Deniz Portföy 2026 Serbest (döviz-Avro) Fon (DAV), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS'ta işlem görmemektedir; ISIN kodu TRYDNZP01387.

DAV fonunun güncel fiyatı nedir?

DAV biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺57,81 (6 Ekim 2026).

DAV fonunun yıllık getirisi nedir?

DAV son 12 ayda %15,8 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri −%10,7. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.

DAV fonunun Sharpe oranı kaç?

DAV için 90 günlük Sharpe oranı -5,12 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.

DAV fonunun risk skoru nedir?

DAV fonunun SPK risk değeri 3/7 — orta-düşük risk grubu.

DAV fonunu hangi şirket yönetiyor?

DAV fonu Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.

DAV fonunun büyüklüğü ne kadar?

Fon büyüklüğü 1,18 Mr TL; 235 yatırımcısı bulunmaktadır.

DAV Deniz Portföy 2026 Serbest (dövi… Fiyat & Analiz

Künye

kimlik, durum ve önemli değişiklikler

ISINTRYDNZP01387

DurumTEFAS'ta İşlem Görmüyor

Alış valörüT+0

Satış valörüT+0

KAP Bilgi ↗

Grafik

fiyat & getiri

Fiyat grafiğiBu dönem getirisi +%16,1

1H 1A 3A 6A YBB 1Y 3Y 5Y Tümü

Alan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır

Eki 2025Oca 2026NisTemEki

MA 3058,5860 ₺fiyat %1,3 altında

MA 9057,6955 ₺fiyat %0,2 üstünde

MA 20056,0848 ₺fiyat %3,1 üstünde

Aylık getiri (son 24 ay)

Ara 2024Haz 2025KasMay 2026Eki

Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı

Yükleniyor…

Para akışı

büyüklük, akış ve yatırımcılar

Büyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.

Fon büyüklüğü1,18 Mr ₺kategorisinde 429./1342 fon · ▼ %0,6 (gün)

Yatırımcı235+2 kişi (gün)

Pay adedi20,5 Mn▼ %0,37 (gün) · tedavüldeki pay

Bugün büyüklük 6,6 Mn ₺ azaldı. Bunun 4,4 Mn ₺'si para çıkışı, 2,2 Mn ₺'si değer kaybı.

Net akış · 1 gün−4,4 Mn ₺+2 kişi · büyüklüğün %0,4'i · 2 gündür çıkış

Günlük net akışSıfır çizgisinin üstü para girişi, altı çıkışı · son 65 işlem günü

Pencere toplamı +43,4 Mn ₺42 giriş günü · 22 çıkış günüen büyük giriş +33,3 Mn ₺ (18 Ağu 2026)en büyük çıkış −21,7 Mn ₺ (25 Eyl 2026)

+10,0 Mn+20,0 Mn+30,0 Mn+40,0 Mn−10,0 Mn−20,0 Mn−30,0 Mn0

+57,5 Mn−181,3 B

+43,4 Mn ₺

birikimli

7 Tem 202630 Tem 202621 Ağu 202614 Eyl 20266 Eki 2026

Net akış · 1 hafta−2,7 Mn ₺+8 kişi

Net akış · 1 ay−8,3 Mn ₺+11 kişi

Net akış · 3 ay+41,7 Mn ₺+55 kişi

Zirve büyüklük4,52 Mr ₺29 Oca 2026 · zirveden −%73,8

Yatırımcı başına5,0 Mn ₺dün 5,1 Mn ₺

En büyük tek gün giriş+2,50 Mr ₺30 Ara 2024

En büyük tek gün çıkış−3,47 Mr ₺5 Şub 2026

Aylık ortalama%2,0kuruluştan beri (geometrik)

Pozitif gün%56266/477 gün · 19/23 ay artı

Pazar payı%0,02tüm TEFAS fonları içinde

Takipteyiz635 gün9 Oca 2025'den beri

Pay analiziTedavüldeki pay adedi — fona giren para pay yaratır, çıkan para pay yok eder, fiyat hareketi değiştirmez. Talebin fiyattan arındırılmış ölçüsü (TEFAS).

