Veriler yükleniyor…
TEFAS'ta işlem görmüyorDAV
Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.
Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.Fiyat · NAV55,549235
+0.19%· 08 Haz 2026
1 Yıl+23.00%reel %-7.1
Deniz Portföy 2026 Serbest (döviz-Avro) Fon
Yatırım FonuSerbest Şemsiye Fonu
6/7≈ 0.008 gr altın
1G+0.19%
1H+0.62%
1A+0.79%
3A+5.83%
1Y+23.00%
YBI+7.39%
Hisselerden anlık tahmin yükleniyor…
Yaklaşan makro açıklama
TCMB Faiz Kararı11 Haz · 14:003 gün sonra
Deniz PortföySerbest (nitelikli)
Kısa yorum
Son 30 gün yatay (≈%0.8) — radar dışı. Sharpe negatif (-4.25) — risksiz faizin altında performans. TÜFE'nin altında kaldı — reel getiri %-7.1.
Bu kategori ne?Yüksek risk
Her tür varlığa yatırabilir, nitelikli yatırımcı fonudur. Genelde yüksek getiri-risk.
Uygun: Yüksek getiri beklentisi olan, daha yüksek risk alabilen.
§ 01
Fiyat grafiği
dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalarMA 30
54,9594+1.07%
MA 90
53,7119+3.42%
MA 200
51,8162+7.20%
Performans Haritası
Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş
Aylık getiri (son 24 ay)
§ 02
Portföy dağılımı
varlık sınıfları + DNA + son raporGüncel dağılım
🗂 Aylık raporlar →🏢Özel Sektör%89.1
- 🏢Özel Sektör%89.09
- ◌Diğer%10.79
- 💰Nakit / Mevduat%0.12
Günlük dağılım değişimi
05.06.26 → 08.06.26 Portföyün ~%0,2'i yer değiştirdiEn çok Nakit −%0,2 azaldı
- Nakit%0,4 →%0,1▼ −%0,2
- Özel Sektör%88,9 →%89,1▲ +%0,2
- Diğer%10,8 →%10,8▲ +%0,0
TEFAS günlük varlık dağılımı kayıtlarından hesaplanır. Veri biriktikçe daha uzun geçmiş ve günlük takip eklenecek.
Portföy DNA'sı (son 180 gün)
75 snapshotÖzel SektörNakitDiğer
📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici
Dağılım sayfasına git§ 03
Kalite metrikleri
risk düzeltilmiş + drawdownSharpe (90g)yüksek iyi
-4.25
Sortino (90g)yüksek iyi
-4.39
Calmar (1Y)yüksek iyi
12.62
Volatilite (90g)düşük iyi
%6.3
Max Drawdown (1Y)düşük iyi
-2.60%
Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi
0.00
-7.08%
Drawdown (1 yıl)
§ 03b
Benchmark karşılaştırma
BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmiBenchmark verileri yükleniyor…
§ 04
Kategori içi sıralama
benchmark alpha + yüzdelikSıralama (3M)-0.03%
11292
659
Bu fon
+5.83%
Medyan
+5.87%
Yüzdelik
%49
Sıralama (1Y)-5.73%
11168
864
Bu fon
+23.00%
Medyan
+28.73%
Yüzdelik
%26
§ 05
Aylık mevsimsellik
tarihsel ay-bazlı dağılım| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | -0 | -1 | 3 | 1 | 1 | · | · | · | · | · | · | +7% |
| 2025 | 1 | 3 | 8 | 7 | 1 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | +41% |
| 2024 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | +1% |
| Ort. | 2.2 | 1.3 | 3.2 | 5.3 | 1.0 | 3.5 | 0.5 | 2.3 | 2.1 | 0.2 | 1.0 | 2.0 | ort |
Değerler % olarakdüşüşkazanç
§ 07
Fonoloji notu
AI · günlük güncel AI özet
Deniz Portföy 2026 Serbest (Döviz-Avro) Fonu, yıllık %23,3 nominal getiri sunarken, reel getirisi %-6,9 ile enflasyon karşısında erime yaşamış. Portföyün %89’u kurumsal bonolardan oluşuyor; bu da fonun sabit getiri ağırlıklı yapısını teyit ediyor. Sharpe oranının -4,45 olması, risk-getiri dengesinin oldukça zayıf olduğunu gösteriyor; %6,4 volatilite ile maksimum düşüşün %-2,6’da kalması ise görece sınırlı bir oynaklığa işaret ediyor. 1,04 milyar TL’lik büyüklüğüyle orta ölçekli bir fon olarak dikkat çekiyor.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir
§ 08
KAP bildirimleri
6 bildirim · portföy raporları, özel durumSon KAP bildirimleri
Bu fona ait son 6 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.
yükleniyor
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuDENİZ PORTFÖY 2026 SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON20.04.202610:53
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriDENİZ PORTFÖY 2026 SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON13.04.202611:31
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuDENİZ PORTFÖY 2026 SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON08.04.202609:05
- BYF, Fon Finansal Rapor2 ekDENİZ PORTFÖY 2026 SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON30.03.202618:04
- Performans Sunum Raporu1 ekDENİZ PORTFÖY 2026 SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON28.01.202613:32
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuDENİZ PORTFÖY 2026 SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON26.01.202609:56
Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill
§ 09
Fact sheet
kimlik ve büyüklükKünye
Büyüklük & akış
Yönetilen Varlık
1,1 milyar
+3.29% 1A
Yatırımcı
159
Takipteyiz
09 Oca 2025 tarihinden beri
515 gün
yeni
DAV'nın hikayesi
Scroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.
Hikaye modunda aç →
karşılaştır
Başka fonla karşılaştır
Fiyat Geçmişi
Tarih · birim pay değeri
Yükleniyor…
Bu fon için fiyat geçmişi yok.
Aynı Kategori
Serbest Şemsiye Fonu · benzer fonlar
DFIAtlas Portföy Serbest Fon
1Y: 927.9%Sharpe: 12.34
PGEPardus Portföy Güney Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 1763.8%Sharpe: 9.26
PHNPusula Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 6284.8%Sharpe: 8.33
SFAStatech Portföy Alpha Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 103.4%Sharpe: 7.91
PBEPusula Portföy Batı Serbest Fon
1Y: 213.8%Sharpe: 7.85
PDGPusula Portföy Doğu Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: -80.6%Sharpe: 7.77
Sık sorulanlar·DAV
01DAV fonu nedir?
Deniz Portföy 2026 Serbest (döviz-Avro) Fon (DAV), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYDNZP01387.
02DAV fonunun güncel fiyatı nedir?
DAV biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺55.55 (2026-06-08).
03DAV fonunun yıllık getirisi nedir?
DAV son 12 ayda %23.0 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %-7.1. Veri TEFAS'tan günlük çekilir, stopaj sonrası net NAV üzerinden hesaplanır.
04DAV fonunun Sharpe oranı kaç?
DAV için 90 günlük Sharpe oranı -4.25 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05DAV fonunun risk skoru nedir?
DAV fonunun SPK risk değeri 6/7 — yüksek risk grubu.
06DAV fonunu hangi şirket yönetiyor?
DAV fonu Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07DAV fonunun büyüklüğü ne kadar?
DAV fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 1.07 milyar TL ve 159 yatırımcısı bulunuyor.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.