HDI Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. OYAK Portföy Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu (EIF), Kamu Yabancı Para (Döviz) Cinsinden Borçlanma Araç kategorisinde HDI Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. OYAK Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. Emeklilik fonu olduğu için TEFAS'ta değil BEFAS'ta işlem görür; ISIN kodu TRYERGH00047.

EIF fonunun güncel fiyatı nedir?

EIF biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺0,4049 (9 Ekim 2026).

EIF fonunun yıllık getirisi nedir?

EIF son 12 ayda %15,5 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri −%11,0. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.

EIF fonunun Sharpe oranı kaç?

EIF için 90 günlük Sharpe oranı -6,13 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.

EIF fonunun risk skoru nedir?

EIF fonunun SPK risk değeri 6/7 — yüksek risk grubu.

EIF fonunu hangi şirket yönetiyor?

EIF fonu HDI Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. OYAK Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.

EIF fonunun büyüklüğü ne kadar?

Fon büyüklüğü 694,9 Mn TL; 19.538 yatırımcısı bulunmaktadır.

EIF HDI Fiba Emeklilik OYAK Portföy Kamu Dış Fonu

Künye

kimlik, durum ve önemli değişiklikler

ISINTRYERGH00047

DurumAktif

İşlem saati09:00 – 17:30

Alış valörüT+1

Satış valörüT+3

KAP Bilgi ↗

Grafik

fiyat & getiri

Fiyat grafiğiBu dönem getirisi +%15,7

1H 1A 3A 6A YBB 1Y 3Y 5Y Tümü

Alan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır

Eki 2025Oca 2026NisTemEki

MA 300,4081 ₺fiyat %0,8 altında

MA 900,4066 ₺fiyat %0,4 altında

MA 2000,3961 ₺fiyat %2,2 üstünde

Aylık getiri (son 24 ay)

Kas 2024May 2025KasNis 2026Eki

Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı

Yükleniyor…

Para akışı

büyüklük, akış ve yatırımcılar

Büyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.

Fon büyüklüğü694,9 Mn ₺kategorisinde 10./11 fon · ▲ %0,0 (gün)

Yatırımcı19.538−33 kişi (gün)

Pay adedi1,72 Mr▼ %0,18 (gün) · tedavüldeki pay

Bugün büyüklük 280,1 B ₺ arttı. Bunun 1,2 Mn ₺'si para çıkışı, 1,5 Mn ₺'si değer kazancı.

Net akış · 1 gün−1,2 Mn ₺−33 kişi · büyüklüğün %0,2'i · 3 gündür çıkış

Günlük net akışSıfır çizgisinin üstü para girişi, altı çıkışı · son 65 işlem günü

Pencere toplamı −53,4 Mn ₺13 giriş günü · 52 çıkış günüen büyük giriş +4,3 Mn ₺ (2 Eyl 2026)en büyük çıkış −6,8 Mn ₺ (22 Eyl 2026)

+2,0 Mn+4,0 Mn+6,0 Mn−2,0 Mn−4,0 Mn−6,0 Mn−8,0 Mn0

0−53,4 Mn

−53,4 Mn ₺

birikimli

10 Tem 20264 Ağu 202626 Ağu 202617 Eyl 20269 Eki 2026

Net akış · 1 hafta−3,2 Mn ₺+15 kişi

Net akış · 1 ay−24,2 Mn ₺−289 kişi

Net akış · 3 ay−50,6 Mn ₺−808 kişi

Zirve büyüklük830,4 Mn ₺28 Oca 2026 · zirveden −%16,3

Yatırımcı başına35,6 B ₺dün 35,5 B ₺

En büyük tek gün giriş+12,7 Mn ₺24 Kas 2021

En büyük tek gün çıkış−12,1 Mn ₺3 Oca 2023

Aylık ortalama%3,0veri başlangıcından beri (~5 yıl, geometrik)

Pozitif gün%61832/1.355 gün · 53/65 ay artı

Pazar payı%2,42tüm TEFAS fonları içinde

Takipteyiz1942 gün15 Haz 2021'den beri

Pay analiziTedavüldeki pay adedi — fona giren para pay yaratır, çıkan para pay yok eder, fiyat hareketi değiştirmez. Talebin fiyattan arındırılmış ölçüsü (TEFAS).

