VERİLER YÜKLENİYOR
TEFAS'ta işlem görüyor
DPT
Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.NAV 27 Ekim 2026 · Kaynak: TEFAS
Deniz Portföy Bist Temettü 25 Endeksi Hisse Senedi Fonu ( Hisse Senedi Yoğun Fon )
Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.NAV 27 Ekim 2026 · Kaynak: TEFASYatırım FonuHisse Senedi Şemsiye FonuKatılım: Hayır6/7≈ 0,002 gr altın
Fiyat · NAV27 Ekim 2026
₺16,371562▲ +%0,44
1 Yıl%21,2reel −%6,6
Büyüklük266,8 Mn ₺4.743 yatırımcı
Getiri₺16,371562
1H−%2,2
1A−%10,3
3A−%4,8
6A−%4,4
1Y+%21,2
2Y+%42,1
5Y+%732,6
27 EkiUnemployment Ratebu fonun kategorisini doğrudan etkiliyor
Deniz PortföyEndeks
✨ Kısa yorum
Son 30 günde %-10.3 kaybetti — dikkatli ol. Sharpe negatif (-2.33) — risksiz faizin altında performans. TÜFE'nin altında kaldı — reel getiri %-6.6.
Bu kategori ne?Yüksek risk
Portföyünün büyük kısmı BIST hisse senetlerinden oluşur. Büyüme odaklı.
Uygun: Uzun vadeli, volatiliteye dayanıklı yatırımcı için.
DPT (Deniz Portföy Bist Temettü 25 Endeksi Hisse Senedi Fonu ( Hisse Senedi Yoğun Fon )), Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. ISIN: TRYDNZP00074. Fon 22 Mayıs 2017'de satışa sunuldu.
Hisse Senedi Şemsiye Fonu kategorisinde yer alır ve SPK risk değeri 6/7'dir.
Fonun büyüklüğü 266,8 Mn TL ve 4.743 yatırımcısı var.
Son 12 ayda %21,2 nominal, −%6,6 reel getiri sağladı; 90 günlük Sharpe oranı -2,33.
01
Künye
kimlik, durum ve önemli değişikliklerISINTRYDNZP00074
DurumAktif
PlatformAlım ve bozuma açık
İşlem saati09:00 – 16:00
Alış valörüT+1
Satış valörüT+2
02
Grafik
fiyat & getiriAlan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır
Eki 2025Oca 2026NisTemEki
MA 3017,3966 ₺fiyat %5,9 altında
MA 9017,7417 ₺fiyat %7,7 altında
MA 20017,4355 ₺fiyat %6,1 altında
Aylık getiri (son 24 ay)
Kas 2024May 2025KasNis 2026Eki
Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı
Yükleniyor…
03
Para akışı
büyüklük, akış ve yatırımcılarBüyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.
Fon büyüklüğü266,8 Mn ₺kategorisinde 73./197 fon · ▲ %0,2 (gün)
Yatırımcı4.743−7 kişi (gün)
Pay adedi16,3 Mn▼ %0,23 (gün) · tedavüldeki pay
Takvim ayı ortalamasıFon geçmiş yıllarda o ayı ortalama nasıl geçirmiş · altında kaç yılın artı bittiği
Oca+%7,14/5 yıl artı
Şub+%1,94/5 yıl artı
Mar+%0,32/5 yıl artı
Nis+%4,34/5 yıl artı
May+%2,34/5 yıl artı
Haz+%2,14/6 yıl artı
Tem+%6,84/6 yıl artı
Ağu+%6,55/6 yıl artı
Eyl−%2,41/6 yıl artı
Eki+%0,32/6 yıl artı
Kas+%13,05/5 yıl artı
Ara+%4,04/5 yıl artı
04
Yönetim
ekip, ücretler ve giderlerÜcretler ve giderlerKAP kayıtlarından · oran tarihi 14 Eyl 2021
Gider dönemi · 2026 Ocak–HaziranYıllık yönetim ücreti%1,9günlük %0,0052 · fonun uyguladığı oran
Gerçekleşen toplam gider%1,08yıl başından bu yana · iade sonrası %1,07
yıllık sınır kullanımı %49 · 6 ayda · dönem sınırı %1,1
Toplam gider üst sınırı%2,19yıllık · aşılamaz
Kategorisine göre ucuz · 188 fon içinde en ucuz 7.
en düşük %1medyan %2,72en yüksek %3,55
✓Giriş ve çıkış komisyonu yok, performans ücreti alınmıyor.
Toplam gider neye harcandıKAP bildirimi ↗
Yönetim ücreti%87,0Aracılık komisyonu%3,2Saklama ücreti%3,0Diğer giderler%6,8
Portföy yöneticisinin toplam giderden aldığı pay: %45,8Bu kesintiler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir. Gerçekleşen gider oranı yıl başından o döneme kadar birikimlidir.
05
Portföy
dağılım + DNA🔒 üyelere özel06
Analist görüşleri
brokerlardan agregat🔒 üyelere özel
07
Kalite
Sharpe · Vol · DD🔒 üyelere özel08
Benchmark
BIST · altın · TÜFE🔒 üyelere özel09
Sıralama
kategori içi🔒 üyelere özel10
Mevsimsellik
yıl × ay🔒 üyelere özel11
Kriz stresi
zirveden en sert düşüşler🔒 üyelere özel12
Fonoloji notu
AI · günlük güncel🔒 üyelere özel13
KAP
34 bildirim · portföy raporları, özel durum🔒 üyelere özelMCPBu fonun verisini sohbette sorClaude, ChatGPT veya Cursor'a Fonoloji bağlantısını ekle; DPT'yi doğal dille sorgula.
mcp.fonoloji.comyeniDPT'nın hikayesiScroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.Hikaye modunda aç →karşılaştırBaşka fonla karşılaştır→
Sık sorulanlar
01DPT fonu nedir?+
Deniz Portföy Bist Temettü 25 Endeksi Hisse Senedi Fonu ( Hisse Senedi Yoğun Fon ) (DPT), Hisse Senedi Şemsiye Fonu kategorisinde Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYDNZP00074.
02DPT fonunun güncel fiyatı nedir?+
DPT biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺16,37 (27 Ekim 2026).
03DPT fonunun yıllık getirisi nedir?+
DPT son 12 ayda %21,2 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri −%6,6. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.
04DPT fonunun Sharpe oranı kaç?+
DPT için 90 günlük Sharpe oranı -2,33 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05DPT fonunun risk skoru nedir?+
DPT fonunun SPK risk değeri 6/7 — yüksek risk grubu.
06DPT fonunu hangi şirket yönetiyor?+
DPT fonu Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07DPT fonunun büyüklüğü ne kadar?+
Fon büyüklüğü 266,8 Mn TL; 4.743 yatırımcısı bulunmaktadır.