VERİLER YÜKLENİYOR
TEFAS'ta işlem görüyor
DIP
Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.NAV 23 Ekim 2026 · Kaynak: TEFAS
Deniz Portföy İkinci Para Piyasası Serbest (TL) Fon
Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.NAV 23 Ekim 2026 · Kaynak: TEFASYatırım FonuSerbest Şemsiye FonuKatılım: Hayır2/7
Fiyat · NAV23 Ekim 2026
₺1,683905▲ +%0,10
1 Yıl%47,4reel %13,6
Büyüklük37,16 Mr ₺2.274 yatırımcı
🌙 Gece verisi · MKKÖn veri+%0,295 ≈ 1,6889 ₺26 Ekim 2026 için MKK verisi. Resmî fiyat sabah TEFAS'tan gelir.
Getiri₺1,683905
1H+%0,7
1A+%3,0
3A+%9,9
6A+%21,6
1Y+%47,4
2Y—
5Y—
27 EkiUnemployment Ratebu fonun kategorisini doğrudan etkiliyor
Deniz PortföySerbest (nitelikli)TL
✨ Kısa yorum
Son 30 günde +%3.0 — pozitif momentum. AUM %-28 küçüldü — kitle çıkışı sinyali. Sharpe negatif (-0.94) — risksiz faizin altında performans.
Bu kategori ne?Yüksek risk
Her tür varlığa yatırabilir, nitelikli yatırımcı fonudur. Genelde yüksek getiri-risk.
Uygun: Yüksek getiri beklentisi olan, daha yüksek risk alabilen.
DIP (Deniz Portföy İkinci Para Piyasası Serbest (TL) Fon), Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. ISIN: TRYDNZP01635. Fon 1 Temmuz 2025'de satışa sunuldu.
Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde yer alır ve SPK risk değeri 2/7'dir.
Fonun büyüklüğü 37,16 Mr TL ve 2.274 yatırımcısı var.
Son 12 ayda %47,4 nominal, %13,6 reel getiri sağladı; 90 günlük Sharpe oranı -0,94.
01
Künye
kimlik, durum ve önemli değişikliklerISINTRYDNZP01635
DurumAktif
PlatformAlım ve bozuma açık
İşlem saati09:00 – 13:30
Alış valörüT+0
Satış valörüT+0
02
Grafik
fiyat & getiriAlan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır
Eki 2025Oca 2026NisTemEki
MA 301,6595 ₺fiyat %1,5 üstünde
MA 901,6108 ₺fiyat %4,5 üstünde
MA 2001,5226 ₺fiyat %10,6 üstünde
Aylık getiri (son 24 ay)
Ağu 2025AraMar 2026TemEki
Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı
Yükleniyor…
03
Para akışı
büyüklük, akış ve yatırımcılarBüyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.
Fon büyüklüğü37,16 Mr ₺kategorisinde 37./1342 fon · ▼ %4,9 (gün)
Yatırımcı2.274+2 kişi (gün)
Pay adedi22,07 Mr▼ %5,04 (gün) · tedavüldeki pay
Takvim ayı ortalamasıFon geçmiş yıllarda o ayı ortalama nasıl geçirmiş · altında kaç yılın artı bittiği
Oca+%3,11/1 yıl artı
Şub+%2,81/1 yıl artı
Mar+%3,51/1 yıl artı
Nis+%3,41/1 yıl artı
May+%2,91/1 yıl artı
Haz+%4,01/1 yıl artı
Tem+%3,51/1 yıl artı
Ağu+%3,42/2 yıl artı
Eyl+%3,42/2 yıl artı
Eki+%2,92/2 yıl artı
Kas+%3,01/1 yıl artı
Ara+%3,51/1 yıl artı
04
Yönetim
ekip, ücretler ve giderlerÜcretler ve giderlerKAP kayıtlarından · oran tarihi 30 Haz 2025
Gider dönemi · 2026 Ocak–HaziranYıllık yönetim ücreti%0,39günlük %0,001068 · fonun uyguladığı oran
Gerçekleşen toplam gider%0,25yıl başından bu yana · iade sonrası %0,26
Toplam gider üst sınırı%0yıllık · aşılamaz
Kategorisine göre ucuz · 385 fon içinde en ucuz 14.
en düşük %0,1medyan %2en yüksek %5,25
✓Giriş ve çıkış komisyonu yok, performans ücreti alınmıyor.
Toplam gider neye harcandıKAP bildirimi ↗
Yönetim ücreti%75,4Aracılık komisyonu%7,9Saklama ücreti%12,6Diğer giderler%4,1
Portföy yöneticisinin toplam giderden aldığı pay: %24,5Bu kesintiler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir. Gerçekleşen gider oranı yıl başından o döneme kadar birikimlidir.
05
Portföy
dağılım + DNA🔒 üyelere özel06
Kalite
Sharpe · Vol · DD🔒 üyelere özel07
Benchmark
BIST · altın · TÜFE🔒 üyelere özel08
Sıralama
kategori içi🔒 üyelere özel09
Mevsimsellik
yıl × ay🔒 üyelere özel10
Fonoloji notu
AI · günlük güncel🔒 üyelere özel11
KAP
39 bildirim · portföy raporları, özel durum🔒 üyelere özelMCPBu fonun verisini sohbette sorClaude, ChatGPT veya Cursor'a Fonoloji bağlantısını ekle; DIP'yi doğal dille sorgula.
mcp.fonoloji.comyeniDIP'nın hikayesiScroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.Hikaye modunda aç →karşılaştırBaşka fonla karşılaştır→
Sık sorulanlar
01DIP fonu nedir?+
Deniz Portföy İkinci Para Piyasası Serbest (TL) Fon (DIP), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYDNZP01635.
02DIP fonunun güncel fiyatı nedir?+
DIP biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺1,6839 (23 Ekim 2026).
03DIP fonunun yıllık getirisi nedir?+
DIP son 12 ayda %47,4 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %13,6. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.
04DIP fonunun Sharpe oranı kaç?+
DIP için 90 günlük Sharpe oranı -0,94 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05DIP fonunun risk skoru nedir?+
DIP fonunun SPK risk değeri 2/7 — düşük risk grubu.
06DIP fonunu hangi şirket yönetiyor?+
DIP fonu Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07DIP fonunun büyüklüğü ne kadar?+
Fon büyüklüğü 37,16 Mr TL; 2.274 yatırımcısı bulunmaktadır.