9 Eki 2026 itibarıyla

Son 3 ayda fiyat +%2,3 artarken pay adedi %7,1 azaldı: büyüklük yeni paradan değil getiriden geliyor, yatırımcılar kâr alıyor.
Fondaki her 100 liranın 92 lirası 1 yıldan uzun süredir yerinde: sadık bir yatırımcı tabanı.
Pay adedi 24 Ara 2021 tarihindeki zirvesinin %55,6 altında: fon küçülüyor.

Pay adedi1,72 Mrson gün −3,0 Mn pay (−%0,18)

Zirve3,87 Mr24 Ara 2021 · −%55,6

Son 1 yıl69 / 182gün net giriş / gün net çıkış

Kategoride pay büyümesi · 3 ay11. / 11bu fon −%7,1 · kategori medyanı +%0,3

Paranın ortalama yaşı3,9 yılher 100 liranın 1 lirası son 1 ayda geldi

Payların ortalama maliyeti₺0,1486fiyat ₺0,4049 · +%172,5

Dönem değişimi · pay adedi

1G−%0,2−3,0 Mn

1H−%0,5−7,9 Mn

1A−%3,3−59,3 Mn

3A−%7,1−131,7 Mn

6A−%14,1−282,2 Mn

1Y−%24,2−547,5 Mn

YBB−%22,5−497,4 Mn

Tümü−%53,4−1,97 Mr

Pay adedi ve fiyat

9 Eki 2026pay 1,72 Mrfiyat ₺0,4049

2,26 Mr1,72 Mr

Yükselen alan = fona net para giriyor; düşen alan = para çıkıyor. Kesikli çizgi fiyat (ayrı ölçek).

Yatırımcıların parası ne kazandıDönem başındaki bakiye + dönemde eklenen net para, bugün ne ediyor — fonun kendi getirisiyle yan yana. Fark, paranın ne zaman girip çıktığından doğar.

Dönem	Dönem başı	Net para	Bugün	Yatırımcı parası	Fon	Fark
Son 1 ay	735,8 Mn ₺	−24,2 Mn ₺	694,9 Mn ₺	−%2,3	−%2,3	−0,0 puan
Son 3 ay	731,1 Mn ₺	−53,4 Mn ₺	694,9 Mn ₺	+%2,5	+%2,3	+0,2 puan
Son 1 yıl	793,6 Mn ₺	−210,7 Mn ₺	694,9 Mn ₺	+%19,2	+%15,5	+3,7 puan

Son 1 yıl: dönem başındaki 793,6 Mn ₺ ve eklenen net −210,7 Mn ₺ ile toplam 582,9 Mn ₺ bugün 694,9 Mn ₺.Zaman ağırlıklı değildir: dönem içinde geç giren para da tam sayılır. "—": yatırımcılar dönemde koyduğundan fazlasını çekmiş, oran anlamsız.

Fondaki para ne zamandır oradaBugünkü payların hangi dönemde fona girdiği (net giriş günleri; çıkışlar tüm paylardan orantılı düşülür). Ortalama yaş 3,9 yıl.

3 yıldan eski%69

1–3 yıl%23

3–12 ay%6

1–3 ay%1

Son 1 ay%1

Veri 17 May 2021 tarihinde başlıyor; o gün fonda olan paylar bu günle sayılır.

Paylar hangi fiyattan alındıBugünkü payların alış fiyatı dağılımı. Yeşil: bugünkü fiyatın altında (kârda), kırmızı: üstünde (zararda). Neredeyse tüm paylar kârda.

₺0,0600₺0,4135

bugünkü fiyat ₺0,4049ortalama maliyet ₺0,1486 (+%172,5)

Büyüklük nereden geldi17 May 2021 tarihindeki büyüklük + o günden beri giren net para + yatırım kazancı = bugünkü büyüklük. Bugünkü büyüklüğün %100 kadarı kazançtan.

