Veriler yükleniyor…
TEFAS'ta işlem görüyorDUV
Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.
Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.Fiyat · NAV1,202959
+0.40%· 09 Haz 2026
1 Yıl+24.54%reel %-3.9
Deniz Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu
Yatırım FonuBorçlanma Araçları Şemsiye Fonu
5/7≈ 0.000 gr altın
1G+0.40%
1H+2.36%
1A-1.81%
3A-3.17%
1Y+24.54%
YBI-2.68%
Hisselerden anlık tahmin yükleniyor…
Bu fonun değerini en çok etkileyebilecek yaklaşan açıklama
TCMB Faiz Kararı11 Haz · 14:003 gün sonra
Deniz PortföyTahvil/Bono
Kısa yorum
Son 30 gün yatay-aşağı (%-1.8). Sharpe negatif (-3.24) — risksiz faizin altında performans. TÜFE'nin altında kaldı — reel getiri %-3.9.
Bu kategori ne?Orta risk
Devlet/özel sektör tahvil ve bonolarına yatırır. Düzenli faiz geliri odaklı.
Uygun: Orta vadeli, sabit getiri arayan yatırımcı.
§ 01
Fiyat grafiği
dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalarMA 30
1,2079-0.41%
MA 90
1,2191-1.32%
MA 200
1,1703+2.79%
Performans Haritası
Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş
Aylık getiri (son 24 ay)
§ 02
Portföy dağılımı
varlık sınıfları + DNA + son raporGüncel dağılım
🗂 Aylık raporlar →🏛️Devlet Tahvili%95.1
- 🏛️Devlet Tahvili%95.07
- 💰Nakit / Mevduat%4.93
Günlük dağılım değişimi
08.06.26 → 09.06.26 Portföyün ~%0,4'i yer değiştirdiEn çok Devlet Tahvili +%0,4 arttı
- Devlet Tahvili%94,6 →%95,1▲ +%0,4
- Nakit%5,4 →%4,9▼ −%0,4
TEFAS günlük varlık dağılımı kayıtlarından hesaplanır. Veri biriktikçe daha uzun geçmiş ve günlük takip eklenecek.
Portföy DNA'sı (son 180 gün)
76 snapshotDevlet TahviliÖzel SektörNakitDiğer
📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici
Dağılım sayfasına git§ 03
Kalite metrikleri
risk düzeltilmiş + drawdownSharpe (90g)yüksek iyi
-3.24üst %76
Sortino (90g)yüksek iyi
-2.91
Calmar (1Y)yüksek iyi
1.41
Volatilite (90g)düşük iyi
%14.3üst %6
Max Drawdown (1Y)düşük iyi
-12.33%üst %92
Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi
0.19
-3.91%
Drawdown (1 yıl)
§ 03b
Benchmark karşılaştırma
BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmiBenchmark verileri yükleniyor…
§ 04
Kategori içi sıralama
benchmark alpha + yüzdelikKategorisi içinde sıralama
Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu · 62 fon arasında. Üst yüzdelik = daha iyi.
Sharpe16/62
-3.24%76
1Y Getiri56/59
%24.5%7
Reel 1Y53/59
%-3.9%12
Max DD6/62
%-12.3%92
Volatilite59/62
%14.3%6
Fon büyüklüğü55/62
67,1 milyon%13
Sıralama (3M)-11.97%
185
82
Bu fon
-3.17%
Medyan
+8.80%
Yüzdelik
%4
Sıralama (1Y)-21.40%
182
79
Bu fon
+24.54%
Medyan
+45.94%
Yüzdelik
%4
§ 05
Aylık mevsimsellik
tarihsel ay-bazlı dağılım| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | -1 | -7 | 3 | -1 | 2 | · | · | · | · | · | · | -2% |
| 2025 | · | · | -8 | -3 | 7 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 8 | +23% |
| Ort. | 2.2 | -0.9 | -7.6 | 0.3 | 3.2 | 2.8 | 3.6 | 3.7 | 0.6 | 2.8 | 2.5 | 8.0 | ort |
Değerler % olarakdüşüşkazanç
§ 06
Tarihsel stres dönemleri
zirveden en sert düşüşler| Zirve | Dip | Süre | Düşüş |
|---|---|---|---|
| 10 Mar 2025 | 18 Nis 2025 | 39 gün | -12.33% |
§ 07
Fonoloji notu
AI · günlük güncel AI özet
Deniz Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu, son bir yılda %23,5 nominal getiri sağlamış olsa da, reel anlamda %6,7 kayıpla enflasyon karşısında erime yaşamış. Portföyünün %98’i devlet tahvillerinden oluşmasıyla kategorisiyle tam uyumlu; bu da faiz hassasiyetini yüksek kılıyor. Sharpe oranının -3,94 gibi oldukça düşük seyretmesi, %14,2’lik volatiliteye rağmen getirinin riski karşılamadığını gösteriyor. 60 milyon ₺’lik büyüklüğüyle niş bir fon olarak dikkat çekiyor; kurumsal talep yerine bireysel yatırımcıların ilgisi öne çıkıyor.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir
§ 08
KAP bildirimleri
20 bildirim · portföy raporları, özel durumSon KAP bildirimleri
Bu fona ait son 20 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.
