Veriler yükleniyor…
TEFAS'ta işlem görmüyorAEK
Agesa Emeklilik A.Ş.
Agesa Emeklilik A.Ş.Fiyat · NAV0,349648
+0.32%· 09 Haz 2026
1 Yıl+36.64%reel %3.2
Agesa Hayat ve Emeklilik A.Ş. Borçlanma Araçları Grup Emeklilik Yatırım Fonu
Emeklilik Fonu (BES)Borçlanma Araçları Fonu
3/7≈ 0.000 gr altın
1G+0.32%
1H+1.36%
1A+0.00%
3A+3.32%
1Y+36.64%
YBI+7.26%
Hisselerden anlık tahmin yükleniyor…
Bu fonun değerini en çok etkileyebilecek yaklaşan açıklama
TCMB Faiz Kararı11 Haz · 14:003 gün sonra
Agesa Emeklilik A.Ş.Tahvil/Bono
Kısa yorum
Son 30 gün yatay (≈%0.0) — radar dışı. Sharpe negatif (-3.90) — risksiz faizin altında performans. TÜFE'yi yendi, reel getiri %3.2.
§ 01
Fiyat grafiği
dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalarMA 30
0,3488+0.25%
MA 90
0,3441+1.62%
MA 200
0,3225+8.43%
Performans Haritası
Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş
Aylık getiri (son 24 ay)
§ 02
Portföy dağılımı
varlık sınıfları + DNA + son raporGüncel dağılım
🗂 Aylık raporlar →🏛️Devlet Tahvili%83.1
- 🏛️Devlet Tahvili%83.08
- 📈Hisse Senedi%5.52
- ◌Diğer%5.32
- 🏢Özel Sektör%4.80
- 💰Nakit / Mevduat%1.28
Günlük dağılım değişimi
05.06.26 → 08.06.26 Portföyün ~%0,3'i yer değiştirdiEn çok Devlet Tahvili +%0,3 arttı
- Devlet Tahvili%82,8 →%83,1▲ +%0,3
- Nakit%1,5 →%1,3▼ −%0,2
- Hisse Senedi%5,6 →%5,5▼ −%0,1
- Diğer%5,3 →%5,3▲ +%0,0
- Özel Sektör%4,8 →%4,8▲ +%0,0
TEFAS günlük varlık dağılımı kayıtlarından hesaplanır. Veri biriktikçe daha uzun geçmiş ve günlük takip eklenecek.
Portföy DNA'sı (son 180 gün)
74 snapshotHisse SenediDevlet TahviliÖzel SektörNakitDiğer
📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici
Dağılım sayfasına git§ 03
Kalite metrikleri
risk düzeltilmiş + drawdownSharpe (90g)yüksek iyi
-3.90
Sortino (90g)yüksek iyi
-3.53
Calmar (1Y)yüksek iyi
5.18
Volatilite (90g)düşük iyi
%8.2
Max Drawdown (1Y)düşük iyi
-6.74%
Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi
0.15
+3.23%
Drawdown (1 yıl)
§ 03b
Benchmark karşılaştırma
BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmiBenchmark verileri yükleniyor…
§ 04
Kategori içi sıralama
benchmark alpha + yüzdelikSıralama (3M)++0.57%
122
7
Bu fon
+3.32%
Medyan
+2.75%
Yüzdelik
%67
Sıralama (1Y)++0.55%
121
9
Bu fon
+36.64%
Medyan
+36.10%
Yüzdelik
%55
§ 05
Aylık mevsimsellik
tarihsel ay-bazlı dağılım| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5 | 1 | -5 | 5 | 0 | 1 | · | · | · | · | · | · | +7% |
| 2025 | 6 | 1 | -4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | +41% |
| 2024 | 4 | 3 | 2 | 6 | 5 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 5 | 4 | +47% |
| 2023 | 2 | 3 | 1 | 0 | 5 | 8 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | +46% |
| 2022 | 4 | 2 | 5 | 7 | 2 | 4 | 2 | 13 | 4 | 3 | 4 | 2 | +63% |
| 2021 | · | · | · | · | · | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | -0 | -1 | +5% |
| Ort. | 4.2 | 2.0 | -0.2 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 4.3 | 2.6 | 1.9 | 3.1 | 2.7 | ort |
Değerler % olarakdüşüşkazanç
§ 06
Tarihsel stres dönemleri
zirveden en sert düşüşler| Zirve | Dip | Süre | Düşüş |
|---|---|---|---|
| 17 Mar 2025 | 25 Mar 2025 | 8 gün | -6.74% |
| 02 Mar 2026 | 31 Mar 2026 | 29 gün | -5.03% |
§ 07
Fonoloji notu
AI · günlük güncel AI özet