Başlangıç221,1 Mn ₺

Net yeni para−517,5 Mn ₺

Yatırım kazancı+991,4 Mn ₺

Bugün694,9 Mn ₺

Takvim ayı ortalamasıFon geçmiş yıllarda o ayı ortalama nasıl geçirmiş · altında kaç yılın artı bittiği

Oca+%2,15/5 yıl artı

Şub+%1,54/5 yıl artı

Mar+%3,24/5 yıl artı

Nis+%1,74/5 yıl artı

May+%2,04/5 yıl artı

Haz+%6,95/6 yıl artı

Tem+%2,65/6 yıl artı

Ağu+%2,34/6 yıl artı

Eyl+%0,64/6 yıl artı

Eki+%2,44/6 yıl artı

Kas+%9,05/5 yıl artı

Ara+%2,75/5 yıl artı

Yatırımcı analiziKim geliyor, kim gidiyor, ne kazanıyor — TEFAS'ın günlük yatırımcı sayısı ve pay adedinden.

9 Eki 2026 itibarıyla

Bugünkü payların ortalama maliyeti ₺0,1486, fiyat ₺0,4049: ortalama yatırımcı %172,5 kârda.
Son 1 ayda kategorideki 10 fonun 10 tanesi yatırımcısını bu fondan daha iyi tuttu.
Yatırımcı sayısı, 8 Ağu 2023 tarihindeki zirvesinin (30.236 kişi) %35,4 altında.
Yatırımcı başına bakiye (35,6 B ₺) kategori medyanının (48,7 B ₺) altında: ağırlıkla küçük yatırımcının fonu.

Yatırımcı19.538zirve 30.236 · 8 Ağu 2023 · −%35,4

Kategori sırası10. / 11kategori yatırımcılarında pay %1,7 · medyan fon 62.211 kişi

1 ayda kişi büyümesi−%1,5kategori medyanı −%0,1 · fonların %100,0 kadarından yavaş

Yatırımcı başına bakiye35,6 B ₺kategori medyanı 48,7 B ₺ · 1 yıl önce 33,2 B ₺

Ortalama maliyet₺0,1486fiyat ₺0,4049 · ortalama yatırımcı +%172,5

Seri1 günüst üste azalış · en uzun artış serisi 14 gün

Dönem değişimi · kişi

1G−33−%0,2

1H+15+%0,1

1A−289−%1,5

3A−855−%4,2

6A−1.776−%8,3

1Y−4.352−%18,2

YBB−3.341−%14,6

Tümü−2.960−%13,2

Günlük yatırımcı değişimiSıfır çizgisinin üstü katılan, altı ayrılan kişi (net) · son 65 işlem günü

Pencerede net −855 kişi8 gün artış · 55 gün azalışen çok katılım +43 (6 Eki 2026)en çok ayrılış −38 (24 Tem 2026)

+10+20+30+40+50−10−20−30−400

Yatırımcı başına ortalama bakiyeFon büyüklüğü ÷ yatırımcı sayısı. Kişi artarken bakiye düşüyorsa gelenler küçük yatırımcı demektir.

37,1 B35,4 B

35,6 B ₺

10 Tem 20264 Ağu 202626 Ağu 202617 Eyl 20269 Eki 2026

Yatırımcının gözündenFonun getirisi paranın ne zaman girdiğine bakmaz. Yatırımcıların toplam kâr/zararı = büyüklük değişimi − net para girişi; para çoğunlukla zirvede girdiyse fon kazandırırken yatırımcı kaybedebilir.

Son 1 ay · fonun getirisi −%2,3yatırımcılar−16,6 Mn ₺net para girişi −24,2 Mn ₺ · büyüklük 735,8 Mn ₺ → 694,9 Mn ₺

Son 3 ay · fonun getirisi +%2,3yatırımcılar+17,2 Mn ₺net para girişi −53,4 Mn ₺ · büyüklük 731,1 Mn ₺ → 694,9 Mn ₺

Son 1 yıl · fonun getirisi +%15,5yatırımcılar+112,0 Mn ₺net para girişi −210,7 Mn ₺ · büyüklük 793,6 Mn ₺ → 694,9 Mn ₺

Bugünkü payların ortalama maliyeti₺0,1486→ bugün ₺0,4049+%172,5Yaklaşık: günlük net pay değişiminden ağırlıklı ortalama; veri başlangıcı 17 May 2021.

Ay ay yatırımcıAy sonu kişi sayısı, aylık net değişim ve para akışı. "Yeni kişi başına" = net akış ÷ net yeni yatırımcı (ikisi de artıdaysa).

