Veriler yükleniyor…
TEFAS'ta işlem görüyorLPH
Statech Portföy Yönetimi A.Ş.
Statech Portföy Yönetimi A.Ş.Fiyat · NAV1,349381
+0.35%· 12 Haz 2026
1 Yıl+65.58%reel %25.1
Statech Portföy İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Yatırım FonuSerbest Şemsiye Fonu
—/7≈ 0.000 gr altın
1G+0.35%
1H+0.74%
1A+3.92%
3A+11.72%
1Y+65.58%
YBI+26.94%
Hisselerden anlık tahmin yükleniyor…
Yaklaşan makro açıklama
İmalat PMI1 Tem · 10:0018 gün sonra
Statech PortföySerbest (nitelikli)TL
Kısa yorum
Son 30 günde +%3.9 — pozitif momentum. AUM %116 arttı — yatırımcı ilgisi güçlü. Sharpe 2.58 — risk başına getirisi yüksek, etkileyici.
Bu kategori ne?Yüksek risk
Her tür varlığa yatırabilir, nitelikli yatırımcı fonudur. Genelde yüksek getiri-risk.
Uygun: Yüksek getiri beklentisi olan, daha yüksek risk alabilen.
§ 01
Fiyat grafiği
dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalarMA 30
1,3082+3.15%
MA 90
1,2353+9.24%
MA 200
1,1037+22.26%
Performans Haritası
Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş
Aylık getiri (son 24 ay)
§ 02
Portföy dağılımı
varlık sınıfları + DNA + son raporGüncel dağılım
🗂 Aylık raporlar →📈Hisse Senedi%84.6
- 📈Hisse Senedi%84.61
- ◌Diğer%15.39
Günlük dağılım değişimi
11.06.26 → 12.06.26 Portföyün ~%3,1'i yer değiştirdiEn çok Hisse Senedi −%3,1 azaldı
- Hisse Senedi%87,7 →%84,6▼ −%3,1
- Diğer%12,3 →%15,4▲ +%3,1
TEFAS günlük varlık dağılımı kayıtlarından hesaplanır. Veri biriktikçe daha uzun geçmiş ve günlük takip eklenecek.
Portföy DNA'sı (son 180 gün)
78 snapshotHisse SenediNakitDiğer
📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici
Dağılım sayfasına git§ ek
Analist görüşleri
brokerlardan agregat
ANALİST KONSENSÜSÜ
Fon portföyündeki hisseler için 4 aracı kurumun hedef fiyat ve AL/TUT/SAT görüşlerinin birleşimi.
Portföy: Mayıs 2026
Analist verisi: 12.06.2026
Ağırlıklı potansiyel
+52.7%
Kapsanan hisse üstünden
Analist Kapsama
45%
47.0% / 105.6% hisse
Öneri Dağılımı (hisse sayısı)
AL · 20TUT · 1GG · 1
| Hisse | Fon Ağırlık | Kapanış | Hedef | Potansiyel | Kurum | Öneri |
|---|---|---|---|---|---|---|
 GARAN Garanti Bankası | %12.26 | 129,00 | 195,00 | +51.2% | İş | AL |
 ARMNK ARMADA MÜHENDİSLİK ve İNŞAAT TİCARET A.Ş. | %11.78 | — | — | — | — | — |
 ICDTR ICICI BANK LIMITED | %11.16 | — | — | — | — | — |
 HALKS HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 | %10.56 | — | — | — | — | — |
 YBBNK YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. | %4.69 | — | — | — | — | — |
 KCHOL Koç Holding | %4.49 | 184,20 | 308,00 308,00–336,50 | +67.2% | 2 kurum | AL |
 ASELS Aselsan | %4.32 | 377,75 | 450,00 450,00–495,00 | +19.1% | 2 kurum | AL |
 SASA Sasa Polyester Sanayi A.S. | %4.04 | — | — | — | — | — |
16 hisse aracı kurumlar tarafından kapsam dışı (analist takibi yok).
Kaynak: Garanti BBVA Yatırım, İş Yatırım, Yapı Kredi Yatırım, Ziraat Yatırım araştırma ekiplerinin kamuya açık hedef fiyat ve öneri verileri; fon portföyündeki son bildirilen hisse dağılımı esas alınarak ağırlıklı ortalama hesaplanır. Bilgi amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.
§ 03
Kalite metrikleri
risk düzeltilmiş + drawdownSharpe (90g)yüksek iyi
2.58üst %98
Sortino (90g)yüksek iyi
3.42
Calmar (1Y)yüksek iyi
1.04
Volatilite (90g)düşük iyi
%3.7üst %63
Max Drawdown (1Y)düşük iyi
-21.96%üst %14
Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi
0.02
+25.09%
Drawdown (1 yıl)
§ 03b
Benchmark karşılaştırma
BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmiBenchmark verileri yükleniyor…
§ 04
Kategori içi sıralama
benchmark alpha + yüzdelikKategorisi içinde sıralama
Serbest Şemsiye Fonu · 366 fon arasında. Üst yüzdelik = daha iyi.
