VERİLER YÜKLENİYOR
Borsa İstanbul'da işlem görüyor
FGS
QNB Portföy Yönetimi A.Ş.NAV 12 Ekim 2026 · Kaynak: TEFAS
QNB Portföy Gümüş Katılım Borsa Yatırım Fonu
QNB Portföy Yönetimi A.Ş.NAV 12 Ekim 2026 · Kaynak: TEFASBorsa Yatırım Fonu (ETF)Gümüş FonuKatılım: Evet7/7≈ 0,088 gr altın
Fiyat · NAV12 Ekim 2026
₺587,750000▲ +%2,40
1 Yıl%38,5reel %6,7
Büyüklük40,30 Mr ₺0 yatırımcı
Getiri₺587,750000
1H+%1,0
1A−%4,2
3A+%9,9
6A−%16,0
1Y+%38,5
2Y+%171,2
5Y+%1.242,2
12 EkiRetail Sales YoYbu fonun kategorisini doğrudan etkiliyor
QNB Portföy
✨ Kısa yorum
Son 30 gün yatay-aşağı (%-4.2). TÜFE'yi yendi, reel getiri %6.7.
FGS (QNB Portföy Gümüş Katılım Borsa Yatırım Fonu), QNB Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir borsa yatırım fonu (etf)dur. ISIN: TRYFNBK00030.
Gümüş Fonu kategorisinde yer alır ve SPK risk değeri 7/7'dir.
Fonun büyüklüğü 40,30 Mr TL ve 0 yatırımcısı var.
Son 12 ayda %38,5 nominal, %6,7 reel getiri sağladı; 90 günlük Sharpe oranı 0,17.
01
Künye
kimlik, durum ve önemli değişikliklerISINTRYFNBK00030
DurumAktif
Alış valörüT+0
Satış valörüT+0
02
Grafik
fiyat & getiriAlan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır
Eki 2025Oca 2026NisTemEki
MA 30596,8333 ₺fiyat %1,5 altında
MA 90591,5938 ₺fiyat %0,6 altında
MA 200622,2610 ₺fiyat %5,5 altında
Aylık getiri (son 24 ay)
Kas 2024May 2025KasNis 2026Eki
Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı
Yükleniyor…
03
Para akışı
büyüklük, akış ve yatırımcılarBüyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.
Fon büyüklüğü40,30 Mr ₺kategorisinde 1./1 fon · ▲ %3,6 (gün)
Yatırımcı0
Pay adedi67,8 Mntedavüldeki pay
Bugün büyüklük 1,38 Mr ₺ arttı. Bunun 0 ₺'si para girişi, 932,3 Mn ₺'si değer kazancı.
Net akış · 1 gün0 ₺büyüklüğün %0,0'i
Günlük net akışSıfır çizgisinin üstü para girişi, altı çıkışı · son 65 işlem günü
Pencere toplamı −3,31 Mr ₺0 giriş günü · 13 çıkış günüen büyük çıkış −766,9 Mn ₺ (2 Eyl 2026)
+200,0 Mn−200,0 Mn−400,0 Mn−600,0 Mn−800,0 Mn0
0−3 Mr
−3,31 Mr ₺
birikimli
13 Tem 20265 Ağu 202627 Ağu 202618 Eyl 202612 Eki 2026
Net akış · 1 hafta0 ₺
Net akış · 1 ay−761,8 Mn ₺
Net akış · 3 ay−3,31 Mr ₺
Zirve büyüklük70,74 Mr ₺30 Oca 2026 · zirveden −%43,0
En büyük tek gün giriş+890,6 Mn ₺9 Şub 2026
En büyük tek gün çıkış−1,28 Mr ₺30 Ara 2025
Aylık ortalama%4,0veri başlangıcından beri (~5 yıl, geometrik)
Pozitif gün%54733/1.356 gün · 40/65 ay artı
Pazar payı%100,00tüm TEFAS fonları içinde
Takipteyiz1945 gün15 Haz 2021'den beri
Pay analiziTedavüldeki pay adedi — fona giren para pay yaratır, çıkan para pay yok eder, fiyat hareketi değiştirmez. Talebin fiyattan arındırılmış ölçüsü (TEFAS).
12 Eki 2026 itibarıyla- Son 3 ayda fiyat +%6,4 artarken pay adedi %7,5 azaldı: büyüklük yeni paradan değil getiriden geliyor, yatırımcılar kâr alıyor.
- Fondaki her 100 liranın 82 lirası 1 yıldan uzun süredir yerinde: sadık bir yatırımcı tabanı.
- Bugünkü payların ortalama maliyeti ₺281,9600, fiyat ₺587,7500. Her 100 paydan 86 tanesi kârda.
