HDI Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu (FIS), Katılım Standart Fon kategorisinde HDI Fiba Emeklilik A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. Emeklilik fonu olduğu için TEFAS'ta değil BEFAS'ta işlem görür; ISIN kodu TRYFIBE00199.

FIS fonunun güncel fiyatı nedir?

FIS biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺0,1089 (23 Ekim 2026).

FIS fonunun yıllık getirisi nedir?

FIS son 12 ayda %32,3 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %2,0. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.

FIS fonunun Sharpe oranı kaç?

FIS için 90 günlük Sharpe oranı -5,09 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.

FIS fonunun risk skoru nedir?

FIS fonunun SPK risk değeri 3/7 — orta-düşük risk grubu.

FIS fonunu hangi şirket yönetiyor?

FIS fonu HDI Fiba Emeklilik A.Ş. tarafından yönetilmektedir.

FIS fonunun büyüklüğü ne kadar?

Fon büyüklüğü 27,9 Mn TL; 1.166 yatırımcısı bulunmaktadır.

FIS HDI Fiba Emeklilik Katılım Standart Fonu

Künye

kimlik, durum ve önemli değişiklikler

ISINTRYFIBE00199

DurumAktif

İşlem saati09:00 – 17:30

Alış valörüT+1

Satış valörüT+1

KAP Bilgi ↗

Grafik

fiyat & getiri

Fiyat grafiğiBu dönem getirisi +%30,9

1H 1A 3A 6A YBB 1Y 3Y 5Y Tümü

Alan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır

Eki 2025Oca 2026NisTemEki

MA 300,1090 ₺fiyat %0,1 altında

MA 900,1077 ₺fiyat %1,1 üstünde

MA 2000,1038 ₺fiyat %4,9 üstünde

Aylık getiri (son 24 ay)

Kas 2024May 2025KasNis 2026Eki

Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı

Yükleniyor…

Para akışı

büyüklük, akış ve yatırımcılar

Büyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.

Fon büyüklüğü27,9 Mn ₺kategorisinde 10./10 fon · ▲ %0,2 (gün)

Yatırımcı1.166+6 kişi (gün)

Pay adedi256,1 Mn▲ %0,40 (gün) · tedavüldeki pay

Bugün büyüklük 53,5 B ₺ arttı. Bunun 110,8 B ₺'si para girişi, 57,1 B ₺'si değer kaybı.

Net akış · 1 gün+110,8 B ₺+6 kişi · büyüklüğün %0,4'i · 9 gündür giriş

Günlük net akışSıfır çizgisinin üstü para girişi, altı çıkışı · son 65 işlem günü

Pencere toplamı +9,1 Mn ₺50 giriş günü · 15 çıkış günüen büyük giriş +3,4 Mn ₺ (21 Eki 2026)en büyük çıkış −407,1 B ₺ (5 Eki 2026)

+1,0 Mn+2,0 Mn+3,0 Mn+4,0 Mn−1,0 Mn0

+9,1 Mn−67,0 B

+9,1 Mn ₺

birikimli

27 Tem 202618 Ağu 20269 Eyl 20261 Eki 202623 Eki 2026

Net akış · 1 hafta+6,2 Mn ₺+63 kişi

Net akış · 1 ay+6,5 Mn ₺+111 kişi

Net akış · 3 ay+9,1 Mn ₺+176 kişi

Zirve büyüklük27,9 Mn ₺23 Eki 2026 · şu an zirvesinde

Yatırımcı başına23,9 B ₺dün 24,0 B ₺

En büyük tek gün giriş+3,4 Mn ₺21 Eki 2026

En büyük tek gün çıkış−1,4 Mn ₺22 Mar 2023

Aylık ortalama%2,7veri başlangıcından beri (~5 yıl, geometrik)

Pozitif gün%64878/1.365 gün · 55/65 ay artı

Pazar payı%0,24tüm TEFAS fonları içinde

Takipteyiz1956 gün15 Haz 2021'den beri

🔒 Para giriş-çıkışı üyelere özel Üye ol →

Pay analiziTedavüldeki pay adedi — fona giren para pay yaratır, çıkan para pay yok eder, fiyat hareketi değiştirmez. Talebin fiyattan arındırılmış ölçüsü (TEFAS).