Sharpe8/366
2.58%98
1Y Getiri17/312
%65.6%95
Reel 1Y17/312
%25.1%95
Max DD316/366
%-22.0%14
Volatilite138/366
%3.7%63
Fon büyüklüğü116/366
1,6 milyar%69
Sıralama (3M)++6.23%
11290
155
Bu fon
+11.72%
Medyan
+5.48%
Yüzdelik
%88
Sıralama (1Y)++37.88%
11170
94
Bu fon
+65.58%
Medyan
+27.70%
Yüzdelik
%92
§ 05
Aylık mevsimsellik
tarihsel ay-bazlı dağılım| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | · | · | · | · | · | · | +27% |
| 2025 | -6 | -8 | -5 | -6 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 7 | 2 | +6% |
| 2024 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | -1 | -1% |
| Ort. | 0.1 | -1.1 | -0.5 | -1.0 | 3.2 | 2.7 | 3.4 | 3.3 | 6.0 | 3.2 | 6.6 | 0.9 | ort |
Değerler % olarakdüşüşkazanç
§ 06
Tarihsel stres dönemleri
zirveden en sert düşüşler| Zirve | Dip | Süre | Düşüş |
|---|---|---|---|
| 04 Ara 2024 | 29 Nis 2025 | 146 gün | -22.42% |
§ 07
Fonoloji notu
AI · günlük güncel AI özet
Statech Portföy’ün bu fonu, son bir yılda nominal %65,9 getirirken reel olarak %25,4 kazandırmış; enflasyon karşısında ciddi bir değer artışı sağlamış. Portföyün %79’u hisse senedinde, bu da serbest kategorideki agresif duruşuyla tutarlı; kalan %21’lik kısım ise esnekliği artırıyor. Sharpe oranı 2,69 ile oldukça yüksek, volatilite %3,7’de kalmış; bu da risk-getiri dengesinin başarılı olduğunu gösteriyor. 1,46 milyar TL’lik büyüklüğüyle orta ölçekli bir fon olarak dikkat çekiyor, yatırımcı ilgisi canlı.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir
§ 08
KAP bildirimleri
22 bildirim · portföy raporları, özel durumSon KAP bildirimleri
Bu fona ait son 22 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.
yükleniyor
- Portföy Dağılım Raporu1 ekSTATECH PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)05.06.202614:32
- Portföy Dağılım Raporu1 ekSTATECH PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)07.05.202610:27
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriSTATECH PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)08.04.202610:12
- Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıSTATECH PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)08.04.202610:12
- Fon Gider BilgileriSTATECH PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)08.04.202610:11
- Portföy Dağılım Raporu1 ekSTATECH PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)08.04.202610:11
- Genel Açıklama1 ekSTATECH PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)16.03.202615:34
- BYF, Fon Finansal Rapor1 ekSTATECH PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)16.03.202615:34
- Portföy Dağılım Raporu1 ekSTATECH PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)04.03.202613:01
- Portföy Dağılım Raporu1 ekSTATECH PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)03.02.202617:22
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuSTATECH PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)30.01.202617:35
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuSTATECH PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)30.01.202614:20
- Performans Sunum Raporu1 ekSTATECH PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)30.01.202614:00
- Yatırımcı Bilgi Formu1 ekSTATECH PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)13.01.202616:56
- Yatırımcı Bilgi Formu1 ekSTATECH PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)13.01.202616:50
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuSTATECH PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)12.01.202610:09
- Genel Açıklama1 ekSTATECH PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)12.01.202610:01
- Portföy Dağılım Raporu1 ekSTATECH PORTFÖY İKİNCİ ALPHA SERBEST FON05.01.202616:32
- İzahname1 ekSTATECH PORTFÖY İKİNCİ ALPHA SERBEST FON15.12.202511:21
- İzahname (Değişiklik) 1 ekSTATECH PORTFÖY İKİNCİ ALPHA SERBEST FON10.12.202515:50
- Portföy Dağılım Raporu1 ekSTATECH PORTFÖY İKİNCİ ALPHA SERBEST FON05.12.202513:37
- Portföy Dağılım Raporu1 ekSTATECH PORTFÖY İKİNCİ ALPHA SERBEST FON06.11.202512:29
Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill
§ 09
Fact sheet
kimlik ve büyüklükKünye
Büyüklük & akış
Yönetilen Varlık
1,6 milyar
+116.00% 1A
Yatırımcı
1.661
Takipteyiz
09 Oca 2025 tarihinden beri
519 gün
yeni
LPH'nın hikayesi
Scroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.
Hikaye modunda aç →
karşılaştır
Başka fonla karşılaştır
Fiyat Geçmişi
Tarih · birim pay değeri
Yükleniyor…
Bu fon için fiyat geçmişi yok.
Aynı Kategori
Serbest Şemsiye Fonu · benzer fonlar
DFIAtlas Portföy Serbest Fon
1Y: 930.0%Sharpe: 11.66
PHNPusula Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 7188.1%Sharpe: 9.14
PGEPardus Portföy Güney Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 1794.6%Sharpe: 8.97
PBEPusula Portföy Batı Serbest Fon
1Y: 217.9%Sharpe: 7.70
SFAStatech Portföy Alpha Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 104.4%Sharpe: 7.40
TLYTera Portföy Birinci Serbest Fon
1Y: 1166.5%Sharpe: 7.20
Sık sorulanlar·LPH
01LPH fonu nedir?
Statech Portföy İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) (LPH), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde Statech Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYSTTC00021.
02LPH fonunun güncel fiyatı nedir?
LPH biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺1.3494 (2026-06-12).
03LPH fonunun yıllık getirisi nedir?
LPH son 12 ayda %65.6 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %25.1. Veri TEFAS'tan günlük çekilir, stopaj sonrası net NAV üzerinden hesaplanır.
04LPH fonunun Sharpe oranı kaç?
LPH için 90 günlük Sharpe oranı 2.58 (çok güçlü). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05LPH fonunu hangi şirket yönetiyor?
LPH fonu Statech Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
06LPH fonunun büyüklüğü ne kadar?
LPH fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 1.62 milyar TL ve 1.661 yatırımcısı bulunuyor.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.