yükleniyor
- Portföy Dağılım Raporu2 ekDENİZ PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU04.06.202610:02
- Portföy Dağılım Raporu2 ekDENİZ PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU06.05.202614:10
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriDENİZ PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU13.04.202611:24
- Fon Gider BilgileriDENİZ PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU08.04.202609:05
- Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıDENİZ PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU07.04.202615:59
- Portföy Dağılım Raporu2 ekDENİZ PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU03.04.202614:34
- BYF, Fon Finansal Rapor2 ekDENİZ PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU30.03.202617:57
- Portföy Dağılım Raporu2 ekDENİZ PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU04.03.202614:53
- Portföy Dağılım Raporu2 ekDENİZ PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU03.02.202616:46
- Performans Sunum Raporu1 ekDENİZ PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU28.01.202614:10
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuDENİZ PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU26.01.202617:02
- Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıDENİZ PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU09.01.202617:07
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriDENİZ PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU07.01.202617:03
- Portföy Dağılım Raporu2 ekDENİZ PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU05.01.202615:00
- Portföy Dağılım Raporu2 ekDENİZ PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU04.12.202516:43
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuDENİZ PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU19.11.202515:02
- Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları1 ekDENİZ PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU11.11.202511:09
- Portföy Dağılım Raporu2 ekDENİZ PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU10.11.202514:38
- Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları1 ekDENİZ PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU19.09.202514:47
- Şemsiye Fon İç Tüzüğü1 ekDENİZ PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU18.09.202514:36
Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill
§ 09
Fact sheet
kimlik ve büyüklükKünye
Büyüklük & akış
Yönetilen Varlık
67,1 milyon
-9.63% 1A
Yatırımcı
204
Takipteyiz
09 Nis 2025 tarihinden beri
426 gün
yeni
DUV'nın hikayesi
Scroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.
Hikaye modunda aç →
karşılaştır
Başka fonla karşılaştır
Fiyat Geçmişi
Tarih · birim pay değeri
Yükleniyor…
Bu fon için fiyat geçmişi yok.
Aynı Kategori
Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu · benzer fonlar
TRJTera Portföy Birinci Borçlanma Araçları (TL) Fonu
1Y: 62.5%Sharpe: 3.61
MBRMt Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu
1Y: 48.2%Sharpe: 0.08
TFUİş Portföy Tüfeye Endeksli Borçlanma Araçları (TL) Fonu
1Y: —Sharpe: -0.44
NJRNurol Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu
1Y: 52.1%Sharpe: -0.55
TPFTacirler Portföy Borçlanma Araçları Fonu
1Y: 49.1%Sharpe: -0.90
AZFAk Portföy Py Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL) Özel Fonu
1Y: 51.4%Sharpe: -1.82
Sık sorulanlar·DUV
01DUV fonu nedir?
Deniz Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu (DUV), Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu kategorisinde Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYDNZP01494.
02DUV fonunun güncel fiyatı nedir?
DUV biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺1.2030 (2026-06-09).
03DUV fonunun yıllık getirisi nedir?
DUV son 12 ayda %24.5 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %-3.9. Veri TEFAS'tan günlük çekilir, stopaj sonrası net NAV üzerinden hesaplanır.
04DUV fonunun Sharpe oranı kaç?
DUV için 90 günlük Sharpe oranı -3.24 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05DUV fonunun risk skoru nedir?
DUV fonunun SPK risk değeri 5/7 — orta-yüksek risk grubu.
06DUV fonunu hangi şirket yönetiyor?
DUV fonu Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07DUV fonunun büyüklüğü ne kadar?
DUV fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 67 milyon TL ve 204 yatırımcısı bulunuyor.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.