VERİLER YÜKLENİYOR
TEFAS'ta işlem görüyor
FAK
Yatırım FonuKatılım Şemsiye FonuKatılım: Evet6/7
Fiyat · NAV23 Ekim 2026
₺1,229790▼ −%1,15
1 Yıl%0,0reel −%22,9
Büyüklük10,2 Mn ₺264 yatırımcı
Getiri₺1,229790
1H−%1,3
1A−%4,6
3A+%2,3
6A−%11,7
1Y+%0,0
2Y—
5Y—
27 EkiUnemployment Ratebu fonun kategorisini doğrudan etkiliyor
Fonmap Portföy
✨ Kısa yorum
Son 30 gün yatay-aşağı (%-4.6). AUM %-47 küçüldü — kitle çıkışı sinyali. Sharpe negatif (-1.55) — risksiz faizin altında performans.
Bu kategori ne?Orta risk
Faiz içermeyen, İslami finansa uygun ürünler (sukuk, katılım hesabı).
Uygun: İslami prensiplere uyum arayan yatırımcı.
FAK (Fonmap Portföy Altın Katılım Fonu), Fonmap Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. ISIN: TRYFNVP00094.
Katılım Şemsiye Fonu kategorisinde yer alır ve SPK risk değeri 6/7'dir.
Fonun büyüklüğü 10,2 Mn TL ve 264 yatırımcısı var.
Son 12 ayda %0,0 nominal, −%22,9 reel getiri sağladı; 90 günlük Sharpe oranı -1,55.
01
Künye
kimlik, durum ve önemli değişikliklerISINTRYFNVP00094
DurumAktif
PlatformAlım ve bozuma açık
İşlem saati09:00 – 17:30
Alış valörüT+1
Satış valörüT+1
02
Grafik
fiyat & getiriAlan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır
Eki 2025Oca 2026NisTemEki
MA 301,2524 ₺fiyat %1,8 altında
MA 901,2720 ₺fiyat %3,3 altında
MA 2001,2913 ₺fiyat %4,8 altında
Aylık getiri (son 24 ay)
Eki 2025Oca 2026NisTemEki
Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı
Yükleniyor…
03
Para akışı
büyüklük, akış ve yatırımcılarBüyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.
Fon büyüklüğü10,2 Mn ₺kategorisinde 106./114 fon · ▼ %11,0 (gün)
Yatırımcı264−2 kişi (gün)
Pay adedi8,3 Mn▼ %9,91 (gün) · tedavüldeki pay
Takvim ayı ortalamasıFon geçmiş yıllarda o ayı ortalama nasıl geçirmiş · altında kaç yılın artı bittiği
Oca+%14,21/1 yıl artı
Şub−%12,40/1 yıl artı
Mar−%8,10/1 yıl artı
Nis−%2,50/1 yıl artı
May+%1,71/1 yıl artı
Haz−%11,00/1 yıl artı
Tem−%1,30/1 yıl artı
Ağu+%11,91/1 yıl artı
Eyl−%6,70/1 yıl artı
Eki+%3,51/2 yıl artı
Kas+%2,91/1 yıl artı
Ara+%20,91/1 yıl artı
04
Yönetim
ekip, ücretler ve giderlerÜcretler ve giderlerKAP kayıtlarından · oran tarihi 24 Nis 2024
Gider dönemi · 2026 Ocak–HaziranYıllık yönetim ücreti%1,2günlük %0,00329 · fonun uyguladığı oran
Gerçekleşen toplam gider%1,17yıl başından bu yana
yıllık sınır kullanımı %53 · 6 ayda
Toplam gider üst sınırı%2,19yıllık · aşılamaz
Kategorisine göre ucuz · 101 fon içinde en ucuz 27.
en düşük %0,25medyan %1,5en yüksek %3
✓Giriş ve çıkış komisyonu yok, performans ücreti alınmıyor.
Toplam gider neye harcandıKAP bildirimi ↗
Yönetim ücreti%50,9Aracılık komisyonu%8,0Saklama ücreti%8,5Diğer giderler%32,7
Portföy yöneticisinin toplam giderden aldığı pay: %36,1Bu kesintiler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir. Gerçekleşen gider oranı yıl başından o döneme kadar birikimlidir.
05
Portföy
dağılım + DNA🔒 üyelere özel06
Kalite
Sharpe · Vol · DD🔒 üyelere özel07
Benchmark
BIST · altın · TÜFE🔒 üyelere özel08
Sıralama
kategori içi🔒 üyelere özel09
Mevsimsellik
yıl × ay🔒 üyelere özel10
Kriz stresi
zirveden en sert düşüşler🔒 üyelere özel11
Fonoloji notu
AI · günlük güncel🔒 üyelere özel12
KAP
33 bildirim · portföy raporları, özel durum🔒 üyelere özelMCPBu fonun verisini sohbette sorClaude, ChatGPT veya Cursor'a Fonoloji bağlantısını ekle; FAK'yi doğal dille sorgula.
mcp.fonoloji.comyeniFAK'nın hikayesiScroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.Hikaye modunda aç →karşılaştırBaşka fonla karşılaştır→
Sık sorulanlar
01FAK fonu nedir?+
Fonmap Portföy Altın Katılım Fonu (FAK), Katılım Şemsiye Fonu kategorisinde Fonmap Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYFNVP00094.
02FAK fonunun güncel fiyatı nedir?+
FAK biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺1,2298 (23 Ekim 2026).
03FAK fonunun yıllık getirisi nedir?+
FAK son 12 ayda %0,0 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri −%22,9. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.
04FAK fonunun Sharpe oranı kaç?+
FAK için 90 günlük Sharpe oranı -1,55 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05FAK fonunun risk skoru nedir?+
FAK fonunun SPK risk değeri 6/7 — yüksek risk grubu.
06FAK fonunu hangi şirket yönetiyor?+
FAK fonu Fonmap Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07FAK fonunun büyüklüğü ne kadar?+
Fon büyüklüğü 10,2 Mn TL; 264 yatırımcısı bulunmaktadır.