Veriler yükleniyor…
TEFAS'ta işlem görüyorAC5
Pardus Portföy Yönetimi A.Ş.
Pardus Portföy Yönetimi A.Ş.Fiyat · NAV3,53878
+1.31%· 08 Haz 2026
1 Yıl+39.38%reel %5.3
Pardus Portföy İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Yatırım FonuSerbest Şemsiye Fonu
3/7≈ 0.001 gr altın
1G+1.31%
1H+1.47%
1A+2.59%
3A+7.34%
1Y+39.38%
YBI+14.18%
Hisselerden anlık tahmin yükleniyor…
Yaklaşan makro açıklama
TCMB Faiz Kararı11 Haz · 14:003 gün sonra
Pardus PortföySerbest (nitelikli)TL
Kısa yorum
Son 30 gün yatay (≈%2.6) — radar dışı. AUM %-35 küçüldü — kitle çıkışı sinyali. Sharpe negatif (-2.02) — risksiz faizin altında performans.
Bu kategori ne?Yüksek risk
Her tür varlığa yatırabilir, nitelikli yatırımcı fonudur. Genelde yüksek getiri-risk.
Uygun: Yüksek getiri beklentisi olan, daha yüksek risk alabilen.
§ 01
Fiyat grafiği
dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalarMA 30
3,4583+2.33%
MA 90
3,3422+5.88%
MA 200
3,1256+13.22%
Performans Haritası
Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş
Aylık getiri (son 24 ay)
§ 02
Portföy dağılımı
varlık sınıfları + DNA + son raporGüncel dağılım
🗂 Aylık raporlar →📈Hisse Senedi%81.7
- 📈Hisse Senedi%81.72
- ◌Diğer%18.28
Günlük dağılım değişimi
05.06.26 → 08.06.26 Portföyün ~%4,8'i yer değiştirdiEn çok Hisse Senedi −%4,8 azaldı
- Hisse Senedi%86,5 →%81,7▼ −%4,8
- Diğer%13,5 →%18,3▲ +%4,8
TEFAS günlük varlık dağılımı kayıtlarından hesaplanır. Veri biriktikçe daha uzun geçmiş ve günlük takip eklenecek.
Portföy DNA'sı (son 180 gün)
75 snapshotHisse SenediDiğer
📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici
Dağılım sayfasına git§ ek
Analist görüşleri
brokerlardan agregat
ANALİST KONSENSÜSÜ
Fon portföyündeki hisseler için 3 aracı kurumun hedef fiyat ve AL/TUT/SAT görüşlerinin birleşimi.
Portföy: Mayıs 2026
Analist verisi: 05.06.2026
Ağırlıklı potansiyel
+48.9%
Kapsanan hisse üstünden
Analist Kapsama
100%
82.2% / 82.6% hisse
Öneri Dağılımı (hisse sayısı)
AL · 8GG · 1
| Hisse | Fon Ağırlık | Kapanış | Hedef | Potansiyel | Kurum | Öneri |
|---|---|---|---|---|---|---|
 TOASO Tofaş Fabrika | %20.87 | 302,50 | 442,45 | +46.3% | İş | AL |
 SAHOL Sabancı Holding | %16.89 | 93,30 | 181,00 | +94.0% | İş | AL |
 EKGYO Emlak Konut GYO | %11.22 | 19,97 | 33,75 29,50–41,00 | +69.0% | 3 kurum | AL |
 ASELS Aselsan | %11.17 | 407,75 | 450,00 450,00–495,00 | +10.4% | 2 kurum | AL |
 EREGL Ereğli Demir Çelik | %10.36 | 40,45 | 42,00 | +3.8% | İş | AL |
 TUPRS Tüpraş | %6.94 | 250,25 | 338,00 338,00–368,00 | +35.1% | 3 kurum | AL |
 KCHOL Koç Holding | %4.44 | 193,30 | 308,00 308,00–336,50 | +59.3% | 2 kurum | AL |
 VESTL Vestel Elektronik | %0.39 | 26,94 | — | — | İş | GG |
1 hisse aracı kurumlar tarafından kapsam dışı (analist takibi yok).
Kaynak: Garanti BBVA Yatırım, İş Yatırım, Ziraat Yatırım araştırma ekiplerinin kamuya açık hedef fiyat ve öneri verileri; fon portföyündeki son bildirilen hisse dağılımı esas alınarak ağırlıklı ortalama hesaplanır. Bilgi amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.
§ 03
Kalite metrikleri
risk düzeltilmiş + drawdownSharpe (90g)yüksek iyi
-2.02üst %58
Sortino (90g)yüksek iyi
-2.17
Calmar (1Y)yüksek iyi
4.01
Volatilite (90g)düşük iyi
%6.2üst %52
Max Drawdown (1Y)düşük iyi
-6.97%üst %61
Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi
0.12
+5.26%
Drawdown (1 yıl)
§ 03b
Benchmark karşılaştırma
BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmiBenchmark verileri yükleniyor…
§ 04
Kategori içi sıralama
benchmark alpha + yüzdelikKategorisi içinde sıralama
Serbest Şemsiye Fonu · 366 fon arasında. Üst yüzdelik = daha iyi.
