VERİLER YÜKLENİYOR
TEFAS'ta işlem görmüyor
EOG
Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.NAV 10 Eylül 2026 · Kaynak: TEFAS
Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Element Özel Girişim Sermayesi Yatırım Fonu
Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.NAV 10 Eylül 2026 · Kaynak: TEFASGSFGirişim Sermayesi Yatırım FonuKatılım: Hayır≈ 0,021 gr altın
Son resmî fiyat10 Eylül 2026 · 35 gün önce
₺141,012193▲ +%0,06
Büyüklük7,08 Mr ₺1 yatırımcı
Getiri₺141,012193
1H+%0,3
1A+%0,9
3A+%11,0
6A+%19,4
Nitelikli yatırımcıya özel fon — TEFAS'ta alınamaz
Girişim sermayesi ve gayrimenkul yatırım fonları yalnız nitelikli yatırımcıya satılır; TEFAS'ta işlem görmez ve fiyatları genellikle haftalık, aylık ya da daha seyrek açıklanır. Bu yüzden Sharpe, oynaklık, sıralama gibi günlük fiyata dayalı oranlar anlamlı değildir ve gösterilmez. Fonun asıl bilgisi KAP'taki finansal tablolar, ihraç belgesi ve portföy raporlarındadır; son açıklanan fiyat 10 Eylül 2026 tarihlidir.
Fiyat yayını durdu
Son fiyat 10 Eylül 2026 tarihli (35 gün önce); o günden beri yeni fiyat açıklanmadı. Sayfadaki değerler o güne aittir, oranlar gösterilmez. Kapanan ve fiyatı kesilen fonlar: Fon arşivi →
Ziraat Portföy
EOG (Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Element Özel Girişim Sermayesi Yatırım Fonu), Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir gsfdur. ISIN: TRYZIPO01087.
Girişim Sermayesi Yatırım Fonu kategorisinde yer alır.
Fonun büyüklüğü 7,08 Mr TL ve 1 yatırımcısı var.
01
Künye
kimlik, durum ve önemli değişikliklerISINTRYZIPO01087
DurumNitelikli Yatırımcı (GSF)
02
KAP
13 bildirim · portföy raporları, özel durum03
Grafik
fiyat & getiriAlan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır
Mar 2026MayHazTemEyl
Aylık getiri (son 24 ay)
Nis 2026MayTemAğuEyl
Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı
Yükleniyor…
04
Para akışı
büyüklük, akış ve yatırımcılarBüyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.
Fon büyüklüğü7,08 Mr ₺kategorisinde 10./579 fon
Yatırımcı1
Aylık ortalama%3,2kuruluştan beri (geometrik)
Pozitif gün%89102/115 gün · 6/6 ay artı
Pazar payı%1,04tüm TEFAS fonları içinde
Takipteyiz139 gün24 Nis 2026'den beri
05
Yönetim
ekip, ücretler ve giderlerÜcretler ve giderlerKAP kayıtlarından · oran tarihi 3 Tem 2025
Yıllık yönetim ücreti%0,9günlük %0,002465 · fonun uyguladığı oran
✓Giriş ve çıkış komisyonu yok, performans ücreti alınmıyor.
Ayrıca yıllık 1 ₺ sabit yönetim ücreti.Bu kesintiler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir.
MCPBu fonun verisini sohbette sorClaude, ChatGPT veya Cursor'a Fonoloji bağlantısını ekle; EOG'yi doğal dille sorgula.
mcp.fonoloji.comyeniEOG'nın hikayesiScroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.Hikaye modunda aç →karşılaştırBaşka fonla karşılaştır→
Tüm fiyat tablosu · NAV geçmişi115 gün
TarihFiyatDeğişim
•••••••••
•••••••••
•••••••••
•••••••••
•••••••••
•••••••••
Sık sorulanlar
01EOG fonu nedir?+
Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Element Özel Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (EOG), Girişim Sermayesi Yatırım Fonu kategorisinde Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. Nitelikli yatırımcıya yöneliktir; TEFAS'ta işlem görmez; ISIN kodu TRYZIPO01087.
02EOG fonunun güncel fiyatı nedir?+
EOG biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺141,01 (10 Eylül 2026).
03EOG fonunu hangi şirket yönetiyor?+
EOG fonu Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
04EOG fonunun büyüklüğü ne kadar?+
Fon büyüklüğü 7,08 Mr TL; 1 yatırımcısı bulunmaktadır.