HDI Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Agresif Değişken Emeklilik Yatırım Fonu (FIC), Değişken Fon kategorisinde HDI Fiba Emeklilik A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. Emeklilik fonu olduğu için TEFAS'ta değil BEFAS'ta işlem görür; ISIN kodu TRYFIBE00256.

FIC fonunun güncel fiyatı nedir?

FIC biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺0,1697 (23 Ekim 2026).

FIC fonunun yıllık getirisi nedir?

FIC son 12 ayda −%11,6 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri −%31,9. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.

FIC fonunun Sharpe oranı kaç?

FIC için 90 günlük Sharpe oranı -8,08 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.

FIC fonunun risk skoru nedir?

FIC fonunun SPK risk değeri 6/7 — yüksek risk grubu.

FIC fonunu hangi şirket yönetiyor?

FIC fonu HDI Fiba Emeklilik A.Ş. tarafından yönetilmektedir.

FIC fonunun büyüklüğü ne kadar?

Fon büyüklüğü 102,8 Mn TL; 1.709 yatırımcısı bulunmaktadır.

FIC HDI Fiba Emeklilik OKS Agresif Değişken Fonu

Künye

kimlik, durum ve önemli değişiklikler

ISINTRYFIBE00256

DurumAktif

İşlem saati09:00 – 17:30

Alış valörüT+1

Satış valörüT+1

KAP Bilgi ↗

Grafik

fiyat & getiri

Fiyat grafiğiBu dönem getirisi −%12,9

1H 1A 3A 6A YBB 1Y 3Y 5Y Tümü

Alan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır

Eki 2025Oca 2026NisTemEki

MA 300,1754 ₺fiyat %3,3 altında

MA 900,2136 ₺fiyat %20,6 altında

MA 2000,2257 ₺fiyat %24,8 altında

Aylık getiri (son 24 ay)

Kas 2024May 2025KasNis 2026Eki

Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı

Yükleniyor…

Para akışı

büyüklük, akış ve yatırımcılar

Büyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.

Fon büyüklüğü102,8 Mn ₺kategorisinde 91./119 fon · ▼ %1,1 (gün)

Yatırımcı1.709−6 kişi (gün)

Pay adedi605,7 Mn▼ %0,24 (gün) · tedavüldeki pay

Bugün büyüklük 1,2 Mn ₺ azaldı. Bunun 252,2 B ₺'si para çıkışı, 938,1 B ₺'si değer kaybı.

Net akış · 1 gün−252,2 B ₺−6 kişi · büyüklüğün %0,2'i

Günlük net akışSıfır çizgisinin üstü para girişi, altı çıkışı · son 65 işlem günü

Pencere toplamı −7,9 Mn ₺27 giriş günü · 38 çıkış günüen büyük giriş +582,1 B ₺ (18 Ağu 2026)en büyük çıkış −1,4 Mn ₺ (14 Eyl 2026)

+500,0 B+1,0 Mn−500,0 B−1,0 Mn−1,5 Mn0

+480,8 B−7,9 Mn

−7,9 Mn ₺

birikimli

27 Tem 202618 Ağu 20269 Eyl 20261 Eki 202623 Eki 2026

Net akış · 1 hafta−630,2 B ₺−16 kişi

Net akış · 1 ay−3,7 Mn ₺−66 kişi

Net akış · 3 ay−8,0 Mn ₺−140 kişi

Zirve büyüklük167,1 Mn ₺25 Şub 2026 · zirveden −%38,5

Yatırımcı başına60,1 B ₺dün 60,6 B ₺

En büyük tek gün giriş+20,3 Mn ₺9 Oca 2023

En büyük tek gün çıkış−3,0 Mn ₺22 Tem 2025

Aylık ortalama%3,6veri başlangıcından beri (~5 yıl, geometrik)

Pozitif gün%58787/1.365 gün · 45/65 ay artı

Pazar payı%0,08tüm TEFAS fonları içinde

Takipteyiz1956 gün15 Haz 2021'den beri

🔒 Para giriş-çıkışı üyelere özel Üye ol →

Pay analiziTedavüldeki pay adedi — fona giren para pay yaratır, çıkan para pay yok eder, fiyat hareketi değiştirmez. Talebin fiyattan arındırılmış ölçüsü (TEFAS).

