Ziraat Portföy Türkiye Varlık Fonu İştirakleri Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) (ZTV), Hisse Senedi Şemsiye Fonu kategorisinde bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYZIPO01194.

ZTV fonunun güncel fiyatı nedir?

ZTV biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺0,9689 (13 Ekim 2026).

ZTV fonunun risk skoru nedir?

ZTV fonunun SPK risk değeri 6/7 — yüksek risk grubu.

ZTV fonunun büyüklüğü ne kadar?

Fon büyüklüğü 631,8 Mn TL; 1.676 yatırımcısı bulunmaktadır.

ZTV Ziraat Portföy Türkiye Varlık Fonu Fonu

Künye

kimlik, durum ve önemli değişiklikler

ISINTRYZIPO01194

DurumAktif

PlatformAlım ve bozuma açık

Alış valörüT+1

Satış valörüT+2

KAP Bilgi ↗

Grafik

fiyat & getiri

Fiyat grafiğiBu dönem getirisi −%4,7

1H 1A 3A 6A YBB 1Y 3Y 5Y Tümü

Alan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır

21 Ağu 20263 Eyl17 Eyl30 Eyl13 Eki

Aylık getiri (son 24 ay)

15 Eyl 202615 Eyl15 Eki15 Eki15 Eki

Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı

Yükleniyor…

Para akışı

büyüklük, akış ve yatırımcılar

Büyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.

Fon büyüklüğü631,8 Mn ₺kategorisinde 55./197 fon · ▼ %0,4 (gün)

Yatırımcı1.676−15 kişi (gün)

Pay adedi652,0 Mn▼ %0,12 (gün) · tedavüldeki pay

Bugün büyüklük 2,4 Mn ₺ azaldı. Bunun 782,0 B ₺'si para çıkışı, 1,6 Mn ₺'si değer kaybı.

Net akış · 1 gün−782,0 B ₺−15 kişi · büyüklüğün %0,1'i · 3 gündür çıkış

Günlük net akışSıfır çizgisinin üstü para girişi, altı çıkışı · son 37 işlem günü

Pencere toplamı +667,5 Mn ₺21 giriş günü · 16 çıkış günüen büyük giriş +309,1 Mn ₺ (26 Ağu 2026)en büyük çıkış −53,9 Mn ₺ (18 Eyl 2026)

+100,0 Mn+200,0 Mn+300,0 Mn+400,0 Mn−100,0 Mn0

+735,5 Mn0

+667,5 Mn ₺

birikimli

24 Ağu 20264 Eyl 202617 Eyl 202630 Eyl 202613 Eki 2026

Net akış · 1 hafta−2,2 Mn ₺−33 kişi

Net akış · 1 ay−2,6 Mn ₺+60 kişi

Net akış · 3 ay+667,5 Mn ₺+1.135 kişi

Zirve büyüklük729,7 Mn ₺16 Eyl 2026 · zirveden −%13,4

Yatırımcı başına377,0 B ₺dün 375,0 B ₺

En büyük tek gün giriş+309,1 Mn ₺26 Ağu 2026

En büyük tek gün çıkış−53,9 Mn ₺18 Eyl 2026

Pazar payı%0,46tüm TEFAS fonları içinde

Takipteyiz60 gün14 Ağu 2026'den beri

Pay analiziTedavüldeki pay adedi — fona giren para pay yaratır, çıkan para pay yok eder, fiyat hareketi değiştirmez. Talebin fiyattan arındırılmış ölçüsü (TEFAS).

13 Eki 2026 itibarıyla

Bugünkü payların ortalama maliyeti ₺1,0312, fiyat ₺0,9689. Her 100 paydan 0 tanesi kârda.

Pay adedi652,0 Mnson gün −807,1 B pay (−%0,12)

Zirve719,5 Mn17 Eyl 2026 · −%9,4

Kategoride pay büyümesi · 1 ay31. / 185bu fon +%0,0 · kategori medyanı −%7,3

Paranın ortalama yaşı45 günher 100 liranın 10 lirası son 1 ayda geldi

Payların ortalama maliyeti₺1,0312fiyat ₺0,9689 · −%6,0

Dönem değişimi · pay adedi

1G−%0,1−807,1 B

1H−%0,3−2,3 Mn

1A+%0,0+30,3 B

Tümü+%9.771,2+645,4 Mn

Pay adedi ve fiyat

13 Eki 2026pay 652,0 Mnfiyat ₺0,9689

719,5 Mn6,6 Mn

Yükselen alan = fona net para giriyor; düşen alan = para çıkıyor. Kesikli çizgi fiyat (ayrı ölçek).

Yatırımcıların parası ne kazandıDönem başındaki bakiye + dönemde eklenen net para, bugün ne ediyor — fonun kendi getirisiyle yan yana. Fark, paranın ne zaman girip çıktığından doğar.

