Veriler yükleniyor…
TEFAS'ta işlem görmüyorEOG
Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.
Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.Fiyat · NAV126,982359
+0.01%· 11 Haz 2026
1 Yıl—
Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Element Özel Girişim Sermayesi Yatırım Fonu
GSFGirişim Sermayesi Yatırım Fonu
—/7≈ 0.020 gr altın
1G+0.01%
1H+0.14%
1A+0.60%
3A—
1Y—
YBI+7.50%
Hisselerden anlık tahmin yükleniyor…
ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Kısa yorum
Son 30 gün yatay (≈%0.6) — radar dışı. Sharpe negatif (-0.63) — risksiz faizin altında performans.
§ 01
Fiyat grafiği
dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalarMA 30
126,344+0.51%
MA 90
123,6348+2.71%
MA 200
123,6348+2.71%
Performans Haritası
Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş
Aylık getiri (son 24 ay)
§ 02
Portföy dağılımı
varlık sınıfları + DNA + son rapor§ 03
Kalite metrikleri
risk düzeltilmiş + drawdownSharpe (90g)yüksek iyi
-0.63
Sortino (90g)yüksek iyi
-3.40
Calmar (1Y)yüksek iyi
1010.51
Volatilite (90g)düşük iyi
%13.4
Max Drawdown (1Y)düşük iyi
-0.04%
Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi
-0.01
Drawdown (1 yıl)
§ 03b
Benchmark karşılaştırma
BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmiBenchmark verileri yükleniyor…
§ 04
Kategori içi sıralama
benchmark alpha + yüzdelik§ 07
Fonoloji notu
AI · günlük güncel AI özet
Element Özel Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, son 1 aylık dönemde %6.5 nominal getiri sağlamış. Fonun portföy kompozisyonu ve yönetim bilgileri paylaşılmamış, bu nedenle özel girişim sermayesi kategorisiyle uyumu değerlendirilemiyor. Sharpe oranı 0.64 ve volatilite %17.4 seviyesinde; bu da fonun orta düzeyde riskle makul bir getiri sunduğunu gösteriyor. Maksimum değer kaybı sıfıra yakın, risk yönetiminde dikkat çekici bir kontrol olduğunu işaret ediyor.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir
§ 08
KAP bildirimleri
10 bildirim · portföy raporları, özel durumSon KAP bildirimleri
Bu fona ait son 10 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.
yükleniyor
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ELEMENT ÖZEL GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU04.05.202613:16
- Genel Açıklama1 ekZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ELEMENT ÖZEL GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU16.04.202615:42
- Genel Açıklama1 ekZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ELEMENT ÖZEL GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU16.04.202615:42
- İhraç Belgesi1 ekZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ELEMENT ÖZEL GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU16.04.202615:42
- BYF, Fon Finansal Rapor1 ekZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ELEMENT ÖZEL GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU01.04.202602:46
- Sorumluluk Beyanı1 ekZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ELEMENT ÖZEL GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU31.03.202623:47
- İhraç Belgesi1 ekZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ELEMENT ÖZEL GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU16.01.202613:49
- Genel Açıklama1 ekZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ELEMENT ÖZEL GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU16.01.202611:44
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ELEMENT ÖZEL GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU16.01.202610:52
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ELEMENT ÖZEL GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU14.11.202511:58
Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill
§ 09
Fact sheet
kimlik ve büyüklükKünye
Durum
Nitelikli Yatırımcı (GSF)
Alış valörü
T+null
Satış valörü
T+null
Büyüklük & akış
Yönetilen Varlık
5,9 milyar
Yatırımcı
1
Takipteyiz
24 Nis 2026 tarihinden beri
48 gün
yeni
EOG'nın hikayesi
Scroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.
Hikaye modunda aç →
karşılaştır
Başka fonla karşılaştır
Fiyat Geçmişi
Tarih · birim pay değeri
Yükleniyor…
Bu fon için fiyat geçmişi yok.
Aynı Kategori
Girişim Sermayesi Yatırım Fonu · benzer fonlar
NOUNurol Portföy Yönetimi A.Ş. Onüçüncü Girişim Sermayesi Yatırım Fonu
1Y: —Sharpe: 5.87
RPFRe-Pıe Portföy Yönetimi A.Ş. Perakende Girişim Sermayesi Yatırım Fonu
1Y: —Sharpe: 4.09
BYLBv Portföy Yönetimi A.Ş. Yıldız Techno Girişim Sermayesi Yatırım Fonu
1Y: —Sharpe: 3.50
FT1Ft Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Proje Gayrimenkul Yatırım Fonu
1Y: 43.1%Sharpe: 3.26
YD724 Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.ş.kardelen Gayrimenkul Yatırım Fonu
1Y: 68.5%Sharpe: 3.25
YD524 Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. A1 Gayrimenkul Yatırım Fonu
1Y: 44.6%Sharpe: 3.23
Sık sorulanlar·EOG
01EOG fonu nedir?
Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Element Özel Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (EOG), Girişim Sermayesi Yatırım Fonu kategorisinde Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür.
02EOG fonunun güncel fiyatı nedir?
EOG biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺126.98 (2026-06-11).
03EOG fonunun Sharpe oranı kaç?
EOG için 90 günlük Sharpe oranı -0.63 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
04EOG fonunu hangi şirket yönetiyor?
EOG fonu Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
05EOG fonunun büyüklüğü ne kadar?
EOG fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 5.95 milyar TL ve 1 yatırımcısı bulunuyor.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.