VERİLER YÜKLENİYOR
TEFAS'ta işlem görüyor
ZTV
Ziraat Portföy Türkiye Varlık Fonu İştirakleri Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Yatırım FonuHisse Senedi Şemsiye FonuKatılım: Hayır6/7
Fiyat · NAV5 Ekim 2026
₺0,966288▲ +%0,21
1 Yıl—
Büyüklük632,1 Mn ₺1.720 yatırımcı
Getiri₺0,966288
1H−%3,9
1A−%5,4
3A—
6A—
1Y—
2Y—
5Y—
Gün içi tahmin≈ 0,9783 ₺ · +%1,24Portföydeki hisselerin anlık fiyatından hesaplanır · kapsam %96
5 EkiPPI MoMbu fonun kategorisini doğrudan etkiliyor
✨ Kısa yorum
Son 30 günde %-6.5 kaybetti — dikkatli ol. AUM %278 arttı — yatırımcı ilgisi güçlü. Sharpe negatif (-2.71) — risksiz faizin altında performans.
Bu kategori ne?Yüksek risk
Portföyünün büyük kısmı BIST hisse senetlerinden oluşur. Büyüme odaklı.
Uygun: Uzun vadeli, volatiliteye dayanıklı yatırımcı için.
ZTV (Ziraat Portföy Türkiye Varlık Fonu İştirakleri Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)), bir yatırım fonudur. ISIN: TRYZIPO01194. Fon 19 Ağustos 2026'de satışa sunuldu.
Hisse Senedi Şemsiye Fonu kategorisinde yer alır ve SPK risk değeri 6/7'dir.
Fonun büyüklüğü 632,1 Mn TL ve 1.720 yatırımcısı var.
01
Künye
kimlik, durum ve önemli değişikliklerISINTRYZIPO01194
DurumAktif
PlatformAlım ve bozuma açık
Alış valörüT+1
Satış valörüT+2
02
Grafik
fiyat & getiriAlan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır
21 Ağu 20262 Eyl14 Eyl23 Eyl5 Eki
MA 301,0115 ₺fiyat %4,5 altında
MA 901,0178 ₺fiyat %5,1 altında
MA 2001,0178 ₺fiyat %5,1 altında
Aylık getiri (son 24 ay)
15 Eyl 202615 Eyl15 Eki15 Eki15 Eki
Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı
Yükleniyor…
03
Para akışı
büyüklük, akış ve yatırımcılarBüyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.
Fon büyüklüğü632,1 Mn ₺kategorisinde 55./197 fon · ▲ %0,3 (gün)
Yatırımcı1.720−10 kişi (gün)
Pay adedi654,1 Mn▲ %0,08 (gün) · tedavüldeki pay
Bugün büyüklük 1,8 Mn ₺ arttı. Bunun 533,1 B ₺'si para girişi, 1,3 Mn ₺'si değer kazancı.
Net akış · 1 gün+533,1 B ₺−10 kişi · büyüklüğün %0,1'i
Günlük net akışSıfır çizgisinin üstü para girişi, altı çıkışı · son 31 işlem günü
Pencere toplamı +669,5 Mn ₺18 giriş günü · 13 çıkış günüen büyük giriş +309,1 Mn ₺ (26 Ağu 2026)en büyük çıkış −53,9 Mn ₺ (18 Eyl 2026)
+100,0 Mn+200,0 Mn+300,0 Mn+400,0 Mn−100,0 Mn0
+735,5 Mn0
+669,5 Mn ₺
birikimli
24 Ağu 20263 Eyl 202614 Eyl 202624 Eyl 20265 Eki 2026
Net akış · 1 hafta−2,8 Mn ₺−94 kişi
Net akış · 1 ay+8,3 Mn ₺+255 kişi
Net akış · 3 ay+669,5 Mn ₺+1.179 kişi
Zirve büyüklük729,7 Mn ₺16 Eyl 2026 · zirveden −%13,4
Yatırımcı başına367,5 B ₺dün 364,3 B ₺
En büyük tek gün giriş+309,1 Mn ₺26 Ağu 2026
En büyük tek gün çıkış−53,9 Mn ₺18 Eyl 2026
Pazar payı%0,77tüm TEFAS fonları içinde
Takipteyiz52 gün14 Ağu 2026'den beri
Pay analiziTedavüldeki pay adedi — fona giren para pay yaratır, çıkan para pay yok eder, fiyat hareketi değiştirmez. Talebin fiyattan arındırılmış ölçüsü (TEFAS).