Dönem	Dönem başı	Net para	Bugün	Yatırımcı parası	Fon	Fark
Son 1 ay	684,2 Mn ₺	+2,0 Mn ₺	631,8 Mn ₺	−%7,9	−%7,7	−0,3 puan

Son 1 ay: dönem başındaki 684,2 Mn ₺ ve eklenen net +2,0 Mn ₺ ile toplam 686,2 Mn ₺ bugün 631,8 Mn ₺.Zaman ağırlıklı değildir: dönem içinde geç giren para da tam sayılır. "—": yatırımcılar dönemde koyduğundan fazlasını çekmiş, oran anlamsız.

Fondaki para ne zamandır oradaBugünkü payların hangi dönemde fona girdiği (net giriş günleri; çıkışlar tüm paylardan orantılı düşülür). Ortalama yaş 45 gün.

3 yıldan eski%0

1–3 yıl%0

3–12 ay%0

1–3 ay%90

Son 1 ay%10

Paylar hangi fiyattan alındıBugünkü payların alış fiyatı dağılımı. Yeşil: bugünkü fiyatın altında (kârda), kırmızı: üstünde (zararda). Her 100 paydan 0 tanesi kârda.

₺0,9573₺1,0712

bugünkü fiyat ₺0,9689ortalama maliyet ₺1,0312 (−%6,0)

Büyüklük nereden geldi21 Ağu 2026 tarihindeki büyüklük + o günden beri giren net para + yatırım kazancı = bugünkü büyüklük.

Başlangıç6,7 Mn ₺

Net yeni para+667,5 Mn ₺

Yatırım kazancı−42,5 Mn ₺

Bugün631,8 Mn ₺

Yatırımcı analiziKim geliyor, kim gidiyor, ne kazanıyor — TEFAS'ın günlük yatırımcı sayısı ve pay adedinden.

13 Eki 2026 itibarıyla

Bugünkü payların ortalama maliyeti ₺1,0312, fiyat ₺0,9689: ortalama yatırımcı %6,0 zararda.
Son 1 ayda kişi sayısı, kategorideki 188 fonun 186 tanesinden daha hızlı arttı.
Yatırımcı başına bakiye (377,0 B ₺) kategori medyanının (75,3 B ₺) üstünde: büyük bakiyeli yatırımcılar ağırlıkta.

Yatırımcı1.676zirve 2.001 · 17 Eyl 2026 · −%16,2

Kategori sırası103. / 190kategori yatırımcılarında pay %0,1 · medyan fon 1.839 kişi

1 ayda kişi büyümesi+%9,2kategori medyanı −%9,2 · fonların %99 kadarından hızlı

Yatırımcı başına bakiye377,0 B ₺kategori medyanı 75,3 B ₺

Ortalama maliyet₺1,0312fiyat ₺0,9689 · ortalama yatırımcı −%6,0

Seri4 günüst üste azalış · en uzun artış serisi 9 gün

Dönem değişimi · kişi

1G−15−%0,9

1H−33−%1,9

1A+141+%9,2

Tümü+1.135+%209,8

Günlük yatırımcı değişimiSıfır çizgisinin üstü katılan, altı ayrılan kişi (net) · son 37 işlem günü

Pencerede net +1.135 kişi19 gün artış · 18 gün azalışen çok katılım +439 (24 Ağu 2026)en çok ayrılış −75 (21 Eyl 2026)

+100+200+300+400+500−1000

Yatırımcı başına ortalama bakiyeFon büyüklüğü ÷ yatırımcı sayısı. Kişi artarken bakiye düşüyorsa gelenler küçük yatırımcı demektir.

463,0 B21,5 B

377,0 B ₺

24 Ağu 20264 Eyl 202617 Eyl 202630 Eyl 202613 Eki 2026

Yatırımcının gözündenFonun getirisi paranın ne zaman girdiğine bakmaz. Yatırımcıların toplam kâr/zararı = büyüklük değişimi − net para girişi; para çoğunlukla zirvede girdiyse fon kazandırırken yatırımcı kaybedebilir.

Son 1 ay · fonun getirisi −%7,7yatırımcılar−54,4 Mn ₺net para girişi +2,0 Mn ₺ · büyüklük 684,2 Mn ₺ → 631,8 Mn ₺

Bugünkü payların ortalama maliyeti₺1,0312→ bugün ₺0,9689−%6,0Yaklaşık: günlük net pay değişiminden ağırlıklı ortalama; veri başlangıcı 21 Ağu 2026.

Ay ay yatırımcıAy sonu kişi sayısı, aylık net değişim ve para akışı. "Yeni kişi başına" = net akış ÷ net yeni yatırımcı (ikisi de artıdaysa).

