Son 30 günde %-5.8 kaybetti — dikkatli ol. AUM %6.0 büyüdü — hafif giriş var. Sharpe negatif (-1.55) — risksiz faizin altında performans.
Portföyünün büyük kısmı BIST hisse senetlerinden oluşur. Büyüme odaklı.
Uygun: Uzun vadeli, volatiliteye dayanıklı yatırımcı için.
DPT (Deniz Portföy Bist Temettü 25 Endeksi Hisse Senedi Fonu ( Hisse Senedi Yoğun Fon )), Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. ISIN: TRYDNZP00074. Fon 22 Mayıs 2017'de satışa sunuldu.
Hisse Senedi Şemsiye Fonu kategorisinde yer alır ve SPK risk değeri 6/7'dir.
Fonun büyüklüğü 299,4 Mn TL ve 4.803 yatırımcısı var.
Son 12 ayda %42,6 nominal, %9,9 reel getiri sağladı; 90 günlük Sharpe oranı -1,55.
Yükleniyor…
| Dönem | Dönem başı | Net para | Bugün | Yatırımcı parası | Fon | Fark |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Son 1 ay | 321,0 Mn ₺ | −3,5 Mn ₺ | 299,4 Mn ₺ | −%5,7 | −%5,8 | +0,1 puan |
| Son 3 ay | 293,1 Mn ₺ | −5,8 Mn ₺ | 299,4 Mn ₺ | +%4,2 | +%4,4 | −0,2 puan |
| Son 1 yıl | 269,4 Mn ₺ | −75,5 Mn ₺ | 299,4 Mn ₺ | +%54,4 | +%42,6 | +11,9 puan |
| Ay | Yatırımcı | Değişim | % | Net akış | Yeni kişi başına | Kişi başı bakiye |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eki 2026sürüyor | 4.803 | −79 | −%1,6 | −3,1 Mn ₺ | — | 62,3 B ₺ |
| Eyl 2026 | 4.882 | −120 | −%2,4 | +11,8 Mn ₺ | — | 62,6 B ₺ |
| Ağu 2026 | 5.002 | −105 | −%2,1 | −10,2 Mn ₺ | — | 60,5 B ₺ |
| Tem 2026 | 5.107 | −142 | −%2,7 | −27,9 Mn ₺ | — | 56,2 B ₺ |
| Haz 2026 | 5.249 | −147 | −%2,7 | −8,6 Mn ₺ | — | 60,5 B ₺ |
| May 2026 | 5.396 | −93 | −%1,7 | −7,7 Mn ₺ | — | 59,3 B ₺ |
| Nis 2026 | 5.489 | −137 | −%2,4 | −20,4 Mn ₺ | — | 61,4 B ₺ |
| Mar 2026 | 5.626 | −215 | −%3,7 | −31,6 Mn ₺ | — | 58,1 B ₺ |
| Şub 2026 | 5.841 | +41 | +%0,7 | +76,9 Mn ₺ | 1,9 Mn ₺ | 66,3 B ₺ |
| Oca 2026 | 5.800 | −160 | −%2,7 | −13,3 Mn ₺ | — | 53,2 B ₺ |
| Ara 2025 | 5.960 | −346 | −%5,5 | −93,9 Mn ₺ | — | 44,1 B ₺ |
| Kas 2025 | 6.306 | −292 | −%4,4 | +37,3 Mn ₺ | — | 55,0 B ₺ |
Bu kesintiler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir. Gerçekleşen gider oranı yıl başından o döneme kadar birikimlidir.
Tüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.
KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçiciSon bir yılda %42,6 nominal, enflasyondan arındırıldığında ise %9,9 reel getiri sağlayan fon, kısa vadede ise %5,8 gerilemiş görünüyor. Deniz Portföy BİST Temettü 25 Endeksi Hisse Senedi Fonu’nun portföyü %97 oranında hisse senedinden oluşuyor; bu dağılım, hisse senedi yoğun fon kategorisiyle oldukça uyumlu. Risk-getiri dengesi dikkat çekiyor: %21,6 volatilite ve 6/7 TEFAS risk seviyesine karşın Sharpe -1,55; yani dalgalanma karşılığında elde edilen getiri görece zayıf kalmış. 0,30 milyar TL fon büyüklüğü ise ürünü büyük ölçekli fonlardan ziyade orta-üst ölçekte, belirli bir yatırımcı ilgisi gören bir seçenek konumuna taşıyor.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildirDeniz Portföy Bist Temettü 25 Endeksi Hisse Senedi Fonu ( Hisse Senedi Yoğun Fon ) (DPT), Hisse Senedi Şemsiye Fonu kategorisinde Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYDNZP00074.
DPT biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺17,65 (15 Ekim 2026).
DPT son 12 ayda %42,6 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %9,9. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.
DPT için 90 günlük Sharpe oranı -1,55 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
DPT fonunun SPK risk değeri 6/7 — yüksek risk grubu.
DPT fonu Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
Fon büyüklüğü 299,4 Mn TL; 4.803 yatırımcısı bulunmaktadır.