Veriler yükleniyor…
TEFAS'ta işlem görüyorPEA
Perform Portföy Yönetimi A.Ş.
Perform Portföy Yönetimi A.Ş.Fiyat · NAV1,335654
-2.00%· 12 Haz 2026
1 Yıl+34.13%reel %1.3
Perform Portföy Altın Fonu
Yatırım FonuKıymetli Madenler Şemsiye Fonu
6/7≈ 0.000 gr altın
1G-2.00%
1H-7.46%
1A-11.16%
3A-16.46%
1Y+34.13%
YBI-0.47%
Hisselerden anlık tahmin yükleniyor…
Yaklaşan makro açıklama
İmalat PMI1 Tem · 10:0018 gün sonra
Perform Portföy
Kısa yorum
Son 30 günde %-11.2 kaybetti — dikkatli ol. AUM %-11 küçüldü — kitle çıkışı sinyali. Sharpe negatif (-2.85) — risksiz faizin altında performans.
Bu kategori ne?Orta risk
Altın, gümüş ve diğer değerli madenler. Enflasyon/döviz hedgesi.
Uygun: Değerli madenlerle çeşitlendirme isteyen.
§ 01
Fiyat grafiği
dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalarMA 30
1,455-8.20%
MA 90
1,516-11.89%
MA 200
1,3787-3.12%
Performans Haritası
Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş
Aylık getiri (son 24 ay)
§ 02
Portföy dağılımı
varlık sınıfları + DNA + son raporGüncel dağılım
🗂 Aylık raporlar →🥇Altın%96.6
- 🥇Altın%96.59
- ◌Diğer%3.41
Günlük dağılım değişimi
11.06.26 → 12.06.26 Portföyün ~%0,1'i yer değiştirdiEn çok Altın −%0,1 azaldı
- Altın%96,7 →%96,6▼ −%0,1
- Diğer%3,3 →%3,4▲ +%0,1
TEFAS günlük varlık dağılımı kayıtlarından hesaplanır. Veri biriktikçe daha uzun geçmiş ve günlük takip eklenecek.
Portföy DNA'sı (son 180 gün)
78 snapshotAltınNakitDiğer
📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici
Dağılım sayfasına git§ 03
Kalite metrikleri
risk düzeltilmiş + drawdownSharpe (90g)yüksek iyi
-2.85üst %27
Sortino (90g)yüksek iyi
-2.55
Calmar (1Y)yüksek iyi
1.66
Volatilite (90g)düşük iyi
%30.5üst %81
Max Drawdown (1Y)düşük iyi
-21.10%üst %78
Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi
0.05
+1.33%
Drawdown (1 yıl)
§ 03b
Benchmark karşılaştırma
BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmiBenchmark verileri yükleniyor…
§ 04
Kategori içi sıralama
benchmark alpha + yüzdelikKategorisi içinde sıralama
Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu · 27 fon arasında. Üst yüzdelik = daha iyi.
Sharpe20/26
-2.85%27
1Y Getiri21/22
%34.1%9
Reel 1Y21/22
%1.3%9
Max DD7/27
%-21.1%78
Volatilite6/26
%30.5%81
Fon büyüklüğü23/27
62,8 milyon%19
Sıralama (3M)++0.67%
126
7
Bu fon
-16.46%
Medyan
-17.13%
Yüzdelik
%72
Sıralama (1Y)-7.18%
122
21
Bu fon
+34.13%
Medyan
+41.32%
Yüzdelik
%5
§ 06
Tarihsel stres dönemleri
zirveden en sert düşüşler| Zirve | Dip | Süre | Düşüş |
|---|---|---|---|
| 20 Eki 2025 | 06 Kas 2025 | 17 gün | -10.12% |
§ 07
Fonoloji notu
AI · günlük güncel AI özet
Perform Portföy Altın Fonu, son bir yılda %46,9 nominal getiri sağlamış; reel getirisi ise %10,9 ile enflasyon karşısında pozitif ayrışıyor. Portföyün %91'i altına yönelmiş, bu da kıymetli madenler kategorisiyle birebir örtüşüyor. Ancak Sharpe oranının -0,91 olması ve %30,9'luk yüksek volatilite, risk-getiri dengesinin zorlu olduğunu gösteriyor. 0,07 milyar TL'lik büyüklüğüyle niş bir fon; altına odaklanan yatırımcılar için dikkat çekici bir seçenek.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir
§ 08
KAP bildirimleri
17 bildirim · portföy raporları, özel durumSon KAP bildirimleri
Bu fona ait son 17 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.
