Veriler yükleniyor…
TEFAS'ta işlem görmüyorDOC
Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.
Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.Fiyat · NAV45,994277
+0.07%· 08 Haz 2026
1 Yıl+22.88%reel %-7.2
Deniz Portföy Kar Payı Ödeyen Onikinci Serbest (Dövız) Fon
Yatırım FonuSerbest Şemsiye Fonu
—/7≈ 0.007 gr altın
1G+0.07%
1H+1.20%
1A+1.83%
3A+5.51%
1Y+22.88%
YBI+7.19%
Hisselerden anlık tahmin yükleniyor…
Yaklaşan makro açıklama
TCMB Faiz Kararı11 Haz · 14:003 gün sonra
Deniz PortföySerbest (nitelikli)Döviz
Kısa yorum
Son 30 gün yatay (≈%1.8) — radar dışı. Sharpe negatif (-9.13) — risksiz faizin altında performans. TÜFE'nin altında kaldı — reel getiri %-7.2.
Bu kategori ne?Yüksek risk
Her tür varlığa yatırabilir, nitelikli yatırımcı fonudur. Genelde yüksek getiri-risk.
Uygun: Yüksek getiri beklentisi olan, daha yüksek risk alabilen.
§ 01
Fiyat grafiği
dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalarMA 30
45,315+1.50%
MA 90
44,2807+3.87%
MA 200
42,5936+7.98%
Performans Haritası
Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş
Aylık getiri (son 24 ay)
§ 02
Portföy dağılımı
varlık sınıfları + DNA + son raporGüncel dağılım
🗂 Aylık raporlar →◌Diğer%100.0
- ◌Diğer%99.97
Günlük dağılım değişimi
05.06.26 → 08.06.26 Portföyün ~%0,0'i yer değiştirdiEn çok Nakit +%0,0 arttı
- Nakit%0,0 →%0,0▲ +%0,0
- Diğer%100,0 →%100,0▼ −%0,0
TEFAS günlük varlık dağılımı kayıtlarından hesaplanır. Veri biriktikçe daha uzun geçmiş ve günlük takip eklenecek.
Portföy DNA'sı (son 180 gün)
75 snapshotÖzel SektörDiğer
📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici
Dağılım sayfasına git§ 03
Kalite metrikleri
risk düzeltilmiş + drawdownSharpe (90g)yüksek iyi
-9.13
Sortino (90g)yüksek iyi
-8.13
Calmar (1Y)yüksek iyi
6.42
Volatilite (90g)düşük iyi
%3.0
Max Drawdown (1Y)düşük iyi
-3.34%
Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi
-0.01
-7.17%
Drawdown (1 yıl)
§ 03b
Benchmark karşılaştırma
BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmiBenchmark verileri yükleniyor…
§ 04
Kategori içi sıralama
benchmark alpha + yüzdelikSıralama (3M)-0.39%
11292
736
Bu fon
+5.51%
Medyan
+5.90%
Yüzdelik
%43
Sıralama (1Y)-5.85%
11168
864
Bu fon
+22.88%
Medyan
+28.73%
Yüzdelik
%26
§ 05
Aylık mevsimsellik
tarihsel ay-bazlı dağılım| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | · | · | · | · | · | · | +7% |
| 2025 | 1 | 2 | 1 | -0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | +22% |
| 2024 | · | · | · | · | · | · | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | +7% |
| Ort. | 1.3 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 2.4 | 0.9 | 2.3 | 1.3 | 1.6 | ort |
Değerler % olarakdüşüşkazanç
§ 07
Fonoloji notu
AI · günlük güncel AI özet
Deniz Portföy’ün bu fonu, son bir yılda %22,2 nominal getiri sağlamış; ancak reel getiri %-7,7 ile enflasyon karşısında erime yaşanmış. Portföyün %96’sı diğer varlıklarda (büyük ihtimalle mevduat/para piyasası), sadece %4’ü kurumsal bonoda; bu yapı, kâr payı hedefiyle uyumlu ama büyüme potansiyelini sınırlıyor. Sharpe oranının -9,56 olması, risk-getiri dengesinin oldukça zayıf olduğunu gösteriyor; volatilite %3,1 ile düşük olsa da, negatif Sharpe risksiz getirinin altında kalındığına işaret ediyor. 4,68 milyar ₺’lik büyüklüğüyle kurumsal yatırımcıların ilgisini çeken bir fon; ancak düşük risk profili ve negatif reel getiri, enflasyon karşısında koruma arayanlar için yetersiz kalabilir.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir
§ 08
KAP bildirimleri
15 bildirim · portföy raporları, özel durumSon KAP bildirimleri
Bu fona ait son 15 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.
yükleniyor
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuDENİZ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON28.04.202617:43
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriDENİZ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON13.04.202611:25
- BYF, Fon Finansal Rapor2 ekDENİZ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON30.03.202618:39
- Performans Sunum Raporu1 ekDENİZ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON28.01.202614:04
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuDENİZ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON26.01.202614:18
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuDENİZ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON17.12.202511:38
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuDENİZ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON16.12.202514:30
- İzahname (Değişiklik) 1 ekDENİZ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON11.12.202509:12
- İzahname (Değişiklik) 1 ekDENİZ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON04.12.202511:30
- İzahname1 ekDENİZ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON02.12.202510:08
- İzahname (Değişiklik) 1 ekDENİZ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON02.12.202510:08
- İzahname1 ekDENİZ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON24.11.202514:46
- İzahname (Değişiklik) 1 ekDENİZ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON24.11.202514:46
- Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları1 ekDENİZ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON11.11.202511:09
- Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları1 ekDENİZ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON19.09.202514:47
Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill
§ 09
Fact sheet
kimlik ve büyüklükKünye
Büyüklük & akış
Yönetilen Varlık
4,7 milyar
+2.62% 1A
Yatırımcı
175
Takipteyiz
12 Tem 2024 tarihinden beri
696 gün
yeni
DOC'nın hikayesi
Scroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.
Hikaye modunda aç →
karşılaştır
Başka fonla karşılaştır
Fiyat Geçmişi
Tarih · birim pay değeri
Yükleniyor…
Bu fon için fiyat geçmişi yok.
Aynı Kategori
Serbest Şemsiye Fonu · benzer fonlar
DFIAtlas Portföy Serbest Fon
1Y: 931.7%Sharpe: 12.34
PGEPardus Portföy Güney Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 1763.8%Sharpe: 9.26
PHNPusula Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 6284.8%Sharpe: 8.33
SFAStatech Portföy Alpha Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 103.4%Sharpe: 7.91
PBEPusula Portföy Batı Serbest Fon
1Y: 213.8%Sharpe: 7.85
PDGPusula Portföy Doğu Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: -80.6%Sharpe: 7.77
Sık sorulanlar·DOC
01DOC fonu nedir?
Deniz Portföy Kar Payı Ödeyen Onikinci Serbest (Dövız) Fon (DOC), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYDNZP01270.
02DOC fonunun güncel fiyatı nedir?
DOC biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺45.99 (2026-06-08).
03DOC fonunun yıllık getirisi nedir?
DOC son 12 ayda %22.9 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %-7.2. Veri TEFAS'tan günlük çekilir, stopaj sonrası net NAV üzerinden hesaplanır.
04DOC fonunun Sharpe oranı kaç?
DOC için 90 günlük Sharpe oranı -9.13 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05DOC fonunu hangi şirket yönetiyor?
DOC fonu Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
06DOC fonunun büyüklüğü ne kadar?
DOC fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 4.70 milyar TL ve 175 yatırımcısı bulunuyor.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.