6 Eki 2026 itibarıyla

Fondaki her 100 liranın 83 lirası 1 yıldan uzun süredir yerinde: sadık bir yatırımcı tabanı.
Pay adedi 7 Tem 2025 tarihindeki zirvesinin %76,6 altında: fon küçülüyor.

Pay adedi20,5 Mnson gün −75,8 B pay (−%0,37)

Zirve87,7 Mn7 Tem 2025 · −%76,6

Son 1 yıl154 / 81gün net giriş / gün net çıkış · 16 gün değişmedi

Kategoride pay büyümesi · 3 ay164. / 1.190bu fon +%3,8 · kategori medyanı −%0,5

Paranın ortalama yaşı1,5 yılher 100 liranın 3 lirası son 1 ayda geldi

Payların ortalama maliyeti₺40,3809fiyat ₺57,8117 · +%43,2

Dönem değişimi · pay adedi

1G−%0,4−75,8 B

1H−%0,2−48,7 B

1A−%0,7−145,5 B

3A+%3,8+751,2 B

6A+%8,3+1,6 Mn

1Y−%75,7−63,7 Mn

YBB−%75,7−63,9 Mn

Tümü+%32,2+5,0 Mn

Pay adedi ve fiyat

6 Eki 2026pay 20,5 Mnfiyat ₺57,8117

85,0 Mn18,8 Mn

Yükselen alan = fona net para giriyor; düşen alan = para çıkıyor. Kesikli çizgi fiyat (ayrı ölçek).

Yatırımcıların parası ne kazandıDönem başındaki bakiye + dönemde eklenen net para, bugün ne ediyor — fonun kendi getirisiyle yan yana. Fark, paranın ne zaman girip çıktığından doğar.

Dönem	Dönem başı	Net para	Bugün	Yatırımcı parası	Fon	Fark
Son 1 ay	1,21 Mr ₺	−8,3 Mn ₺	1,18 Mr ₺	−%1,5	−%1,5	−0,0 puan
Son 3 ay	1,10 Mr ₺	+43,4 Mn ₺	1,18 Mr ₺	+%3,7	+%3,8	−0,1 puan
Son 1 yıl	4,20 Mr ₺	−3,37 Mr ₺	1,18 Mr ₺	—	+%15,8	—

Son 3 ay: dönem başındaki 1,10 Mr ₺ ve eklenen net +43,4 Mn ₺ ile toplam 1,14 Mr ₺ bugün 1,18 Mr ₺.Zaman ağırlıklı değildir: dönem içinde geç giren para da tam sayılır. "—": yatırımcılar dönemde koyduğundan fazlasını çekmiş, oran anlamsız.

Fondaki para ne zamandır oradaBugünkü payların hangi dönemde fona girdiği (net giriş günleri; çıkışlar tüm paylardan orantılı düşülür). Ortalama yaş 1,5 yıl.

3 yıldan eski%0

1–3 yıl%83

3–12 ay%9

1–3 ay%5

Son 1 ay%3

Veri 11 Kas 2024 tarihinde başlıyor; o gün fonda olan paylar bu günle sayılır.

Paylar hangi fiyattan alındıBugünkü payların alış fiyatı dağılımı. Yeşil: bugünkü fiyatın altında (kârda), kırmızı: üstünde (zararda). Her 100 paydan 94 tanesi kârda.

₺36,3100₺58,9265

bugünkü fiyat ₺57,8117ortalama maliyet ₺40,3809 (+%43,2)

Büyüklük nereden geldi11 Kas 2024 tarihindeki büyüklük + o günden beri giren net para + yatırım kazancı = bugünkü büyüklük. Bugünkü büyüklüğün %100 kadarı kazançtan.

