Veriler yükleniyor
AZZ
Ak Portföy Yönetimi A.Ş.TEFAS'ta işlem görmüyor
Ak Portföy ÖPY Mutlak Getiri Hedefli Serbest (Döviz) Özel Fon
Ak Portföy Yönetimi A.Ş.TEFAS'ta işlem görmüyorYatırım FonuSerbest Şemsiye FonuKatılım: Hayır≈ 0,011 gr altınAk PortföySerbest (nitelikli)
Fiyat · NAV30 Ekim 2026 · TEFAS
₺66,878706%0,03
Alan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır
Eki 2025Oca 2026NisAğuEki
1 yıl getiri
%24,3
reel −%4,2
Büyüklük
26,52 Mr ₺
%0,0 bugün
Yatırımcı
6
+0 kişi bugün
Kategori sırası
41. / 1345
büyüklükte
Yönetim ücreti
%0,1 / yıl
kategori medyanı %2
Bu fon neyin içinde?
Varlık dağılımı 30 Ekim 2026 · TEFAS
En büyük pozisyonlar
Kısa yorum
Son 30 gün yatay (≈%2.1) — radar dışı. Sharpe negatif (-11.27) — risksiz faizin altında performans. TÜFE'nin altında kaldı — reel getiri %-4.2.
30 EkiForeign Exchange Reservesbu fonun kategorisini doğrudan etkiliyor
Fonoloji notu
AI · günlük güncel
Getiri özeti
dönem getirileri TL ve dolar bazında · hareketli ortalamalar
Dönem getirileri₺66,878706
30 günlük ortalama66,1766 ₺fiyat %1,1 üstünde
90 günlük ortalama64,8840 ₺fiyat %3,1 üstünde
200 günlük ortalama62,6357 ₺fiyat %6,8 üstünde
Getiri geçmişi
aylık getiri · takvim ayı · gün gün harita
Aylık getiri (son 24 ay)
Kas 2024May 2025KasNis 2026Eki
Takvim ayı ortalamasıFon geçmiş yıllarda o ayı ortalama nasıl geçirmiş · altında kaç yılın artı bittiği · kısmi aylar hariç
Oca+%1,94/4 yıl artı
Şub+%1,94/4 yıl artı
Mar+%3,14/4 yıl artı
Nis+%1,44/4 yıl artı
May+%2,24/4 yıl artı
Haz+%8,64/4 yıl artı
Tem+%2,64/4 yıl artı
Ağu+%1,63/4 yıl artı
Eyl+%2,14/4 yıl artı
Eki+%1,83/3 yıl artı
Kas+%1,93/3 yıl artı
Ara+%1,74/4 yıl artı
Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı
Yükleniyor…
Kalite
Sharpe · Vol · DD
Benchmark
BIST · döviz · altın · TÜFE · mevduat
Sıralama
kategori içi
Mevsimsellik
yıl × ay · TL ya da dolar bazında
Tüm fiyat tablosu
NAV geçmişi · 994 gün · CSV ile indirilebilir
Para akışı
büyüklük, akış ve yatırımcılar
Büyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.
Fon büyüklüğü26,52 Mr ₺kategorisinde 41./1345 fon · ▲ %0,0 (gün)
Yatırımcı6+0 kişi (gün)
Pay adedi396,6 Mntedavüldeki pay
Portföy
dağılım + DNA
KAP
50 bildirim · portföy raporları, özel durum
Aynı kategoriden fonlar
Serbest Şemsiye Fonu · Sharpe oranına göre en iyi 6 fon
Fon1 yılSharpe
PBEPusula Portföy Batı Serbest Fon%254,313,36ZSBZiraat Portföy İkinci İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon%114,711,04OVTQNB Portföy Dcd Serbest (Döviz) Özel Fon%363,27,97DLNAura Portföy Dolunay Serbest Fon%72,27,77IIFİş Portföy İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon%65,55,99SFAStatech Portföy Alpha Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)%111,84,93
Bu fonla devam et
kıyasla, hikâyesini oku, verisini al
Yeni · hikâye moduAZZ'nın hikâyesiKaydırdıkça açılan 6 bölümde fonun yolculuğu.Hikâye modunda aç →KarşılaştırBaşka fonla yan yana koyKarşılaştır →
Veri çıktısıDışa aktarAk Portföy ÖPY Mutlak Getiri Hedefli Serbest (Döviz) Özel Fon
MCPBu fonun verisini sohbette sorClaude, ChatGPT veya Cursor'a Fonoloji bağlantısını ekle; AZZ'yi doğal dille sorgula.
Künye
kimlik, durum ve önemli değişiklikler
ISINTRYAKPO00203
DurumTEFAS'ta İşlem Görmüyor
Alış valörüT+0
Satış valörüT+0
Fon hakkında
kimlik, kategori ve temel rakamlar
AZZ (Ak Portföy ÖPY Mutlak Getiri Hedefli Serbest (Döviz) Özel Fon), Ak Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. ISIN: TRYAKPO00203. Fon 18 Temmuz 2016'de satışa sunuldu.
Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde yer alır.
Fonun büyüklüğü 26,52 Mr TL ve 6 yatırımcısı var.
Son 12 ayda %24,3 nominal, −%4,2 reel getiri sağladı; 90 günlük Sharpe oranı -11,27.
Yönetim
ekip, maliyet ve vergi
Maliyet ve vergiÜcret ve giderler KAP kayıtlarından · oran tarihi 2 Eki 2026
Yıllık yönetim ücreti%0,1günlük %0,000274 · fonun uyguladığı oran
Stopaj · bugün alınan pay%17,5kazanç üzerinden, satışta kesilir
Yönetim ücreti kategorisine göre düşük · 385 fon içinde en düşük 1.
en düşük %0,1medyan %2en yüksek %5,25
✓Giriş ve çıkış komisyonu yok, performans ücreti alınmıyor.
Stopaj alış tarihine göre değişir
bugün alınan %17,51 yıl önce alınan %17,52 yıl önce alınan %105 yıl önce alınan %10
Oran fon türüne ve payın alış tarihine göre değişir; satışta yalnız kazanç üzerinden kesilir, zararda kesilmez. Dayanak: Cumhurbaşkanı Kararı 10041 · 09.07.2025'ten itibaren alınan paylar. Tahminidir, vergi tavsiyesi değildir.Ücret ve giderler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler bu kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir.
Sık sorulanlar
01AZZ fonu nedir?+
Ak Portföy ÖPY Mutlak Getiri Hedefli Serbest (Döviz) Özel Fon (AZZ), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde Ak Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS'ta işlem görmemektedir; ISIN kodu TRYAKPO00203.
02AZZ fonunun güncel fiyatı nedir?+
AZZ biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺66,88 (30 Ekim 2026).
03AZZ fonunun yıllık getirisi nedir?+
AZZ son 12 ayda %24,3 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri −%4,2. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.
04AZZ fonunun Sharpe oranı kaç?+
AZZ için 90 günlük Sharpe oranı -11,27 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05AZZ fonunu hangi şirket yönetiyor?+
AZZ fonu Ak Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
06AZZ fonunun büyüklüğü ne kadar?+
Fon büyüklüğü 26,52 Mr TL; 6 yatırımcısı bulunmaktadır.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.