Sharpe156/366
-2.02%58
1Y Getiri120/311
%39.4%62
Reel 1Y121/311
%5.3%61
Max DD144/366
%-7.0%61
Volatilite178/366
%6.2%52
Fon büyüklüğü317/366
33,9 milyon%14
Sıralama (3M)++1.47%
11292
517
Bu fon
+7.34%
Medyan
+5.87%
Yüzdelik
%60
Sıralama (1Y)++10.65%
11168
397
Bu fon
+39.38%
Medyan
+28.73%
Yüzdelik
%66
§ 05
Aylık mevsimsellik
tarihsel ay-bazlı dağılım| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | · | · | · | · | · | · | +14% |
| 2025 | 2 | 1 | -4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | +30% |
| 2024 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | -1 | +45% |
| 2023 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 9 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 7 | +58% |
| 2022 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4 | +4% |
| Ort. | 2.8 | 2.2 | 1.2 | 2.6 | 3.7 | 4.4 | 3.6 | 3.7 | 3.3 | 2.5 | 3.0 | 3.2 | ort |
Değerler % olarakdüşüşkazanç
§ 06
Tarihsel stres dönemleri
zirveden en sert düşüşler| Zirve | Dip | Süre | Düşüş |
|---|---|---|---|
| 03 May 2023 | 04 May 2023 | 1 gün | -9.82% |
| 30 Ara 2024 | 24 Mar 2025 | 84 gün | -6.97% |
§ 07
Fonoloji notu
AI · günlük güncel AI özet
Pardus Portföy’ün bu fonu, son bir yılda %39,1 nominal getiri sağlamış; ancak reel getiri %5,1’de kalmış, yani enflasyon karşısında sınırlı bir artış var. Portföyün %86’sı hisse senedinde, bu da “hisse senedi yoğun” etiketini haklı çıkarıyor, diğer %14’lük kısım ise esneklik sağlıyor. Sharpe oranının -2,52 olması, volatilitenin %5,9 gibi düşük seyretmesine rağmen risk-getiri dengesinin zorlandığını gösteriyor; maksimum düşüşün %7’de kalması ise görece toparlanma kabiliyetine işaret ediyor. 30 milyon TL’lik büyüklüğüyle niş bir fon; yatırımcı ilgisi sınırlı kalmış, ama istatistiksel arbitraj stratejisiyle farklılaşmayı hedefliyor.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir
§ 08
KAP bildirimleri
17 bildirim · portföy raporları, özel durumSon KAP bildirimleri
Bu fona ait son 17 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.
yükleniyor
- Portföy Dağılım Raporu1 ekPARDUS PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)02.06.202618:13
- Portföy Dağılım Raporu1 ekPARDUS PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)11.05.202618:11
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriPARDUS PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)10.04.202615:31
- Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıPARDUS PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)07.04.202611:43
- Fon Gider BilgileriPARDUS PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)07.04.202610:25
- Portföy Dağılım Raporu1 ekPARDUS PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)02.04.202618:47
- BYF, Fon Finansal Rapor2 ekPARDUS PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)26.03.202600:19
- Portföy Dağılım Raporu1 ekPARDUS PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)04.03.202618:27
- Portföy Dağılım Raporu1 ekPARDUS PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)03.02.202618:32
- Performans Sunum Raporu1 ekPARDUS PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)30.01.202621:48
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriPARDUS PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)07.01.202614:07
- Portföy Dağılım Raporu1 ekPARDUS PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)06.01.202618:24
- Genel Açıklama1 ekPARDUS PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)25.12.202517:46
- Portföy Dağılım Raporu1 ekPARDUS PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)04.12.202518:15
- İzahname1 ekPARDUS PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)20.10.202517:03
- İzahname (Değişiklik) 1 ekPARDUS PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)20.10.202516:20
- Şemsiye Fon İç Tüzüğü1 ekPARDUS PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)20.10.202512:14
Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill
§ 09
Fact sheet
kimlik ve büyüklükKünye
Büyüklük & akış
Yönetilen Varlık
33,9 milyon
-35.31% 1A
Yatırımcı
162
Takipteyiz
07 Ara 2022 tarihinden beri
1280 gün
yeni
AC5'nın hikayesi
Scroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.
Hikaye modunda aç →
karşılaştır
Başka fonla karşılaştır
Fiyat Geçmişi
Tarih · birim pay değeri
Yükleniyor…
Bu fon için fiyat geçmişi yok.
Aynı Kategori
Serbest Şemsiye Fonu · benzer fonlar
DFIAtlas Portföy Serbest Fon
1Y: 927.9%Sharpe: 12.34
PGEPardus Portföy Güney Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 1763.8%Sharpe: 9.26
PHNPusula Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 6284.8%Sharpe: 8.33
SFAStatech Portföy Alpha Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 103.4%Sharpe: 7.91
PBEPusula Portföy Batı Serbest Fon
1Y: 213.8%Sharpe: 7.85
PDGPusula Portföy Doğu Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: -80.6%Sharpe: 7.77
Sık sorulanlar·AC5
01AC5 fonu nedir?
Pardus Portföy İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) (AC5), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde Pardus Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYA1PY00065.
02AC5 fonunun güncel fiyatı nedir?
AC5 biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺3.5388 (2026-06-08).
03AC5 fonunun yıllık getirisi nedir?
AC5 son 12 ayda %39.4 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %5.3. Veri TEFAS'tan günlük çekilir, stopaj sonrası net NAV üzerinden hesaplanır.
04AC5 fonunun Sharpe oranı kaç?
AC5 için 90 günlük Sharpe oranı -2.02 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05AC5 fonunun risk skoru nedir?
AC5 fonunun SPK risk değeri 3/7 — orta-düşük risk grubu.
06AC5 fonunu hangi şirket yönetiyor?
AC5 fonu Pardus Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07AC5 fonunun büyüklüğü ne kadar?
AC5 fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 34 milyon TL ve 162 yatırımcısı bulunuyor.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.