Ay	Yatırımcı	Değişim	%	Net akış	Yeni kişi başına	Kişi başı bakiye
Eki 2026sürüyor	19.538	−1	−%0,0	−2,8 Mn ₺	—	35,6 B ₺
Eyl 2026	19.539	−298	−%1,5	−17,5 Mn ₺	—	35,8 B ₺
Ağu 2026	19.837	−250	−%1,2	−15,6 Mn ₺	—	36,8 B ₺
Tem 2026	20.087	−361	−%1,8	−22,8 Mn ₺	—	36,0 B ₺
Haz 2026	20.448	−327	−%1,6	−30,0 Mn ₺	—	36,0 B ₺
May 2026	20.775	−207	−%1,0	−14,7 Mn ₺	—	36,0 B ₺
Nis 2026	20.982	−296	−%1,4	−15,0 Mn ₺	—	36,2 B ₺
Mar 2026	21.278	−419	−%1,9	−29,4 Mn ₺	—	35,0 B ₺
Şub 2026	21.697	−577	−%2,6	−28,5 Mn ₺	—	37,0 B ₺
Oca 2026	22.274	−605	−%2,6	−16,8 Mn ₺	—	36,8 B ₺
Ara 2025	22.879	−376	−%1,6	+2,4 Mn ₺	—	35,8 B ₺
Kas 2025	23.255	−60	−%0,3	−6,9 Mn ₺	—	34,2 B ₺

En çok katılım · tek gün+24.3333 Oca 2023

En çok ayrılış · tek gün−24.3902 Oca 2023

En uzun artış serisi14 günbitiş 14 Nis 2023

Son 1 yıl37 / 210gün artış / azalış · 4 gün sabit

Zirve30.2368 Ağu 2023

İlk kayıt22.49817 May 2021

Yatırımcı sayısı trendiSeçili dönemde fona giren-çıkan kişi sayısı. Güven ve popülerlik sinyali.

19.538

−4.237 (dönem)

Eki 2025Oca 2026NisTemEki

Yönetim

ekip, ücretler ve giderler

Ücretler ve giderlerKAP kayıtlarından · oran tarihi 27 Nis 2026

Yıllık işletim gideri%1,83günlük %0,005 · fonun uyguladığı oran

Toplam gider üst sınırı%1,91yıllık · aşılamaz

Kategorisine göre ucuz · 10 fon içinde en ucuz 2.

en düşük %1,01medyan %1,85en yüksek %1,88

✓Giriş ve çıkış komisyonu yok, performans ücreti alınmıyor.

Bu kesintiler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir.

Portföy

dağılım + DNA

Güncel dağılım9 Ekim 2026 · TEFAS · 3 kalem

%87,5döviz cinsi kamu iç borçlanma araçları

Varlık türüOran (%)

Döviz Cinsi Kamu İç Borçlanma Araçları87,45

Vadeli İşlemler Nakit Teminatları8,84

Yatırım Fonları Katılma Payları3,71

Toplam %100'ü aşabilir; serbest fonlarda kaldıraç / repo borcu negatif kalem olarak görünür.

Dağılım değişimi8 Eki 2026 → 9 Eki 2026 · devir hızı %0,4

Döviz Cinsi Kamu İç Borçlanma Araçları87,1 → 87,5▲ +0,4

Vadeli İşlemler Nakit Teminatları9,1 → 8,8▼ −0,3

Takasbank Para Piyasası0,1 → 0,0▼ −0,1

Yatırım Fonları Katılma Payları3,7 → 3,7▲ +0,0

Portföy DNA'sı · son 180 gün100 snapshot

Döviz Cinsi Kamu İç Borçlanma Araçları%87,45Vadeli İşlemler Nakit Teminatları%8,84Yatırım Fonları Katılma Payları%3,71Takasbank Para PiyasasıTers-Repo

Aylık portföy raporları — Bu fon için yayınlanabilir KAP dağılım raporu yok: ya henüz çekilmedi ya da elimizdeki raporlar doğruluk denetiminden geçemedi. Yanlış dağılım göstermektense hiç göstermiyoruz; yukarıdaki günlük dağılım TEFAS kaynaklıdır.