yükleniyor
- Portföy Dağılım Raporu1 ekPERFORM PORTFÖY ALTIN FONU03.06.202615:39
- Portföy Dağılım Raporu1 ekPERFORM PORTFÖY ALTIN FONU07.05.202618:04
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriPERFORM PORTFÖY ALTIN FONU13.04.202614:36
- Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıPERFORM PORTFÖY ALTIN FONU07.04.202617:39
- Fon Gider BilgileriPERFORM PORTFÖY ALTIN FONU07.04.202617:39
- Portföy Dağılım Raporu1 ekPERFORM PORTFÖY ALTIN FONU06.04.202612:21
- BYF, Fon Finansal Rapor2 ekPERFORM PORTFÖY ALTIN FONU13.03.202618:47
- Portföy Dağılım Raporu1 ekPERFORM PORTFÖY ALTIN FONU05.03.202615:54
- Portföy Dağılım Raporu1 ekPERFORM PORTFÖY ALTIN FONU04.02.202617:54
- Performans Sunum Raporu1 ekPERFORM PORTFÖY ALTIN FONU28.01.202617:19
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuPERFORM PORTFÖY ALTIN FONU16.01.202615:36
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriPERFORM PORTFÖY ALTIN FONU15.01.202615:20
- Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıPERFORM PORTFÖY ALTIN FONU09.01.202616:27
- Fon Gider BilgileriPERFORM PORTFÖY ALTIN FONU09.01.202616:26
- Portföy Dağılım Raporu1 ekPERFORM PORTFÖY ALTIN FONU06.01.202614:49
- Portföy Dağılım Raporu1 ekPERFORM PORTFÖY ALTIN FONU02.12.202514:21
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriPERFORM PORTFÖY ALTIN FONU13.10.202516:50
Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill
§ 09
Fact sheet
kimlik ve büyüklükKünye
Büyüklük & akış
Yönetilen Varlık
62,8 milyon
-10.85% 1A
Yatırımcı
96
Takipteyiz
08 Tem 2025 tarihinden beri
339 gün
yeni
PEA'nın hikayesi
Scroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.
Hikaye modunda aç →
karşılaştır
Başka fonla karşılaştır
Fiyat Geçmişi
Tarih · birim pay değeri
Yükleniyor…
Bu fon için fiyat geçmişi yok.
Aynı Kategori
Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu · benzer fonlar
KMNYapı Kredi Portföy Kıymetli Madenler Katılım Fonu
1Y: —Sharpe: -2.41
PTNPhillip Portföy Altın Fonu
1Y: 48.2%Sharpe: -2.49
TALAtlas Portföy Altın Katılım Fonu
1Y: 35.6%Sharpe: -2.49
PIRPiramit Portföy Altın Fonu
1Y: 53.1%Sharpe: -2.57
AU1A1 Capital Portföy Altın Fonu
1Y: —Sharpe: -2.59
BLTBulls Portföy Altın Fonu
1Y: 57.2%Sharpe: -2.61
Sık sorulanlar·PEA
01PEA fonu nedir?
Perform Portföy Altın Fonu (PEA), Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu kategorisinde Perform Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYPEPO00071.
02PEA fonunun güncel fiyatı nedir?
PEA biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺1.3357 (2026-06-12).
03PEA fonunun yıllık getirisi nedir?
PEA son 12 ayda %34.1 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %1.3. Veri TEFAS'tan günlük çekilir, stopaj sonrası net NAV üzerinden hesaplanır.
04PEA fonunun Sharpe oranı kaç?
PEA için 90 günlük Sharpe oranı -2.85 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05PEA fonunun risk skoru nedir?
PEA fonunun SPK risk değeri 6/7 — yüksek risk grubu.
06PEA fonunu hangi şirket yönetiyor?
PEA fonu Perform Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07PEA fonunun büyüklüğü ne kadar?
PEA fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 63 milyon TL ve 96 yatırımcısı bulunuyor.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.