Başlangıç572,4 Mn ₺

Net yeni para−836,0 Mn ₺

Yatırım kazancı+1,45 Mr ₺

Bugün1,18 Mr ₺

Takvim ayı ortalamasıFon geçmiş yıllarda o ayı ortalama nasıl geçirmiş · altında kaç yılın artı bittiği

Oca+%2,22/2 yıl artı

Şub+%1,31/2 yıl artı

Mar+%3,21/2 yıl artı

Nis+%5,32/2 yıl artı

May+%1,02/2 yıl artı

Haz+%3,32/2 yıl artı

Tem+%1,42/2 yıl artı

Ağu+%2,92/2 yıl artı

Eyl+%0,81/2 yıl artı

Eki−%0,41/2 yıl artı

Kas+%1,01/1 yıl artı

Ara+%2,02/2 yıl artı

Yatırımcı analiziKim geliyor, kim gidiyor, ne kazanıyor — TEFAS'ın günlük yatırımcı sayısı ve pay adedinden.

6 Eki 2026 itibarıyla

Bugünkü payların ortalama maliyeti ₺40,3809, fiyat ₺57,8117: ortalama yatırımcı %43,2 kârda.
Son 1 ayda kişi sayısı, kategorideki 1.269 fonun 1.188 tanesinden daha hızlı arttı.
Yatırımcı sayısı 6 işlem günüdür üst üste artıyor.

Yatırımcı235tüm zamanların zirvesinde

Kategori sırası287. / 1.327kategori yatırımcılarında pay %0,022 · medyan fon 17 kişi

1 ayda kişi büyümesi+%4,9kategori medyanı +%0,0 · fonların %94 kadarından hızlı

Yatırımcı başına bakiye5,0 Mn ₺kategori medyanı 11,3 Mn ₺ · 1 yıl önce 89,5 Mn ₺

Ortalama maliyet₺40,3809fiyat ₺57,8117 · ortalama yatırımcı +%43,2

Seri6 günüst üste artış · en uzun artış serisi 8 gün

Dönem değişimi · kişi

1G+2+%0,9

1H+8+%3,5

1A+11+%4,9

3A+57+%32,0

6A+100+%74,1

1Y+188+%400,0

YBB+139+%144,8

Tümü+234—

Günlük yatırımcı değişimiSıfır çizgisinin üstü katılan, altı ayrılan kişi (net) · son 65 işlem günü

Pencerede net +57 kişi38 gün artış · 13 gün azalışen çok katılım +7 (23 Tem 2026)en çok ayrılış −3 (24 Tem 2026)

+2+4+6+8−2−40

Yatırımcı başına ortalama bakiyeFon büyüklüğü ÷ yatırımcı sayısı. Kişi artarken bakiye düşüyorsa gelenler küçük yatırımcı demektir.

6,2 Mn5,0 Mn

5,0 Mn ₺

7 Tem 202630 Tem 202621 Ağu 202614 Eyl 20266 Eki 2026

Yatırımcının gözündenFonun getirisi paranın ne zaman girdiğine bakmaz. Yatırımcıların toplam kâr/zararı = büyüklük değişimi − net para girişi; para çoğunlukla zirvede girdiyse fon kazandırırken yatırımcı kaybedebilir.

Son 1 ay · fonun getirisi −%1,5yatırımcılar−18,0 Mn ₺net para girişi −8,3 Mn ₺ · büyüklük 1,21 Mr ₺ → 1,18 Mr ₺

Son 3 ay · fonun getirisi +%3,8yatırımcılar+41,9 Mn ₺net para girişi +43,4 Mn ₺ · büyüklük 1,10 Mr ₺ → 1,18 Mr ₺

Son 1 yıl · fonun getirisi +%15,8yatırımcılar+346,5 Mn ₺net para girişi −3,37 Mr ₺ · büyüklük 4,20 Mr ₺ → 1,18 Mr ₺

Bugünkü payların ortalama maliyeti₺40,3809→ bugün ₺57,8117+%43,2Yaklaşık: günlük net pay değişiminden ağırlıklı ortalama; veri başlangıcı 11 Kas 2024.

Bugünkü yatırımcılar ne zaman geldi?Net kişi artışına göre; her 100 yatırımcıdan kaçının hangi dönemde katıldığı.

1 yıldan eski 47(20/100)3–12 ay önce 131(56/100)1–3 ay önce 46(20/100)Son 1 ay 11(5/100)

Ay ay yatırımcıAy sonu kişi sayısı, aylık net değişim ve para akışı. "Yeni kişi başına" = net akış ÷ net yeni yatırımcı (ikisi de artıdaysa).

