31.03.202622:19
- BYF, Fon Finansal Rapor2 ekQNB PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN YEDİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON31.03.202613:40
- Genel AçıklamaQNB PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN YEDİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON08.03.202615:15
- Performans Sunum Raporu1 ekQNB PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN YEDİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON30.01.202617:09
- Genel AçıklamaQNB PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN YEDİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON02.12.202520:07
Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill
§ 09
Fact sheet
kimlik ve büyüklükKünye
Büyüklük & akış
Yönetilen Varlık
2,3 milyar
+1.20% 1A
Yatırımcı
484
Takipteyiz
09 Nis 2024 tarihinden beri
790 gün
yeni
FKV'nın hikayesi
Scroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.
Hikaye modunda aç →
karşılaştır
Başka fonla karşılaştır
Fiyat Geçmişi
Tarih · birim pay değeri
Yükleniyor…
Bu fon için fiyat geçmişi yok.
Aynı Kategori
Serbest Şemsiye Fonu · benzer fonlar
DFIAtlas Portföy Serbest Fon
1Y: 931.7%Sharpe: 12.34
PGEPardus Portföy Güney Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 1763.8%Sharpe: 9.26
PHNPusula Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 6284.8%Sharpe: 8.33
SFAStatech Portföy Alpha Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 103.4%Sharpe: 7.91
PBEPusula Portföy Batı Serbest Fon
1Y: 213.8%Sharpe: 7.85
PDGPusula Portföy Doğu Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: -80.6%Sharpe: 7.77
Sık sorulanlar·FKV
01FKV fonu nedir?
Qnb Portföy Kar Payı Ödeyen Yedinci Serbest (Döviz) Fon (FKV), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde Qnb Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYFIPO00693.
02FKV fonunun güncel fiyatı nedir?
FKV biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺46.17 (2026-06-08).
03FKV fonunun yıllık getirisi nedir?
FKV son 12 ayda %18.0 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %-10.8. Veri TEFAS'tan günlük çekilir, stopaj sonrası net NAV üzerinden hesaplanır.
04FKV fonunun Sharpe oranı kaç?
FKV için 90 günlük Sharpe oranı -16.09 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05FKV fonunu hangi şirket yönetiyor?
FKV fonu Qnb Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
06FKV fonunun büyüklüğü ne kadar?
FKV fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 2.25 milyar TL ve 484 yatırımcısı bulunuyor.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.