Pay adedi67,8 Mnson gün değişmedi
Zirve75,6 Mn7 Nis 2026 · −%10,3
Son 1 yıl33 / 36gün net giriş / gün net çıkış · 182 gün değişmedi
Paranın ortalama yaşı2,2 yılson 1 ayda net yeni para gelmedi
Payların ortalama maliyeti₺281,9600fiyat ₺587,7500 · +%108,5
Dönem değişimi · pay adedi
1G+%0,00
1H+%0,00
1A−%2,2−1,5 Mn
3A−%7,5−5,5 Mn
6A−%10,3−7,8 Mn
1Y−%5,0−3,6 Mn
YBB−%6,3−4,6 Mn
Tümü+%370,8+53,4 Mn
Pay adedi ve fiyat
12 Eki 2026pay 67,8 Mnfiyat ₺587,7500
75,6 Mn67,8 Mn
Yükselen alan = fona net para giriyor; düşen alan = para çıkıyor. Kesikli çizgi fiyat (ayrı ölçek).Yatırımcıların parası ne kazandıDönem başındaki bakiye + dönemde eklenen net para, bugün ne ediyor — fonun kendi getirisiyle yan yana. Fark, paranın ne zaman girip çıktığından doğar.
Son 1 yıl: dönem başındaki 30,31 Mr ₺ ve eklenen net −1,89 Mr ₺ ile toplam 28,42 Mr ₺ bugün 39,85 Mr ₺.Zaman ağırlıklı değildir: dönem içinde geç giren para da tam sayılır. "—": yatırımcılar dönemde koyduğundan fazlasını çekmiş, oran anlamsız.
| Dönem | Dönem başı | Net para | Bugün | Yatırımcı parası | Fon | Fark |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Son 1 ay | 42,50 Mr ₺ | −916,0 Mn ₺ | 39,85 Mr ₺ | −%4,2 | −%4,2 | −0,0 puan |
| Son 3 ay | 40,50 Mr ₺ | −3,31 Mr ₺ | 39,85 Mr ₺ | +%7,2 | +%6,4 | +0,8 puan |
| Son 1 yıl | 30,31 Mr ₺ | −1,89 Mr ₺ | 39,85 Mr ₺ | +%40,2 | +%38,5 | +1,8 puan |
Fondaki para ne zamandır oradaBugünkü payların hangi dönemde fona girdiği (net giriş günleri; çıkışlar tüm paylardan orantılı düşülür). Ortalama yaş 2,2 yıl.Veri 17 May 2021 tarihinde başlıyor; o gün fonda olan paylar bu günle sayılır.
3 yıldan eski%28
1–3 yıl%54
3–12 ay%18
1–3 ay%0
Son 1 ay%0
Paylar hangi fiyattan alındıBugünkü payların alış fiyatı dağılımı. Yeşil: bugünkü fiyatın altında (kârda), kırmızı: üstünde (zararda). Her 100 paydan 86 tanesi kârda.
₺40,2863₺1.110,0000
bugünkü fiyat ₺587,7500ortalama maliyet ₺281,9600 (+%108,5)
Büyüklük nereden geldi17 May 2021 tarihindeki büyüklük + o günden beri giren net para + yatırım kazancı = bugünkü büyüklük. Bugünkü büyüklüğün %72 kadarı kazançtan.
Başlangıç682,7 Mn ₺
Net yeni para+10,30 Mr ₺
Yatırım kazancı+28,87 Mr ₺
Bugün39,85 Mr ₺
Takvim ayı ortalamasıFon geçmiş yıllarda o ayı ortalama nasıl geçirmiş · altında kaç yılın artı bittiği
Oca+%16,33/5 yıl artı
Şub−%5,52/5 yıl artı
Mar+%6,94/5 yıl artı
Nis+%3,63/5 yıl artı
May+%4,44/5 yıl artı
Haz−%2,72/6 yıl artı
Tem+%3,04/6 yıl artı
Ağu+%3,83/6 yıl artı
Eyl+%1,82/6 yıl artı
Eki+%6,56/6 yıl artı
Kas+%9,94/5 yıl artı
Ara+%11,73/5 yıl artı
04
Portföy
dağılım + DNA%100,0kıymetli madenler
Varlık türüOran (%)
100,00
Toplam %100'ü aşabilir; serbest fonlarda kaldıraç / repo borcu negatif kalem olarak görünür.
Dağılım değişimi9 Eki 2026 → 12 Eki 2026
100,0 → 100,0▲ +0,0
Portföy DNA'sı · son 180 gün100 snapshot
Kıymetli Madenler%100,00
Aylık portföy raporları
Dağılım sayfasına git →Tüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.
KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici05
Kalite
Sharpe · Vol · DDSharpe (90g)0,17
—yüksek iyi
Sortino (90g)0,16
—yüksek iyi
Calmar (1Y)0,74
—yüksek iyi
Volatilite (90g)%31,1
—düşük iyi
Max Drawdown (1Y)−%53,3
—düşük iyi
Beta (1Y, BIST 30)0,86
—medyana yakın iyi
Reel getiri (1Y, TÜFE düzeltilmiş)%6,7
Drawdown (1 yıl)
0min −%53,3 · 20 Tem 2026
06
Benchmark
BIST · altın · TÜFE1Y getirisi · 7 kıyas ölçütü · TEFAS resmî
+%39,1
+%40,5
+%31,6
+%29,7
+%18,0
+%17,3
+%16,2
+%14,4
07
Sıralama
kategori içi08
Mevsimsellik
yıl × ayPerformans ısı haritası
OcaŞubMarNisMayHazTemAğuEylEkiKasAra
2021
−%5,9
−%2,9
−%8,5
−%2,4
+%17,7
+%29,0
+%2,5
2022
+%5,5
+%9,5
+%8,9
−%7,1
+%1,8
−%4,1
+%2,2
−%0,5
−%0,6
+%3,8
+%11,4
+%15,0
2023
−%2,8
−%9,6
+%13,4
+%17,4
−%5,2
+%10,9
+%15,2
−%0,1
−%5,6
+%5,3
+%8,6
−%1,3
2024
−%0,3
−%0,4
+%15,7
+%7,8
+%14,4
−%4,7
−%2,6
+%7,8
+%6,5
+%7,1
−%8,8
−%2,9
2025
+%8,4
+%3,0
+%15,0
−%3,4
+%0,5
+%14,0
+%4,6
+%3,7
+%22,8
+%4,3
+%9,2
+%45,2
2026
+%70,4
−%30,1
−%18,4
+%3,2
+%10,5
−%26,2
+%1,5
+%20,2
−%10,0
+%0,6
09
Kriz stresi
zirveden en sert düşüşlerZirveDipSüreDüşüş
30 Oca 202620 Tem 2026171 gün−%53,3
21 Ara 202124 Ara 20213 gün−%35,9
7 Haz 202120 Eyl 2021105 gün−%19,5
17 Eki 202530 Eki 202513 gün−%16,7
4 Oca 20239 Mar 202364 gün−%15,5
10
Fonoloji notu
AI · günlük güncel✨ AI özet
Son bir yılda %38,5 nominal, enflasyondan arındırıldığında ise %6,7 reel getiri sağlayan fon, kısa vadede %4,2 gerilemiş; bu tablo getirinin dalgalı bir seyir izlediğine işaret ediyor. Portföyün %100’ü kıymetli madenlerde ve fon adından anlaşılacağı üzere odak gümüş tarafında; bu yapı, kategoriyle tamamen uyumlu ve konsantrasyonu yüksek. Sharpe oranı 0,17 ile sınırlı kalırken %31,1 volatilite ve %-53,3 maksimum düşüş, risk-getiri dengesinin temkin gerektirdiğini gösteriyor; TEFAS risk seviyesi de 7/7. 40,30 milyar TL’lik fon büyüklüğü, FGS’nin niş bir ürünün ötesinde güçlü yatırımcı ilgisi gördüğüne dikkat çekiyor.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildirMCPBu fonun verisini sohbette sorClaude, ChatGPT veya Cursor'a Fonoloji bağlantısını ekle; FGS'yi doğal dille sorgula.
mcp.fonoloji.comyeniFGS'nın hikayesiScroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.Hikaye modunda aç →karşılaştırBaşka fonla karşılaştır→
Tüm fiyat tablosu · NAV geçmişi1.356 gün
TarihFiyatDeğişim
•••••••••
•••••••••
•••••••••
•••••••••
•••••••••
•••••••••
Sık sorulanlar
01FGS fonu nedir?+
QNB Portföy Gümüş Katılım Borsa Yatırım Fonu (FGS), Gümüş Fonu kategorisinde QNB Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS'ta değil, Borsa İstanbul'da hisse senedi gibi alınıp satılır; ISIN kodu TRYFNBK00030.
02FGS fonunun güncel fiyatı nedir?+
FGS biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺587,75 (12 Ekim 2026).
03FGS fonunun yıllık getirisi nedir?+
FGS son 12 ayda %38,5 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %6,7. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.
04FGS fonunun Sharpe oranı kaç?+
FGS için 90 günlük Sharpe oranı 0,17 (pozitif ama düşük). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05FGS fonunun risk skoru nedir?+
FGS fonunun SPK risk değeri 7/7 — çok yüksek risk grubu.
06FGS fonunu hangi şirket yönetiyor?+
FGS fonu QNB Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07FGS fonunun büyüklüğü ne kadar?+
Fon büyüklüğü 40,30 Mr TL.