Ay	Yatırımcı	Değişim	%	Net akış	Yeni kişi başına	Kişi başı bakiye
Eki 2026sürüyor	235	+6	+%2,6	−14,1 Mn ₺	—	5,0 Mn ₺
Eyl 2026	229	+8	+%3,6	+4,7 Mn ₺	582,3 B ₺	5,3 Mn ₺
Ağu 2026	221	+21	+%10,5	+49,3 Mn ₺	2,3 Mn ₺	5,5 Mn ₺
Tem 2026	200	+27	+%15,6	+5,8 Mn ₺	213,9 B ₺	5,6 Mn ₺
Haz 2026	173	+18	+%11,6	+37,1 Mn ₺	2,1 Mn ₺	6,3 Mn ₺
May 2026	155	+12	+%8,4	+3,0 Mn ₺	245,9 B ₺	6,8 Mn ₺
Nis 2026	143	+11	+%8,3	+7,2 Mn ₺	656,2 B ₺	7,2 Mn ₺
Mar 2026	132	+16	+%13,8	+1,3 Mn ₺	83,7 B ₺	7,5 Mn ₺
Şub 2026	116	+6	+%5,5	−3,47 Mr ₺	—	8,7 Mn ₺
Oca 2026	110	+14	+%14,6	+1,1 Mn ₺	81,6 B ₺	41,0 Mn ₺
Ara 2025	96	+17	+%21,5	−5,0 Mn ₺	—	45,6 Mn ₺
Kas 2025	79	+12	+%17,9	−24,0 Mn ₺	—	53,9 Mn ₺

En çok katılım · tek gün+77 May 2026

En çok ayrılış · tek gün−320 Kas 2025

En uzun artış serisi8 günbitiş 19 Ara 2025

Son 1 yıl133 / 43gün artış / azalış · 75 gün sabit

Zirve2356 Eki 2026

İlk kayıt111 Kas 2024

Yatırımcı sayısı trendiSeçili dönemde fona giren-çıkan kişi sayısı. Güven ve popülerlik sinyali.

235

+187 (dönem)

Eki 2025Oca 2026NisTemEki

Yönetim

ekip, ücretler ve giderler

Yönetim ekibiKAP'ta bildirilen portföy yöneticileri ve fon müdürü. İsme tıklayınca yönettiği diğer fonlar, geçmiş görevleri ve kariyeri açılır.

Merve Aydoğanlı BerkmanPortföy yöneticisi

Görevde 7 yıl 11 ay · Kas 2018'den beriTecrübe 16 yıl

SPF Düzey 3Türev Araçlar

3 fon daha yönetiyor →

Berna Işık FenercioğluPortföy yöneticisi

Görevde 3 yıl 11 ay · Kas 2022'den beriTecrübe 20 yıl

SPF Düzey 3Türev AraçlarKurumsal Yönetim DerecelendirmeKredi Derecelendirme

67 fon daha yönetiyor →

Oğuzhan FalayPortföy yöneticisi

Görevde 1 yıl 3 ay · Tem 2025'ten beriTecrübe 6 yıl

SPF Düzey 3Türev Araçlar

69 fon daha yönetiyor →

Ali CındırFon müdürü

Görevde 9 ay · Oca 2026'dan beriTecrübe 18 yıl

SPF Düzey 2

182 fon daha yönetiyor →

Yönetici değişikliği

17 Eyl 2026Katıldı: Merve Aydoğanlı Berkman, Oğuzhan Falay, Berna Işık Fenercioğlu

Tarihler, fonun KAP ekip listesinin değiştiğini gördüğümüz günlerdir; KAP ayrılış tarihi yayımlamıyor.

Ücretler ve giderlerKAP kayıtlarından · oran tarihi 19 Şub 2025

Yıllık yönetim ücreti%0,75günlük %0,002055 · uygulanan · içtüzük sınırı %1

Kategorisine göre ucuz · 385 fon içinde en ucuz 53.

en düşük %0,1medyan %1,95en yüksek %5,25

✓Giriş ve çıkış komisyonu yok, performans ücreti alınmıyor.

