VERİLER YÜKLENİYOR
TEFAS'ta işlem görüyor
DUV
Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.NAV 23 Ekim 2026 · Kaynak: TEFAS
Deniz Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu
Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.NAV 23 Ekim 2026 · Kaynak: TEFASYatırım FonuBorçlanma Araçları Şemsiye FonuKatılım: Hayır5/7
Fiyat · NAV23 Ekim 2026
₺1,356996▲ +%0,07
1 Yıl%24,3reel −%4,2
Büyüklük53,1 Mn ₺177 yatırımcı
Getiri₺1,356996
1H+%0,7
1A+%1,8
3A+%8,5
6A+%10,3
1Y+%24,3
2Y+%35,6
5Y—
27 EkiUnemployment Ratebu fonun kategorisini doğrudan etkiliyor
Deniz PortföyTahvil/Bono
✨ Kısa yorum
Son 30 gün yatay (≈%1.8) — radar dışı. AUM %-19 küçüldü — kitle çıkışı sinyali. Sharpe negatif (-1.11) — risksiz faizin altında performans.
Bu kategori ne?Orta risk
Devlet/özel sektör tahvil ve bonolarına yatırır. Düzenli faiz geliri odaklı.
Uygun: Orta vadeli, sabit getiri arayan yatırımcı.
DUV (Deniz Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu), Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. ISIN: TRYDNZP01494. Fon 26 Şubat 2025'de satışa sunuldu.
Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu kategorisinde yer alır ve SPK risk değeri 5/7'dir.
Fonun büyüklüğü 53,1 Mn TL ve 177 yatırımcısı var.
Son 12 ayda %24,3 nominal, −%4,2 reel getiri sağladı; 90 günlük Sharpe oranı -1,11.
01
Künye
kimlik, durum ve önemli değişikliklerISINTRYDNZP01494
DurumAktif
PlatformAlım ve bozuma açık
İşlem saati09:00 – 16:00
Alış valörüT+1
Satış valörüT+1
02
Grafik
fiyat & getiriAlan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır
Eki 2025Oca 2026NisTemEki
MA 301,3414 ₺fiyat %1,2 üstünde
MA 901,3191 ₺fiyat %2,9 üstünde
MA 2001,2741 ₺fiyat %6,5 üstünde
Aylık getiri (son 24 ay)
Mar 2025AğuOca 2026MayEki
Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı
Yükleniyor…
03
Para akışı
büyüklük, akış ve yatırımcılarBüyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.
Fon büyüklüğü53,1 Mn ₺kategorisinde 79./86 fon · ▲ %0,1 (gün)
Yatırımcı177+0 kişi (gün)
Pay adedi39,1 Mn▲ %0,04 (gün) · tedavüldeki pay
Takvim ayı ortalamasıFon geçmiş yıllarda o ayı ortalama nasıl geçirmiş · altında kaç yılın artı bittiği
Oca+%2,21/1 yıl artı
Şub−%0,90/1 yıl artı
Mar−%7,60/2 yıl artı
Nis+%0,31/2 yıl artı
May+%3,21/2 yıl artı
Haz+%6,12/2 yıl artı
Tem+%0,81/2 yıl artı
Ağu+%4,82/2 yıl artı
Eyl+%0,11/2 yıl artı
Eki+%2,62/2 yıl artı
Kas+%2,51/1 yıl artı
Ara+%8,01/1 yıl artı
04
Yönetim
ekip, ücretler ve giderlerÜcretler ve giderlerKAP kayıtlarından · oran tarihi 26 Şub 2025
Gider dönemi · 2026 Ocak–HaziranYıllık yönetim ücreti%2günlük %0,00548 · fonun uyguladığı oran
Gerçekleşen toplam gider%1,17yıl başından bu yana · iade sonrası %1,16
yıllık sınır kullanımı %32 · 6 ayda · dönem sınırı %1,83
Toplam gider üst sınırı%3,65yıllık · aşılamaz
Kategorisine göre pahalı · 62 fon içinde en ucuz 33.
en düşük %1medyan %1,95en yüksek %3
✓Giriş ve çıkış komisyonu yok, performans ücreti alınmıyor.
Toplam gider neye harcandıKAP bildirimi ↗
Yönetim ücreti%85,0Aracılık komisyonu%1,1Saklama ücreti%3,4Diğer giderler%10,5
Portföy yöneticisinin toplam giderden aldığı pay: %55,6Bu kesintiler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir. Gerçekleşen gider oranı yıl başından o döneme kadar birikimlidir.
05
Portföy
dağılım + DNA🔒 üyelere özel06
Kalite
Sharpe · Vol · DD🔒 üyelere özel07
Benchmark
BIST · altın · TÜFE🔒 üyelere özel08
Sıralama
kategori içi🔒 üyelere özel09
Mevsimsellik
yıl × ay🔒 üyelere özel10
Kriz stresi
zirveden en sert düşüşler🔒 üyelere özel11
Fonoloji notu
AI · günlük güncel🔒 üyelere özel12
KAP
31 bildirim · portföy raporları, özel durum🔒 üyelere özelMCPBu fonun verisini sohbette sorClaude, ChatGPT veya Cursor'a Fonoloji bağlantısını ekle; DUV'yi doğal dille sorgula.
mcp.fonoloji.comyeniDUV'nın hikayesiScroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.Hikaye modunda aç →karşılaştırBaşka fonla karşılaştır→
Sık sorulanlar
01DUV fonu nedir?+
Deniz Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu (DUV), Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu kategorisinde Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYDNZP01494.
02DUV fonunun güncel fiyatı nedir?+
DUV biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺1,3570 (23 Ekim 2026).
03DUV fonunun yıllık getirisi nedir?+
DUV son 12 ayda %24,3 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri −%4,2. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.
04DUV fonunun Sharpe oranı kaç?+
DUV için 90 günlük Sharpe oranı -1,11 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05DUV fonunun risk skoru nedir?+
DUV fonunun SPK risk değeri 5/7 — orta-yüksek risk grubu.
06DUV fonunu hangi şirket yönetiyor?+
DUV fonu Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07DUV fonunun büyüklüğü ne kadar?+
Fon büyüklüğü 53,1 Mn TL; 177 yatırımcısı bulunmaktadır.