5 Eki 2026 itibarıyla- Bugünkü payların ortalama maliyeti ₺1,0315, fiyat ₺0,9663. Her 100 paydan 0 tanesi kârda.
Pay adedi654,1 Mnson gün +551,7 B pay (+%0,08)
Zirve719,5 Mn17 Eyl 2026 · −%9,1
Kategoride pay büyümesi · 1 ay31. / 185bu fon +%1,0 · kategori medyanı −%6,8
Paranın ortalama yaşı37 günher 100 liranın 10 lirası son 1 ayda geldi
Payların ortalama maliyeti₺1,0315fiyat ₺0,9663 · −%6,3
Dönem değişimi · pay adedi
1G+%0,1+551,7 B
1H−%0,4−2,9 Mn
1A+%1,0+6,8 Mn
Tümü+%9.802,8+647,5 Mn
Pay adedi ve fiyat
5 Eki 2026pay 654,1 Mnfiyat ₺0,9663
719,5 Mn6,6 Mn
Yükselen alan = fona net para giriyor; düşen alan = para çıkıyor. Kesikli çizgi fiyat (ayrı ölçek).Yatırımcıların parası ne kazandıDönem başındaki bakiye + dönemde eklenen net para, bugün ne ediyor — fonun kendi getirisiyle yan yana. Fark, paranın ne zaman girip çıktığından doğar.
Son 1 ay: dönem başındaki 661,5 Mn ₺ ve eklenen net +8,9 Mn ₺ ile toplam 670,4 Mn ₺ bugün 632,1 Mn ₺.Zaman ağırlıklı değildir: dönem içinde geç giren para da tam sayılır. "—": yatırımcılar dönemde koyduğundan fazlasını çekmiş, oran anlamsız.
| Dönem | Dönem başı | Net para | Bugün | Yatırımcı parası | Fon | Fark |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Son 1 ay | 661,5 Mn ₺ | +8,9 Mn ₺ | 632,1 Mn ₺ | −%5,7 | −%5,4 | −0,3 puan |
Fondaki para ne zamandır oradaBugünkü payların hangi dönemde fona girdiği (net giriş günleri; çıkışlar tüm paylardan orantılı düşülür). Ortalama yaş 37 gün.
3 yıldan eski%0
1–3 yıl%0
3–12 ay%0
1–3 ay%90
Son 1 ay%10
Paylar hangi fiyattan alındıBugünkü payların alış fiyatı dağılımı. Yeşil: bugünkü fiyatın altında (kârda), kırmızı: üstünde (zararda). Her 100 paydan 0 tanesi kârda.
₺0,9663₺1,0712
bugünkü fiyat ₺0,9663ortalama maliyet ₺1,0315 (−%6,3)
Büyüklük nereden geldi21 Ağu 2026 tarihindeki büyüklük + o günden beri giren net para + yatırım kazancı = bugünkü büyüklük.
Başlangıç6,7 Mn ₺
Net yeni para+669,5 Mn ₺
Yatırım kazancı−44,2 Mn ₺
Bugün632,1 Mn ₺
Yatırımcı analiziKim geliyor, kim gidiyor, ne kazanıyor — TEFAS'ın günlük yatırımcı sayısı ve pay adedinden.
5 Eki 2026 itibarıyla- Bugünkü payların ortalama maliyeti ₺1,0315, fiyat ₺0,9663: ortalama yatırımcı %6,3 zararda.
- Son 1 ayda kişi sayısı, kategorideki 188 fonun 185 tanesinden daha hızlı arttı.
- Yatırımcı sayısı 6 işlem günüdür üst üste azalıyor.
- Yatırımcı başına bakiye (367,5 B ₺) kategori medyanının (78,0 B ₺) üstünde: büyük bakiyeli yatırımcılar ağırlıkta.
Yatırımcı1.720zirve 2.001 · 17 Eyl 2026 · −%14,0
Kategori sırası101. / 190kategori yatırımcılarında pay %0,1 · medyan fon 1.849 kişi
1 ayda kişi büyümesi+%12,6kategori medyanı −%9,1 · fonların %98 kadarından hızlı
Yatırımcı başına bakiye367,5 B ₺kategori medyanı 78,0 B ₺
Ortalama maliyet₺1,0315fiyat ₺0,9663 · ortalama yatırımcı −%6,3
Seri6 günüst üste azalış · en uzun artış serisi 9 gün
Dönem değişimi · kişi
1G−10−%0,6
1H−94−%5,2
1A+192+%12,6
Tümü+1.179+%217,9
Günlük yatırımcı değişimiSıfır çizgisinin üstü katılan, altı ayrılan kişi (net) · son 31 işlem günü
Pencerede net +1.179 kişi18 gün artış · 13 gün azalışen çok katılım +439 (24 Ağu 2026)en çok ayrılış −75 (21 Eyl 2026)
+100+200+300+400+500−1000
Yatırımcı başına ortalama bakiyeFon büyüklüğü ÷ yatırımcı sayısı. Kişi artarken bakiye düşüyorsa gelenler küçük yatırımcı demektir.