Agesa'nın bu borçlanma araçları fonu, son bir yılda %35,1 nominal getiri sağlamış; ancak reel getiri %2,1'de kalmış, yani enflasyon karşısında sınırlı bir artı yakalamış. Portföyün %81'i devlet tahvillerinden oluşuyor, bu da fonu kategorisiyle oldukça uyumlu kılarken, %6 hisse senedi taşıması görece daha agresif bir dokunuş. Sharpe oranının -4,19 olması, volatilitenin %8,2 seviyesinde olmasına rağmen risk-getiri dengesinin zorlandığını gösteriyor; maksimum düşüşün %-6,7 olması ise dikkat çekici. 0,72 milyar TL'lik büyüklüğüyle orta ölçekli bir fon; bu da yatırımcı talebinin istikrarlı ama çok yüksek olmadığını düşündürüyor.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir
§ 08
KAP bildirimleri
5 bildirim · portföy raporları, özel durumSon KAP bildirimleri
Bu fona ait son 5 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.
yükleniyor
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriAGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU09.04.202616:56
- Yıllık Rapor7 ekAGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU30.03.202622:57
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuAGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU17.02.202614:53
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuAGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU13.12.202502:08
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriAGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU14.10.202510:57
Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill
§ 09
Fact sheet
kimlik ve büyüklükKünye
Büyüklük & akış
Yönetilen Varlık
735,8 milyon
-1.02% 1A
Yatırımcı
13.292
Takipteyiz
15 Haz 2021 tarihinden beri
1820 gün
yeni
AEK'nın hikayesi
Scroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.
Hikaye modunda aç →
karşılaştır
Başka fonla karşılaştır
Fiyat Geçmişi
Tarih · birim pay değeri
Yükleniyor…
Bu fon için fiyat geçmişi yok.
Aynı Kategori
Borçlanma Araçları Fonu · benzer fonlar
AVBAgesa Hayat ve Emeklilik A.Ş. Kamu Dış Borçlanma Araçları (ABD Doları 5-15 Yıl Vadeli) Emeklilik Yatırım Fonu
1Y: 30.9%Sharpe: -2.75
MEBMetlife Emeklilik ve Hayat A.Ş. Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu
1Y: —Sharpe: -2.94
AZAAllıanz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Borçlanma Araçları Grup Emeklilik Yatırım Fonu
1Y: 40.4%Sharpe: -3.05
EIGHdı Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu
1Y: 33.7%Sharpe: -3.07
CGGQnb Sağlık Hayat Sigorta ve Emeklilik A.Ş. Borçlanma Araçları Grup Emeklilik Yatırım Fonu
1Y: 42.1%Sharpe: -3.25
CFCQnb Sağlık Hayat Sigorta ve Emeklilik A.Ş. Orta Vadeli Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu
1Y: 40.4%Sharpe: -3.29
Sık sorulanlar·AEK
01AEK fonu nedir?
Agesa Hayat ve Emeklilik A.Ş. Borçlanma Araçları Grup Emeklilik Yatırım Fonu (AEK), Borçlanma Araçları Fonu kategorisinde Agesa Emeklilik A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYAKEM00102.
02AEK fonunun güncel fiyatı nedir?
AEK biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺0.3496 (2026-06-09).
03AEK fonunun yıllık getirisi nedir?
AEK son 12 ayda %36.6 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %3.2. Veri TEFAS'tan günlük çekilir, stopaj sonrası net NAV üzerinden hesaplanır.
04AEK fonunun Sharpe oranı kaç?
AEK için 90 günlük Sharpe oranı -3.90 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05AEK fonunun risk skoru nedir?
AEK fonunun SPK risk değeri 3/7 — orta-düşük risk grubu.
06AEK fonunu hangi şirket yönetiyor?
AEK fonu Agesa Emeklilik A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07AEK fonunun büyüklüğü ne kadar?
AEK fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 736 milyon TL ve 13.292 yatırımcısı bulunuyor.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.