Veriler yükleniyor…
TEFAS'ta işlem görmüyorSEH
A1 Capi̇tal Portföy Yönetimi A.Ş.
A1 Capi̇tal Portföy Yönetimi A.Ş.Fiyat · NAV1,303244
+1.22%· 08 Haz 2026
1 Yıl—
A1 Capital Portföy Sanayi Sektörü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Yatırım FonuSerbest Şemsiye Fonu
—/7≈ 0.000 gr altın
1G+1.22%
1H+22.67%
1A+6.70%
3A—
1Y—
YBI+29.73%
Hisselerden anlık tahmin yükleniyor…
Yaklaşan makro açıklama
TCMB Faiz Kararı11 Haz · 14:003 gün sonra
A1 capi̇tal PortföySerbest (nitelikli)TL
Kısa yorum
Son 30 günde +%6.7 — pozitif momentum. AUM %41 arttı — yatırımcı ilgisi güçlü. Sharpe 2.12 — risk başına getirisi yüksek, etkileyici.
Bu kategori ne?Yüksek risk
Her tür varlığa yatırabilir, nitelikli yatırımcı fonudur. Genelde yüksek getiri-risk.
Uygun: Yüksek getiri beklentisi olan, daha yüksek risk alabilen.
§ 01
Fiyat grafiği
dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalarMA 30
1,1521+13.12%
MA 90
1,1244+15.90%
MA 200
1,1244+15.90%
Performans Haritası
Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş
Aylık getiri (son 24 ay)
§ 02
Portföy dağılımı
varlık sınıfları + DNA + son raporGüncel dağılım
🗂 Aylık raporlar →📈Hisse Senedi%93.5
- 📈Hisse Senedi%93.50
- 💰Nakit / Mevduat%6.49
Günlük dağılım değişimi
05.06.26 → 08.06.26 Portföyün ~%3,1'i yer değiştirdiEn çok Hisse Senedi −%3,1 azaldı
- Hisse Senedi%96,6 →%93,5▼ −%3,1
- Nakit%3,4 →%6,5▲ +%3,1
TEFAS günlük varlık dağılımı kayıtlarından hesaplanır. Veri biriktikçe daha uzun geçmiş ve günlük takip eklenecek.
Portföy DNA'sı (son 180 gün)
17 snapshotHisse SenediNakit
📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici
Dağılım sayfasına git§ 03
Kalite metrikleri
risk düzeltilmiş + drawdownSharpe (90g)yüksek iyi
2.12
Sortino (90g)yüksek iyi
2.48
Calmar (1Y)yüksek iyi
13.89
Volatilite (90g)düşük iyi
%75.4
Max Drawdown (1Y)düşük iyi
-33.24%
Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi
1.28
Drawdown (1 yıl)
§ 03b
Benchmark karşılaştırma
BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmiBenchmark verileri yükleniyor…
§ 04
Kategori içi sıralama
benchmark alpha + yüzdelik§ 06
Tarihsel stres dönemleri
zirveden en sert düşüşler| Zirve | Dip | Süre | Düşüş |
|---|---|---|---|
| 30 Nis 2026 | 22 May 2026 | 22 gün | -33.24% |
§ 07
Fonoloji notu
AI · günlük güncel AI özet
A1 Capital Portföy Sanayi Sektörü Hisse Senedi Serbest (TL) Fonu’nun 1 yıllık getirisi ve reel getirisi açıklanmamış. Portföyün %93’ü hisse senedi, %7’si nakit olarak yapılandırılmış; bu dağılım fonun hisse senedi yoğun kategorisiyle uyumlu. Volatilite %48,5 seviyesinde olup, maksimum değer kaybı %2,7 olarak gözlemleniyor. Sharpe oranı ve TEFAS risk skoru açıklanmamış, bu nedenle risk-getiri dengesi hakkında net bir değerlendirme yapılamıyor. Fonun toplam varlık büyüklüğü 0,07 milyon TL seviyesinde.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir
§ 08
KAP bildirimleri
5 bildirim · portföy raporları, özel durumSon KAP bildirimleri
Bu fona ait son 5 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.
yükleniyor
- Portföy Dağılım RaporuA1 CAPİTAL PORTFÖY SANAYİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)02.06.202615:41
- Portföy Dağılım RaporuA1 CAPİTAL PORTFÖY SANAYİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)06.05.202615:30
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuA1 CAPİTAL PORTFÖY SANAYİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)13.04.202610:48
- İzahname1 ekA1 CAPİTAL PORTFÖY SANAYİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)30.03.202610:45
- Genel Açıklama1 ekA1 CAPİTAL PORTFÖY SANAYİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)22.12.202518:44
Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill
§ 09
Fact sheet
kimlik ve büyüklükKünye
Büyüklük & akış
Yönetilen Varlık
69,4 milyon
+41.05% 1A
Yatırımcı
46
Takipteyiz
15 Nis 2026 tarihinden beri
54 gün
yeni
SEH'nın hikayesi
Scroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.
Hikaye modunda aç →
karşılaştır
Başka fonla karşılaştır
Fiyat Geçmişi
Tarih · birim pay değeri
Yükleniyor…
Bu fon için fiyat geçmişi yok.
Aynı Kategori
Serbest Şemsiye Fonu · benzer fonlar
DFIAtlas Portföy Serbest Fon
1Y: 927.9%Sharpe: 12.34
PGEPardus Portföy Güney Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 1763.8%Sharpe: 9.26
PHNPusula Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 6284.8%Sharpe: 8.33
SFAStatech Portföy Alpha Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 103.4%Sharpe: 7.91
PBEPusula Portföy Batı Serbest Fon
1Y: 213.8%Sharpe: 7.85
PDGPusula Portföy Doğu Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: -80.6%Sharpe: 7.77
Sık sorulanlar·SEH
01SEH fonu nedir?
A1 Capital Portföy Sanayi Sektörü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) (SEH), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde A1 Capi̇tal Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYA1PS00133.
02SEH fonunun güncel fiyatı nedir?
SEH biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺1.3032 (2026-06-08).
03SEH fonunun Sharpe oranı kaç?
SEH için 90 günlük Sharpe oranı 2.12 (çok güçlü). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
04SEH fonunu hangi şirket yönetiyor?
SEH fonu A1 Capi̇tal Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
05SEH fonunun büyüklüğü ne kadar?
SEH fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 69 milyon TL ve 46 yatırımcısı bulunuyor.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.