VERİLER YÜKLENİYOR
TEFAS'ta işlem görmüyor
DAV
Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.NAV 23 Ekim 2026 · Kaynak: TEFAS
Deniz Portföy 2026 Serbest (döviz-Avro) Fon
Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.NAV 23 Ekim 2026 · Kaynak: TEFASYatırım FonuSerbest Şemsiye FonuKatılım: Hayır3/7≈ 0,009 gr altın
Fiyat · NAV23 Ekim 2026
₺58,566753▲ +%0,06
1 Yıl%17,6reel −%9,4
Büyüklük1,18 Mr ₺246 yatırımcı
Getiri₺58,566753
1H+%0,6
1A−%0,2
3A+%4,2
6A+%7,3
1Y+%17,6
2Y+%58,6
5Y—
27 EkiUnemployment Ratebu fonun kategorisini doğrudan etkiliyor
Deniz PortföySerbest (nitelikli)
✨ Kısa yorum
Son 30 gün yatay (≈%-0.2) — radar dışı. Sharpe negatif (-4.71) — risksiz faizin altında performans. TÜFE'nin altında kaldı — reel getiri %-9.4.
Bu kategori ne?Yüksek risk
Her tür varlığa yatırabilir, nitelikli yatırımcı fonudur. Genelde yüksek getiri-risk.
Uygun: Yüksek getiri beklentisi olan, daha yüksek risk alabilen.
DAV (Deniz Portföy 2026 Serbest (döviz-Avro) Fon), Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. ISIN: TRYDNZP01387. Fon 9 Ekim 2024'de satışa sunuldu.
Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde yer alır ve SPK risk değeri 3/7'dir.
Fonun büyüklüğü 1,18 Mr TL ve 246 yatırımcısı var.
Son 12 ayda %17,6 nominal, −%9,4 reel getiri sağladı; 90 günlük Sharpe oranı -4,71.
01
Künye
kimlik, durum ve önemli değişikliklerISINTRYDNZP01387
DurumTEFAS'ta İşlem Görmüyor
Alış valörüT+0
Satış valörüT+0
02
Grafik
fiyat & getiriAlan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır
Eki 2025Oca 2026NisTemEki
MA 3058,2288 ₺fiyat %0,6 üstünde
MA 9058,1073 ₺fiyat %0,8 üstünde
MA 20056,5160 ₺fiyat %3,6 üstünde
Aylık getiri (son 24 ay)
Ara 2024Haz 2025KasMay 2026Eki
Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı
Yükleniyor…
03
Para akışı
büyüklük, akış ve yatırımcılarBüyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.
Fon büyüklüğü1,18 Mr ₺kategorisinde 405./1342 fon · ▲ %0,1 (gün)
Yatırımcı246+1 kişi (gün)
Pay adedi20,1 Mn▲ %0,02 (gün) · tedavüldeki pay
Takvim ayı ortalamasıFon geçmiş yıllarda o ayı ortalama nasıl geçirmiş · altında kaç yılın artı bittiği
Oca+%2,22/2 yıl artı
Şub+%1,31/2 yıl artı
Mar+%3,21/2 yıl artı
Nis+%5,32/2 yıl artı
May+%1,02/2 yıl artı
Haz+%3,32/2 yıl artı
Tem+%1,42/2 yıl artı
Ağu+%2,92/2 yıl artı
Eyl+%0,81/2 yıl artı
Eki+%0,32/2 yıl artı
Kas+%1,01/1 yıl artı
Ara+%2,02/2 yıl artı
04
Yönetim
ekip, ücretler ve giderlerÜcretler ve giderlerKAP kayıtlarından · oran tarihi 19 Şub 2025
Yıllık yönetim ücreti%0,75günlük %0,002055 · uygulanan · içtüzük sınırı %1
Kategorisine göre ucuz · 385 fon içinde en ucuz 52.
en düşük %0,1medyan %2en yüksek %5,25
✓Giriş ve çıkış komisyonu yok, performans ücreti alınmıyor.
Bu kesintiler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir.
05
Portföy
dağılım + DNA🔒 üyelere özel06
Kalite
Sharpe · Vol · DD🔒 üyelere özel07
Benchmark
BIST · altın · TÜFE🔒 üyelere özel08
Sıralama
kategori içi🔒 üyelere özel09
Mevsimsellik
yıl × ay🔒 üyelere özel10
Fonoloji notu
AI · günlük güncel🔒 üyelere özel11
KAP
9 bildirim · portföy raporları, özel durum🔒 üyelere özelMCPBu fonun verisini sohbette sorClaude, ChatGPT veya Cursor'a Fonoloji bağlantısını ekle; DAV'yi doğal dille sorgula.
mcp.fonoloji.comyeniDAV'nın hikayesiScroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.Hikaye modunda aç →karşılaştırBaşka fonla karşılaştır→
Sık sorulanlar
01DAV fonu nedir?+
Deniz Portföy 2026 Serbest (döviz-Avro) Fon (DAV), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS'ta işlem görmemektedir; ISIN kodu TRYDNZP01387.
02DAV fonunun güncel fiyatı nedir?+
DAV biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺58,57 (23 Ekim 2026).
03DAV fonunun yıllık getirisi nedir?+
DAV son 12 ayda %17,6 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri −%9,4. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.
04DAV fonunun Sharpe oranı kaç?+
DAV için 90 günlük Sharpe oranı -4,71 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05DAV fonunun risk skoru nedir?+
DAV fonunun SPK risk değeri 3/7 — orta-düşük risk grubu.
06DAV fonunu hangi şirket yönetiyor?+
DAV fonu Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07DAV fonunun büyüklüğü ne kadar?+
Fon büyüklüğü 1,18 Mr TL; 246 yatırımcısı bulunmaktadır.