🔒 Pay analizi üyelere özel Üye ol →

Takvim ayı ortalamasıFon geçmiş yıllarda o ayı ortalama nasıl geçirmiş · altında kaç yılın artı bittiği

Oca+%4,54/5 yıl artı

Şub+%2,25/5 yıl artı

Mar+%1,14/5 yıl artı

Nis+%2,54/5 yıl artı

May+%1,84/5 yıl artı

Haz+%2,14/6 yıl artı

Tem+%4,76/6 yıl artı

Ağu+%3,76/6 yıl artı

Eyl+%1,34/6 yıl artı

Eki+%2,86/6 yıl artı

Kas+%4,34/5 yıl artı

Ara+%2,24/5 yıl artı

Yatırımcı analiziKim geliyor, kim gidiyor, ne kazanıyor — TEFAS'ın günlük yatırımcı sayısı ve pay adedinden.

🔒 Yatırımcı analizi üyelere özel Üye ol →

Yatırımcı sayısı trendiSeçili dönemde fona giren-çıkan kişi sayısı. Güven ve popülerlik sinyali.

1.166

+236 (dönem)

Eki 2025Oca 2026NisTemEki

🔒 Üyelere özel Üye ol →

Yönetim

ekip, ücretler ve giderler

Ücretler ve giderlerKAP kayıtlarından · oran tarihi 18 Eki 2017

Yıllık işletim gideri%1,88günlük %0,005151 · fonun uyguladığı oran

Toplam gider üst sınırı%1,91yıllık · aşılamaz

Kategorisine göre pahalı · 10 fon içinde en ucuz 6.

en düşük %1,83medyan %1,87en yüksek %1,9

✓Giriş ve çıkış komisyonu yok, performans ücreti alınmıyor.

Bu kesintiler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir.

Portföy

dağılım + DNA🔒 üyelere özel

Güncel dağılım23 Ekim 2026 · TEFAS · 6 kalem

%67,2kamu kira sertifikaları (tl)

Varlık türüOran (%)

Kamu Kira Sertifikaları (TL)67,24

Hisse Senedi9,80

Katılma Hesabı (TL)8,86

BİST Taahhütlü İşlem Pazarı Satım7,44

Özel Sektör Kira Sertifikaları3,92

Girişim Sermayesi Yatırım Fonları Katılma Payları2,74

Toplam %100'ü aşabilir; serbest fonlarda kaldıraç / repo borcu negatif kalem olarak görünür.

Dağılım değişimi22 Eki 2026 → 23 Eki 2026 · devir hızı %9,2

BİST Taahhütlü İşlem Pazarı Satım16,5 → 7,4▼ −9,0

Kamu Kira Sertifikaları (TL)58,4 → 67,2▲ +8,9

Katılma Hesabı (TL)8,7 → 8,9▲ +0,2

Hisse Senedi9,9 → 9,8▼ −0,1

Özel Sektör Kira Sertifikaları3,9 → 3,9▲ +0,1

Girişim Sermayesi Yatırım Fonları Katılma Payları2,7 → 2,7▲ +0,1

Portföy DNA'sı · son 180 gün104 snapshot

Kamu Kira Sertifikaları (TL)%67,24Hisse Senedi%9,80Katılma Hesabı (TL)%8,86BİST Taahhütlü İşlem Pazarı Satım%7,44Özel Sektör Kira Sertifikaları%3,92Girişim Sermayesi Yatırım Fonları Katılma Payları%2,74Yatırım Fonları Katılma Payları

Aylık portföy raporları — Bu fon için yayınlanabilir KAP dağılım raporu yok: ya henüz çekilmedi ya da elimizdeki raporlar doğruluk denetiminden geçemedi. Yanlış dağılım göstermektense hiç göstermiyoruz; yukarıdaki günlük dağılım TEFAS kaynaklıdır.

🔒 Portföy dağılımı üyelere özel Üye ol →

Kalite

Sharpe · Vol · DD🔒 üyelere özel

Sharpe (90g)-5,09

%10'lik dilimyüksek iyi

Sortino (90g)-4,37

—yüksek iyi

Calmar (1Y)16,85

—yüksek iyi

Volatilite (90g)%4,2

%100'lik dilimdüşük iyi

Max Drawdown (1Y)−%1,9

%100'lik dilimdüşük iyi

Beta (1Y, BIST 30)0,21

—medyana yakın iyi

Reel getiri (1Y, TÜFE düzeltilmiş)%2,0

Drawdown (1 yıl)