Kalite

Sharpe · Vol · DD

Sharpe (90g)-6,13

%40'lik dilimyüksek iyi

Sortino (90g)-5,40

—yüksek iyi

Calmar (1Y)4,09

—yüksek iyi

Volatilite (90g)%4,7

%30'lik dilimdüşük iyi

Max Drawdown (1Y)−%3,8

%30'lik dilimdüşük iyi

Beta (1Y, BIST 30)0,11

—medyana yakın iyi

Reel getiri (1Y, TÜFE düzeltilmiş)−%11,0

Drawdown (1 yıl)

0min −%31,6 · 28 Ara 2021

Benchmark

BIST · altın · TÜFE

1Y getirisi · 7 kıyas ölçütü · TEFAS resmî

EIF (bu fon)

+%15,5

Mevduat

+%40,5

TÜFE

+%29,7

BIST 30

+%28,9

Altın (gr)

+%18,4

USD/TRY

+%18,0

BIST 100

+%13,9

EUR/TRY

+%13,6

Sıralama

kategori içi

Kategorisi içinde sıralamaKamu Yabancı Para (Döviz) Cinsinden Borçlanma Araç · 10 fon arasında. Üst yüzdelik = daha iyi.

1Y Getiri10/10

%15,5%10

Sharpe (90g)7/10

-6,13%40

Volatilite8/10

%4,7%30

Sıralama (3A)−%1,0

10. / 11 fon

Bu fon%2,1

Medyan%3,1

Yüzdelik%10

Sıralama (1Y)−%5,5

11. / 11 fon

Bu fon%15,5

Medyan%21,0

Yüzdelik%0

Mevsimsellik

yıl × ay

Performans ısı haritası

OcaŞubMarNisMayHazTemAğuEylEkiKasAra

2021

+%2,1

−%2,1

−%1,1

+%2,9

+%6,5

+%29,3

+%1,2

2022

+%4,0

+%1,8

+%5,1

−%2,4

+%8,9

−%3,6

+%3,8

+%4,3

−%1,9

+%5,3

+%6,3

+%2,4

2023

+%0,8

−%2,0

+%6,1

+%1,8

−%2,1

+%33,3

+%8,4

−%1,2

+%0,2

+%3,1

+%7,2

+%6,0

2024

+%1,2

+%3,5

+%4,3

+%0,1

+%0,5

+%1,8

+%2,4

+%5,6

+%2,2

−%1,8

+%0,5

+%1,1

2025

+%2,4

+%2,8

+%4,2

+%4,7

+%2,3

+%5,3

+%1,8

+%3,1

+%2,4

+%1,3

+%1,7

+%2,7

2026

+%2,1

+%1,4

−%3,7

+%4,3

+%0,3

+%2,3

+%1,3

+%3,3

−%2,0

−%0,1

Kriz stresi

zirveden en sert düşüşler

ZirveDipSüreDüşüş

21 Ara 202128 Ara 20217 gün−%31,6

12 May 202323 May 202311 gün−%7,8

Fonoloji notu

AI · günlük güncel

✨ AI özet

Son bir yılda %15,5 nominal getiri sağlayan fonun reel getirisi %-11,0; yani enflasyon etkisi hesaba katıldığında tablo belirgin biçimde zayıflıyor. Portföyün %87’si devlet tahvillerinde, %9’u nakit ve mevduatta bulunuyor; bu dağılım, kamu dış borçlanma araçları ve döviz cinsi borçlanma kategorisiyle uyumlu görünüyor. Risk-getiri dengesi dikkat çekiyor: %4,7 volatilite ve %-3,8 maksimum düşüş görece sınırlı hareketlere işaret etse de Sharpe -6,13 oldukça olumsuz; ayrıca TEFAS risk seviyesi 6/7. EIF’in 0,69 milyar TL’lik fon büyüklüğü, onu geniş kitlelerden ziyade daha niş bir yatırımcı tabanına hitap eden bir seçenek olarak öne çıkarıyor.

Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir

KAP

14 bildirim · portföy raporları, özel durum

🔔 Bildirim alarmı

HDI Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. OYAK Portföy Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

Künye

Grafik

Para akışı

Yönetim

Portföy

Kalite

Benchmark

Sıralama

Mevsimsellik

Kriz stresi

Fonoloji notu

KAP

Sık sorulanlar