463,0 B21,5 B
367,5 B ₺
24 Ağu 20263 Eyl 202614 Eyl 202624 Eyl 20265 Eki 2026
Yatırımcının gözündenFonun getirisi paranın ne zaman girdiğine bakmaz. Yatırımcıların toplam kâr/zararı = büyüklük değişimi − net para girişi; para çoğunlukla zirvede girdiyse fon kazandırırken yatırımcı kaybedebilir.
Son 1 ay · fonun getirisi −%5,4yatırımcılar−38,3 Mn ₺net para girişi +8,9 Mn ₺ · büyüklük 661,5 Mn ₺ → 632,1 Mn ₺
Bugünkü payların ortalama maliyeti₺1,0315→ bugün ₺0,9663−%6,3Yaklaşık: günlük net pay değişiminden ağırlıklı ortalama; veri başlangıcı 21 Ağu 2026.
Ay ay yatırımcıAy sonu kişi sayısı, aylık net değişim ve para akışı. "Yeni kişi başına" = net akış ÷ net yeni yatırımcı (ikisi de artıdaysa).
| Ay | Yatırımcı | Değişim | % | Net akış | Yeni kişi başına | Kişi başı bakiye |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eki 2026sürüyor | 1.720 | −67 | −%3,7 | −460,9 B ₺ | — | 367,5 B ₺ |
| Eyl 2026 | 1.787 | +331 | +%22,7 | +61,0 Mn ₺ | 184,2 B ₺ | 356,3 B ₺ |
| Ağu 2026 | 1.456 | — | — | — | — | 431,8 B ₺ |
En çok katılım · tek gün+43924 Ağu 2026
En çok ayrılış · tek gün−7521 Eyl 2026
En uzun artış serisi9 günbitiş 3 Eyl 2026
Son 1 yıl18 / 13gün artış / azalış · 0 gün sabit
Zirve2.00117 Eyl 2026
İlk kayıt54121 Ağu 2026
Yatırımcı sayısı trendiSeçili dönemde fona giren-çıkan kişi sayısı. Güven ve popülerlik sinyali.
1.720
+1.179 (dönem)
21 Ağu 20262 Eyl14 Eyl23 Eyl5 Eki
04
Yönetim
ekip, ücretler ve giderlerÜcretler ve giderlerKAP kayıtlarından · oran tarihi 29 Tem 2026
Yıllık yönetim ücreti%2günlük %0,00548 · fonun uyguladığı oran
Kategorisine göre ucuz · 188 fon içinde en ucuz 17.
en düşük %1medyan %2,72en yüksek %3,55
✓Giriş ve çıkış komisyonu yok, performans ücreti alınmıyor.
Bu kesintiler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir.
05
Portföy
dağılım + DNA%86,8hisse senedi
Varlık türüOran (%)
86,75
9,30
3,95
Toplam %100'ü aşabilir; serbest fonlarda kaldıraç / repo borcu negatif kalem olarak görünür.
Dağılım değişimi2 Eki 2026 → 5 Eki 2026 · devir hızı %0,0
86,7 → 86,8▲ +0,0
9,3 → 9,3▼ −0,0
4,0 → 4,0▲ +0,0
Portföy DNA'sı · son 180 gün32 snapshot
Hisse Senedi%86,75Ters-Repo%9,30Borsa Yatırım Fonları Katılma Payları%3,95
Aylık portföy raporları
Dağılım sayfasına git →Tüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.
KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici06
Analist görüşleri
brokerlardan agregatKapsanan hisse üstünden
AL 5TUT 2
Ortalama potansiyel +%53,6Kapsam: portföyün %61,4'i
HisseFon ağırlıkKapanışHedefPotansiyelKurumÖneri
THYAO%11,8292,00455,00+%55,86AL
TRALT%9,743,8457,00+%30,01TUT
TCELL%9,597,80167,64+%71,43AL
TTKOM%9,252,4588,75+%69,23AL
VAKBN%8,533,1845,00+%35,62AL
TRMET%6,2———0—
TURSG%5,85,4611,06+%102,65AL
TRENJ%5,3———0—
HALKB%4,844,4246,00+%3,62TUT
KRDMA%4,4———0—
ZRGYO%4,1———0—
HLGYO%4,0———0—07
Kalite
Sharpe · Vol · DDSharpe (90g)-2,71
%45'lik dilimyüksek iyi
Sortino (90g)-2,22
—yüksek iyi
Calmar (1Y)-3,06
—yüksek iyi
Volatilite (90g)%27,7
%13'lik dilimdüşük iyi
Max Drawdown (1Y)−%10,8
%93'lik dilimdüşük iyi
Beta (1Y, BIST 30)0,71
—medyana yakın iyi
Drawdown (1 yıl)
0min −%10,8 · 1 Eki 2026
08
Benchmark
BIST · altın · TÜFE1Y getirisi · 8 kıyas ölçütü · TEFAS resmî
+%40,5
+%31,5
+%28,6
+%24,1
+%20,7
+%17,9
+%14,3
+%13,1
09
Sıralama
kategori içiKategorisi içinde sıralamaHisse Senedi Şemsiye Fonu · 188 fon arasında. Üst yüzdelik = daha iyi.