🔒 Pay analizi üyelere özel Üye ol →

Takvim ayı ortalamasıFon geçmiş yıllarda o ayı ortalama nasıl geçirmiş · altında kaç yılın artı bittiği

Oca+%7,74/5 yıl artı

Şub+%2,24/5 yıl artı

Mar+%1,53/5 yıl artı

Nis+%5,93/5 yıl artı

May+%2,94/5 yıl artı

Haz+%3,65/6 yıl artı

Tem+%6,94/6 yıl artı

Ağu+%5,65/6 yıl artı

Eyl−%2,64/6 yıl artı

Eki+%2,52/6 yıl artı

Kas+%10,94/5 yıl artı

Ara+%2,53/5 yıl artı

Yatırımcı analiziKim geliyor, kim gidiyor, ne kazanıyor — TEFAS'ın günlük yatırımcı sayısı ve pay adedinden.

🔒 Yatırımcı analizi üyelere özel Üye ol →

Yatırımcı sayısı trendiSeçili dönemde fona giren-çıkan kişi sayısı. Güven ve popülerlik sinyali.

1.709

−503 (dönem)

Eki 2025Oca 2026NisTemEki

🔒 Üyelere özel Üye ol →

Yönetim

ekip, ücretler ve giderler

Ücretler ve giderlerKAP kayıtlarından · oran tarihi 14 Mar 2018

Yıllık işletim gideri%0,85günlük %0,002328 · fonun uyguladığı oran

Toplam gider üst sınırı%1,09yıllık · aşılamaz

Kategorisinin ortasında · 105 fon içinde en ucuz 1.

en düşük %0,85medyan %0,85en yüksek %2,26

✓Giriş ve çıkış komisyonu yok, performans ücreti alınmıyor.

Bu kesintiler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir.

Portföy

dağılım + DNA🔒 üyelere özel

Güncel dağılım23 Ekim 2026 · TEFAS · 4 kalem

%58,7hisse senedi

Varlık türüOran (%)

Hisse Senedi58,66

Yatırım Fonları Katılma Payları26,78

Vadeli İşlemler Nakit Teminatları10,93

Gayrimenkul Yatırım Fonları Katılma Payları3,63

Toplam %100'ü aşabilir; serbest fonlarda kaldıraç / repo borcu negatif kalem olarak görünür.

Dağılım değişimi22 Eki 2026 → 23 Eki 2026 · devir hızı %2,2

Hisse Senedi60,9 → 58,7▼ −2,2

Vadeli İşlemler Nakit Teminatları9,0 → 10,9▲ +2,0

Yatırım Fonları Katılma Payları26,6 → 26,8▲ +0,2

Gayrimenkul Yatırım Fonları Katılma Payları3,6 → 3,6▲ +0,0

Portföy DNA'sı · son 180 gün104 snapshot

Hisse Senedi%58,66Yatırım Fonları Katılma Payları%26,78Vadeli İşlemler Nakit Teminatları%10,93Gayrimenkul Yatırım Fonları Katılma Payları%3,63Girişim Sermayesi Yatırım Fonları Katılma Payları

Aylık portföy raporları — Bu fon için yayınlanabilir KAP dağılım raporu yok: ya henüz çekilmedi ya da elimizdeki raporlar doğruluk denetiminden geçemedi. Yanlış dağılım göstermektense hiç göstermiyoruz; yukarıdaki günlük dağılım TEFAS kaynaklıdır.

🔒 Portföy dağılımı üyelere özel Üye ol →

Kalite

Sharpe · Vol · DD🔒 üyelere özel

Sharpe (90g)-8,08

%4'lik dilimyüksek iyi

Sortino (90g)-6,08

—yüksek iyi

Calmar (1Y)-0,37

—yüksek iyi

Volatilite (90g)%21,2

%17'lik dilimdüşük iyi

Max Drawdown (1Y)−%31,6

%1'lik dilimdüşük iyi

Beta (1Y, BIST 30)0,76

—medyana yakın iyi

Reel getiri (1Y, TÜFE düzeltilmiş)−%31,9

Drawdown (1 yıl)

0min −%31,6 · 23 Eki 2026

🔒 Kalite metrikleri üyelere özel Üye ol →

Benchmark

BIST · altın · TÜFE🔒 üyelere özel

1Y getirisi · 7 kıyas ölçütü · TEFAS resmî

FIC (bu fon)

−%11,6

Mevduat

+%40,5

TÜFE

+%29,7

BIST 30

+%21,1

USD/TRY

+%18,2

EUR/TRY

+%14,5

Altın (gr)

+%13,2

BIST 100

+%5,8

🔒 Üyelere özel Üye ol →

Sıralama

kategori içi🔒 üyelere özel

Kategorisi içinde sıralamaDeğişken Fon · 105 fon arasında. Üst yüzdelik = daha iyi.