Ay	Yatırımcı	Değişim	%	Net akış	Yeni kişi başına	Kişi başı bakiye
Eki 2026sürüyor	1.676	−111	−%6,2	−2,5 Mn ₺	—	377,0 B ₺
Eyl 2026	1.787	+331	+%22,7	+61,0 Mn ₺	184,2 B ₺	356,3 B ₺
Ağu 2026	1.456	—	—	—	—	431,8 B ₺

En çok katılım · tek gün+43924 Ağu 2026

En çok ayrılış · tek gün−7521 Eyl 2026

En uzun artış serisi9 günbitiş 3 Eyl 2026

Son 1 yıl19 / 18gün artış / azalış · 0 gün sabit

Zirve2.00117 Eyl 2026

İlk kayıt54121 Ağu 2026

Yatırımcı sayısı trendiSeçili dönemde fona giren-çıkan kişi sayısı. Güven ve popülerlik sinyali.

1.676

+1.135 (dönem)

21 Ağu 20263 Eyl17 Eyl30 Eyl13 Eki

Yönetim

ekip, ücretler ve giderler

Ücretler ve giderlerKAP kayıtlarından · oran tarihi 29 Tem 2026

Gider dönemi · 2026 Ocak–Eylül

Yıllık yönetim ücreti%2günlük %0,00548 · fonun uyguladığı oran

Gerçekleşen toplam gider%0,27yıl başından bu yana

yıllık sınır kullanımı %7 · 9 ayda · dönem sınırı %0,42

Toplam gider üst sınırı%3,65yıllık · aşılamaz

Kategorisine göre ucuz · 188 fon içinde en ucuz 17.

en düşük %1medyan %2,72en yüksek %3,55

✓Giriş ve çıkış komisyonu yok, performans ücreti alınmıyor.

Toplam gider neye harcandıKAP bildirimi ↗

Yönetim ücreti%86,0Aracılık komisyonu%8,1Saklama ücreti%3,9Diğer giderler%2,1

Portföy yöneticisinin toplam giderden aldığı pay: %80,8

Bu kesintiler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir. Gerçekleşen gider oranı yıl başından o döneme kadar birikimlidir.

Portföy

dağılım + DNA

Güncel dağılım13 Ekim 2026 · TEFAS · 3 kalemAylık raporlar →

%76,9hisse senedi

Varlık türüOran (%)

Hisse Senedi76,90

Borsa Yatırım Fonları Katılma Payları14,54

Ters-Repo8,56

Toplam %100'ü aşabilir; serbest fonlarda kaldıraç / repo borcu negatif kalem olarak görünür.

Dağılım değişimi12 Eki 2026 → 13 Eki 2026 · devir hızı %1,4

Hisse Senedi75,5 → 76,9▲ +1,4

Borsa Yatırım Fonları Katılma Payları15,4 → 14,5▼ −0,9

Ters-Repo9,1 → 8,6▼ −0,5

Portföy DNA'sı · son 180 gün38 snapshot

Hisse Senedi%76,90Borsa Yatırım Fonları Katılma Payları%14,54Ters-Repo%8,56

Aylık portföy raporları

Tüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.

KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici

Dağılım sayfasına git →

Analist görüşleri

brokerlardan agregat

Kapsanan hisse üstünden

AL 5TUT 2

Ortalama potansiyel +%53,1Kapsam: portföyün %64,5'i

HisseFon ağırlıkKapanışHedefPotansiyelKurumÖneri

THYAO%10,9287,50455,00+%58,36AL

TCELL%9,598,55167,64+%70,13AL

TTKOM%9,152,3088,75+%69,73AL

VAKBN%8,533,9045,00+%32,72AL

TRALT%8,143,9056,50+%28,71TUT

TRMET%5,7———0—

TURSG%5,15,5711,06+%98,65AL

HALKB%4,943,8846,00+%4,82TUT

TRENJ%4,7———0—

ZRGYO%4,0———0—

HLGYO%3,5———0—

VKGYO%3,1———0—

Fonoloji notu

AI · günlük güncel

✨ AI özet

Son bir yıllık getiri verisi bulunmadığı için fonun nominal ya da reel yıllık performansı değerlendirilemiyor; son bir ayda ise %-9,5 gerileme dikkat çekiyor. Portföyün %77’si hisse senedinde, %9’u nakit ve mevduatta yer alıyor; bu dağılım, hisse senedi yoğun fon kategorisiyle uyumlu. Sharpe -2,57, volatilite %25,9 ve maksimum gerileme %-10,8 seviyesinde; risk-getiri dengesi görece zayıf görünürken TEFAS risk seviyesi 6/7 ile yüksek risk bandını işaret ediyor. Fon büyüklüğü 0,63 milyar TL olduğundan, piyasada geniş ölçekli olmaktan çok orta ölçekli bir yapı öne çıkıyor.

Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir

KAP

12 bildirim · portföy raporları, özel durum

🔔 Bildirim alarmı

Ziraat Portföy Türkiye Varlık Fonu İştirakleri Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)