Sharpe (90g)104/186
-2,71%45
Volatilite164/188
%27,7%13
10
Kriz stresi
zirveden en sert düşüşlerZirveDipSüreDüşüş
14 Eyl 20261 Eki 202617 gün−%10,8
11
Fonoloji notu
AI · günlük güncel✨ AI özet
Son bir yıllık getiri verisi bulunmadığı için fonun nominal ya da reel performansı bu dönem açısından değerlendirilemiyor; son bir ayda ise %-6,5 gerileme dikkat çekiyor. Portföyün %87’si hisse senetlerinde, %9’u nakit ve mevduatta olduğundan, hisse senedi yoğun fon kategorisiyle uyumlu ve belirgin biçimde hisse ağırlıklı bir yapı öne çıkıyor. Risk-getiri dengesi görece zayıf görünüyor: Sharpe -2,71, volatilite %27,7, maksimum düşüş %-10,8 ve TEFAS risk seviyesi 6/7. Fon büyüklüğünün 0,63 milyar TL olması, onu büyük ölçekli ürünlerden ziyade orta ölçekte, belirli bir yatırımcı kitlesine hitap eden bir fon konumuna taşıyor.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir12
KAP
8 bildirim · portföy raporları, özel durum8 Eyl 2026
ZİRAAT PORTFÖY TÜRKİYE VARLIK FONU İŞTİRAKLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Portföy Dağılım Raporu 18 Ağu 2026
ZİRAAT PORTFÖY TÜRKİYE VARLIK FONU İŞTİRAKLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
10 Ağu 2026
ZİRAAT PORTFÖY TÜRKİYE VARLIK FONU İŞTİRAKLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)ÖNEMLİ
Ziraat Portföy Türkiye Varlık Fonu İştirakleri Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) için Yatırımcı Bilgi Formu yayımlandı. Fon, TVF iştiraklerine yatırım yapmayı hedefliyor ve yüksek risk profiline sahip.10 Ağu 2026
ZİRAAT PORTFÖY TÜRKİYE VARLIK FONU İŞTİRAKLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
4 Ağu 2026
ZİRAAT PORTFÖY TÜRKİYE VARLIK FONU İŞTİRAKLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)ÖNEMLİ
İzahname4 Ağu 2026
ZİRAAT PORTFÖY TÜRKİYE VARLIK FONU İŞTİRAKLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)ÖNEMLİ
İzahname 4 Ağu 2026
ZİRAAT PORTFÖY TÜRKİYE VARLIK FONU İŞTİRAKLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Ziraat Portföy Türkiye Varlık Fonu İştirakleri Hisse Senedi Fonu'na ait Yatırımcı Bilgi Formu yayımlandı. Form, fonun yatırım amacı, stratejisi, risk profili, ücretleri ve alım satım esasları hakkında detaylı bilgi içeriyor.29 Tem 2026
ZİRAAT PORTFÖY TÜRKİYE VARLIK FONU İŞTİRAKLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
MCPBu fonun verisini sohbette sorClaude, ChatGPT veya Cursor'a Fonoloji bağlantısını ekle; ZTV'yi doğal dille sorgula.
mcp.fonoloji.comyeniZTV'nın hikayesiScroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.Hikaye modunda aç →karşılaştırBaşka fonla karşılaştır→
Tüm fiyat tablosu · NAV geçmişi
TarihFiyatDeğişim
•••••••••
•••••••••
•••••••••
•••••••••
•••••••••
•••••••••
Sık sorulanlar
01ZTV fonu nedir?+
Ziraat Portföy Türkiye Varlık Fonu İştirakleri Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) (ZTV), Hisse Senedi Şemsiye Fonu kategorisinde bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYZIPO01194.
02ZTV fonunun güncel fiyatı nedir?+
ZTV biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺0,9663 (5 Ekim 2026).
03ZTV fonunun Sharpe oranı kaç?+
ZTV için 90 günlük Sharpe oranı -2,71 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
04ZTV fonunun risk skoru nedir?+
ZTV fonunun SPK risk değeri 6/7 — yüksek risk grubu.
05ZTV fonunun büyüklüğü ne kadar?+
Fon büyüklüğü 632,1 Mn TL; 1.720 yatırımcısı bulunmaktadır.