1Y Getiri105/105

−%11,6%1

Sharpe (90g)102/105

-8,08%4

Volatilite88/105

%21,2%17

Sıralama (3A)−%26,2

119. / 119 fon

Bu fon−%29,4

Medyan−%3,2

Yüzdelik%0

Sıralama (1Y)−%39,7

119. / 119 fon

Bu fon−%11,6

Medyan%28,1

Yüzdelik%0

🔒 Sıralama üyelere özel Üye ol →

Mevsimsellik

yıl × ay🔒 üyelere özel

Performans ısı haritası

OcaŞubMarNisMayHazTemAğuEylEkiKasAra

2021

−%4,8

−%1,3

+%1,7

+%1,1

+%7,0

+%22,0

−%0,1

2022

+%8,0

−%5,0

+%13,7

+%7,5

+%6,6

+%0,1

+%8,8

+%16,5

+%4,8

+%23,2

+%27,2

+%11,0

2023

−%8,4

+%0,1

−%0,2

−%0,7

+%2,8

+%19,6

+%25,5

+%15,7

+%7,0

−%4,6

+%2,6

−%6,6

2024

+%15,7

+%13,0

+%0,4

+%14,6

+%3,8

+%3,1

+%2,7

−%8,5

+%2,9

−%7,1

+%6,1

+%2,9

2025

+%4,3

+%0,3

+%3,5

−%0,3

+%2,0

+%2,1

+%6,4

+%6,0

−%3,1

−%0,2

−%3,6

+%5,4

2026

+%18,8

+%2,5

−%10,0

+%8,6

−%0,8

+%1,9

−%0,4

+%2,4

−%27,9

−%3,4

🔒 Üyelere özel Üye ol →

Kriz stresi

zirveden en sert düşüşler🔒 üyelere özel

ZirveDipSüreDüşüş

12 May 202623 Eki 2026164 gün−%31,6

17 Ara 202124 Ara 20217 gün−%23,3

3 Oca 202315 Şub 202343 gün−%20,4

17 Tem 20246 Kas 2024112 gün−%19,3

9 Eki 202328 Ara 202380 gün−%14,5

🔒 Üyelere özel Üye ol →

Fonoloji notu

AI · günlük güncel🔒 üyelere özel

✨ AI özet

Son bir yılda %-11,6 nominal getiri sunan fonun reel getirisi %-31,9’a geriliyor; bu fark, enflasyon karşısındaki kaybın oldukça belirgin olduğunu gösteriyor. Portföyün %59’u hisse senetlerinde, %11’i nakit ve mevduatta bulunuyor; dağılım, “agresif değişken” kategorisiyle uyumlu ve hisse ağırlığını öne çıkarıyor. Sharpe oranının -8,08, volatilitenin %21,2 ve maksimum düşüşün %-31,6 olması, risk-getiri dengesinin görece zayıf seyrettiğine işaret ediyor; TEFAS risk seviyesi de 6/7. 0,10 milyar TL’lik fon büyüklüğü, FIC’in geniş ölçekli olmaktan çok niş bir yatırımcı kitlesine hitap ettiğini düşündürüyor.

Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir

🔒 Günlük AI notu üyelere özel Üye ol →

KAP

12 bildirim · portföy raporları, özel durum🔒 üyelere özel

🔔 Bildirim alarmı

🔒 KAP bildirimleri üyelere özel Üye ol →

HDI Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Agresif Değişken Emeklilik Yatırım Fonu

Künye

Grafik

Para akışı

Yönetim

Portföy

Kalite

Benchmark

Sıralama

Mevsimsellik

Kriz stresi

Fonoloji notu

KAP

Sık sorulanlar