Veriler yükleniyor
AIE
Allianz Emeklilik A.Ş.BEFAS'ta işlem görüyor
Allıanz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. OKS Büyüme Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
Allianz Emeklilik A.Ş.BEFAS'ta işlem görüyorEmeklilik Fonu (BES)Katılım Değişken FonKatılım: EvetAllianz Emeklilik A.Ş.OKS (Emeklilik)
Fiyat · NAV30 Ekim 2026 · TEFAS
₺0,212863%0,33
Alan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır
Eki 2025Oca 2026NisAğuEki
1 yıl getiri
%34,0
reel +%3,3
Risk değeri
5/ 7
orta-yüksek
Büyüklük
604,3 Mn ₺
%0,2 bugün
Yatırımcı
10.636
−8 kişi bugün
Kategori sırası
8. / 9
büyüklükte
İşletim gideri
%0,85 / yıl
kategori medyanı %0,85
Bu fon neyin içinde?
Varlık dağılımı 30 Ekim 2026 · TEFAS
En büyük pozisyonlar
Kısa yorum
Son 30 gün yatay-aşağı (%-3.1). Sharpe negatif (-1.62) — risksiz faizin altında performans. TÜFE'yi yendi, reel getiri %3.3.
30 EkiForeign Exchange Reservesbu fonun kategorisini doğrudan etkiliyor
Fonoloji notu
AI · günlük güncel
Getiri özeti
dönem getirileri TL ve dolar bazında · hareketli ortalamalar
Dönem getirileri₺0,212863
30 günlük ortalama0,2189 ₺fiyat %2,8 altında
90 günlük ortalama0,2222 ₺fiyat %4,2 altında
200 günlük ortalama0,2160 ₺fiyat %1,4 altında
Getiri geçmişi
aylık getiri · takvim ayı · gün gün harita
Aylık getiri (son 24 ay)
Kas 2024May 2025KasNis 2026Eki
Takvim ayı ortalamasıFon geçmiş yıllarda o ayı ortalama nasıl geçirmiş · altında kaç yılın artı bittiği · kısmi aylar hariç
Oca+%6,94/5 yıl artı
Şub+%1,63/5 yıl artı
Mar+%1,33/5 yıl artı
Nis+%5,15/5 yıl artı
May+%3,04/5 yıl artı
Haz+%2,43/6 yıl artı
Tem+%6,96/6 yıl artı
Ağu+%5,75/6 yıl artı
Eyl+%1,34/6 yıl artı
Eki+%3,03/5 yıl artı
Kas+%7,24/5 yıl artı
Ara+%3,24/5 yıl artı
Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı
Yükleniyor…
Kalite
Sharpe · Vol · DD
Benchmark
BIST · döviz · altın · TÜFE · mevduat
Fon karnesi
Fonoloji Skoru · kategorisindeki fonlara göre göreli konum
Sıralama
kategori içi
Mevsimsellik
yıl × ay · TL ya da dolar bazında
Kriz stresi
zirveden en sert düşüşler
Tüm fiyat tablosu
NAV geçmişi · 1.369 gün · CSV ile indirilebilir
Para akışı
büyüklük, akış ve yatırımcılar
Büyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.
Fon büyüklüğü604,3 Mn ₺kategorisinde 8./9 fon · ▲ %0,2 (gün)
Yatırımcı10.636−8 kişi (gün)
Pay adedi2,84 Mr▼ %0,13 (gün) · tedavüldeki pay
Portföy
dağılım + DNA
KAP
15 bildirim · portföy raporları, özel durum
Aynı kategoriden fonlar
Katılım Değişken Fon · Sharpe oranına göre en iyi 6 fon
Fon1 yılSharpe
SGTGaranti Portföy Siber Güvenlik Teknolojileri Değişken Fon%56,11,42VPDV Portföy Birinci Değişken Fon—0,53IJZİş Portföy Siber Güvenlik Teknolojileri Değişken Fon%51,40,06IKLİş Portföy Sağlık Şirketleri Karma Fon%33,3-0,02PAIAk Portföy Ing Özel Bankacılık ve Platinum Mutlak Getiri Hedefli Değişken Özel Fon%24,7-0,19ADEAk Portföy Mutlak Getiri Hedefli Değişken Fon%24,8-0,30
Bu fonla devam et
kıyasla, hikâyesini oku, verisini al
Yeni · hikâye moduAIE'nın hikâyesiKaydırdıkça açılan 6 bölümde fonun yolculuğu.Hikâye modunda aç →KarşılaştırBaşka fonla yan yana koyKarşılaştır →
Veri çıktısıDışa aktarAllıanz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. OKS Büyüme Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
MCPBu fonun verisini sohbette sorClaude, ChatGPT veya Cursor'a Fonoloji bağlantısını ekle; AIE'yi doğal dille sorgula.
Künye
kimlik, durum ve önemli değişiklikler
ISINTRYYKEM00375
DurumAktif
İşlem saati09:00 – 17:00
Alış valörüT+1
Satış valörüT+2
Fon hakkında
kimlik, kategori ve temel rakamlar
AIE (Allıanz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. OKS Büyüme Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu), Allianz Emeklilik A.Ş. tarafından yönetilen bir emeklilik fonu (bes)dur. ISIN: TRYYKEM00375.
Katılım Değişken Fon kategorisinde yer alır ve SPK risk değeri 5/7'dir.
Fonun büyüklüğü 604,3 Mn TL ve 10.636 yatırımcısı var.
Son 12 ayda %34,0 nominal, %3,3 reel getiri sağladı; 90 günlük Sharpe oranı -1,62.
Yönetim
ekip, maliyet ve vergi
Maliyet ve vergiÜcret ve giderler KAP kayıtlarından · oran tarihi 7 Kas 2017
Yıllık işletim gideri%0,85günlük %0,002328 · fonun uyguladığı oran
Toplam gider üst sınırı%1,09yıllık · aşılamaz
Stopaj · bugün alınan payYokBES: kaynakta stopaj yok, vergi sistemden çıkışta
İşletim gideri kategorisinin ortasında · 9 fon içinde en düşük 1.
en düşük %0,85medyan %0,85en yüksek %2,26
✓Giriş ve çıkış komisyonu yok, performans ücreti alınmıyor.
Ücret ve giderler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler bu kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir.
Sık sorulanlar
01AIE fonu nedir?+
Allıanz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. OKS Büyüme Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu (AIE), Katılım Değişken Fon kategorisinde Allianz Emeklilik A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. Emeklilik fonu olduğu için TEFAS'ta değil BEFAS'ta işlem görür; ISIN kodu TRYYKEM00375.
02AIE fonunun güncel fiyatı nedir?+
AIE biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺0,2129 (30 Ekim 2026).
03AIE fonunun yıllık getirisi nedir?+
AIE son 12 ayda %34,0 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %3,3. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.
04AIE fonunun Sharpe oranı kaç?+
AIE için 90 günlük Sharpe oranı -1,62 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05AIE fonunun risk skoru nedir?+
AIE fonunun SPK risk değeri 5/7 — orta-yüksek risk grubu.
06AIE fonunu hangi şirket yönetiyor?+
AIE fonu Allianz Emeklilik A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07AIE fonunun büyüklüğü ne kadar?+
Fon büyüklüğü 604,3 Mn TL; 10.636 yatırımcısı bulunmaktadır.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.