Bu kesintiler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir.

Portföy

dağılım + DNA

Güncel dağılım6 Ekim 2026 · TEFAS · 3 kalem

%98,5özel sektör dış borçlanma araçları

Varlık türüOran (%)

Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları98,54

Mevduat (Döviz)1,42

Mevduat (TL)0,04

Toplam %100'ü aşabilir; serbest fonlarda kaldıraç / repo borcu negatif kalem olarak görünür.

Dağılım değişimi5 Eki 2026 → 6 Eki 2026 · devir hızı %1,3

Mevduat (Döviz)0,1 → 1,4▲ +1,3

Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları99,9 → 98,5▼ −1,3

Portföy DNA'sı · son 180 gün101 snapshot

Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları%98,54Mevduat (Döviz)%1,42Kamu Dış Borçlanma Araçları

Aylık portföy raporları — Bu fon için yayınlanabilir KAP dağılım raporu yok: ya henüz çekilmedi ya da elimizdeki raporlar doğruluk denetiminden geçemedi. Yanlış dağılım göstermektense hiç göstermiyoruz; yukarıdaki günlük dağılım TEFAS kaynaklıdır.

Kalite

Sharpe · Vol · DD

Sharpe (90g)-5,12

—yüksek iyi

Sortino (90g)-4,89

—yüksek iyi

Calmar (1Y)6,08

—yüksek iyi

Volatilite (90g)%4,4

—düşük iyi

Max Drawdown (1Y)−%2,6

—düşük iyi

Beta (1Y, BIST 30)0,08

—medyana yakın iyi

Reel getiri (1Y, TÜFE düzeltilmiş)−%10,7

Drawdown (1 yıl)

0min −%2,6 · 16 Mar 2026

Benchmark

BIST · altın · TÜFE

1Y getirisi · 8 kıyas ölçütü · TEFAS resmî

DAV (bu fon)

+%15,8

Mevduat

+%40,5

BIST 30

+%30,7

TÜFE

+%29,7

Altın (gr)

+%23,2

Kategori ort.

+%20,9

USD/TRY

+%18,2

BIST 100

+%15,9

EUR/TRY

+%12,8

Sıralama

kategori içi

Sıralama (3A)+%0,0

650. / 1299 fon

Bu fon%3,7

Medyan%3,7

Yüzdelik%50

Sıralama (1Y)−%5,8

889. / 1270 fon

Bu fon%15,8

Medyan%21,7

Yüzdelik%30

Mevsimsellik

yıl × ay

Performans ısı haritası

OcaŞubMarNisMayHazTemAğuEylEkiKasAra

2024

+%1,1

2025

+%1,5

+%2,6

+%7,6

+%7,1

+%0,9

+%6,3

+%0,5

+%2,3

+%2,1

+%0,2

+%1,0

+%2,9

2026

+%2,9

−%0,0

−%1,2

+%3,5

+%1,1

+%0,3

+%2,4

+%3,5

−%0,6

−%0,9

Fonoloji notu

AI · günlük güncel

✨ AI özet

Son bir yılda %15,8 nominal getiri sağlayan fon, %−10,7 reel getiriyle enflasyon karşısında değer kaybetmiş görünüyor; son bir aylık %−1,3 performans da kısa vadede baskıya işaret ediyor. Portföyün %100’ünün özel sektör tahvilinde olması, döviz-Avro odaklı serbest fon yapısıyla uyumlu ve stratejinin belirgin biçimde borçlanma araçlarına dayandığını gösteriyor. Risk-getiri dengesi ise Sharpe -4,86, %4,4 volatilite ve %−2,6 maksimum düşüşle dikkat çekiyor; dalgalanma görece sınırlı olsa da getirinin riski yeterince telafi etmediği görülüyor. 1,19 milyar TL fon büyüklüğü, ürüne yönelik ilginin niş ölçekte kalmadığını ortaya koyuyor.

Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir

KAP

8 bildirim · portföy raporları, özel durum

🔔 Bildirim alarmı

9 Eyl 2026

DENİZ PORTFÖY 2026 SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FONÖNEMLİ

Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları

29 Tem 2026