0min −%11,1 · 15 May 2023

🔒 Kalite metrikleri üyelere özel Üye ol →

Benchmark

BIST · altın · TÜFE🔒 üyelere özel

1Y getirisi · 7 kıyas ölçütü · TEFAS resmî

FIS (bu fon)

+%32,3

Mevduat

+%40,5

TÜFE

+%29,7

BIST 30

+%21,1

USD/TRY

+%18,2

EUR/TRY

+%14,5

Altın (gr)

+%13,2

BIST 100

+%5,8

🔒 Üyelere özel Üye ol →

Sıralama

kategori içi🔒 üyelere özel

Kategorisi içinde sıralamaKatılım Standart Fon · 10 fon arasında. Üst yüzdelik = daha iyi.

1Y Getiri8/10

%32,3%30

Sharpe (90g)10/10

-5,09%10

Volatilite1/10

%4,2%100

Sıralama (3A)+%1,1

3. / 10 fon

Bu fon%4,1

Medyan%3,0

Yüzdelik%67

Sıralama (1Y)−%5,2

8. / 10 fon

Bu fon%32,3

Medyan%37,5

Yüzdelik%22

Kategori sapması: "Katılım Standart Fon" olmasına rağmen portföyün %71'i tahvil — beklentinin ötesinde.

🔒 Sıralama üyelere özel Üye ol →

Mevsimsellik

yıl × ay🔒 üyelere özel

Performans ısı haritası

OcaŞubMarNisMayHazTemAğuEylEkiKasAra

2021

−%1,4

+%2,1

+%2,3

+%0,7

+%4,0

+%6,8

+%2,5

2022

+%5,0

+%1,0

+%6,1

+%3,1

+%4,1

−%0,1

+%2,9

+%7,8

+%3,9

+%8,2

+%9,9

+%9,5

2023

−%1,1

+%6,0

−%3,7

−%1,2

−%1,0

+%7,2

+%11,7

+%4,7

+%2,7

+%1,8

−%0,5

−%8,3

2024

+%7,3

+%3,1

+%1,0

+%5,0

+%1,4

+%2,2

+%3,9

+%0,1

−%0,7

+%0,6

+%4,6

+%4,2

2025

+%4,1

+%0,6

+%1,6

+%0,6

+%1,8

+%3,5

+%5,8

+%2,8

+%1,7

+%0,7

+%2,9

2026

+%7,1

+%0,3

+%0,7

+%5,0

+%2,8

+%1,2

+%2,1

+%4,4

−%0,2

+%0,5

🔒 Üyelere özel Üye ol →

Kriz stresi

zirveden en sert düşüşler🔒 üyelere özel

ZirveDipSüreDüşüş

10 Mar 202315 May 202366 gün−%11,1

8 Kas 202328 Ara 202350 gün−%10,6

17 Ara 202123 Ara 20216 gün−%5,7

🔒 Üyelere özel Üye ol →

Fonoloji notu

AI · günlük güncel🔒 üyelere özel

✨ AI özet

Son bir yılda %32,3 nominal getiri sağlayan fonun reel getirisi %2,0 ile enflasyonun üzerinde, ancak son ayda %-0,3 performans göstermiş. Portföy ağırlıklı olarak %67 devlet tahvili ve %16 nakit-mevduat tarafında; %10 hisse ve %4 özel sektör tahvili, Katılım Standart Fon kategorisiyle genel olarak uyumlu, daha dengeli bir yapı ortaya koyuyor. Risk-getiri dengesinde volatilitenin %4,2 ve maksimum düşüşün %-1,9 ile görece sınırlı kalmasına karşın Sharpe -5,09 dikkat çekiyor; son dönem getirinin alınan riski yeterince karşılamadığını düşündürüyor. HDI Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. yönetimindeki fonun 0,03 milyar TL büyüklüğü, onu daha çok niş ölçekte bir seçenek olarak öne çıkarıyor.

Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir

🔒 Günlük AI notu üyelere özel Üye ol →

KAP

28 bildirim · portföy raporları, özel durum🔒 üyelere özel

🔔 Bildirim alarmı

🔒 KAP bildirimleri üyelere özel Üye ol →

HDI Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu

Künye

Grafik

Para akışı

Yönetim

Portföy

Kalite

Benchmark

Sıralama

Mevsimsellik

Kriz stresi

Fonoloji notu

KAP

Sık sorulanlar